Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 176 091
Aktuella positioner 54
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

R. W. Roge & Company, Inc. har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 176 091 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). R. W. Roge & Company, Inc.s största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VIVA.X) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) . R. W. Roge & Company, Inc.s nya positioner inkluderar SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (US:XCNY) , iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF (US:ESGE) , .

R. W. Roge & Company, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,18 0,01 3,4919 2,1851
0,07 0,03 16,6238 1,8159
0,16 0,00 2,0416 1,2413
0,16 0,00 2,3908 1,1349
0,07 0,00 1,0404 1,0404
0,09 0,00 2,1955 0,7248
0,09 0,00 2,8252 0,6047
0,41 0,01 5,6249 0,5957
0,05 0,03 17,4756 0,4291
0,07 0,01 2,8883 0,3222
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,00 0,1749 −9,2192
0,00 0,00 0,4872 −1,3153
0,14 0,01 5,1825 −0,2296
0,08 0,00 2,0927 −0,1908
0,11 0,02 10,6042 −0,1500
0,12 0,01 4,2046 −0,1285
0,00 0,00 0,1221 −0,0231
0,00 0,00 0,3368 −0,0193
0,00 0,00 0,2073 −0,0113
0,00 0,00 0,1238 −0,0098
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,05 −10,54 0,03 −3,23 17,4756 0,4291
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,07 −8,41 0,03 7,41 16,6238 1,8159
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,11 −7,05 0,02 −5,26 10,6042 −0,1500
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,41 −2,54 0,01 0,00 5,6249 0,5957
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,14 −12,76 0,01 0,00 5,1825 −0,2296
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,12 −7,05 0,01 0,00 4,2046 −0,1285
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,18 132,78 0,01 200,00 3,4919 2,1851
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 −12,16 0,01 0,00 3,0791 0,0216
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,07 −1,66 0,01 25,00 2,8883 0,3222
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,05 −8,97 0,01 25,00 2,8832 0,3077
DEXC / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF 0,09 7,20 0,00 0,00 2,8252 0,6047
CTA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Managed Futures Strategy ETF 0,16 103,26 0,00 100,00 2,3908 1,1349
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,01 −10,25 0,00 33,33 2,3408 0,2189
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,09 32,64 0,00 50,00 2,1955 0,7248
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,08 −11,88 0,00 −25,00 2,0927 −0,1908
ASMF / Virtus ETF Trust II - Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF 0,16 153,06 0,00 200,00 2,0416 1,2413
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,07 −5,11 0,00 100,00 1,2102 0,1558
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,08 −2,04 0,00 100,00 1,1483 0,0605
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 −6,83 0,00 −50,00 1,0943 −0,0011
DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 0,07 0,00 1,0404 1,0404
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −5,56 0,00 0,00 0,7672 0,1762
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,6497 0,1605
EFIV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 ESG ETF 0,02 −8,78 0,00 0,5480 0,0184
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,01 6,05 0,00 0,5236 0,0591
AAPL / Apple Inc. 0,00 −71,78 0,00 −100,00 0,4872 −1,3153
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −0,92 0,00 0,4265 0,0425
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,03 −2,68 0,00 0,4236 0,0441
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 3,19 0,00 0,3901 0,0259
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 134,82 0,00 0,3879 0,2438
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 −8,74 0,00 0,3833 0,0174
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −14,15 0,00 0,3532 0,0175
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,00 0,3368 −0,0193
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 −5,68 0,00 0,3135 −0,0069
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 46,00 0,00 0,2953 0,1359
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2465 0,0378
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,00 0,2431 −0,0056
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −0,86 0,00 0,2152 0,0334
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,98 0,00 0,2073 −0,0113
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,00 0,2039 0,0160
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 −4,57 0,00 0,1868 −0,0016
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,01 −98,15 0,00 −100,00 0,1749 −9,2192
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1698 0,0175
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1556 0,0367
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,1550 −0,0027
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,00 0,00 0,1482 −0,0024
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,00 0,1471 0,0014
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1465 0,0288
XCNY / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF 0,01 0,00 0,1374 0,1374
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 2,04 0,00 0,1318 0,0206
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −0,42 0,00 0,1255 0,0083
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1238 −0,0098
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −11,89 0,00 0,1221 −0,0231
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,1187 −0,0056
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 0,00 0,1170 0,1170
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RSST / Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000