Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 138 978 246
Aktuella positioner 844
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Income Fund Class IA Shares har redovisat 844 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 138 978 246 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Income Fund Class IA Sharess största innehav är SHORT TERM INV FUND (US:US74676P6640) , UMBS, 30 Year, Single Family (US:US01F0206791) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179XS723) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) , and Ginnie Mae (US:US21H0506723) . PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Income Fund Class IA Sharess nya positioner inkluderar UMBS, 30 Year, Single Family (US:US01F0206791) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179XS723) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) , Ginnie Mae (US:US21H0506723) , and Ginnie Mae (US:US21H0426799) .

PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT Income Fund Class IA Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,95 2,1922 2,1922
0,93 0,6917 1,3614
1,09 0,8092 0,8092
0,33 0,2434 0,2434
0,28 0,2083 0,2083
0,26 0,1946 0,1946
0,25 0,1886 0,1886
0,25 0,1861 0,1861
0,25 0,1859 0,1859
0,25 0,1835 0,1835
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−4,00 −2,9749 −3,6693
−2,87 −2,1346 −2,8636
−3,40 −2,5281 −2,5281
13,56 13,56 10,0889 −2,0635
3,96 2,9448 −1,4607
−0,90 −0,6697 −1,3139
−1,01 −0,7549 −0,7549
0,02 0,0123 −0,2415
0,36 0,2694 −0,0987
0,20 0,1457 −0,0818
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US74676P6640 / SHORT TERM INV FUND 13,56 −18,90 13,56 −18,90 10,0889 −2,0635
US01F0206791 / UMBS, 30 Year, Single Family 3,96 −36,72 2,9448 −1,4607
US36179XS723 / Ginnie Mae II Pool 3,55 −4,28 2,6421 −0,0547
US01F0226757 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,32 1,56 2,4672 0,1669
US21H0506723 / Ginnie Mae 2,95 2,1922 2,1922
US21H0426799 / Ginnie Mae 2,87 0,74 2,1362 0,1283
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) 1,09 0,8092 0,8092
US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,02 1,40 0,7559 0,0498
US3140FXDF66 / FN40 1,00 −1,87 0,7423 0,0029
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618GCNA66) 0,99 −0,30 0,7341 0,0148
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,98 5,49 0,7290 0,0373
US35564KTJ87 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 0,97 0,00 0,7197 0,0167
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,93 −203,22 0,6917 1,3614
US3140XGXN46 / FN FS1584 0,90 −1,97 0,6657 0,0022
US01F0124788 / UMBS 15YR 1.5% 07/01/2036 #TBA 0,89 3,98 0,6611 0,0593
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,86 −3,25 0,6428 −0,0062
US3132E0JF09 / FR SD3862 0,86 −3,81 0,6383 −0,0105
US36179TCZ66 / Ginnie Mae II Pool 0,85 −1,05 0,6339 0,0082
US36179XS806 / GINNIE MAE II POOL P#MA8643 3.00000000 0,85 −3,09 0,6293 −0,0053
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,78 −3,47 0,5804 −0,0070
US3140XFZU87 / FN FS0754 0,76 −2,32 0,5632 −0,0003
US61761JZN26 / Morgan Stanley 0,76 0,53 0,5620 0,0157
Harley-Davidson Motorcycle Trust, Series 2024-B, Class A3 / ABS-O (US41284PAC95) 0,70 0,29 0,5233 0,0132
US05522RDH84 / BA Credit Card Trust 0,70 0,14 0,5188 0,0128
Chase Auto Owner Trust, Series 2024-3A, Class A3 / ABS-O (US16144LAC00) 0,70 −0,29 0,5186 0,0105
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2024-B, Class A3 / ABS-O (US34531QAD16) 0,70 0,14 0,5184 0,0120
US254683CX14 / Discover Card Execution Note Trust 0,70 0,00 0,5177 0,0115
Carmax Auto Owner Trust, Series 2024-3, Class A3 / ABS-O (US14319GAD34) 0,69 0,00 0,5113 0,0121
US3137F7Q245 / FHLMC CMO IO 0,68 −3,15 0,5030 −0,0046
US3140FXG558 / Fannie Mae Pool 0,65 −1,67 0,4833 0,0031
US44933XAD93 / Hyundai Auto Receivables Trust, Series 2023-B, Class A3 0,59 −13,58 0,4410 −0,0571
US3136BFHG14 / FNMA CMO IO 0,56 −1,77 0,4142 0,0025
US92976GAJ04 / Wachovia Bk Natl Assn Mtn Sub Fr 6.6% 01/15/2038 0,55 0,74 0,4077 0,0122
US00002MAA71 / A&D Mortgage Trust, Series 2023-NQM4, Class A1 0,53 −4,51 0,3936 −0,0091
US3138WHFD93 / FN30 0,52 −0,95 0,3903 0,0055
US92922F4W51 / CORP CMO 0,52 −4,04 0,3883 −0,0074
US38382HLM06 / GNMA CMO IO 0,52 −1,52 0,3845 0,0029
US06051GKL22 / BAC 3.846 03/08/37 0,50 2,03 0,3745 0,0157
US172967KA87 / Citigroup Inc 0,50 0,60 0,3723 0,0107
US380881FP22 / Golden Credit Card Trust 0,48 0,00 0,3591 0,0086
US19688RAA77 / COLT 2023-3 Mortgage Loan Trust 0,48 −9,25 0,3578 −0,0274
US06054ABC27 / BANC OF AMERICA COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 09/15/2048 2015-UBS7 B 0,47 1,97 0,3471 0,0147
US92840VAG77 / Vistra Operations Co LLC 0,46 0,88 0,3414 0,0107
US225401BB38 / Credit Suisse Group AG 0,46 1,11 0,3404 0,0117
US76123MAC73 / CORP CMO 0,45 0,45 0,3343 0,0091
US38013JAD54 / GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust, Series 2023-1, Class A3 0,45 −21,13 0,3332 −0,0799
US38384ARL97 / GNMA CMO IO 0,45 −1,98 0,3319 0,0013
US3622ACN556 / GII30P 0,44 −1,78 0,3294 0,0020
US693964AA61 / CORP CMO 0,44 −10,82 0,3250 −0,0314
US3618G7SL89 / GII30 0,43 −0,69 0,3210 0,0054
US3131XVET86 / FR30 0,43 −3,84 0,3173 −0,0049
US037833BH21 / Apple Inc 0,41 −0,48 0,3077 0,0058
US3137FQNN92 / FHLMC CMO IO 0,41 0,99 0,3044 0,0098
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,40 −2,88 0,3005 −0,0022
US14041NGB10 / COMET 2022-A3 A 0,40 0,00 0,2979 0,0066
