Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 83 809 642
Aktuella positioner 73
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Rangeley Capital, LLC har redovisat 73 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 83 809 642 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Rangeley Capital, LLCs största innehav är Sage Therapeutics, Inc. (US:SAGE) , Delek US Holdings, Inc. (US:DK) , Arvinas, Inc. (US:ARVN) , Calumet, Inc. (US:CLMT) , and Prothena Corporation plc (US:PRTA) . Rangeley Capital, LLCs nya positioner inkluderar Prothena Corporation plc (US:PRTA) , iTeos Therapeutics, Inc. (US:ITOS) , Core Scientific, Inc. - Equity Warrant (US:CORZW) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , and Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) .

Rangeley Capital, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,72 4,34 5,1811 5,1811
0,73 6,66 7,9437 4,6683
0,30 3,01 3,5935 3,5935
0,15 2,50 2,9777 2,9777
0,04 2,27 2,7104 2,7104
0,31 6,63 7,9100 2,4386
0,69 5,11 6,1016 2,0191
0,17 3,69 4,1541 1,8419
0,10 1,17 1,3972 1,3972
0,01 1,16 1,3789 1,3789
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 0,73 0,8184 −4,1475
0,28 0,90 1,0083 −3,4779
0,86 2,67 3,0078 −2,0345
0,07 1,28 1,4348 −1,7411
0,07 2,28 2,5640 −1,1350
0,32 5,03 5,9967 −1,0621
0,00 0,00 −0,6337
0,03 0,31 0,3464 −0,5147
0,00 0,00 −0,4813
0,16 2,95 3,3159 −0,4666
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SAGE / Sage Therapeutics, Inc. 0,73 89,76 6,66 117,69 7,9437 4,6683
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,31 −7,67 6,63 29,78 7,9100 2,4386
ARVN / Arvinas, Inc. 0,69 27,96 5,11 34,16 6,1016 2,0191
CLMT / Calumet, Inc. 0,32 −38,63 5,03 −23,75 5,9967 −1,0621
PRTA / Prothena Corporation plc 0,72 4,34 5,1811 5,1811
KROS / Keros Therapeutics, Inc. 0,29 −30,09 3,81 −8,39 4,2875 −0,1677
SGRY / Surgery Partners, Inc. 0,17 82,68 3,69 71,04 4,1541 1,8419
CHTR / Charter Communications, Inc. Call 0,01 0,00 3,68 10,95 4,1403 0,5881
WOW / WideOpenWest, Inc. 0,80 5,51 3,24 −13,47 3,8706 −0,1439
FLL / Full House Resorts, Inc. 0,88 −0,75 3,23 −13,11 3,6344 −0,3459
ITOS / iTeos Therapeutics, Inc. 0,30 3,01 3,5935 3,5935
SEG / Seaport Entertainment Group Inc. 0,16 −3,95 2,95 −16,57 3,3159 −0,4666
ABUS / Arbutus Biopharma Corporation 0,86 −35,88 2,67 −43,25 3,0078 −2,0345
CORZW / Core Scientific, Inc. - Equity Warrant 0,15 2,50 2,9777 2,9777
NLOP / Net Lease Office Properties 0,07 −36,40 2,28 −34,03 2,5640 −1,1350
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,04 2,27 2,7104 2,7104
THRD / Third Harmonic Bio, Inc. 0,29 7,41 1,57 68,16 1,7720 0,7686
CDZI / Cadiz Inc. 0,47 −25,56 1,40 −24,01 1,5780 −0,3989
STHO / Star Holdings 0,17 33,33 1,34 22,42 1,5116 0,3359
UAN / CVR Partners, LP - Limited Partnership 0,01 −35,30 1,33 −23,54 1,4996 −0,3668
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,07 −60,85 1,28 −57,00 1,4348 −1,7411
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,10 1,17 1,3972 1,3972
NRP / Natural Resource Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 1,16 1,3789 1,3789
AMPY / Amplify Energy Corp. 0,28 −75,00 0,90 −78,61 1,0083 −3,4779
BUR / Burford Capital Limited 0,05 −85,47 0,73 −84,32 0,8184 −4,1475
VERV / Verve Therapeutics, Inc. 0,06 0,70 0,8308 0,8308
KURA / Kura Oncology, Inc. 0,12 0,67 0,7986 0,7986
LNSR / LENSAR, Inc. 0,05 0,66 0,7857 0,7857
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,01 0,64 0,7647 0,7647
SEPN / Septerna, Inc. 0,06 10,68 0,62 102,29 0,7391 0,4108
SWKH / SWK Holdings Corporation 0,04 −6,10 0,60 −20,42 0,6801 −0,1331
FLME / Flame Acquisition Corp. 0,03 0,55 0,6557 0,6557
HEPS / D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 38,58 0,54 31,39 0,6077 0,1671
VIGL / Vigil Neuroscience, Inc. 0,07 0,54 0,6431 0,6431
BCYC / Bicycle Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,52 0,6219 0,6219
RPTX / Repare Therapeutics Inc. 0,36 0,49 0,5893 0,5893
SITC / SITE Centers Corp. 0,04 227,96 0,45 189,74 0,5091 0,3414
TBPH / Theravance Biopharma, Inc. 0,03 0,37 0,4439 0,4439
ELEV / Elevation Oncology, Inc. 0,91 0,33 0,3965 0,3965
MLACR / Mountain Lake Acquisition Corp. - Equity Warrant 0,03 −62,50 0,31 −61,82 0,3464 −0,5147
HLVX / HilleVax, Inc. 0,15 0,31 0,3652 0,3652
EPIX / ESSA Pharma Inc. 0,17 0,29 0,3448 0,3448
