Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 60 718 000
Aktuella positioner 97
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Quantitative Value Technologies, Llc har redovisat 97 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 60 718 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Quantitative Value Technologies, Llcs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , The Coca-Cola Company (US:KO) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Quantitative Value Technologies, Llcs nya positioner inkluderar The Coca-Cola Company (US:KO) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and Commerce Bancshares, Inc. (US:CBSH) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 2,68 4,4073 4,4073
0,01 1,95 3,2116 2,5050
0,00 1,27 2,0867 2,0867
0,00 1,01 1,6618 1,6618
0,01 0,83 1,3637 1,3637
0,01 0,45 0,7444 0,7444
0,03 3,63 5,9801 0,7197
0,01 0,91 1,4954 0,6833
0,00 0,38 0,6226 0,6226
0,00 0,84 1,3818 0,5977
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,8057
0,00 0,00 −0,8057
0,00 0,00 −0,8035
0,00 0,00 −0,7238
0,00 0,00 −0,7216
0,01 1,97 3,2494 −0,7013
0,00 0,00 −0,6936
0,00 0,30 0,5023 −0,6372
0,02 1,03 1,6980 −0,5897
0,00 1,60 2,6384 −0,5002
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-08-13 för rapporteringsperioden 2021-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,03 32,61 3,63 48,69 5,9801 0,7197
KO / The Coca-Cola Company 0,05 2,68 4,4073 4,4073
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 3,40 2,45 22,39 4,0416 −0,2774
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −1,13 1,97 7,58 3,2494 −0,7013
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 417,91 1,95 494,51 3,2116 2,5050
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 39,59 1,90 39,08 3,1358 0,1868
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −2,01 1,60 9,95 2,6384 −0,5002
ORCL / Oracle Corporation 0,02 −0,57 1,48 10,34 2,4424 −0,4527
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,27 2,0867 2,0867
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 11,60 1,21 14,38 1,9912 −0,2858
DIS / The Walt Disney Company 0,01 15,30 1,13 9,85 1,8545 −0,3535
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 −0,26 1,11 2,96 1,8314 −0,4951
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 7,80 1,03 15,00 1,7046 −0,2341
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,72 1,03 −2,92 1,6980 −0,5897
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 1,01 1,6618 1,6618
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 1,00 6,59 1,6519 −0,3752
DVA / DaVita Inc. 0,01 0,00 0,98 11,73 1,6157 −0,2757
MDT / Medtronic plc 0,01 1,95 0,94 7,14 1,5564 −0,3436
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 139,84 0,91 140,85 1,4954 0,6833
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 87,97 0,84 130,49 1,3818 0,5977
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 −2,24 0,83 4,13 1,3703 −0,3509
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,83 1,3637 1,3637
MMM / 3M Company 0,00 14,84 0,79 18,47 1,2994 −0,1352
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 0,00 0,66 −1,06 1,0788 −0,3473
GIS / General Mills, Inc. 0,01 48,07 0,55 47,04 0,9009 0,0995
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 36,45 0,53 42,74 0,8745 0,0732
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 34,06 0,50 48,06 0,8169 0,0953
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,49 15,93 0,8152 −0,1046
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 19,44 0,49 28,80 0,8103 −0,0126
DHR / Danaher Corporation 0,00 20,50 0,48 44,01 0,7922 0,0727
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 0,00 0,48 2,56 0,7905 −0,2176
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 31,70 0,47 26,61 0,7757 −0,0256
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,01 0,45 0,7444 0,7444
BIIB / Biogen Inc. 0,00 −1,22 0,45 22,40 0,7378 −0,0506
MO / Altria Group, Inc. 0,01 23,74 0,44 15,40 0,7280 −0,0971
RMD / ResMed Inc. 0,00 2,13 0,44 29,97 0,7214 −0,0046
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 8,88 0,41 11,59 0,6818 −0,1173
PSA / Public Storage 0,00 −12,10 0,41 7,12 0,6687 −0,1478
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −6,51 0,40 7,77 0,6621 −0,1414
INTC / Intel Corporation 0,01 23,16 0,40 7,77 0,6621 −0,1414
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 −9,17 0,40 6,97 0,6571 −0,1464
