Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 5 477 644 787
Aktuella positioner 129
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Quilter Plc har redovisat 129 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 477 644 787 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Quilter Plcs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Visa Inc. (US:V) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Quilter Plcs nya positioner inkluderar Barrick Mining Corporation (US:B) , BigBear.ai Holdings, Inc. (US:BBAI) , .

Quilter Plc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,17 343,59 5,0196 1,2519
1,05 520,95 7,6108 1,1146
1,01 143,27 2,6156 0,9517
0,14 189,71 2,7715 0,4988
0,23 170,69 2,4936 0,4815
0,63 142,43 2,0807 0,3564
0,36 120,42 1,7592 0,2502
0,17 134,36 1,9630 0,2022
0,81 166,58 2,4336 0,1658
0,10 32,11 0,5862 0,1131
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,28 261,91 3,8263 −0,5658
0,76 270,13 3,9464 −0,5238
1,18 93,37 1,3640 −0,3978
0,42 100,37 1,4664 −0,3730
0,28 111,95 1,6355 −0,3507
0,27 130,51 1,9066 −0,2762
0,43 60,97 0,8908 −0,2700
0,11 7,74 0,1131 −0,2648
1,57 110,85 1,6195 −0,1760
0,84 148,07 2,1632 −0,1396
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 1,05 0,60 520,95 33,31 7,6108 1,1146
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,63 −2,88 358,25 11,99 5,2337 −0,0839
NVDA / NVIDIA Corporation 2,17 3,99 343,59 51,59 5,0196 1,2519
V / Visa Inc. 0,76 −0,85 270,13 0,45 3,9464 −0,5238
AAPL / Apple Inc. 1,28 7,32 261,91 −0,87 3,8263 −0,5658
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,72 −1,13 207,52 16,85 3,0318 0,0796
NFLX / Netflix, Inc. 0,14 −3,37 189,71 38,76 2,7715 0,4988
META / Meta Platforms, Inc. 0,23 10,11 170,69 41,01 2,4936 0,4815
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,81 1,82 166,58 22,10 2,4336 0,1658
GOOGL / Alphabet Inc. 0,84 −6,21 148,07 6,89 2,1632 −0,1396
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 1,01 3,63 143,27 43,14 2,6156 0,9517
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 0,63 142,43 37,30 2,0807 0,3564
INTU / Intuit Inc. 0,17 −1,11 134,36 26,85 1,9630 0,2022
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,27 8,96 130,51 −0,62 1,9066 −0,2762
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,36 3,18 120,42 32,65 1,7592 0,2502
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,28 14,98 111,95 −6,31 1,6355 −0,3507
ARES / Ares Management Corporation 0,64 −0,82 111,15 17,17 1,6238 0,0469
KO / The Coca-Cola Company 1,57 3,89 110,85 2,63 1,6195 −0,1760
EMR / Emerson Electric Co. 0,80 −0,16 106,38 21,41 1,5541 0,0977
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,42 1,54 100,37 −9,29 1,4664 −0,3730
MRK / Merck & Co., Inc. 1,18 −0,11 93,37 −11,91 1,3640 −0,3978
URI / United Rentals, Inc. 0,11 −9,54 85,50 8,75 1,2490 −0,0578
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,38 14,61 82,26 2,69 1,2017 −0,1299
SPGI / S&P Global Inc. 0,15 11,73 77,05 15,95 1,1256 0,0211
MDLZ / Mondelez International, Inc. 1,12 5,42 75,81 4,78 1,1075 −0,0951
EQIX / Equinix, Inc. 0,10 20,69 75,64 17,75 1,1050 0,0372
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,69 13,47 74,85 2,85 1,0935 −0,1162
BAC / Bank of America Corporation 1,54 −0,99 73,08 12,27 1,0676 −0,0144
CRM / Salesforce, Inc. 0,25 25,83 68,76 27,86 1,0046 0,1106
MKL / Markel Group Inc. 0,03 1,38 68,35 8,31 0,9985 −0,0505
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,83 −5,14 65,79 7,44 0,9612 −0,0568
ZTS / Zoetis Inc. 0,40 5,99 62,12 0,39 0,9076 −0,1211
CVX / Chevron Corporation 0,43 2,02 60,97 −12,68 0,8908 −0,2700
