Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 109 315 000
Aktuella positioner 142
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Quadrature Capital LLP har redovisat 142 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 109 315 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Quadrature Capital LLPs största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Western Digital Corporation (US:WDC) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Johnson Controls International plc (US:JCI) , and Archer-Daniels-Midland Company (US:ADM) . Quadrature Capital LLPs nya positioner inkluderar Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Western Digital Corporation (US:WDC) , Johnson Controls International plc (US:JCI) , Archer-Daniels-Midland Company (US:ADM) , and American International Group, Inc. (US:AIG) .

Quadrature Capital LLP - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,17 12,3066 11,8945
0,02 0,15 11,4223 11,2546
0,01 0,06 4,2004 2,8187
0,13 2,96 2,7041 2,7041
0,04 2,88 2,6355 2,6355
0,06 2,83 2,5870 2,5870
0,06 2,78 2,5413 2,5413
0,05 2,62 2,4013 2,4013
0,04 2,54 2,3226 2,3226
0,03 2,51 2,2943 2,2943
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −3,2528
0,00 0,00 −3,1640
0,00 0,00 −2,9674
0,00 0,00 −2,8306
0,00 0,00 −2,8131
0,00 0,00 −2,3675
0,00 0,00 −2,0487
0,00 0,00 −1,9453
0,00 0,00 −1,8419
0,00 0,00 −1,6934
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2015-08-10 för rapporteringsperioden 2015-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 2,96 2,7041 2,7041
WDC / Western Digital Corporation 0,04 2,88 2,6355 2,6355
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 87,69 2,88 85,56 2,6328 0,3744
JCI / Johnson Controls International plc 0,06 2,83 2,5870 2,5870
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,06 2,78 2,5413 2,5413
SNDK / Sandisk Corporation 0,05 0,00 2,62 2,4013 2,4013
ACN / Accenture plc 0,03 13,28 2,57 17,05 2,3483 −0,8449
AIG / American International Group, Inc. 0,04 2,54 2,3226 2,3226
TGT / Target Corporation 0,03 2,51 2,2943 2,2943
T / AT&T Inc. 0,07 2,41 2,2056 2,2056
FISV / Fiserv, Inc. 0,03 2,31 2,1104 2,1104
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 2,21 2,0235 2,0235
POST / Post Holdings, Inc. 0,04 2,09 1,9110 1,9110
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,03 2,05 1,8771 1,8771
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 2,00 1,8250 1,8250
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,05 1,95 1,7793 1,7793
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,03 1,84 1,6860 1,6860
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 6,71 1,74 51,65 1,5954 −0,0791
TWTR / Twitter Inc 0,05 1,66 1,5213 1,5213
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 1,44 1,3164 1,3164
AET / Aetna, Inc. 0,01 1,42 1,3008 1,3008
ZAYO / Zayo Group Holdings, Inc. 0,05 1,39 1,2752 1,2752
RAI / Reynolds American, Inc. 0,02 1,35 1,2313 1,2313
19041P105 / CBS Corp. 0,02 1,28 1,1746 1,1746
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 1,28 1,1673 1,1673
LUV / Southwest Airlines Co. 0,04 1,25 1,1417 1,1417
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 1,21 1,1078 1,1078
HAS / Hasbro, Inc. 0,02 1,20 1,1014 1,1014
MNKKQ / Mallinckrodt Plc 0,01 311,58 1,16 282,57 1,0639 0,6213
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 1,15 1,0520 1,0520
LC / LendingClub Corporation 0,08 1,15 1,0474 1,0474
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,14 1,0438 1,0438
GLW / Corning Incorporated 0,06 0,00 1,12 1,0282 1,0282
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,02 110,18 1,06 112,63 0,9706 0,2440
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 1,03 0,9395 0,9395
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 1,00 0,9184 0,9184
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,03 0,94 0,0000
PSX / Phillips 66 0,01 0,94 0,0000
PLD / Prologis, Inc. 0,02 0,92 0,0000
US6550441058 / Noble Energy, Inc. 0,02 0,00 0,90 0,8242 0,8242
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 0,82 0,7538 0,7538
WETF / Wisdomtree Investments Inc 0,04 0,82 0,0000
TEL / TE Connectivity plc 0,01 0,82 0,0000
KBH / KB Home 0,05 0,81 0,0000
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 0,78 0,0000
USB / U.S. Bancorp 0,02 0,74 0,0000
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,01 0,73 0,0000
IVZ / Invesco Ltd. 0,02 0,73 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,73 0,0000
ESRX / Express Scripts Holding Co. 0,01 0,73 0,0000
RDC / Rowan Companies plc 0,03 0,73 0,0000
ATML / Atmel Corporation 0,07 0,73 0,0000
DATA / Tableau Software, Inc. 0,01 0,70 0,0000
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,01 0,69 0,0000
JCP / J.C. Penney Co., Inc. 0,08 0,69 0,0000
MWE / MarkWest Energy Partners, LP 0,01 0,68 0,0000
HAIN / The Hain Celestial Group, Inc. 0,01 0,68 0,0000
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,66 0,0000
POT / Potash Corp. of Saskatchewan, Inc. 0,02 0,66 0,0000
TMH / Precidian ETFs Trust - Toyota Motor Corporation ADRhedged 0,01 0,65 0,0000
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,01 23,70 0,65 47,85 0,5964 −0,0457
US0325111070 / Anadarko Petroleum Corp. 0,01 0,65 0,0000
ANET / Arista Networks Inc 0,01 0,64 0,0000
SLG / SL Green Realty Corp. 0,01 0,61 0,0000
SBH / Sally Beauty Holdings, Inc. 0,02 0,57 0,0000