US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. 0,40 1,02 0,2952 0,0104
US46647PDK93 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 5.71700000 0,40 1,54 0,2947 0,0109
US61691ABP75 / Morgan Stanley Capital I Trust 2015-UBS8 0,40 0,51 0,2945 0,0084
US3132E0K272 / Freddie Mac Pool 0,39 −3,19 0,2937 −0,0027
US88731EAJ91 / Time Warner Entmt Co Lp Srsubdb 8.375% 07/15/33 0,39 119,77 0,2894 0,1608
US11135FBV22 / Broadcom, Inc. 0,39 1,04 0,2889 0,0093
US62548QAD34 / Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2020-01 0,38 −1,31 0,2809 0,0033
US92328MAE30 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,38 1,62 0,2802 0,0108
US92922F7S13 / CORP CMO 0,38 −0,53 0,2796 0,0055
US68389XBZ78 / Oracle Corp 0,37 1,63 0,2787 0,0107
US61690AAJ34 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C27 0,37 −1,34 0,2747 0,0024
US913017CY37 / United Technologies Corp 0,37 1,10 0,2742 0,0090
US91324PDK57 / UnitedHealth Group Inc 0,37 0,55 0,2729 0,0077
US448979AD60 / Hyundai Auto Receivables Trust 2023-A 0,36 −28,46 0,2694 −0,0987
Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853AY62) 0,36 0,56 0,2679 0,0072
Mars, Inc. / DBT (US571676AZ85) 0,36 0,84 0,2677 0,0086
US3133KR5T72 / FR RA9858 0,35 −3,03 0,2623 −0,0016
US097023DG73 / Boeing Co/The 0,35 0,57 0,2614 0,0076
US38141GWZ35 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,35 0,86 0,2611 0,0081
US35563GAB59 / Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk 0,35 −0,85 0,2591 0,0039
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 1,18 0,2564 0,0091
US693475BE43 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,34 1,80 0,2527 0,0103
US10568YAF51 / BRAVO Residential Funding Trust, Series 2020-RPL1, Class M1 0,34 0,90 0,2496 0,0081
MTZ / MasTec, Inc. 0,33 1,22 0,2464 0,0081
US817826AD20 / 7-Eleven Inc 0,33 1,53 0,2463 0,0090
U.S. Treasury Ultra Bonds / DIR (N/A) 0,33 0,2434 0,2434
Station Place Securitization Trust, Series 2024-10, Class A / ABS-MBS (US85779PAA21) 0,33 0,00 0,2430 0,0058
US3140J5JS92 / FN30 0,33 −1,81 0,2422 0,0012
Station Place Securitization Trust, Series 2024-5, Class A / ABS-MBS (US85778YAA47) 0,33 0,00 0,2419 0,0057
US3131XULN50 / FR30 0,32 −0,61 0,2414 0,0042
US67117XAA46 / CORP CMO 0,32 −7,76 0,2393 −0,0140
US49177JAK88 / Kenvue Inc 0,32 1,27 0,2379 0,0085
US59022CAJ27 / Merrill Lynch & Co Inc Subordinated Notes 6.11% 01/29/2037 0,32 1,93 0,2358 0,0093
US12062RAC43 / CORP CMO 0,31 0,64 0,2331 0,0070
US61747YES00 / Morgan Stanley 0,31 1,30 0,2328 0,0089
Corebridge Global Funding / DBT (US00138CBA53) 0,31 0,65 0,2323 0,0069
US36179XFD30 / Ginnie Mae II Pool 0,31 −3,72 0,2318 −0,0032
US44891ACR68 / Hyundai Capital America 0,31 0,65 0,2315 0,0065
Verus Securitization Trust, Series 2024-1, Class A1 / ABS-MBS (US92540EAA10) 0,31 −12,50 0,2294 −0,0267
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,31 0,33 0,2287 0,0061
US3617GQXB43 / GII30 0,30 −1,62 0,2267 0,0022
US718172DA46 / Philip Morris International Inc 0,30 1,00 0,2266 0,0072
US04285AAD72 / Arroyo Mortgage Trust, Series 2019-3, Class M1 0,30 1,00 0,2249 0,0074
US3618FRPC82 / GII30 0,30 −0,67 0,2199 0,0036
US3138ET7G57 / Fannie Mae Pool 0,29 −2,65 0,2190 −0,0007
US35563PLU11 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-3 0,29 −5,48 0,2183 −0,0070
US983919AK78 / XILINX INC REGD 2.37500000 0,29 1,74 0,2183 0,0087
US465985AA77 / JP Morgan Mortgage Trust 2023-HE3 0,29 −14,08 0,2181 −0,0303
US00206RCQ39 / AT&T Inc 0,29 0,34 0,2177 0,0058
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 −0,69 0,2156 0,0040
E1XC34 / Exelon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 1,06 0,2138 0,0068
US210385AB64 / CONSTELLATION ENERGY GENERATION 0,28 0,72 0,2094 0,0064
US031162DQ06 / Amgen Inc 0,28 0,72 0,2093 0,0063
Station Place Securitization Trust, Series 2025-1, Class A / ABS-MBS (US85772UAA88) 0,28 0,2083 0,2083
US89231CAD92 / TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2022-C OWNER TRUST TAOT 2022-C A3 0,28 −26,96 0,2080 −0,0697
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE and CO 2.956/VAR 05/13/2031 0,28 1,84 0,2064 0,0081
US3140EVUP09 / Fannie Mae Pool 0,27 −1,79 0,2039 0,0008
US452763AA32 / IMPRL 22-NQM7 A1 144A 7.369% 11-25-67/26 0,27 −5,21 0,2031 −0,0067
US373334KT78 / Georgia Power Co. 0,27 1,49 0,2025 0,0075
US3131XWED18 / FR30 0,27 −6,90 0,2013 −0,0100
US90278MBB28 / UBS Commercial Mortgage Trust 0,27 −5,59 0,2012 −0,0070
US126650CY46 / CVS Health Corp 0,27 2,29 0,1994 0,0090
US26078JAF75 / DuPont de Nemours Inc 0,27 0,00 0,1987 0,0045
F1MC34 / FMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,1946 0,1946
US023135BU94 / Amazon.com Inc 0,26 −1,14 0,1937 0,0022
US3140EVTB32 / FN30 0,26 −1,89 0,1937 0,0005
US674599DD43 / OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 0,26 0,00 0,1925 0,0044
US03027XCD03 / American Tower Corp 0,26 1,18 0,1919 0,0062
US23305YAM12 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,26 −0,39 0,1915 0,0034
US87264ACY91 / T-Mobile USA Inc 0,26 1,19 0,1910 0,0069
US01626PAH91 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,26 0,39 0,1903 0,0057
Bank of New York Mellon (The) / DBT (US06405LAH42) 0,25 0,1886 0,1886
US64110LAU08 / Netflix Inc 0,25 1,20 0,1881 0,0065
Oaktree CLO Ltd., Series 2019-4A, Class ARR / ABS-CBDO (US67402CBE57) 0,25 0,40 0,1872 0,0050