MAR / Marriott International, Inc. 0,22 1,18 60,34 16,05 0,8815 0,0172
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,81 6,97 56,50 4,76 0,8254 −0,0711
SYK / Stryker Corporation 0,10 −1,50 39,01 4,69 0,5699 −0,0495
UNP / Union Pacific Corporation 0,16 0,09 37,36 −2,52 0,5458 −0,0913
PFE / Pfizer Inc. 1,48 −4,22 35,86 −8,38 0,5239 −0,1267
AXP / American Express Company 0,10 −4,84 32,11 12,82 0,5862 0,1131
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,17 −7,24 24,17 −12,53 0,3531 −0,1062
XYL / Xylem Inc. 0,17 −9,35 21,97 −1,83 0,3210 −0,0511
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,10 −2,51 21,60 32,48 0,3156 0,0446
MU / Micron Technology, Inc. 0,16 −5,30 20,21 34,32 0,2952 0,0451
GOOG / Alphabet Inc. 0,10 −7,09 17,89 5,50 0,2613 −0,0205
HON / Honeywell International Inc. 0,08 −1,98 17,75 7,80 0,2593 −0,0144
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,77 −10,27 17,00 10,38 0,2484 −0,0077
ECL / Ecolab Inc. 0,06 −9,22 16,69 −3,52 0,2438 −0,0437
WM / Waste Management, Inc. 0,07 −8,51 16,01 −9,57 0,2339 −0,0604
CAT / Caterpillar Inc. 0,04 −2,53 15,20 14,74 0,2221 0,0018
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 18,37 14,24 11,72 0,2080 −0,0038
WAT / Waters Corporation 0,04 −1,68 13,99 −6,89 0,2044 −0,0454
DIS / The Walt Disney Company 0,11 −17,62 13,07 3,51 0,1909 −0,0190
PM / Philip Morris International Inc. 0,07 −8,19 12,34 5,34 0,1804 −0,0144
ADBE / Adobe Inc. 0,03 −8,15 11,46 −7,35 0,1675 −0,0382
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,45 −2,53 11,36 2,69 0,1659 −0,0179
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 −2,40 9,69 −2,36 0,1415 −0,0234
DHR / Danaher Corporation 0,05 −0,37 9,19 −4,00 0,1343 −0,0249
NKE / NIKE, Inc. 0,11 −69,57 7,74 −65,95 0,1131 −0,2648
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 −17,38 7,74 1,26 0,1413 0,0142
RSG / Republic Services, Inc. 0,03 −18,95 7,72 −17,46 0,1128 −0,0427
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,03 −7,26 7,25 11,84 0,1059 −0,0019
GE / General Electric Company 0,02 −0,18 4,66 28,38 0,0681 0,0077
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −0,40 4,47 −14,57 0,0653 −0,0217
AYI / Acuity Inc. 0,01 0,00 4,22 13,28 0,0616 −0,0003
IP / International Paper Company 0,08 −3,95 3,98 −15,70 0,0581 −0,0203
AIG / American International Group, Inc. 0,05 −6,95 3,95 −8,39 0,0578 −0,0140
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 0,53 3,76 −0,53 0,0549 −0,0079
RY / Royal Bank of Canada 0,03 −0,40 3,75 16,59 0,0548 0,0013
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 3,17 3,61 −3,55 0,0528 −0,0095
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,07 −10,48 3,45 −32,06 0,0504 −0,0340
CL / Colgate-Palmolive Company 0,04 0,01 3,33 −2,97 0,0487 −0,0084
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 −0,30 2,57 −7,86 0,0375 −0,0088
WMT / Walmart Inc. 0,02 −3,56 2,35 7,39 0,0344 −0,0020
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −6,21 2,10 −12,27 0,0307 −0,0091
COP / ConocoPhillips 0,02 2,87 2,04 −12,10 0,0298 −0,0088
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 −0,31 1,89 −4,88 0,0276 −0,0054
DE / Deere & Company 0,00 −11,88 1,85 −4,55 0,0270 −0,0052
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −0,95 1,69 28,28 0,0247 0,0028
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,58 1,68 −11,39 0,0245 −0,0070
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 3,11 1,56 15,25 0,0228 0,0003
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 0,00 1,54 3,00 0,0226 −0,0023
SLB / Schlumberger Limited 0,04 −3,00 1,40 −21,58 0,0205 −0,0092
