Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 8 101 590 |
| Aktuella positioner | 31 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
RFTDX - Ranger Quest For Income And Growth Fund Investor Class har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 101 590 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RFTDX - Ranger Quest For Income And Growth Fund Investor Classs största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , CapitaLand Ascendas REIT (DE:S3Z) , and Duke Energy Corporation (US:DUK) . RFTDX - Ranger Quest For Income And Growth Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Bank of America Corporation (US:BAC) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , Starwood Property Trust, Inc. (US:STWD) , Ares Capital Corporation (US:ARCC) , and Dow Inc. (US:DOW) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,81 | 10,0200 | 5,1000 | |
| 0,01 | 0,29 | 3,5800 | 3,5800 | |
| 0,00 | 0,18 | 2,1800 | 2,1800 | |
| 0,01 | 0,16 | 1,9400 | 1,9400 | |
| 0,01 | 0,16 | 1,9300 | 1,9300 | |
| 0,00 | 0,36 | 4,4900 | 1,2900 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,2200 | 1,2200 | |
| 0,43 | 0,43 | 5,2900 | 1,1900 | |
| 0,20 | 0,42 | 5,2400 | 1,1800 | |
| 0,01 | 0,18 | 2,2500 | 1,0900 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,0100 | −4,8800 | |
| 0,00 | 0,26 | 3,1800 | −3,1800 | |
| 0,00 | 0,00 | −2,8700 | ||
| 0,00 | 0,25 | 3,0900 | −2,1000 | |
| 0,01 | 0,21 | 2,6500 | −1,7100 | |
| 0,00 | 0,24 | 2,9700 | −1,6800 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,6700 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,4800 | ||
| 0,00 | 0,69 | 8,5000 | −1,2800 | |
| 0,00 | 0,34 | 4,2400 | −1,2500 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2020-12-21 för rapporteringsperioden 2020-10-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,81 | 57,89 | 10,0200 | 5,1000 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | −40,40 | 0,69 | −32,75 | 8,5000 | −1,2800 | |||
| FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z | 0,43 | −0,01 | 0,43 | 0,00 | 5,2900 | 1,1900 | |||
| S3Z / CapitaLand Ascendas REIT | 0,20 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 5,2400 | 1,1800 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 9,01 | 4,4900 | 1,2900 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 2,32 | 4,3700 | 1,0600 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | −38,95 | 0,34 | −40,21 | 4,2400 | −1,2500 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | −20,02 | 0,34 | −17,32 | 4,2000 | 0,2600 | |||
| NCYD / Tele2 AB (publ) | 0,03 | 0,00 | 0,32 | −8,62 | 3,9400 | 0,5900 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | −23,71 | 0,30 | −7,43 | 3,7000 | 0,6000 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | −50,96 | 0,29 | −31,86 | 3,6200 | −0,5100 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 0,29 | 3,5800 | 3,5800 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | −5,25 | 3,5800 | 0,6500 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | −36,16 | 0,28 | −41,70 | 3,4800 | −1,1500 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | −54,19 | 0,26 | −61,33 | 3,1800 | −3,1800 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | −53,36 | 0,25 | −53,70 | 3,0900 | −2,1000 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | −44,91 | 0,24 | −50,52 | 2,9700 | −1,6800 | |||
| BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership | 0,01 | −56,88 | 0,21 | −52,86 | 2,6500 | −1,7100 | |||
| BCE / BCE Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,21 | −0,48 | 2,5800 | 0,5700 | |||
| BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 0,01 | 62,21 | 0,18 | 49,59 | 2,2500 | 1,0900 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,18 | 2,1800 | 2,1800 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 28,57 | 2,1200 | 0,8400 | |||
| MOWI / Mowi ASA | 0,01 | 0,00 | 0,16 | −7,60 | 1,9600 | 0,3100 | |||
| STWD / Starwood Property Trust, Inc. | 0,01 | 0,16 | 1,9400 | 1,9400 | |||||
| ARCC / Ares Capital Corporation | 0,01 | 0,16 | 1,9300 | 1,9300 | |||||
| GS.PRD / The Goldman Sachs Group, Inc. - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 15,56 | 1,9300 | 0,6300 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 0,10 | 1,2200 | 1,2200 | |||||
| BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 32,08 | 0,8700 | 0,3500 | |||
| CMRE / Costamare Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 13,33 | 0,6300 | 0,2000 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 26,92 | 0,4100 | 0,1600 | |||
| BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF | 0,00 | −99,91 | 0,00 | −100,00 | 0,0100 | −4,8800 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,4800 | ||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,6700 | ||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,8700 |
