Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 626 807 |
| Aktuella positioner | 319 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Radnor Capital Management, LLC har redovisat 319 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 626 807 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Radnor Capital Management, LLCs största innehav är Merck & Co., Inc. (US:MRK) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Radnor Capital Management, LLCs nya positioner inkluderar BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Parker-Hannifin Corporation (MX:PH) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,01 | 1,4014 | 0,5672 | |
| 0,03 | 0,01 | 2,0917 | 0,4360 | |
| 0,02 | 0,00 | 0,3312 | 0,3312 | |
| 0,06 | 0,02 | 2,9612 | 0,3261 | |
| 0,02 | 0,01 | 0,8116 | 0,2844 | |
| 0,06 | 0,02 | 2,5515 | 0,2694 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,2398 | 0,2398 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,2802 | 0,2247 | |
| 0,02 | 0,00 | 0,6134 | 0,2227 | |
| 0,03 | 0,01 | 1,1190 | 0,2187 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,52 | 0,04 | 6,6014 | −1,0302 | |
| 0,15 | 0,02 | 2,6174 | −0,4014 | |
| 0,07 | 0,02 | 2,4236 | −0,3263 | |
| 0,01 | 0,02 | 3,2697 | −0,2600 | |
| 0,08 | 0,00 | 0,6051 | −0,2203 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,2291 | −0,1748 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,1390 | −0,1644 | |
| 0,09 | 0,01 | 1,2543 | −0,1545 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,1607 | −0,1441 | |
| 0,01 | 0,01 | 1,2632 | −0,1422 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-09 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,52 | 3,00 | 0,04 | −8,89 | 6,6014 | −1,0302 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,01 | −0,09 | 0,02 | −4,76 | 3,2697 | −0,2600 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,06 | −0,46 | 0,02 | 20,00 | 2,9612 | 0,3261 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,15 | 0,45 | 0,02 | −11,11 | 2,6174 | −0,4014 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,06 | −0,66 | 0,02 | 15,38 | 2,5515 | 0,2694 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,07 | 0,20 | 0,02 | −6,25 | 2,4236 | −0,3263 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | 0,11 | 0,01 | 44,44 | 2,0917 | 0,4360 | |||
| AXP / American Express Company | 0,04 | −1,00 | 0,01 | 20,00 | 1,9622 | 0,2066 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 28,57 | 1,5073 | 0,2058 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,02 | 1,78 | 0,01 | 100,00 | 1,4014 | 0,5672 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 0,00 | 0,01 | −12,50 | 1,2632 | −0,1422 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,09 | 1 385,95 | 0,01 | −12,50 | 1,2543 | −0,1545 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,08 | −4,33 | 0,01 | 16,67 | 1,2321 | 0,0718 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,05 | 1,63 | 0,01 | 0,00 | 1,2032 | 0,0000 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,07 | 1,19 | 0,01 | 16,67 | 1,1246 | 0,0767 | |||
| GE / General Electric Company | 0,03 | 1,49 | 0,01 | 40,00 | 1,1190 | 0,2187 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,07 | −0,64 | 0,01 | −14,29 | 1,1027 | −0,1261 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,04 | 2,52 | 0,01 | −14,29 | 1,0794 | −0,1209 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,02 | 0,24 | 0,01 | 0,00 | 0,8915 | −0,0835 | |||
| MMM / 3M Company | 0,04 | −0,45 | 0,01 | 0,00 | 0,8693 | −0,0152 | |||
| GOOG.L / Alphabet Inc. | 0,03 | 5,61 | 0,01 | 25,00 | 0,8526 | 0,1087 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,02 | −0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,8184 | −0,0377 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,02 | 0,96 | 0,01 | 66,67 | 0,8116 | 0,2844 | |||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,7774 | −0,0120 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,7741 | 0,0093 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,03 | 2,56 | 0,00 | −20,00 | 0,7460 | −0,1161 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,7313 | −0,0691 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,6962 | −0,0203 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,03 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,6908 | −0,0752 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,03 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,6890 | 0,0084 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,05 | 0,46 | 0,00 | 33,33 | 0,6878 | 0,0284 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,02 | −0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,6651 | −0,0466 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,12 | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,6599 | −0,0513 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6391 | −0,0340 | |||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,01 | 3,92 | 0,00 | 50,00 | 0,6141 | 0,2110 | |||
| DY / Dycom Industries, Inc. | 0,02 | 2,78 | 0,00 | 50,00 | 0,6134 | 0,2227 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,03 | −1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,6053 | −0,0211 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,08 | 1,42 | 0,00 | −25,00 | 0,6051 | −0,2203 | |||
