Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 221 033 000
Aktuella positioner 86
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Quadrant Capital Management, LLC har redovisat 86 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 221 033 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Quadrant Capital Management, LLCs största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Apple Inc. (US:AAPL) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (US:VSS) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Quadrant Capital Management, LLCs nya positioner inkluderar VICI Properties Inc. (US:VICI) , Brookfield Asset Management Ltd. (US:BAM) , Peapack-Gladstone Financial Corporation (US:PGC) , Citigroup, Inc. (US:C.WSA) , and .

Quadrant Capital Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 2,98 1,3464 1,0873
0,05 1,65 0,7442 0,7442
0,06 1,64 0,7415 0,7415
0,02 1,31 0,5909 0,5909
0,02 4,50 2,0345 0,4066
0,03 8,22 3,7189 0,3948
0,02 0,71 0,3226 0,3226
0,01 0,69 0,3135 0,3135
0,04 2,42 1,0944 0,2689
0,04 2,28 1,0333 0,1429
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 4,91 2,2209 −2 320 148,0308
0,00 0,00 −0,4813
0,02 4,14 1,8753 −0,3913
0,00 0,00 −0,3663
0,04 3,18 1,4369 −0,2825
0,05 3,23 1,4627 −0,2508
0,00 1,57 0,7112 −0,1915
0,02 2,86 1,2930 −0,1874
0,01 3,58 1,6188 −0,1822
0,00 0,00 −0,1809
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-01-29 för rapporteringsperioden 2019-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,32 2,09 10,71 7,76 4,8436 −0,0410
AAPL / Apple Inc. 0,03 −7,27 8,22 21,58 3,7189 0,3948
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,07 0,57 7,34 9,59 3,3203 0,0277
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,11 2,11 6,08 11,98 2,7521 0,0814
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,34 5,16 10,05 2,3340 0,0291
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,04 −0,35 5,05 3,54 2,2865 −0,1133
VSIIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional 0,04 −2,20 4,91 4,03 2,2209 −2 320 148,0308
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 0,25 4,91 7,78 2,2196 −0,0185
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 0,39 4,50 35,82 2,0345 0,4066
ACN / Accenture plc 0,02 0,50 4,48 10,04 2,0282 0,0252
V / Visa Inc. 0,02 −6,96 4,48 1,63 2,0268 −0,1404
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 −4,47 4,14 −10,09 1,8753 −0,3913
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,02 4,01 11,57 1,8156 0,0471
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,02 0,35 3,89 14,30 1,7608 0,0867
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 −0,47 3,70 17,92 1,6735 0,1312
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 −1,02 3,63 14,08 1,6418 0,0779
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −1,38 3,61 11,84 1,6323 0,0462
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −4,25 3,58 −2,32 1,6188 −0,1822
CMCSA / Comcast Corporation 0,08 −1,49 3,54 −1,72 1,6029 −0,1695
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,03 6,63 3,49 12,44 1,5789 0,0528
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,11 0,00 3,46 9,94 1,5667 0,0180
MDT / Medtronic plc 0,03 0,30 3,46 4,75 1,5663 −0,0587
BXP / Boston Properties, Inc. 0,02 2,45 3,42 8,94 1,5495 0,0038
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,05 −0,78 3,23 −7,23 1,4627 −0,2508
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 0,87 3,22 3,17 1,4572 −0,0777
WELL / Welltower Inc. 0,04 0,68 3,18 −9,18 1,4369 −0,2825
O / Realty Income Corporation 0,04 1,64 3,08 −2,41 1,3939 −0,1583
AER / AerCap Holdings N.V. 0,05 0,09 3,07 12,40 1,3898 0,0461
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,69 3,05 11,92 1,3803 0,0401
CVX / Chevron Corporation 0,03 −0,98 3,02 0,60 1,3659 −0,1096
NKE / NIKE, Inc. 0,03 −1,24 2,99 6,56 1,3532 −0,0269
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 471,12 2,98 464,71 1,3464 1,0873
ORCL / Oracle Corporation 0,06 0,00 2,97 −3,72 1,3450 −0,1732
T / AT&T Inc. 0,08 0,88 2,94 4,18 1,3297 −0,0573
GD / General Dynamics Corporation 0,02 −1,64 2,86 −5,08 1,2930 −0,1874
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,05 0,27 2,82 9,81 1,2758 0,0132
