Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 404 722 901
Aktuella positioner 108
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BPAIX - Boston Partners All-Cap Value Fund INSTITUTIONAL har redovisat 108 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 404 722 901 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BPAIX - Boston Partners All-Cap Value Fund INSTITUTIONALs största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) , and Oracle Corporation (US:ORCL) . BPAIX - Boston Partners All-Cap Value Fund INSTITUTIONALs nya positioner inkluderar The Walt Disney Company (US:DIS) , Zebra Technologies Corporation (US:ZBRA) , TD SYNNEX Corporation (US:SNX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
104,65 104,65 8,0412 8,0412
21,03 1,6158 1,6158
0,15 16,91 1,2994 1,2994
0,06 11,48 0,8820 0,8820
0,02 7,03 0,5402 0,5402
0,07 6,39 0,4912 0,4912
0,22 12,66 0,9730 0,4888
0,05 6,18 0,4751 0,4751
0,18 32,73 2,5147 0,3775
0,07 11,01 0,8459 0,3652
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 6,97 0,5352 −0,6268
0,03 9,70 0,7456 −0,4121
7,49 7,49 0,5753 −0,2398
0,08 26,08 2,0037 −0,2353
0,27 24,83 1,9077 −0,2118
0,09 6,99 0,5367 −0,2086
0,13 23,94 1,8394 −0,2000
0,00 10,54 0,8098 −0,1988
0,50 24,79 1,9046 −0,1691
0,28 22,92 1,7610 −0,1594
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 104,65 104,65 8,0412 8,0412
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,13 −6,19 33,46 −6,42 2,5712 0,0250
PM / Philip Morris International Inc. 0,18 −6,25 32,73 9,04 2,5147 0,3775
BAC / Bank of America Corporation 0,67 3,40 29,79 −1,02 2,2889 0,1460
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,13 −6,20 29,54 −2,53 2,2701 0,1119
ORCL / Oracle Corporation 0,18 −6,14 29,54 −6,44 2,2697 0,0217
CPAY / Corpay, Inc. 0,08 −6,38 26,08 −17,07 2,0037 −0,2353
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −6,21 25,69 3,20 1,9737 0,2014
CRH / CRH plc 0,27 −6,20 24,83 −16,60 1,9077 −0,2118
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 −6,10 24,79 −14,89 1,9046 −0,1691
JNJ / Johnson & Johnson 0,16 −6,19 24,60 −11,77 1,8906 −0,0950
ABBV / AbbVie Inc. 0,13 −6,13 23,94 −16,42 1,8394 −0,2000
V / Visa Inc. 0,06 −6,19 23,36 −5,55 1,7954 0,0339
MDT / Medtronic plc 0,28 −5,77 22,92 −15,03 1,7610 −0,1594
AIG / American International Group, Inc. 0,27 −6,21 22,83 −4,28 1,7541 0,0559
GOOGL / Alphabet Inc. 0,13 −6,16 22,19 −5,36 1,7052 0,0356
CB / Chubb Limited 0,07 −6,24 21,83 −2,39 1,6776 0,0849
Tri-State Deposit / STIV (N/A) 21,03 1,6158 1,6158
MKL / Markel Group Inc. 0,01 −5,77 20,51 −5,37 1,5759 0,0327
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,32 8,46 20,44 6,65 1,5703 0,2059
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,03 −6,20 20,07 −9,49 1,5419 −0,0367
NVR / NVR, Inc. 0,00 −6,37 19,02 −8,05 1,4616 −0,0114
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,23 10,65 18,88 7,54 1,4507 0,2007
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,23 −5,98 18,70 −14,68 1,4367 −0,1236
DIS / The Walt Disney Company 0,15 16,91 1,2994 1,2994
L / Loews Corporation 0,19 −5,74 16,57 −2,89 1,2736 0,0582
COR / Cencora, Inc. 0,06 −6,14 16,07 7,82 1,2347 0,1735
MCK / McKesson Corporation 0,02 −6,26 15,68 5,34 1,2047 0,1449
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,04 −5,86 15,53 −1,95 1,1935 0,0655
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,06 −6,20 15,20 −1,54 1,1681 0,0687
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,20 −5,27 15,19 −10,75 1,1669 −0,0448
FLEX / Flex Ltd. 0,35 −6,20 14,98 4,71 1,1509 0,1324
JBL / Jabil Inc. 0,09 17,75 14,95 27,69 1,1490 0,3152
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,13 31,83 14,80 26,63 1,1372 0,3050
WFC / Wells Fargo & Company 0,20 −6,20 14,59 −10,44 1,1210 −0,0389
AMGN / Amgen Inc. 0,05 −6,20 14,11 −12,25 1,0841 −0,0608
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,11 −5,88 13,52 3,09 1,0393 0,1051
ALLE / Allegion plc 0,09 −6,60 13,44 3,55 1,0326 0,1085
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,40 −5,89 13,44 −5,47 1,0326 0,0204
ADI / Analog Devices, Inc. 0,06 −6,21 13,42 −12,76 1,0312 −0,0642
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,01 −5,27 13,31 −8,58 1,0230 −0,0140
SYY / Sysco Corporation 0,18 −6,05 13,30 −9,21 1,0221 −0,0212
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,05 −6,19 13,24 0,05 1,0177 0,0752
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,22 88,83 12,66 86,21 0,9730 0,4888
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,12 −6,03 12,27 −4,40 0,9430 0,0290
COF / Capital One Financial Corporation 0,06 11,48 0,8820 0,8820