| AON / Aon plc | 0,01 | 1,46 | 0,00 | −25,00 | 0,6024 | −0,0952 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,06 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 0,5911 | 0,0424 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5906 | −0,0569 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5865 | 0,0497 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,01 | −0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,5804 | 0,0267 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,03 | −0,52 | 0,00 | 50,00 | 0,5684 | 0,0908 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,05 | −2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,5672 | 0,0260 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,01 | −1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,5589 | −0,0669 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 0,5555 | −0,1056 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | −0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,5440 | −0,0244 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,5148 | 0,0556 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,4904 | 0,0806 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,02 | 1,70 | 0,00 | 50,00 | 0,4877 | 0,0309 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4852 | −0,0307 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,01 | −1,18 | 0,00 | −33,33 | 0,4673 | −0,0879 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,01 | −2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,4617 | 0,0404 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,01 | 3,74 | 0,00 | 100,00 | 0,4600 | 0,1470 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4588 | −0,0227 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,06 | −1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,4422 | −0,0185 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,03 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,4330 | 0,0946 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,02 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,4228 | −0,0014 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,01 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,4207 | 0,0118 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4202 | −0,0437 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | −0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,4135 | 0,0359 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,4086 | −0,0749 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | −0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,3992 | −0,0317 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 35,96 | 0,00 | 100,00 | 0,3966 | 0,0929 | |||
| CR / Crane Company | 0,01 | 8,13 | 0,00 | 100,00 | 0,3949 | 0,0854 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,04 | −0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,3929 | −0,0143 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3896 | −0,0445 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,06 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,3874 | −0,0362 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | −1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,3719 | −0,0010 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | −1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,3709 | 0,0216 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3706 | 0,0109 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,04 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,3693 | 0,0339 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,03 | 3,07 | 0,00 | 100,00 | 0,3658 | 0,0386 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,3515 | 0,0717 | |||
| BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,3480 | 0,0384 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,03 | 12,55 | 0,00 | 100,00 | 0,3381 | 0,0457 | |||
| AVAV / AeroVironment, Inc. | 0,01 | 24,23 | 0,00 | 0,3379 | 0,2185 | ||||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,3312 | 0,3312 | |||||
| USB / U.S. Bancorp | 0,05 | −0,97 | 0,00 | 100,00 | 0,3310 | 0,0035 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,09 | −0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,3306 | −0,0333 | |||
| DEUTSCHEBANK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,3242 | 0,0471 | |||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,04 | 14,89 | 0,00 | 100,00 | 0,3229 | 0,0961 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,3229 | 0,0170 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3188 | 0,0566 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,01 | −3,67 | 0,00 | −50,00 | 0,3186 | −0,0418 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,03 | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 0,3151 | 0,0429 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,09 | −32,55 | 0,00 | −50,00 | 0,3090 | −0,0538 | |||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 0,03 | 8,44 | 0,00 | −50,00 | 0,3090 | −0,0621 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | −1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,3063 | 0,0017 | |||
| AMG / Amgen Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | −50,00 | 0,3060 | −0,0525 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,01 | −0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,3049 | 0,0042 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | 57,86 | 0,00 | 0,00 | 0,3044 | 0,1201 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,05 | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 0,2996 | 0,0059 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2955 | −0,0088 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,03 | 8,64 | 0,00 | 0,00 | 0,2864 | 0,0153 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2854 | 0,0371 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,01 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 0,2829 | 0,0733 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 222,63 | 0,00 | 0,2802 | 0,2247 | ||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | 10,22 | 0,00 | 0,00 | 0,2757 | 0,1076 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | 57,49 | 0,00 | 0,2722 | 0,1244 | ||||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2557 | 0,0046 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,02 | −1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,2460 | −0,0406 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2451 | −0,0183 | |||
| IBP / Installed Building Products, Inc. | 0,01 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0,2439 | 0,0399 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2430 | −0,0288 | |||
