Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 70 626 000
Aktuella positioner 23
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Raven Rock Credit Master Fund L.P. har redovisat 23 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 70 626 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Raven Rock Credit Master Fund L.P.s största innehav är SolarCity Corp 2.75% Bond due 2018-11-01 (US:83416TAA8) , Micron Technology, Inc. Bond 2.375% 5/0 (US:595112AW3) , SEACOR Holdings, Inc. Bond (US:US811904AM35) , Newpark Resources, Inc., Bond 4%, Due 2017 (US:651718AC2) , and Exelixis, Inc. Bond (US:30161QAC8) . Raven Rock Credit Master Fund L.P.s nya positioner inkluderar SolarCity Corp 2.75% Bond due 2018-11-01 (US:83416TAA8) , Micron Technology, Inc. Bond 2.375% 5/0 (US:595112AW3) , SEACOR Holdings, Inc. Bond (US:US811904AM35) , Newpark Resources, Inc., Bond 4%, Due 2017 (US:651718AC2) , and Exelixis, Inc. Bond (US:30161QAC8) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,04 4,3029 4,2190
1,94 2,7483 1,1037
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,69 5,2219 −5,2757
2,32 3,2863 −4,2719
3,11 4,4021 −3,7161
2,73 3,8612 −3,4451
3,47 4,9104 −3,3827
2,19 3,0966 −3,3419
1,73 2,4552 −3,2835
2,13 3,0187 −2,6325
2,35 3,3231 −2,2756
3,83 5,4159 −1,0472
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2014-02-10 för rapporteringsperioden 2013-12-31. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
83416TAA8 / SolarCity Corp 2.75% Bond due 2018-11-01 8,09 0,0000
595112AW3 / Micron Technology, Inc. Bond 2.375% 5/0 7,85 0,0000
US811904AM35 / SEACOR Holdings, Inc. Bond 5,13 0,0000
651718AC2 / Newpark Resources, Inc., Bond 4%, Due 2017 3,83 107,09 5,4159 −1,0472
30161QAC8 / Exelixis, Inc. Bond 3,69 22,93 5,2219 −5,2757
584688AC9 / Medicines Company 1.375% Bond due 2017-06-01 3,68 0,0000
US88338TAB08 / Innoviva, Inc. 3,47 46,33 4,9104 −3,3827
ARAY / Accuray Incorporated 3,21 139,33 4,5408 −0,1481
98235TAC1 / Wright Medical Group N.V. Bond 3,11 34,01 4,4021 −3,7161
GWR / Genesee & Wyoming, Inc. 3,04 12 562,50 4,3029 4,2190
CUBIST PHARMACEUTICALS INC / NOTE 2.500%11/0 (229678AD9) 3,03 0,0000
55292PAA3 / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 3.25% Bond Due 9/15/2017 2,73 30,60 3,8612 −3,4451
45784PAC5 / Insulet Corp. Bond 2,35 46,69 3,3231 −2,2756
369300AL2 / General Cable Corp. Bond 2,32 7,45 3,2863 −4,2719
92240MAY4 / Vector Group, Ltd. 2.5% Bond Due 1/15/2019 2,19 18,86 3,0966 −3,3419
043632AA6 / Ascent Capital Group, Inc. Bond 2,13 32,01 3,0187 −2,6325
165167CA3 / Chesapeake Energy 2.5% Contigent Conv Senior Notes 5/15/37 2,11 0,0000
19075FAA4 / Cobalt International Energy, Inc., Bond 2.625% Due 12/1/2019 1,94 312,98 2,7483 1,1037
16115QAC4 / Chart Industries, Inc. 2% Bond Due 8/1/2018 1,87 0,0000
US74973WAB37 / Rti Intl Metals Inc Bond 1,73 5,73 2,4552 −3,2835
471109AH1 / Jarden Corporation Bond 1,36 0,0000
29444UAH9 / Equinix, Inc. Bond 1,31 118,83 1,8591 −0,2404
012423AA7 / Albany Molecular Research, Inc. 2.25% Bond 0,46 0,0000