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,05 −6,09 11,11 2,50 0,8537 0,0819
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 36,77 11,01 63,06 0,8459 0,3652
FAF / First American Financial Corporation 0,19 19,07 10,88 1,15 0,8357 0,0702
SAIC / Science Applications International Corporation 0,09 −6,94 10,56 8,84 0,8111 0,1205
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −30,38 10,54 −25,60 0,8098 −0,1988
CI / The Cigna Group 0,03 −5,99 10,30 −3,62 0,7913 0,0305
CNC / Centene Corporation 0,18 −5,98 10,23 −8,76 0,7864 −0,0123
HURN / Huron Consulting Group Inc. 0,07 −6,20 9,97 −12,13 0,7662 −0,0418
AYI / Acuity Inc. 0,04 −6,16 9,90 −17,93 0,7607 −0,0982
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 −6,11 9,70 −40,32 0,7456 −0,4121
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,12 26,32 9,60 −3,48 0,7377 0,0295
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,06 41,66 9,11 40,48 0,6999 0,2382
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,11 −6,10 8,97 3,96 0,6895 0,0749
ALL / The Allstate Corporation 0,04 −6,20 8,95 −1,15 0,6877 0,0430
CTVA / Corteva, Inc. 0,12 −6,21 8,79 5,43 0,6755 0,0818
KLAC / KLA Corporation 0,01 −6,16 8,43 0,20 0,6480 0,0487
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,10 −6,20 8,19 5,00 0,6294 0,0739
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 −5,82 8,06 −8,92 0,6190 −0,0108
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,08 −5,99 8,03 −9,76 0,6167 −0,0166
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,05 38,15 7,91 27,63 0,6080 0,1666
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,08 −6,13 7,83 −17,06 0,6013 −0,0706
KVUE / Kenvue Inc. 0,32 −6,20 7,67 −5,13 0,5892 0,0137
MIDD / The Middleby Corporation 0,05 −6,19 7,54 −17,12 0,5796 −0,0685
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 7,49 −39,58 7,49 −39,58 0,5753 −0,2398
MRK / Merck & Co., Inc. 0,10 −6,16 7,39 −21,83 0,5680 −0,1053
AON / Aon plc 0,02 −6,19 7,11 −14,69 0,5467 −0,0471
AME / AMETEK, Inc. 0,04 −6,21 7,04 −11,45 0,5410 −0,0251
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,02 7,03 0,5402 0,5402
GPN / Global Payments Inc. 0,09 −7,08 6,99 −33,27 0,5367 −0,2086
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,03 −60,01 6,97 −57,32 0,5352 −0,6268
EFX / Equifax Inc. 0,03 −6,22 6,93 1,03 0,5328 0,0441
LRCX / Lam Research Corporation 0,09 −6,14 6,87 −1,18 0,5280 0,0329
TXT / Textron Inc. 0,09 −6,21 6,87 −7,08 0,5277 0,0014
SJM / The J. M. Smucker Company 0,06 −6,19 6,73 −4,43 0,5172 0,0157
LSTR / Landstar System, Inc. 0,05 −6,17 6,60 −18,92 0,5074 −0,0725
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,07 6,39 0,4912 0,4912
MU / Micron Technology, Inc. 0,07 −6,29 6,37 −5,46 0,4897 0,0097
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,01 −5,97 6,31 28,66 0,4851 0,1357
REZI / Resideo Technologies, Inc. 0,30 −6,22 6,22 1,06 0,4780 0,0397
LKQ / LKQ Corporation 0,15 −6,39 6,21 −10,22 0,4775 −0,0153
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,05 6,18 0,4751 0,4751
SLB / Schlumberger Limited 0,19 −6,20 6,16 −25,59 0,4735 −0,1162
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,19 −6,21 5,80 0,75 0,4454 0,0358
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 −6,20 5,28 −13,82 0,4060 −0,0305
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,20 −6,63 5,26 −15,65 0,4045 −0,0400
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,03 −6,19 5,24 −2,51 0,4024 0,0199
CDW / CDW Corporation 0,03 −6,22 5,23 −5,08 0,4021 0,0096
MAS / Masco Corporation 0,08 −6,19 4,88 −22,11 0,3749 −0,0711
MTCH / Match Group, Inc. 0,16 −6,45 4,79 −11,67 0,3681 −0,0181
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −6,21 4,70 −7,92 0,3611 −0,0023
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,05 −6,21 4,66 −0,19 0,3578 0,0256
CHRD / Chord Energy Corporation 0,05 −6,21 4,57 −26,15 0,3514 −0,0895
RHI / Robert Half Inc. 0,10 −6,51 4,53 −27,56 0,3479 −0,0971
COP / ConocoPhillips 0,05 −6,22 4,23 −19,26 0,3253 −0,0481
OMC / Omnicom Group Inc. 0,06 −6,20 4,12 −16,77 0,3162 −0,0358
PSX / Phillips 66 0,04 −6,19 4,07 −17,92 0,3129 −0,0403
HAL / Halliburton Company 0,20 −7,03 3,99 −30,93 0,3063 −0,1047
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,16 −6,20 3,92 −17,97 0,3010 −0,0391
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,20 −6,21 3,46 −18,20 0,2656 −0,0352
GEN / Gen Digital Inc. 0,11 −6,21 3,25 −2,29 0,2497 0,0129
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −6,21 2,91 −17,60 0,2234 −0,0278
ENS / EnerSys 0,03 −6,23 2,63 −22,72 0,2021 −0,0403