| VIK / Viking Holdings Ltd | 0,03 | 6,96 | 0,00 | 0,00 | 0,2417 | 0,0646 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,2398 | 0,2398 | |||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 5,08 | 0,00 | 0,00 | 0,2366 | 0,0225 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,04 | −0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,2356 | −0,0515 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2356 | −0,0007 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −50,00 | 0,2291 | −0,1748 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2281 | −0,0208 | |||
| TPL / Texas Pacific Land Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2275 | −0,0722 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2221 | −0,0205 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,05 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 0,2216 | −0,0012 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2213 | −0,0436 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2187 | −0,0027 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,04 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,2141 | −0,0390 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2131 | −0,0263 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,01 | −0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,2109 | 0,0040 | |||
| WEX / WEX Inc. | 0,01 | 58,57 | 0,00 | 0,2072 | 0,0607 | ||||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2069 | −0,0715 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2069 | −0,0137 | |||
| FHI / Federated Hermes, Inc. | 0,03 | 4,91 | 0,00 | 0,00 | 0,2061 | 0,0163 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2058 | 0,0091 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,02 | −1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,2013 | −0,0324 | |||
| AYI / Acuity Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1994 | 0,0146 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1977 | −0,0045 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,04 | −0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,1950 | −0,0599 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,03 | 353,17 | 0,00 | 0,1946 | 0,1579 | ||||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,01 | −0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,1945 | −0,0379 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 97,19 | 0,00 | 0,1938 | 0,1223 | ||||
| NEM / Newmont Corporation | 0,02 | 1,88 | 0,00 | 0,1889 | 0,0276 | ||||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1846 | −0,0278 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | −5,56 | 0,00 | 0,1801 | 0,0236 | ||||
| TTC / The Toro Company | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1793 | −0,0145 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,01 | −0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,1763 | 0,0047 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,05 | −2,45 | 0,00 | 0,00 | 0,1758 | −0,0385 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,01 | −2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,1726 | 0,0029 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,02 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 0,1725 | −0,0008 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1720 | −0,0116 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,02 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,1678 | −0,0049 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,1674 | 0,0090 | ||||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,01 | 19,49 | 0,00 | 0,1646 | 0,0268 | ||||
| EXC / Exelon Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1642 | −0,0188 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,1634 | −0,0157 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1624 | −0,0039 | ||||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,1611 | 0,0615 | ||||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,01 | 1,44 | 0,00 | 0,1610 | 0,0135 | ||||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | −40,77 | 0,00 | 0,00 | 0,1607 | −0,1441 | |||
| MMS / Maximus, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,1602 | −0,0032 | ||||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,1591 | −0,0014 | ||||
| ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0,02 | 0,86 | 0,00 | −100,00 | 0,1586 | −0,0095 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,1584 | −0,0120 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | −40,68 | 0,00 | −100,00 | 0,1575 | −0,1340 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,01 | 1,55 | 0,00 | −100,00 | 0,1549 | −0,0146 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,00 | 12,28 | 0,00 | 0,1543 | 0,0643 | ||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1538 | 0,0139 | ||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,1535 | −0,0085 | ||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | −2,68 | 0,00 | 0,1530 | −0,0060 | ||||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1524 | 0,0136 | ||||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1512 | 0,0068 | ||||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,1488 | −0,0341 | |||
| MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. | 0,02 | 0,18 | 0,00 | 0,1468 | 0,0263 | ||||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,01 | −0,70 | 0,00 | −100,00 | 0,1436 | −0,0340 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,02 | 2,48 | 0,00 | 0,1421 | 0,0163 | ||||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,01 | −3,26 | 0,00 | 0,1407 | −0,0171 | ||||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,1404 | −0,0129 | ||||
| 0VL8 / The Toronto-Dominion Bank | 0,01 | −9,76 | 0,00 | 0,1396 | 0,0071 | ||||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | −48,40 | 0,00 | −100,00 | 0,1390 | −0,1644 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,1388 | −0,0148 | ||||
| WDFC / WD-40 Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1383 | −0,0170 | ||||
| XYL / Xylem Inc. | 0,01 | −3,87 | 0,00 | 0,1383 | −0,0012 | ||||
| MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,1378 | 0,0192 | ||||