Elmwood CLO 27 Ltd., Series 2024-3A, Class A / ABS-CBDO (US29003FAA03) 0,25 0,40 0,1871 0,0052
GoldenTree Loan Management US CLO 9 Ltd., Series 2021-9A, Class AR / ABS-CBDO (US38138JAN37) 0,25 0,40 0,1870 0,0048
Allegro CLO XII Ltd., Series 2020-1A, Class A1R / ABS-CBDO (US01750TAN63) 0,25 0,40 0,1868 0,0047
Wise CLO Ltd., Series 2024-2A, Class A / ABS-CBDO (US97718GAA13) 0,25 0,40 0,1868 0,0049
Oaktree CLO Ltd., Series 2021-1A, Class A1R / ABS-CBDO (US67402JAN19) 0,25 0,00 0,1868 0,0042
CIFC Funding Ltd., Series 2014-2RA, Class AR / ABS-CBDO (US12548RAH75) 0,25 0,40 0,1868 0,0049
Apex Credit CLO Ltd., Series 2024-2A, Class A / ABS-CBDO (US03753EAA01) 0,25 0,40 0,1868 0,0049
Neuberger Berman CLO XVII Ltd., Series 2014-17A, Class AR3 / ABS-CBDO (US64129UCC71) 0,25 0,40 0,1867 0,0050
Magnetite XL Ltd., Series 2024-40A, Class A1 / ABS-CBDO (US55955RAA77) 0,25 0,00 0,1866 0,0045
Elmwood CLO III Ltd., Series 2019-3A, Class A1RR / ABS-CBDO (US29002HAW97) 0,25 −0,40 0,1865 0,0041
US28852LAG86 / ELLINGTON CLO III LTD SER 2018-3A CL B V/R REGD 144A P/P 2.13425000 0,25 0,00 0,1865 0,0042
CIFC Funding Ltd., Series 2021-4A, Class AR / ABS-CBDO (US12547DAL01) 0,25 0,00 0,1865 0,0047
US773663AC30 / ROCKP 2021-1A B 0,25 0,00 0,1864 0,0045
US22846FAC23 / Crown Point CLO 10 Ltd 0,25 0,00 0,1863 0,0046
US449259AJ97 / ICG US CLO 2017-1 Ltd 0,25 0,00 0,1863 0,0046
RR 29 Ltd., Series 2024-29RA, Class A1R / ABS-CBDO (US74989VAA98) 0,25 0,40 0,1863 0,0048
Diameter Capital CLO 7 Ltd., Series 2024-7A, Class A1A / ABS-CBDO (US25255WAA62) 0,25 0,00 0,1862 0,0044
Sound Point CLO XXXII Ltd., Series 2021-4A, Class A / ABS-CBDO (US83616AAC36) 0,25 0,00 0,1862 0,0044
US83614XAQ43 / Sound Point CLO XXVI Ltd 0,25 0,00 0,1862 0,0044
AIMCO CLO 17 Ltd., Series 2022-17A, Class A1R / ABS-CBDO (US00889JAK07) 0,25 0,00 0,1861 0,0039
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 25 Ltd., Series 2017-25A, Class AR2 / ABS-CBDO (US64131JAU07) 0,25 0,00 0,1861 0,0044
AGL Core CLO 31 Ltd., Series 2024-31A, Class A / ABS-CBDO (US00852MAA80) 0,25 0,00 0,1861 0,0041
Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2022-2A, Class A1R / ABS-CBDO (US05682GAQ10) 0,25 0,1861 0,1861
Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2022-2A, Class A1 / ABS-CBDO (US05682GAA67) 0,25 0,1859 0,1859
US69688FAJ93 / Palmer Square CLO 2021-3 Ltd 0,25 0,00 0,1859 0,0040
US3132AATC89 / FR30 0,25 −5,68 0,1855 −0,0065
Voya CLO Ltd., Series 2024-4A, Class A1 / ABS-CBDO (US92920KAA79) 0,25 −0,40 0,1854 0,0038
US00914AAE29 / Air Lease Corp. 0,25 1,65 0,1843 0,0073
CH0286864027 / UBS Group AG 0,25 0,00 0,1840 0,0041
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, Series 2024-RTL4, Class A1 / ABS-MBS (US79584CAA99) 0,25 0,1835 0,1835
Lendbuzz Securitization Trust, Series 2024-3A, Class A2 / ABS-O (US52609YAB74) 0,25 −13,43 0,1825 −0,0235
US225313AK19 / Credit Agricole SA 0,24 0,41 0,1807 0,0053
US36264FAL58 / GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 0,24 1,26 0,1799 0,0062
US983024AN02 / Wyeth 5.95% Notes 4/1/37 0,24 0,84 0,1786 0,0053
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,24 0,84 0,1780 0,0055
US92343VGH15 / Verizon Communications Inc 0,24 1,29 0,1762 0,0064
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,85 0,1757 0,0054
US283695BK98 / El Paso Natural Gas Co LLC 0,24 1,29 0,1749 0,0063
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,23 0,43 0,1734 0,0041
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 1,31 0,1727 0,0063
US30161NAC56 / Exelon Corp. 5 5/8% Bonds Due 6/15/2035 0,23 1,32 0,1722 0,0061
US67117DAA81 / OBX 22-NQM7 A1 5.11% 08-25-62/26 0,23 −2,95 0,1711 −0,0015
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 1,33 0,1698 0,0058
US29278GBA58 / ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,23 0,88 0,1697 0,0051
US35563PKR90 / CORP CMO 0,23 0,44 0,1696 0,0049
US26884LAG41 / EQT Corp 0,23 0,44 0,1694 0,0048
AS Mileage Plan IP Ltd. / DBT (US00218QAA85) 0,23 0,89 0,1694 0,0056
US38378DRC10 / GNMA CMO IO 0,23 −3,00 0,1684 −0,0012
US124857AZ68 / ViacomCBS Inc 0,22 0,90 0,1665 0,0057
D1HI34 / D.R. Horton, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 1,37 0,1656 0,0062
US12630BAE83 / Commercial Mortgage Trust, Series 2013-CR13, Class D 0,22 −5,93 0,1653 −0,0067
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,22 2,30 0,1652 0,0074
US303901BB79 / Fairfax Financial Holdings Ltd 0,22 0,91 0,1651 0,0049
US66989HAK41 / Novartis Capital Corp 0,22 0,00 0,1646 0,0034
US91159HJB78 / VAR.RT. CORP. BONDS 0,22 1,85 0,1642 0,0072
US38384DZX82 / GNMA CMO IO 0,22 −2,65 0,1638 −0,0007
US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,22 0,00 0,1638 0,0039
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 121,21 0,1636 0,0910
US55354GAQ38 / MSCI Inc 0,22 1,86 0,1631 0,0062
US53944YAQ61 / VAR.RT. CORP. BONDS 0,22 0,00 0,1617 0,0034
US682680BG78 / ONEOK INC 0,22 0,93 0,1613 0,0052
US05964HAV78 / BANCO SANTANDER SA 6.921000% 08/08/2033 0,22 1,89 0,1613 0,0071
US87264AAZ84 / T-MOBILE USA INC 4.5% 04/15/2050 0,22 −0,92 0,1606 0,0028
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) 0,21 0,95 0,1591 0,0053
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C25, Class AS / ABS-MBS (US61765TAK97) 0,21 2,40 0,1588 0,0070
US031162CQ15 / Amgen Inc 0,21 0,47 0,1584 0,0046
US62547NAB55 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,21 −3,65 0,1576 −0,0022