AMT / American Tower Corporation 0,01 5,23 2,73 9,38 1,2347 0,0080
BAC / Bank of America Corporation 0,08 −0,30 2,67 20,36 1,2062 0,1171
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,02 1,80 2,58 6,77 1,1695 −0,0208
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 4,45 2,54 −3,78 1,1505 −0,1490
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,02 −1,52 2,52 −5,75 1,1419 −0,1748
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 13,86 2,42 44,07 1,0944 0,2689
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,02 3,11 2,39 4,60 1,0799 −0,0420
RTX / RTX Corporation 0,02 −0,65 2,29 8,98 1,0374 0,0029
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,04 3,09 2,28 26,12 1,0333 0,1429
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 0,19 2,28 6,10 1,0302 −0,0249
WM / Waste Management, Inc. 0,02 3,12 2,21 2,17 0,9989 −0,0635
PLD / Prologis, Inc. 0,02 2,75 2,21 7,45 0,9980 −0,0113
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 0,54 2,12 5,01 0,9582 −0,0335
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,67 2,12 5,32 0,9578 −0,0305
CMI / Cummins Inc. 0,01 14,94 2,10 26,43 0,9501 0,1334
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,80 2,08 5,47 0,9419 −0,0286
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 3,42 2,04 −4,58 0,9234 −0,1283
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,05 1,63 1,97 6,66 0,8908 −0,0168
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,02 −8,04 1,97 −6,82 0,8895 −0,1479
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,05 2,13 1,75 0,52 0,7908 −0,0642
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,02 2,21 1,74 −7,61 0,7854 −0,1384
CUBE / CubeSmart 0,05 3,85 1,67 −6,33 0,7560 −0,1211
HTA / Healthcare Realty Trust Inc - Class A 0,05 2,70 1,65 5,86 0,7442 0,7442
VICI / VICI Properties Inc. 0,06 1,64 0,7415 0,7415
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 1,57 −14,38 0,7112 −0,1915
AVY / Avery Dennison Corporation 0,01 6,88 1,51 23,09 0,6850 0,0802
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,05 4,68 1,42 12,13 0,6442 0,0198
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,02 1,31 0,5909 0,5909
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 −0,25 1,30 7,46 0,5863 −0,0066
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 0,20 1,25 9,67 0,5642 0,0052
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 10,66 1,20 10,16 0,5447 0,0073
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 0,00 1,11 7,59 0,5004 −0,0051
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 1,06 6,44 0,4787 −0,0100
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,02 0,00 1,00 5,35 0,4547 −0,0144
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,91 6,43 0,4122 −0,0087
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 −0,45 0,72 1,97 0,3271 −0,0215
PGC / Peapack-Gladstone Financial Corporation 0,02 0,71 0,3226 0,3226
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 46,85 0,69 46,82 0,3135 0,3135
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −0,27 0,65 9,83 0,2932 0,0031
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −24,82 0,49 −27,08 0,2217 −0,1087
LORL / Loral Space & Communications Inc 0,01 0,00 0,45 −21,91 0,2031 −0,0796
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,39 9,86 0,1764 0,0019
ALC / Alcon Inc. 0,01 0,00 0,31 −2,80 0,1416 −0,0167
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,00 0,26 0,29 8,58 0,1317 −0,0001
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 25,07 0,28 36,06 0,1280 0,0258
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −3,01 0,28 5,22 0,1276 −0,0042
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,28 13,17 0,1244 0,0049
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,10 0,26 1,58 0,1163 −0,0081
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,23 0,1063 0,1063
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 −16,67 0,20 −12,93 0,0914 −0,0227
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4813
CLDT / Chatham Lodging Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3663
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1809