Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 37 781 000
Aktuella positioner 8
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

QFR Capital Management, L.P. har redovisat 8 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 37 781 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QFR Capital Management, L.P.s största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITUB) , VanEck ETF Trust - VanEck Russia ETF (US:RSX) , Credicorp Ltd. (US:BAP) , and iShares Trust - iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF (US:EPU) . QFR Capital Management, L.P.s nya positioner inkluderar SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITUB) , VanEck ETF Trust - VanEck Russia ETF (US:RSX) , .

QFR Capital Management, L.P. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 29,20 77,2902 77,2902
0,18 2,00 5,2910 5,2910
0,10 1,97 5,2143 5,2143
0,01 1,52 4,0285 4,0285
0,01 0,93 2,4616 2,4616
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 1,33 3,5150 −14,2105
0,05 0,52 1,3631 −12,8202
0,01 0,32 0,8364 −8,0694
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2016-11-14 för rapporteringsperioden 2016-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,14 29,20 77,2902 77,2902
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 2,00 5,2910 5,2910
RSX / VanEck ETF Trust - VanEck Russia ETF 0,10 1,97 5,2143 5,2143
BAP / Credicorp Ltd. 0,01 0,00 1,52 −1,36 4,0285 4,0285
EPU / iShares Trust - iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF 0,04 0,00 1,33 7,44 3,5150 −14,2105
BMA / Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −50,00 0,93 −47,28 2,4616 2,4616
AGRO / Adecoagro S.A. 0,05 −50,00 0,52 −47,93 1,3631 −12,8202
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −50,00 0,32 −49,11 0,8364 −8,0694
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
GREK / Global X Funds - Global X MSCI Greece ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000