US025537AM37 / American Electric Power Co., Inc., Series J 0,21 1,45 0,1563 0,0053
US89117F8Z56 / Toronto-Dominion Bank/The 0,21 0,97 0,1557 0,0051
US12631DBG79 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,21 0,00 0,1548 0,0032
US81762PAE25 / SERVICENOW INC 1.4% 09/01/2030 0,21 2,97 0,1548 0,0075
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAB08) 0,21 0,49 0,1544 0,0044
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AG89) 0,21 1,97 0,1543 0,0063
US045054AR41 / Ashtead Capital, Inc. 0,21 2,48 0,1542 0,0067
US654579AE17 / Nippon Life Insurance Co 0,21 0,1541 0,1541
CABK / CaixaBank, S.A. 0,21 0,49 0,1539 0,0048
CBAPJ / Commonwealth Bank of Australia - Preferred Security 0,21 0,98 0,1536 0,0051
US92535UAB08 / Vertiv Group Corp 0,21 1,99 0,1532 0,0070
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,99 0,1520 0,0050
US456837BF96 / ING Groep NV 0,20 −0,49 0,1515 0,0032
R / Ryder System, Inc. 0,20 1,00 0,1514 0,0051
US225313AJ46 / Credit Agricole SA 0,20 −0,49 0,1507 0,0028
US05254HAA23 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom 0,20 −0,49 0,1507 0,0032
US3617BG4Q05 / GII30 0,20 −0,98 0,1503 0,0015
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,52 0,1502 0,0059
US639057AJ71 / NatWest Group PLC 0,20 −0,50 0,1501 0,0032
US00080QAF28 / ABN AMRO Bank NV 0,20 0,50 0,1488 0,0037
SANTAN / Banco Santander SA 0,20 0,51 0,1484 0,0044
US64830UAB17 / CORP CMO 0,20 1,53 0,1483 0,0053
US045054AF03 / Ashtead Capital Inc 0,20 0,51 0,1482 0,0043
US45866FAU84 / Intercontinental Exchange Inc 0,20 0,51 0,1481 0,0040
IMB / Imperial Brands PLC 0,20 0,00 0,1470 0,0033
US143658BQ44 / Carnival Corp 0,20 −37,70 0,1457 −0,0818
US571748BG65 / Marsh & McLennan Cos Inc 0,19 0,52 0,1449 0,0044
US036752AN31 / Anthem Inc 0,19 1,57 0,1444 0,0052
US46115HBQ92 / Intesa Sanpaolo SpA 0,19 2,66 0,1438 0,0068
US16411QAG64 / Cheniere Energy Partners LP 0,19 1,59 0,1435 0,0057
US878091BC04 / Teachers Insurance & Annuity Association of America 0,19 −1,04 0,1427 0,0025
US571903BF91 / Marriott International Inc/MD 0,19 2,14 0,1421 0,0059
US14040HCG83 / Capital One Financial Corp. 0,19 3,26 0,1420 0,0078
Jane Street Group / JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAE84) 0,19 0,1416 0,1416
J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2024-9, Class A11 / ABS-MBS (US46593DAX57) 0,19 −9,57 0,1408 −0,0113
US629377CN02 / NRG ENERGY INC 0,19 0,53 0,1400 0,0041
US61691QAK40 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,19 −3,65 0,1382 −0,0020
US53079EBN31 / Liberty Mutual Group Inc 0,19 0,00 0,1379 0,0030
US29278NAN30 / Energy Transfer Operating LP 0,19 0,54 0,1378 0,0035
US084664BV29 / Berkshire Hthaway 4.30 5/15/2043 Bond 0,19 −0,54 0,1377 0,0025
US694308HW04 / PACIFIC GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 12/27 3.3 0,18 0,55 0,1368 0,0043
US29444UBE55 / Equinix, Inc. 0,18 1,67 0,1363 0,0050
LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAL83) 0,18 1,12 0,1353 0,0046
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAC64) 0,18 1,12 0,1344 0,0045
US06051GHZ54 / Bank of America Corp 0,18 1,71 0,1325 0,0053
US891160MJ94 / Toronto-Dominion Bank (ON) Bond 0,18 1,14 0,1324 0,0042
US3618G7ST16 / GII30 0,18 −19,55 0,1322 −0,0283
US26441CAX39 / Duke Energy Corp 0,18 1,15 0,1312 0,0043
US31574PAB13 / CORP CMO 0,18 0,57 0,1306 0,0037
US12481KAS78 / CBAM 2017-2 Ltd 0,18 0,00 0,1304 0,0030
Birch Grove CLO 2 Ltd., Series 2021-2A, Class A1R / ABS-CBDO (US09077LAL62) 0,18 0,00 0,1303 0,0030
US03027XBM11 / CORPORATE BONDS 0,17 1,16 0,1301 0,0048
US04010LAZ67 / Ares Capital Corp. 0,17 0,58 0,1295 0,0034
US98389BBA70 / XCEL ENERGY INC 0,17 1,76 0,1291 0,0049
US341081FF99 / Florida Power & Light 4.125% 02/01/42 0,17 0,58 0,1285 0,0035
Georgia-Pacific LLC / DBT (US37331NAT81) 0,17 0,1280 0,1280
US95002BAL71 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C53 0,17 3,64 0,1275 0,0070
US444859BU54 / Humana Inc 0,17 0,59 0,1267 0,0034
US95001LAV45 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C43 SER 2018-C43 CL XA V/R REGD 0.85954700 0,17 −9,63 0,1260 −0,0099
US30040WAT53 / Eversource Energy 0,17 0,60 0,1259 0,0034
US3138Y9DA30 / Fannie Mae Pool 0,17 −1,18 0,1256 0,0019
US68233JBK97 / Oncor Electric Delivery Co. LLC 0,17 0,60 0,1256 0,0037
US961214EG45 / Westpac Banking Corp 0,17 1,20 0,1250 0,0038
US30037FAA84 / Evergy Missouri West Inc 0,17 0,00 0,1249 0,0032
US20030NBW02 / Comcast Corp New 01/15/2027 2.350 Call 10/15/2026 100.000 Bond 0,17 0,60 0,1245 0,0037
US3138X0YX05 / FN30 0,17 −3,51 0,1234 −0,0013
US36186CBY84 / Ally Financial Inc 0,17 2,48 0,1229 0,0054
Elevation CLO Ltd., Series 2018-10A, Class AR / ABS-CBDO (US28623CAL54) 0,16 −34,54 0,1215 −0,0601
US58933YAT29 / Merck & Co. Inc. 0,16 0,00 0,1205 0,0027
US31329MXU97 / FR30 0,16 −4,73 0,1200 −0,0032
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% Notes 11/15/2028 0,16 0,00 0,1190 0,0034
US12631DAG88 / COMM 2014-CCRE17 Mortgage Trust 0,16 −2,47 0,1182 0,0003
US46647PDW32 / JPMorgan Chase & Co 0,16 0,00 0,1178 0,0025
US11135FAQ46 / CORPORATE BONDS 0,16 1,97 0,1157 0,0045
US161175CD44 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,15 108,11 0,1151 0,0608
US15135BAZ40 / SENIOR UNSECURED GLOBAL NOTES 0,15 1,99 0,1148 0,0048
US3138YND460 / FN30 0,15 −0,65 0,1147 0,0016
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBJ36) 0,15 0,66 0,1136 0,0036
