Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 13 476 794 |
| Aktuella positioner | 36 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
QUSVX - Quaker Small/Mid-Cap Impact Value Fund Advisor Class har redovisat 36 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 13 476 794 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QUSVX - Quaker Small/Mid-Cap Impact Value Fund Advisor Classs största innehav är First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCA) , Molina Healthcare, Inc. (US:MOH) , TD SYNNEX Corporation (US:SNX) , and Quanta Services, Inc. (US:PWR) . QUSVX - Quaker Small/Mid-Cap Impact Value Fund Advisor Classs nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,27 | 1,9985 | 1,9985 | |
| 0,00 | 0,62 | 4,6236 | 1,3249 | |
| 0,01 | 0,60 | 4,4467 | 1,1962 | |
| 0,00 | 0,47 | 3,4908 | 1,0673 | |
| 0,00 | 0,63 | 4,7116 | 0,8652 | |
| 0,01 | 0,48 | 3,5474 | 0,8387 | |
| 0,00 | 0,21 | 1,5531 | 0,7872 | |
| 0,00 | 0,33 | 2,4509 | 0,7844 | |
| 0,01 | 0,54 | 4,0433 | 0,7802 | |
| 0,01 | 0,30 | 2,2272 | 0,6998 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,12 | 0,8830 | −1,9205 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,7463 | ||
| 0,00 | 0,21 | 1,5863 | −1,5052 | |
| 0,00 | 0,20 | 1,4559 | −0,7745 | |
| 0,00 | 0,24 | 1,8068 | −0,2725 | |
| 0,01 | 0,27 | 2,0101 | −0,0968 | |
| 0,00 | 0,53 | 3,8976 | −0,0509 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-11-29 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,69 | −10,79 | 5,0937 | 0,6567 | |||||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | −11,54 | 0,63 | −4,95 | 4,7116 | 0,8652 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 8,74 | 4,6236 | 1,3249 | |||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,60 | 6,21 | 4,4467 | 1,1962 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | −12,86 | 0,57 | −17,03 | 4,2345 | 0,2718 | |||
| FLT / Corpay, Inc. | 0,00 | −12,00 | 0,56 | −10,53 | 4,1691 | 0,5514 | |||
| BERY / Berry Global Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,54 | −3,89 | 4,0433 | 0,7802 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | −11,11 | 0,53 | −11,73 | 3,9148 | 0,4690 | |||
| OC / Owens Corning | 0,00 | −26,67 | 0,53 | −23,36 | 3,8976 | −0,0509 | |||
| ABG / Asbury Automotive Group, Inc. | 0,00 | −18,52 | 0,51 | −22,03 | 3,7565 | 0,0153 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,01 | −9,09 | 0,50 | −11,93 | 3,7267 | 0,4374 | |||
| PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,49 | −8,02 | 3,6597 | 0,5696 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,01 | 12,50 | 0,48 | 1,49 | 3,5474 | 0,8387 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | 20,00 | 0,47 | 11,90 | 3,4908 | 1,0673 | |||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,44 | −2,90 | 3,2329 | 0,6477 | |||
| KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −17,19 | 0,42 | −22,14 | 3,0854 | 0,0125 | |||
| JACK / Jack in the Box Inc. | 0,01 | 42,50 | 0,39 | 0,77 | 2,9214 | 0,6731 | |||
| BC / Brunswick Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,38 | −8,67 | 2,8143 | 0,4175 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | 13,16 | 0,37 | −16,22 | 2,7646 | 0,2055 | |||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 14,19 | 2,4509 | 0,7844 | |||
| ATS / ATS Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,32 | −7,06 | 2,3520 | 0,3898 | |||
| US30190A1043 / F&G Annuities & Life Inc | 0,01 | 0,00 | 0,30 | 13,21 | 2,2272 | 0,6998 | |||
| LENB / Lennar Corp. - Class B | 0,00 | 0,00 | 0,27 | −9,70 | 2,0106 | 0,2851 | |||
| CWEN / Clearway Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,27 | −26,03 | 2,0101 | −0,0968 | |||
| FISI / Financial Institutions, Inc. | 0,02 | 0,27 | 1,9985 | 1,9985 | |||||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | −32,43 | 0,24 | −32,50 | 1,8068 | −0,2725 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | −6,30 | 1,7703 | 0,3063 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | −11,76 | 1,6715 | 0,1999 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,00 | −50,00 | 0,21 | −60,26 | 1,5863 | −1,5052 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 66,67 | 0,21 | 58,33 | 1,5531 | 0,7872 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,00 | −55,81 | 0,20 | −49,35 | 1,4559 | −0,7745 | |||
| RXN / Rexnord Corp | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 4,40 | 1,4141 | 0,3603 | |||
| TTC / The Toro Company | 0,00 | 69,23 | 0,18 | 37,88 | 1,3568 | 0,5952 | |||
| ENPH / Enphase Energy, Inc. | 0,00 | 50,00 | 0,18 | 7,78 | 1,3376 | 0,3723 | |||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,00 | −69,44 | 0,12 | −75,72 | 0,8830 | −1,9205 | |||
| HLTH / Cue Health Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,7463 |