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 −13,24 0,40 4,49 0,6522 −0,1642
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −6,47 0,40 10,34 0,6505 −0,1206
T / AT&T Inc. 0,01 10,66 0,39 5,12 0,6423 −0,1569
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −2,99 0,39 3,18 0,6407 −0,1714
STE / STERIS plc 0,00 −1,80 0,38 6,67 0,6324 −0,1431
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 −1,58 0,38 2,41 0,6308 −0,1749
DG / Dollar General Corporation 0,00 −4,48 0,38 1,86 0,6308 −0,1792
WAT / Waters Corporation 0,00 0,38 0,6226 0,6226
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,09 0,38 7,71 0,6209 −0,1330
CPB / The Campbell's Company 0,01 12,00 0,38 1,62 0,6193 −0,1778
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 −11,47 0,38 1,08 0,6193 −0,1821
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 −13,23 0,38 9,94 0,6193 −0,1175
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −10,55 0,37 −0,80 0,6160 −0,1962
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 −5,95 0,37 −0,53 0,6143 −0,1935
KR / The Kroger Co. 0,01 −2,55 0,37 3,61 0,6143 −0,1612
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 −1,59 0,37 −1,33 0,6127 −0,1994
WM / Waste Management, Inc. 0,00 −10,18 0,37 −2,62 0,6110 −0,2097
HSY / The Hershey Company 0,00 −10,67 0,37 −1,86 0,6077 −0,2022
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −4,36 0,37 13,58 0,6061 −0,0919
HRL / Hormel Foods Corporation 0,01 1,52 0,37 1,66 0,6044 −0,1732
POOL / Pool Corporation 0,00 −17,68 0,37 9,55 0,6044 −0,1172
CERN / Cerner Corp. 0,00 −7,87 0,37 0,00 0,6028 −0,1856
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 −8,29 0,36 5,19 0,6011 −0,1464
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,00 18,14 0,36 −1,36 0,5962 −0,1944
CME / CME Group Inc. 0,00 −4,19 0,36 −0,28 0,5929 −0,1847
AMGN / Amgen Inc. 0,00 3,65 0,36 1,69 0,5929 −0,1697
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −7,36 0,36 −3,49 0,5929 −0,2106
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 −16,36 0,36 −6,02 0,5913 −0,2316
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −4,90 0,36 −2,19 0,5896 −0,1988
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,36 0,5880 0,5880
CLX / The Clorox Company 0,00 3,02 0,36 −4,04 0,5863 −0,2129
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 −1,08 0,35 −5,33 0,5847 −0,2231
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,02 2,27 0,35 −5,09 0,5830 −0,2205
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 −2,95 0,35 −5,11 0,5814 −0,2200
CNC / Centene Corporation 0,00 −10,17 0,35 2,62 0,5814 −0,1597
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 4,33 0,35 2,92 0,5814 −0,1575
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 −3,29 0,35 −5,12 0,5797 −0,2195
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −15,76 0,35 −6,63 0,5797 −0,2324
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −10,33 0,35 −8,14 0,5764 −0,2443
AES / The AES Corporation 0,01 0,35 0,5748 0,5748
CB / Chubb Limited 0,00 0,35 0,5748 0,5748
K / Kellanova 0,01 −5,70 0,35 −4,13 0,5731 −0,2088
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 −0,10 0,35 −0,86 0,5698 −0,1820
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 −10,92 0,34 0,58 0,5682 −0,1707
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 −3,36 0,34 −0,88 0,5583 −0,1784
DTE / DTE Energy Company 0,00 −3,45 0,34 −6,13 0,5550 −0,2183
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,24 0,33 −5,93 0,5484 −0,2141
ROL / Rollins, Inc. 0,01 0,33 0,5386 0,5386
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,33 −0,61 0,5386 −0,1702
AMCR / Amcor plc 0,03 0,32 0,5303 0,5303
RE / Everest Re Group Ltd 0,00 0,32 0,5270 0,5270
PPL / PPL Corporation 0,01 −0,99 0,32 −3,90 0,5270 −0,1903
WMT / Walmart Inc. 0,00 −44,45 0,30 −42,34 0,5023 −0,6372
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,22 0,3673 0,3673
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,22 0,3590 0,3590
UMBF / UMB Financial Corporation 0,00 0,21 0,3459 0,3459
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8057
ABC / Amerisource Bergen Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7216
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8057
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8035
BF.B / Brown-Forman Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6936
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7238