US745332CL85 / PUGET SOUND ENERGY INC 5.448% 06/01/2053 0,15 −0,65 0,1136 0,0021
US07335YAA47 / BDS 2021-FL10 LTD / BDS 2021-FL10 LLC 1ML+135 12/18/2036 144A 0,15 −18,28 0,1135 −0,0219
US3133Q3H798 / GOVT CMO 0,15 −6,79 0,1126 −0,0052
Aircastle Ltd. / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAB26) 0,15 1,34 0,1126 0,0039
US31329MU322 / FR30 0,15 −1,95 0,1125 0,0002
US460690BP43 / Interpublic Group of Companies, Inc. (The) 0,15 0,67 0,1122 0,0033
Birch Grove CLO 8 Ltd., Series 2024-8A, Class A1 / ABS-CBDO (US09077TAA34) 0,15 0,00 0,1120 0,0026
US42088AAA25 / Hayfin US XIV Ltd 0,15 0,00 0,1118 0,0027
US3131XQKR61 / FR30 0,15 −1,32 0,1113 0,0015
US46590XAN66 / CORP. NOTE 0,15 2,05 0,1110 0,0043
US14040HDC60 / Capital One Financial Corp 0,15 1,36 0,1110 0,0041
US08576PAF80 / Berry Global Inc 0,15 0,68 0,1106 0,0037
D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 0,1091 0,0030
US251526CP29 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,15 0,69 0,1083 0,0035
US92564RAH84 / VICI PROPERTIES LP/VICI NOTE CO 0,14 0,00 0,1076 0,0026
US37045XEN21 / General Motors Financial Co Inc 0,14 1,41 0,1073 0,0036
US78016HZS20 / Royal Bank of Canada 0,14 1,41 0,1072 0,0034
US95001WBF41 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C49 0,14 2,13 0,1071 0,0044
US253393AF94 / Dick's Sporting Goods, Inc. 0,14 0,1067 0,1067
US84756NAH26 / Spectra Energy Partners LP 0,14 0,70 0,1064 0,0029
US46635TAU60 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 0,14 −10,13 0,1064 −0,0089
US44701QBE17 / Huntsman International LLC 0,14 −0,70 0,1059 0,0013
US022249AU09 / Aluminum Co Of America 6.75% Notes 1/15/28 0,14 0,00 0,1058 0,0021
US38379HVB85 / GNMA CMO IO 0,14 −4,08 0,1056 −0,0016
US3617GCYW84 / GII30 0,14 −1,40 0,1055 0,0010
US30303M8R66 / META PLATFORMS INC 0,14 −0,70 0,1053 0,0019
US88947EAU47 / Toll Brothers Finance Corp 0,14 1,45 0,1047 0,0042
US097023BS30 / Boeing Co. 0,14 2,19 0,1045 0,0045
USB Auto Owner Trust, Series 2025-1A, Class A3 / ABS-O (US90367VAC37) 0,14 0,1043 0,1043
US18977W2C32 / CNO Global Funding 0,14 1,45 0,1043 0,0035
US780082AD52 / Royal Bank of Canada Bond 0,14 0,00 0,1041 0,0024
US36179TXX89 / Ginnie Mae II Pool 0,14 −2,80 0,1037 −0,0006
US92343VCV45 / Verizon Communications Inc 0,14 0,73 0,1032 0,0031
US478375AR95 / Johnson Controls International plc 0,14 0,00 0,1022 0,0026
US30225VAR87 / Extra Space Storage LP 0,14 1,48 0,1022 0,0038
US00130HCE36 / CORP. NOTE 0,14 0,74 0,1022 0,0032
US05492JAE29 / BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE CSTR 11/15/2052 144A 0,14 3,03 0,1013 0,0051
US443201AB48 / Howmet Aerospace Inc 0,14 1,50 0,1011 0,0038
US00206RMM15 / AT&T Inc 0,14 2,27 0,1009 0,0043
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,1006 0,1006
W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,75 0,1002 0,0032
US46634SAM70 / JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR JPMCC 2012 C6 E 144A 0,13 −0,75 0,0989 0,0021
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,13 0,77 0,0981 0,0033
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAS06) 0,13 1,55 0,0977 0,0037
US62956BAA70 / NYMT Loan Trust 2022-SP1 0,13 −1,50 0,0976 0,0004
GNMA, Series 2024-32 / ABS-MBS (US38381J2J58) 0,13 −2,24 0,0975 −0,0000
US709599AW47 / Penske Truck Leasing Co. L.P. / PTL Finance Corp. 0,13 0,00 0,0974 0,0027
P1VH34 / PVH Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0974 0,0974
US09062XAH61 / Biogen Inc 0,13 2,36 0,0972 0,0042
US89176VAC63 / Towd Point Mortgage Trust 2018-5 0,13 0,78 0,0966 0,0033
US95000U3E14 / Wells Fargo & Co. 0,13 0,78 0,0960 0,0027
US71713UAW27 / Pharmacia LLC 0,13 0,00 0,0958 0,0023
US22822VAH42 / Crown Castle International Corp 0,13 0,79 0,0951 0,0030
US68389XCC74 / Oracle Corp 0,13 0,79 0,0947 0,0029
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 0,13 1,60 0,0946 0,0034
US62829D2A73 / Mutual of Omaha Cos. Global Funding 0,13 0,00 0,0944 0,0023
US883556BZ47 / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,13 1,61 0,0941 0,0033
US90276WAS61 / UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7 0,13 0,81 0,0934 0,0029
US01626PAM86 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,13 1,63 0,0932 0,0037
US688239AF99 / Oshkosh Corp 0,13 0,81 0,0931 0,0026
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,13 1,63 0,0931 0,0030
US29273VAJ98 / PERPETUAL BONDS 0,12 0,81 0,0929 0,0029
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 1,64 0,0926 0,0035
US378272AN87 / Glencore Funding LLC 0,12 0,82 0,0915 0,0026
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,83 0,0914 0,0030
US25746UBM09 / Dominioin Resources Inc. 4.9% Senior Notes 08/01/41 0,12 0,00 0,0907 0,0021
US695114CW67 / PacifiCorp 0,12 1,68 0,0905 0,0040
US136385AC52 / Canadian Natural Resources 7.2% Notes 1/15/32 0,12 0,00 0,0902 0,0021
US11134LAH24 / Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 0,12 0,83 0,0901 0,0025
US316773DK32 / Fifth Third Bancorp 0,12 0,83 0,0901 0,0027
US46639EAN13 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,12 0,00 0,0899 0,0023
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAD03) 0,12 1,69 0,0898 0,0035
US961548AV62 / Westvaco Corp. 8.2% Debs 1/15/30 0,12 0,00 0,0895 0,0023
Virginia Electric and Power Co. / DBT (US927804GR96) 0,12 1,69 0,0895 0,0032
US17330VAA44 / CMLTI_22-A 0,12 −1,64 0,0893 0,0001
US50190DAL01 / LCCM 2017-LC26 0,12 −14,39 0,0892 −0,0122