BRSL / Brightstar Lottery PLC 0,02 19,31 0,27 16,02 0,3024 0,0543
K / Kellanova 0,00 0,24 0,2847 0,2847
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. Call 0,01 0,00 0,22 25,00 0,2576 0,0725
NBIS / Nebius Group N.V. 0,00 −60,61 0,22 3,37 0,2428 0,0190
PCSC / Perceptive Capital Solutions Corp 0,02 0,21 0,2534 0,2534
WOW / WideOpenWest, Inc. Call 0,05 0,20 0,2422 0,2422
SHCO / Soho House & Co Inc. 0,03 −19,14 0,20 −3,81 0,2283 0,0024
AVIR / Atea Pharmaceuticals, Inc. 0,05 0,19 0,2277 0,2277
CRGX / CARGO Therapeutics, Inc. 0,04 −48,87 0,17 −48,35 0,1940 −0,1628
AACT / Ares Acquisition Corporation II 0,01 0,14 0,1611 0,1611
GSRT / GSR III Acquisition Corp. 0,01 0,12 0,1416 0,1416
TH / Theratechnologies Inc. 0,05 0,12 0,1408 0,1408
TMQ / Trilogy Metals Inc. 0,09 −11,29 0,12 −23,03 0,1322 −0,0306
MURA / Mural Oncology plc 0,05 0,11 0,1371 0,1371
SBXD / SilverBox Corp IV 0,01 0,11 0,1308 0,1308
OKUR / OnKure Therapeutics, Inc. 0,03 0,07 0,0853 0,0853
PLRX / Pliant Therapeutics, Inc. 0,06 20,44 0,07 2,99 0,0786 0,0063
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,07 30,00 0,07 0,00 0,0775 0,0047
FDMT / 4D Molecular Therapeutics, Inc. 0,01 0,05 0,0575 0,0575
AKYA / Akoya Biosciences, Inc. 0,03 0,04 0,0512 0,0512
SEAT / Vivid Seats Inc. 0,03 0,04 0,0504 0,0504
PEPG / PepGen Inc. 0,04 133,33 0,04 80,95 0,0437 0,0211
LVTX / LAVA Therapeutics N.V. 0,03 0,04 0,0426 0,0426
MGNX / MacroGenics, Inc. 0,03 0,03 0,0390 0,0390
NUVB / Nuvation Bio Inc. 0,01 0,03 0,0302 0,0302
MEIP / MEI Pharma, Inc. 0,01 0,02 0,0295 0,0295
CABA / Cabaletta Bio, Inc. 0,02 0,02 0,0290 0,0290
ZURA / Zura Bio Limited 0,02 0,02 0,0263 0,0263
SEER / Seer, Inc. 0,01 0,02 0,0255 0,0255
NBY / NovaBay Pharmaceuticals, Inc. 0,03 0,02 0,0230 0,0230
SYBX / Synlogic, Inc. 0,01 0,02 0,0206 0,0206
CEE / The Central and Eastern Europe Fund, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LQDA / Liquidia Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BFIN / BankFinancial Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SSSS / SuRo Capital Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MAGN / Magnera Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PARR / Par Pacific Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TUSK / Mammoth Energy Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CLMT / Calumet, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0815
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DESP / Despegar.com, Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DRDB / Roman DBDR Acquisition Corp. II 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GES / Guess?, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MLAC / Mountain Lake Acquisition Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DRDBW / Roman DBDR Acquisition Corp. II - Equity Warrant 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FNA / Paragon 28, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SUP / Superior Industries International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SMC / Summit Midstream Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SHC / Sotera Health Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CEP / Cantor Equity Partners, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GAN / GAN Limited 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FSEA / First Seacoast Bancorp, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CORZ / Core Scientific, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CDLX / Cardlytics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PDLB / Ponce Financial Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FPH / Five Point Holdings, LLC 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MAPS / WM Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6337
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4813
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2329
SHCO / Soho House & Co Inc. Call 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0093
ESPR / Esperion Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LYEL / Lyell Immunopharma, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
INBX / Inhibrx Biosciences, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JACK / Jack in the Box Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000