| BFH / Bread Financial Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,1378 | 0,0110 | ||||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,1350 | −0,0125 | ||||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,01 | 1,60 | 0,00 | 0,1331 | 0,0042 | ||||
| APH / Amphenol Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,1295 | 0,0392 | ||||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,01 | 3,65 | 0,00 | 0,1252 | 0,0163 | ||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,1240 | 0,0074 | ||||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1240 | 0,0053 | ||||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,01 | −0,25 | 0,00 | 0,1232 | −0,0068 | ||||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,00 | −1,13 | 0,00 | 0,1212 | 0,0264 | ||||
| TRP N / TC Energy Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,1176 | −0,0019 | ||||
| DOW / Dow Inc. | 0,03 | −4,44 | 0,00 | −100,00 | 0,1174 | −0,0528 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,01 | 5,06 | 0,00 | 0,1174 | −0,0104 | ||||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | −46,66 | 0,00 | −100,00 | 0,1160 | −0,1196 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,1160 | −0,0234 | ||||
| LCII / LCI Industries | 0,01 | −26,29 | 0,00 | 0,1142 | −0,0417 | ||||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1130 | 0,0005 | ||||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1128 | 0,0056 | ||||
| CHWY / Chewy, Inc. | 0,02 | 18,79 | 0,00 | 0,1126 | 0,0367 | ||||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,1109 | 0,0043 | ||||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 5,05 | 0,00 | 0,1106 | 0,0087 | ||||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,01 | 8,69 | 0,00 | 0,1098 | 0,0203 | ||||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,1093 | 0,0069 | ||||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1091 | −0,0138 | ||||
| 0LCE / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,1083 | −0,0039 | ||||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,01 | 1,09 | 0,00 | 0,1071 | −0,0178 | ||||
| BKV / BKV Corporation | 0,03 | 5,07 | 0,00 | 0,1067 | 0,0138 | ||||
| HP / Helmerich & Payne, Inc. | 0,04 | 1,46 | 0,00 | −100,00 | 0,1056 | −0,0827 | |||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,03 | 4,30 | 0,00 | 0,1047 | 0,0082 | ||||
| PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,1003 | −0,0204 | ||||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0964 | −0,0047 | ||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0964 | 0,0121 | ||||
| LFUS / Littelfuse, Inc. | 0,00 | 6,15 | 0,00 | 0,0936 | 0,0132 | ||||
| AMG / Affiliated Managers Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0932 | 0,0096 | ||||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,01 | 16,29 | 0,00 | 0,0916 | 0,0165 | ||||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0914 | 0,0045 | ||||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0913 | −0,0061 | ||||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,01 | −1,50 | 0,00 | 0,0890 | −0,0061 | ||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0879 | −0,0076 | ||||
| THO / THOR Industries, Inc. | 0,01 | 6,10 | 0,00 | 0,0863 | 0,0134 | ||||
| CNC / Centene Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0857 | −0,0150 | ||||
| INTC / Intel Corporation | 0,02 | 5,32 | 0,00 | 0,0850 | −0,0009 | ||||
| LOPE / Grand Canyon Education, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0844 | 0,0033 | ||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0841 | −0,0029 | ||||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | −5,15 | 0,00 | 0,0839 | −0,0138 | ||||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0831 | 0,0129 | ||||
| EAT / Brinker International, Inc. | 0,00 | 7,55 | 0,00 | 0,0820 | 0,0158 | ||||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0810 | −0,0094 | ||||
| SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0804 | −0,0007 | ||||
| BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0798 | −0,0035 | ||||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 11,55 | 0,00 | 0,0793 | 0,0007 | ||||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0790 | 0,0151 | ||||
| AFK / VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0790 | 0,0058 | ||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0783 | −0,0125 | ||||
| ITT / ITT Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0761 | 0,0103 | ||||
| BAM / Brookfield Asset Management Ltd. | 0,01 | −3,87 | 0,00 | 0,0743 | 0,0033 | ||||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0731 | 0,0112 | ||||
| BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0729 | −0,0030 | ||||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | −2,25 | 0,00 | 0,0726 | −0,0078 | ||||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0720 | −0,0068 | ||||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0718 | −0,0284 | ||||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 14,35 | 0,00 | 0,0712 | 0,0083 | ||||
| BROS / Dutch Bros Inc. | 0,01 | 21,00 | 0,00 | 0,0700 | 0,0151 | ||||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0699 | −0,0065 | ||||
| PRI / Primerica, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0699 | −0,0063 | ||||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,00 | 11,36 | 0,00 | 0,0686 | 0,0167 | ||||
| ONON / On Holding AG | 0,01 | 19,91 | 0,00 | 0,0670 | 0,0174 | ||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0670 | −0,0060 | ||||
| OGN / Organon & Co. | 0,04 | −0,23 | 0,00 | 0,0668 | −0,0415 | ||||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0664 | 0,0034 | ||||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0660 | 0,0009 | ||||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,01 | 1,54 | 0,00 | 0,0654 | 0,0017 | ||||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0635 | −0,0183 | ||||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0632 | 0,0022 | ||||
| CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0625 | 0,0031 | ||||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0621 | −0,0085 | ||||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0619 | 0,0018 | ||||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | −58,26 | 0,00 | −100,00 | 0,0617 | −0,1256 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0616 | −0,0031 | ||||
| GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0605 | 0,0069 | ||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 14,73 | 0,00 | 0,0593 | 0,0114 | ||||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | −3,54 | 0,00 | 0,0590 | −0,0071 | ||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0589 | 0,0021 | ||||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,01 | −23,86 | 0,00 | 0,0582 | −0,0363 | ||||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0582 | −0,0036 | ||||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0579 | −0,0024 | ||||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0576 | −0,0106 | ||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0565 | 0,0077 | ||||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0557 | −0,0023 | ||||
| SW / Smurfit Westrock Plc | 0,01 | −7,07 | 0,00 | 0,0555 | −0,0100 | ||||
| ZD / Ziff Davis, Inc. | 0,01 | −6,62 | 0,00 | 0,0554 | −0,0220 | ||||
| IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0549 | 0,0061 | ||||
| CRS / Carpenter Technology Corporation | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 0,0547 | 0,0184 | ||||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | −3,43 | 0,00 | 0,0546 | −0,0046 | ||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0539 | 0,0060 | ||||
| APA / APA Corporation | 0,02 | −16,38 | 0,00 | 0,0536 | −0,0238 | ||||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,00 | −69,48 | 0,00 | −100,00 | 0,0525 | −0,1387 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0517 | −0,0113 | ||||
| VFC / V.F. Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,0506 | 0,0506 | |||||
| AV3 / Avery Dennison Corporation | 0,00 | −25,10 | 0,00 | 0,0501 | −0,0211 | ||||
| SLV / iShares Silver Trust | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0498 | 0,0005 | ||||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0490 | 0,0044 | ||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0482 | 0,0096 | ||||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,03 | −5,80 | 0,00 | 0,0482 | −0,0332 | ||||
| VTHR / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0479 | 0,0025 | ||||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | −18,63 | 0,00 | 0,0477 | −0,0232 | ||||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,00 | −14,70 | 0,00 | 0,0474 | −0,0108 | ||||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0472 | 0,0015 | ||||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 0,0463 | 0,0004 | ||||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | 7,05 | 0,00 | 0,0445 | −0,0016 | ||||
| OC / Owens Corning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0439 | −0,0040 | ||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0421 | 0,0421 | |||||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0415 | −0,0022 | ||||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0413 | −0,0126 | ||||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0410 | 0,0050 | ||||
| NTR N / Nutrien Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0407 | 0,0043 | ||||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0404 | −0,0000 | ||||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0397 | 0,0004 | ||||
| IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0397 | 0,0025 | ||||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0392 | 0,0014 | ||||
| DORM / Dorman Products, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0391 | −0,0013 | ||||
| VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0,00 | 9,56 | 0,00 | 0,0388 | 0,0053 | ||||
| SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0380 | 0,0023 | ||||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0375 | 0,0001 | ||||
| EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0361 | 0,0009 | ||||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0361 | 0,0004 | ||||
| ASGN / ASGN Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0359 | −0,0117 | ||||
| PPL / PPL Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0357 | −0,0043 | ||||
| MEG / Montrose Environmental Group, Inc. | 0,01 | −0,97 | 0,00 | 0,0357 | 0,0111 | ||||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | −1,76 | 0,00 | 0,0356 | −0,0083 | ||||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0351 | −0,0029 | ||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0351 | −0,0029 | ||||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0351 | 0,0003 | ||||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0349 | −0,0029 | ||||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0348 | 0,0348 | |||||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0348 | 0,0004 | ||||
| IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0341 | 0,0341 | |||||
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0333 | −0,0020 | ||||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0332 | −0,0020 | ||||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0329 | 0,0329 | |||||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0324 | 0,0324 | |||||
| WU / The Western Union Company | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0217 | −0,0070 | ||||
| MATV / Mativ Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0108 | 0,0005 | ||||
| ZYXI / Zynex, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0056 | 0,0006 | ||||
| MLSS / Milestone Scientific Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0032 | −0,0017 | ||||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TXT / Textron Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SM / SM Energy Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CXT / Crane NXT, Co. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SYNA / Synaptics Incorporated | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