NWSA / News Corporation 0,04 0,56 0,0000
CLR / Continental Resources Inc (OKLA) 0,01 51,76 0,55 47,44 0,5004 −0,0398
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,53 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 0,51 0,4638 0,4638
EVHC / Envision Healthcare Holdings, Inc. 0,01 0,51 0,0000
US40416M1053 / Hd Supply Inc. 0,01 0,49 0,0000
DG / Dollar General Corporation 0,01 0,49 0,0000
US0549371070 / BB&T Corp. 0,01 0,47 0,0000
XPO / XPO, Inc. 0,01 0,44 0,0000
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 0,44 0,0000
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,44 0,0000
CBT / Cabot Corporation 0,01 0,44 0,0000
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 0,44 0,0000
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 0,43 0,0000
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 −51,87 0,43 −51,97 0,3906 −0,9038
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,00 0,43 0,3897 0,3897
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,42 0,0000
SAVE / Spirit Airlines, Inc. 0,01 0,42 0,0000
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 0,41 0,0000
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,01 0,40 0,0000
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,01 35,18 0,40 6,43 0,3632 −0,1799
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,01 0,39 0,0000
SLFYF / Sun Life Financial, Inc. - 4.75% PRF PERPETUAL CAD 25 - Cls A Ser 1 0,01 2,65 0,39 12,36 0,3577 −0,1490
KATE / Kate Spade & Company 0,02 0,00 0,39 0,0000
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,01 0,37 0,0000
ESV / Ensco plc 0,02 60,29 0,36 69,63 0,3321 0,0205
RH / RH 0,00 0,36 0,0000
LLTC / Linear Technology Corp. 0,01 0,36 0,0000
ORCL / Oracle Corporation 0,01 −9,09 0,35 −15,01 0,3211 −0,2803
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,01 0,34 0,0000
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 0,34 0,0000
OLED / Universal Display Corporation 0,01 0,34 0,0000
KBR / KBR, Inc. 0,02 0,33 0,0000
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,01 −68,11 0,33 −59,61 0,3001 −0,8823
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,32 0,0000
RTN / Raytheon Co. 0,00 0,31 0,0000
NMBL / Nimble Storage, Inc. 0,01 0,31 0,0000
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,30 0,0000
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,01 0,30 0,0000
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,29 0,0000
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 0,29 0,0000
FIVE / Five Below, Inc. 0,01 1,69 0,29 13,39 0,2635 −0,1064
SNCR / Synchronoss Technologies, Inc. 0,01 0,28 0,0000
AMBA / Ambarella, Inc. 0,00 0,28 0,0000
SM / SM Energy Company 0,01 0,27 0,0000
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,27 0,0000
ESI / Element Solutions Inc 0,01 0,26 0,0000
XYL / Xylem Inc. 0,01 0,26 0,0000
BWA / BorgWarner Inc. 0,00 0,00 0,26 0,2333 0,2333
MMM / 3M Company 0,00 0,25 0,0000
NFX / Newfield Exploration Company 0,01 0,25 0,0000
WFM / Whole Foods Market, Inc. 0,01 0,00 0,24 0,0000
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,24 0,0000
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,01 0,00 0,23 0,0000
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,23 0,0000
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,01 0,23 0,0000
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 0,23 0,0000
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 0,23 0,0000
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,23 0,0000
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,22 0,0000
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,22 0,0000
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 0,00 0,22 0,0000
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 −68,97 0,22 −69,61 0,2013 −0,8529
BLL / Ball Corp. 0,00 0,22 0,0000
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,21 0,0000
SBGI / Sinclair, Inc. 0,01 −48,61 0,20 −54,42 0,1839 −0,4582
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,20 0,0000
PBCT / People`s United Financial Inc 0,01 −44,67 0,17 −40,99 12,3066 11,8945
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,16 0,0000
HIMX / Himax Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 12,57 0,15 43,52 11,4223 11,2546
BBG / Bill Barrett Corp. 0,02 0,14 0,0000
PRMW / Primo Water Corporation 0,01 0,13 0,0000
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,01 0,11 0,0000
PD / PagerDuty, Inc. 0,01 0,08 0,0000
SSRM / SSR Mining Inc. 0,01 0,08 0,0000
AAV / Advantage Energy Ltd. 0,01 0,07 0,0000
FTR / Frontier Communications Corp. 0,01 −91,39 0,06 −93,99 4,2004 2,8187
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9453
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5653
MTDR / Matador Resources Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3218
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0134
AR / Antero Resources Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1925
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0090
OLN / Olin Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6235
891894107 / Towers Watson & Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3465
TDW / Tidewater Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3684
BA / The Boeing Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7906
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6436