U.S. Treasury 10 Year Notes / DIR (N/A) 0,12 0,0889 0,0889
US117043AV12 / Brunswick Corp. 0,12 0,86 0,0876 0,0027
VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,0876 0,0876
Rio Tinto Finance USA plc / DBT (US76720AAS50) 0,12 0,86 0,0872 0,0028
US694308JN86 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.95% 07/01/2050 0,12 −3,31 0,0870 −0,0010
US15200KLG49 / CENTERPOINT ENERGY RESOU 0,12 0,00 0,0870 0,0026
US3138W1L395 / FN30 0,12 −1,69 0,0870 0,0012
US03027XAP50 / American Tower Corp 0,12 0,87 0,0865 0,0027
US674599DZ54 / Occidental Petroleum Corp 0,12 0,00 0,0858 0,0018
US38379LL461 / GNMA CMO IO 0,11 2,70 0,0855 0,0047
US210385AE04 / Constellation Energy Generation LLC 0,11 1,80 0,0847 0,0039
US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,11 −0,88 0,0843 0,0015
US87264ADB89 / T-MOBILE USA INC 0,11 −0,88 0,0839 0,0011
US46590XAZ96 / JBS USA LUX SA/JBS FOOD CO/JBS USA 0,11 0,0837 0,0837
US95002XBG97 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2020-C57, Class C 0,11 2,75 0,0835 0,0042
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,11 0,0835 0,0835
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,0834 0,0834
US3140EVB630 / Fannie Mae Pool 0,11 −3,48 0,0831 −0,0006
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,11 0,0829 0,0829
US74970FAA57 / RMF Proprietary Issuance Trust 2022-3 0,11 0,91 0,0828 0,0022
US125581GX07 / CIT GROUP INC SUBORDINATED 03/28 6.125 0,11 0,00 0,0826 0,0019
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,92 0,0825 0,0028
T / TELUS Corporation 0,11 0,0823 0,0823
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, Series 2024-4, Class AF / ABS-MBS (US61777BBQ05) 0,11 −15,38 0,0822 −0,0124
U.S. Treasury Long Bonds / DIR (N/A) 0,11 0,0821 0,0821
Prologis LP / DBT (US74340XCJ81) 0,11 0,92 0,0821 0,0026
JBS USA Holding Lux SARL / JBS USA Foods Group Holdings, Inc. / JBS USA Food Co. / DBT (US472140AE22) 0,11 0,0820 0,0820
US709599BN39 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0,11 0,00 0,0817 0,0022
US09261HAK32 / Blackstone Private Credit Fund 0,11 0,93 0,0810 0,0026
US35564KMH94 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,11 0,00 0,0809 0,0021
US941053AJ91 / Waste Connections Inc 0,11 1,90 0,0801 0,0031
Cisco Systems, Inc. / DBT (US17275RBT86) 0,11 0,94 0,0800 0,0026
US014916AA85 / CORP. NOTE 0,11 0,00 0,0796 0,0022
US48252AAA97 / KKR Group Finance Co VI LLC 0,11 0,00 0,0795 0,0023
H / Hyatt Hotels Corporation 0,11 0,00 0,0795 0,0024
US3618BQLU89 / GII30 0,11 −0,93 0,0792 0,0014
US3138XW2X55 / FN30 0,11 −0,93 0,0792 0,0011
Harley-Davidson Motorcycle Trust, Series 2025-A, Class A3 / ABS-O (US41284XAD03) 0,11 0,0791 0,0791
US126281BF05 / CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust 0,11 0,00 0,0787 0,0019
US92838CAB46 / CORP CMO 0,11 −4,55 0,0786 −0,0017
US172967NX53 / Citigroup, Inc. 0,11 0,00 0,0783 0,0016
I1LM34 / Illumina, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,96 0,0782 0,0020
U.S. Treasury 5 Year Notes / DIR (N/A) 0,11 0,0781 0,0781
US89788MAH51 / Truist Financial Corp. 0,10 0,00 0,0781 0,0019
US92556VAC00 / CORP. NOTE 0,10 0,97 0,0780 0,0027
RPRX / Royalty Pharma plc 0,10 2,97 0,0777 0,0037
US06051GLC14 / BANK OF AMERICA CORP 0,10 0,97 0,0774 0,0019
US615369AE53 / Moody's Corp. 0,10 0,00 0,0769 0,0020
US55354GAK67 / MSCI Inc 0,10 2,00 0,0761 0,0028
US3617GQYF48 / GII30 0,10 −0,97 0,0761 0,0007
FR00140063V5 / ELECTRICITE DE FRANCE RT SCRIP 12/31/49 0,10 0,99 0,0760 0,0023
US08576PAH47 / Berry Global Inc 0,10 0,99 0,0760 0,0023
US745867AP60 / Pulte Homes Inc 6.375% Senior Notes 05/15/33 0,10 1,00 0,0758 0,0027
BRAVO Residential Funding Trust, Series 2024-NQM2, Class A1 / ABS-MBS (US10569KAA51) 0,10 −10,62 0,0752 −0,0072
US462613AP51 / CORP. NOTE 0,10 0,00 0,0750 0,0024
Elmwood CLO I Ltd., Series 2019-1A, Class A1RR / ABS-CBDO (US290015AW69) 0,10 0,00 0,0749 0,0020
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAE85) 0,10 2,04 0,0744 0,0027
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMB22) 0,10 3,09 0,0744 0,0032
US59022CAA18 / Bank of America Corp 0,10 −1,00 0,0743 0,0012
US91324PDZ27 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2.9% 05/15/2050 0,10 −1,00 0,0741 0,0008
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,0737 0,0014
US26439XAC74 / DCP Midstream Operating LP 0,10 1,03 0,0736 0,0027
US65339KAT79 / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 0,10 0,00 0,0734 0,0021
US45866FAN42 / INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 1.85% 09/15/2032 0,10 2,08 0,0729 0,0031
US21871XAF69 / CORP. NOTE 0,10 2,08 0,0729 0,0026
ADI / Analog Devices, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,04 0,0725 0,0024
D1HI34 / D.R. Horton, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,05 0,0720 0,0026
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,05 0,0717 0,0022
US69047QAC69 / Ovintiv Inc 0,10 0,00 0,0715 0,0016
CNO Global Funding / DBT (US18977W2F62) 0,10 1,05 0,0714 0,0021
US031162DT45 / Amgen Inc 0,10 −1,04 0,0712 0,0013
US46639NAW11 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,10 −5,94 0,0710 −0,0025
US26882PBE16 / ERAC USA Finance LLC 0,10 1,06 0,0709 0,0021
US94106LBV09 / CORP. NOTE 0,10 1,06 0,0709 0,0021
BRAVO Residential Funding Trust, Series 2023-NQM8, Class A1 / ABS-MBS (US10567MAA36) 0,10 −5,00 0,0708 −0,0021