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 −13,07 1,40 −3,90 0,0205 −0,0038
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 1,37 10,30 0,0200 −0,0006
KW / Kennedy-Wilson Holdings, Inc. 0,20 −42,85 1,36 −55,24 0,0199 −0,0307
MS / Morgan Stanley 0,01 91,46 1,33 131,01 0,0194 0,0098
DG / Dollar General Corporation 0,01 −3,15 1,31 25,98 0,0192 0,0019
MO / Altria Group, Inc. 0,02 0,00 1,24 −2,29 0,0226 0,0015
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 0,00 1,23 11,55 0,0224 0,0041
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −0,46 1,20 −11,81 0,0175 −0,0051
KVUE / Kenvue Inc. 0,06 2,54 1,19 −10,45 0,0174 −0,0047
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,01 −0,40 1,16 16,16 0,0169 0,0003
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,54 1,15 −7,78 0,0168 −0,0039
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,04 −0,84 1,07 5,10 0,0157 −0,0013
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −2,18 1,03 −12,29 0,0150 −0,0045
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,01 0,00 0,95 15,81 0,0138 0,0002
L / Loews Corporation 0,01 0,00 0,94 −0,32 0,0137 −0,0019
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 1,77 0,81 16,55 0,0118 0,0003
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,01 0,00 0,81 22,83 0,0118 0,0009
SHOP / Shopify Inc. 0,01 0,00 0,70 20,73 0,0102 0,0006
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 20,14 0,66 35,19 0,0096 0,0015
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,01 −9,35 0,63 −16,16 0,0093 −0,0033
ABT / Abbott Laboratories 0,00 20,19 0,63 23,38 0,0092 0,0007
T / AT&T Inc. 0,02 −0,47 0,57 1,78 0,0084 −0,0010
IVZ / Invesco Ltd. 0,03 0,51 0,0074 0,0074
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,01 −25,08 0,46 −12,93 0,0067 −0,0020
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,42 0,0077 0,0077
MA / Mastercard Incorporated 0,00 3,48 0,42 6,11 0,0061 −0,0004
BMO / Bank of Montreal 0,00 −1,59 0,41 14,17 0,0060 0,0000
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,41 31,72 0,0060 0,0008
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 −1,06 0,34 72,00 0,0063 0,0029
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,34 −2,84 0,0050 −0,0009
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,34 0,0050 0,0050
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −1,29 0,30 3,08 0,0044 −0,0004
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,29 −3,67 0,0042 −0,0008
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 30,76 0,28 −82,10 0,0051 −0,0010
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,27 0,0040 0,0040
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −11,29 0,26 5,18 0,0039 −0,0003
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −6,67 0,24 17,39 0,0036 0,0001
GIS / General Mills, Inc. 0,00 −57,28 0,24 −63,08 0,0035 −0,0072
B / Barrick Mining Corporation 0,01 0,22 0,0040 0,0040
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,22 0,0032 0,0032
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 0,00 0,21 5,50 0,0031 −0,0002
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,00 0,21 2,94 0,0031 −0,0003
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 136,13 0,20 −26,10 0,0029 0,0019
BBAI / BigBear.ai Holdings, Inc. 0,02 0,15 0,0027 0,0027
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 −41,14 0,14 −39,57 0,0021 −0,0018
OXLC / Oxford Lane Capital Corp. 0,01 0,00 0,04 −10,64 0,0008 −0,0000
FURY / Fury Gold Mines Limited 0,03 0,00 0,01 27,27 0,0002 0,0000
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000