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,2528
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3465
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,3675
TAHO / Tahoe Resources Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6843
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3436
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7557
TUP / Tupperware Brands Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3262
INTU / Intuit Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7484
LOCK / LifeLock, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3291
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6832
451734107 / IHS, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4135
AMT / American Tower Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6468
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0207
MRO / Marathon Oil Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4936
XEC / Cimarex Energy Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3859
DOW / Dow Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3480
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2886
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3596
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8795
BMO / Bank of Montreal 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8998
JCOM / J2 Global Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4397
SJRWF / Shaw Communications Inc. - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3847
PKI / Revvity Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8736
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2857
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3090
RLGY / Realogy Holdings Corp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9362
INFA / Informatica Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5285
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3713
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3334
NSAM / NorthStar Asset Management Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3465
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3145
MTG / MGIC Investment Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5606
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4994
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0487
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DOW / Dow Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SFUN / Fang Holdings Ltd - ADR 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1289
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2970
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3436
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5751
RBA / RB Global, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4499
BG / Bunge Global SA 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7135
JBL / Jabil Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2682
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9712
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,9674
YNDX / Yandex N.V. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5023
YY / JOYY Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6730
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5606
RHT / Red Hat, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,8131
035623107 / Ann, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6727
COP / ConocoPhillips 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3774
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5361
OC / Owens Corning 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7586
TWO / Two Harbors Investment Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2251
OA / Orbital ATK, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3829
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4823
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0920
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4223
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,8306
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7120
MOS / The Mosaic Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9828
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4732
DISH / DISH Network Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0178
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0382
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0047
AAL / American Airlines Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6756
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6934
INTC / Intel Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,1640
YELP / Yelp Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8372
SPLS / Staples, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8023
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7062
LXK / Lexmark International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6640
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9887
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8270
MGA / Magna International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8984
ENB / Enbridge Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5999
BCE / BCE Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4630
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8419
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3902