US26442EAF79 / Duke Energy Ohio Bond 0,10 1,06 0,0708 0,0023
US29250NAL91 / Enbridge Inc 0,09 0,00 0,0705 0,0019
US694308JF52 / Pacific Gas and Electric Co 0,09 1,08 0,0705 0,0023
US46640LAN29 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,09 0,00 0,0703 0,0019
NTRCN / Nutrien Ltd 0,09 1,08 0,0700 0,0023
US3137HANZ52 / FHLMC CMO IO 0,09 3,33 0,0697 0,0042
US36179TZ734 / Ginnie Mae II Pool 0,09 −3,12 0,0696 −0,0002
US90353DBA28 / COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO 0,09 −7,92 0,0696 −0,0043
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 2,20 0,0694 0,0025
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,09 0,0691 0,0691
US20030NCZ24 / Comcast Corp. 0,09 −1,08 0,0689 0,0009
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,09 1,10 0,0687 0,0025
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,11 0,0684 0,0027
US88732JBD90 / Time Warner Cable LLC 0,09 0,0682 0,0682
US26442CBJ27 / Duke Energy Carolinas LLC 0,09 1,11 0,0681 0,0027
Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DE81) 0,09 1,11 0,0679 0,0024
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,11 0,0679 0,0021
US268317AP93 / ELECTRICITE DE FRANCE 144A LIFE SR UNSEC 4.75% 10-13-35 0,09 1,12 0,0677 0,0027
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,09 1,12 0,0676 0,0025
US3140QS3Q28 / Fannie Mae Pool 0,09 −3,23 0,0675 −0,0008
US023135BZ81 / AMAZON.COM INC 2.1% 05/12/2031 0,09 1,14 0,0667 0,0027
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,14 0,0665 0,0021
US842587DT18 / Southern Co. (The) 0,09 1,15 0,0661 0,0023
US68233JBH68 / Oncor Electric Delivery Co LLC 0,09 1,15 0,0659 0,0022
US95001XBF24 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C50 0,09 −6,38 0,0658 −0,0027
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,0657 0,0011
US3617BG3Z13 / GII30 0,09 −1,12 0,0657 0,0006
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 0,09 1,15 0,0656 0,0021
US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,09 0,00 0,0655 0,0013
US3136BQKJ70 / FNMA CMO IO 0,09 −4,40 0,0654 −0,0012
US034931AA35 / CORP CMO 0,09 −4,40 0,0653 −0,0009
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,16 0,0652 0,0020
US61691ABL61 / Morgan Stanley Capital I Trust 2015-UBS8 0,09 0,00 0,0651 0,0017
US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE and CO 3.65/VAR PERP 0,09 0,00 0,0638 0,0019
US68233JCM45 / Oncor Electric Delivery Co LLC 0,08 0,00 0,0627 0,0012
US68389XBQ79 / Oracle Corp 0,08 1,20 0,0627 0,0020
RPRX / Royalty Pharma plc 0,08 1,22 0,0623 0,0023
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,08 0,0622 0,0622
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAS16) 0,08 3,75 0,0618 0,0031
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,08 1,23 0,0613 0,0023
US94989WBB28 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 0,08 0,0613 0,0613
Rogers Communications, Inc., Series NC5 / DBT (US775109DG30) 0,08 1,25 0,0610 0,0026
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0610 0,0610
Athene Global Funding / DBT (US04685A3Z27) 0,08 0,00 0,0608 0,0018
US90276WAT45 / UBSCM 2017-C7 XA CSTR 12/50 0,08 −10,00 0,0605 −0,0051
FLEX / Flex Ltd. 0,08 1,27 0,0602 0,0024
H / Hyatt Hotels Corporation 0,08 0,00 0,0602 0,0018
US92840VAE20 / Vistra Operations Co LLC 0,08 1,27 0,0601 0,0024
US92343VCQ59 / Verizon Communications Inc 0,08 0,00 0,0600 0,0017
US775109BG57 / Rogers Communications Inc 0,08 2,56 0,0597 0,0026
US084659AX90 / BERKSHIRE HATHAWAY ENERG SR UNSECURED 10/50 4.25 0,08 0,00 0,0595 0,0016
US25278XAV10 / Diamondback Energy Inc 0,08 0,00 0,0594 0,0018
US494550BW59 / Kinder Morgan Energy Partners LP 0,08 0,00 0,0594 0,0017
US16411QAN16 / CORPORATE BONDS 0,08 1,28 0,0594 0,0024
US06539LBC37 / BANK 2018-BNK13 0,08 −9,20 0,0593 −0,0044
US17327CAR43 / Citigroup Inc 0,08 2,60 0,0592 0,0026
SOP / DIR (N/A) 0,08 0,0590 0,0590
US12665UAA25 / CVS Pass-Through Trust, Series 2013 0,08 −2,50 0,0585 −0,0002
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 2,63 0,0584 0,0028
US00928QAX97 / Aircastle Ltd. 0,08 0,00 0,0583 0,0015
US38376R7A89 / GNMA CMO IO 0,08 −6,10 0,0573 −0,0023
US36253GAS12 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,08 55,10 0,0569 0,0207
DT Midstream, Inc. / DBT (US23345MAD92) 0,08 1,33 0,0569 0,0021
US023608AQ57 / Ameren Corp 0,08 1,33 0,0568 0,0018
US366651AG25 / Gartner Inc 0,08 1,33 0,0566 0,0018
H / Hyatt Hotels Corporation 0,08 2,70 0,0566 0,0023
US68389XAV73 / Oracle Corp 0,08 2,70 0,0565 0,0025
Mars, Inc. / DBT (US571676BA26) 0,08 0,00 0,0565 0,0017
US38376RA632 / GNMA CMO IO 0,08 −16,67 0,0564 −0,0091
US694308KH99 / Pacific Gas and Electric Co 0,08 −3,85 0,0562 −0,0008
T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADS15) 0,08 1,35 0,0561 0,0020
US378272BP27 / Glencore Funding LLC 0,08 1,35 0,0559 0,0020
US459506AK78 / International Flavors & Fragrances Inc. 0,08 1,35 0,0558 0,0018
US3136APCA89 / FNMA CMO IO 0,07 −7,50 0,0556 −0,0027
Athene Global Funding / DBT (US04685A4D06) 0,07 0,00 0,0555 0,0017
FNMA Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-R02, Class 1M1 / ABS-MBS (US20754TAC62) 0,07 −10,84 0,0553 −0,0054
US92937EAG98 / WFRBS 13-C11 B FRN 03-15-45 0,07 −6,33 0,0552 −0,0025
US29250NAJ46 / Enbridge Inc 0,07 −2,67 0,0549 0,0001
US031162DU18 / Amgen Inc 0,07 −1,37 0,0543 0,0011
US3617GPMK87 / GII30 0,07 −1,37 0,0542 0,0008
US88947EAT73 / Toll Brothers Finance Corp 0,07 0,00 0,0540 0,0017
