Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 251 978 000
Aktuella positioner 72
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Rainier Group Investment Advisory LLC har redovisat 72 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 251 978 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Rainier Group Investment Advisory LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) , iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF (US:HEFA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Rainier Group Investment Advisory LLCs nya positioner inkluderar Mastercard Incorporated (US:MA) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , .

Rainier Group Investment Advisory LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 21,09 8,3706 8,3706
0,04 4,58 1,8180 1,8180
0,08 8,97 3,5598 0,7316
0,00 1,73 0,6882 0,3145
0,00 4,45 1,7656 0,3031
0,00 0,51 0,2040 0,2040
0,00 0,32 0,1254 0,1254
0,01 0,29 0,1163 0,1163
0,00 0,61 0,2409 0,1116
0,00 0,27 0,1075 0,1075
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,39 129,54 51,4089 −1,4624
0,22 5,94 2,3558 −0,7501
0,60 16,55 6,5680 −0,4930
0,30 17,39 6,9030 −0,4660
0,00 0,00 −0,0930
0,01 1,02 0,4036 −0,0803
0,02 0,66 0,2631 −0,0712
0,03 2,78 1,1049 −0,0671
0,01 0,23 0,0925 −0,0541
0,04 0,94 0,3746 −0,0275
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-11-16 för rapporteringsperioden 2020-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,39 −2,36 129,54 5,95 51,4089 −1,4624
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,17 3,41 21,09 3,37 8,3706 8,3706
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,30 −4,65 17,39 2,08 6,9030 −0,4660
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,60 1,56 16,55 1,36 6,5680 −0,4930
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 6,20 9,66 9,76 3,8329 0,0278
AAPL / Apple Inc. 0,08 332,04 8,97 37,16 3,5598 0,7316
US83088V1026 / Slack Technologies Inc 0,22 −4,33 5,94 −17,35 2,3558 −0,7501
VIEIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Extended Market Index Fund Institutional 0,04 8,15 4,58 18,53 1,8180 1,8180
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 15,25 4,45 31,55 1,7656 0,3031
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,03 0,00 2,78 2,73 1,1049 −0,0671
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −4,07 2,66 12,28 1,0556 0,0312
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 405,25 1,73 100,69 0,6882 0,3145
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 9,12 1,46 20,95 0,5774 0,0572
IYC / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Discretionary ETF 0,01 0,00 1,38 14,11 0,5457 0,0246
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 −10,03 1,02 −9,12 0,4036 −0,0803
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 16,48 1,01 38,84 0,4000 0,0861
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 2,11 0,95 19,25 0,3786 0,0326
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,04 0,04 0,94 1,51 0,3746 −0,0275
V / Visa Inc. 0,00 19,36 0,80 23,41 0,3159 0,0370
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 16,75 0,72 23,33 0,2853 0,0332
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 1,64 0,66 −14,23 0,2631 −0,0712
NKE / NIKE, Inc. 0,01 8,09 0,64 38,31 0,2536 0,0538
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 35,02 0,63 39,33 0,2488 0,0542
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 22,56 0,62 38,00 0,2465 0,0518
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 76,06 0,61 103,01 0,2409 0,1116
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −1,09 0,58 10,13 0,2286 0,0024
AMGN / Amgen Inc. 0,00 12,08 0,57 20,63 0,2274 0,0220
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 36,25 0,56 44,25 0,2238 0,0547
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 24,02 0,53 26,84 0,2119 0,0299
PCAR / PACCAR Inc 0,01 6,47 0,53 21,14 0,2115 0,0212
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 33,10 0,51 89,67 0,2040 0,2040
ADBE / Adobe Inc. 0,00 21,68 0,51 37,27 0,2032 0,0419
KO / The Coca-Cola Company 0,01 24,14 0,50 37,06 0,1996 0,0409
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 52,94 0,46 59,38 0,1822 0,0576
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 48,52 0,43 72,51 0,1718 0,0633
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,42 8,55 0,1663 −0,0006
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 27,84 0,41 37,87 0,1647 0,0345
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 26,76 0,40 36,05 0,1587 0,0316
MCD / McDonald's Corporation 0,00 27,58 0,39 51,57 0,1528 0,0429
T / AT&T Inc. 0,01 20,48 0,38 13,51 0,1500 0,0060
WMT / Walmart Inc. 0,00 20,47 0,37 40,75 0,1480 0,0334
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 19,58 0,34 46,81 0,1369 0,0353
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 35,73 0,33 61,08 0,1298 0,0420
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,32 0,1254 0,1254
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 19,25 0,31 27,98 0,1234 0,0183
ACN / Accenture plc 0,00 26,21 0,29 32,88 0,1171 0,0211
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,29 0,1163 0,1163
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 16,56 0,29 4,29 0,1159 −0,0052
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 0,00 0,29 −0,69 0,1143 −0,0111
BA / The Boeing Company 0,00 −0,35 0,28 −10,26 0,1111 −0,0238
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −0,17 0,27 −2,87 0,1075 −0,0131
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,27 0,1075 0,1075
AMT / American Tower Corporation 0,00 13,84 0,26 6,45 0,1048 −0,0025
INTC / Intel Corporation 0,01 6,40 0,26 −8,01 0,1048 −0,0193
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 14,14 0,26 19,82 0,1032 0,0093
MMM / 3M Company 0,00 16,92 0,25 19,90 0,0980 0,0089
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,24 0,0968 0,0968
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,24 0,0956 0,0956
BOTZ / Global X Funds - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 0,01 0,00 0,24 16,83 0,0937 0,0063
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −10,40 0,23 −31,27 0,0925 −0,0541
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,23 0,0925 0,0925
BRMK / Broadmark Realty Capital Inc 0,02 1,90 0,23 5,99 0,0913 −0,0026
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,23 0,0893 0,0893
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,22 0,0861 0,0861
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,21 0,0849 0,0849
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,21 0,0841 0,0841
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,21 0,0829 0,0829
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,21 0,0822 0,0822
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,20 0,0802 0,0802
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,20 0,0798 0,0798
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,20 0,0794 0,0794
SNDL / SNDL Inc. 0,03 0,00 0,01 −70,83 0,0028 −0,0076
RTX / RTX Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000 0,0000
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0930