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,41 0,0538 0,0017
US209111FB47 / Cons Edison Co Of Ny 4.2% 03/15/42 0,07 0,00 0,0536 0,0013
VICI Properties LP / DBT (US925650AF04) 0,07 1,43 0,0533 0,0021
US161175CE27 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,07 0,0531 0,0531
JBS USA Holding Lux SARL / JBS USA Food Co. / JBS Lux Co. SARL / DBT (US47214BAC28) 0,07 0,00 0,0528 0,0018
US38377X4D10 / GNMA CMO IO 0,07 −4,11 0,0527 −0,0010
US573874AP91 / Marvell Technology Inc 0,07 0,00 0,0527 0,0017
US573874AQ74 / Marvell Technology Inc 0,07 1,45 0,0527 0,0018
Mars, Inc. / DBT (US571676BB09) 0,07 0,00 0,0522 0,0012
FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2025-DNA1, Class A1 / ABS-MBS (US35564NFY40) 0,07 −12,66 0,0518 −0,0061
US74340XCA72 / Prologis LP 0,07 0,0516 0,0516
US00973RAD52 / Aker BP ASA 0,07 0,00 0,0509 0,0012
US3617BUS266 / GII30 0,07 −1,45 0,0506 0,0005
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0506 0,0506
US3138WNBL24 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,07 −2,90 0,0502 −0,0002
US38380LQD81 / GNMA CMO IO 0,07 −17,28 0,0500 −0,0092
US09062XAK90 / Biogen Inc 0,07 0,00 0,0499 0,0010
US26442EAJ91 / Duke Energy Ohio Inc 0,07 3,08 0,0499 0,0020
US3618FTV782 / GII30 0,07 −11,84 0,0499 −0,0057
US31396EU468 / GOVT CMO 0,07 −5,71 0,0495 −0,0015
US98978VAS25 / Zoetis Inc 0,07 1,54 0,0495 0,0022
US3617ATK853 / GII30 0,07 −1,49 0,0492 0,0003
US19688JAB35 / CORP CMO 0,07 −21,43 0,0491 −0,0126
US404119BU21 / HCA Inc 0,07 1,54 0,0491 0,0013
US78409VBF04 / S+P GLOBAL INC COMPANY GUAR 08/28 4.75 0,07 0,00 0,0491 0,0013
US61760RAN26 / MSC 2011-C3 E CSTR 7/15/49 144A 0,07 −5,80 0,0489 −0,0016
Northern States Power Co. / DBT (US665772CZ03) 0,07 0,0488 0,0488
US025537AP67 / American Electric Power Co Inc 0,07 0,00 0,0488 0,0013
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0487 0,0013
US694308KG17 / Pacific Gas and Electric Co 0,07 0,00 0,0486 0,0012
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0485 0,0013
US95001ABE55 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C41, Class XA 0,07 −10,96 0,0485 −0,0049
CNA / CNA Financial Corporation 0,07 1,56 0,0485 0,0015
US78409VAP94 / S&P Global Inc 0,07 1,56 0,0484 0,0017
US31397PUB48 / GOVT CMO 0,06 −4,48 0,0483 −0,0004
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0482 0,0482
US3617BUS597 / GII30 0,06 −12,33 0,0478 −0,0057
US64128XAE04 / Neuberger Berman Group LLC / Neuberger Berman Finance Corp 0,06 0,00 0,0478 0,0011
US532457CG18 / Eli Lilly & Co 0,06 0,00 0,0477 0,0010
US361841AS80 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,06 1,59 0,0477 0,0014
US172967LD18 / Citigroup Inc 0,06 0,00 0,0472 0,0012
US15089QAK04 / Celanese US Holdings LLC 0,06 0,00 0,0466 0,0015
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,64 0,0462 0,0016
US29444UBS42 / EQUINIX INC 2.5% 05/15/2031 0,06 1,64 0,0462 0,0017
F&G Annuities & Life, Inc. / DBT (US30190AAF12) 0,06 0,00 0,0460 0,0016
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,67 0,0458 0,0018
P1EG34 / Public Service Enterprise Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,67 0,0454 0,0016
SOP / DIR (N/A) 0,06 0,0454 0,0454
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0453 0,0014
FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,69 0,0451 0,0016
US12624BAL09 / COMM 2012-CR1 D CSTR 5/45 0,06 1,69 0,0449 0,0015
SOP / DIR (N/A) 0,06 0,0442 0,0442
ARCC / Ares Capital Corporation 0,06 1,72 0,0442 0,0013
US30036FAB76 / Evergy Kansas Central Inc 0,06 0,00 0,0441 0,0007
US925650AB99 / VICI Properties LP 0,06 0,00 0,0434 0,0012
US097023AU94 / Boeing Company 6.125% Notes 02/15/33 0,06 1,75 0,0432 0,0016
US35564KKY46 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 0,06 −4,92 0,0432 −0,0016
US28622HAC51 / Elevance Health, Inc. 0,06 0,00 0,0432 0,0008
US37940XAG79 / Global Payments Inc 0,06 1,75 0,0432 0,0014
US3618BTAG53 / GII30 0,06 −8,06 0,0428 −0,0023
US716973AC67 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,06 0,00 0,0427 0,0012
US571676AQ86 / Mars, Inc. 0,06 −1,72 0,0426 0,0004
US030288AC89 / American Transmission Systems Inc 0,06 3,64 0,0426 0,0020
US161175AY09 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,06 0,00 0,0424 0,0010
US38378HVU75 / GNMA CMO IO 0,06 −5,08 0,0422 −0,0009
US48123UAB08 / JPMorgan Chase & Co., Series W 0,06 −5,17 0,0416 −0,0012
BMO Mortgage Trust, Series 2025-5C10, Class XA / ABS-MBS (US05615BAD38) 0,06 0,0415 0,0415
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0410 0,0009
US31620RAL96 / Fidelity National Financial, Inc. 0,05 0,00 0,0409 0,0012
Mars, Inc. / DBT (US571676BC81) 0,05 0,00 0,0408 0,0009
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0408 0,0013
US097023CK94 / Boeing Co/The 0,05 0,0406 0,0406
SOP / DIR (N/A) 0,05 0,0394 0,0394
SOP / DIR (N/A) 0,05 0,0393 0,0393
SOP / DIR (N/A) 0,05 0,0393 0,0393
BBCMS Mortgage Trust, Series 2025-5C34, Class XA / ABS-MBS (US07337BAG95) 0,05 0,0393 0,0393
HCA, Inc. / DBT (US404119CV94) 0,05 0,00 0,0393 0,0013
US19828TAA43 / CORP. NOTE 0,05 1,96 0,0393 0,0015
FNMA Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2024-R06, Class 1A1 / ABS-MBS (US20755RAA32) 0,05 −3,70 0,0391 −0,0005
U.S. Treasury 10 Year Ultra Notes / DIR (N/A) 0,05 0,0387 0,0387
SOP / DIR (N/A) 0,05 0,0385 0,0385
BC.PRA / Brunswick Corporation - Corporate Bond/Note 0,05 0,00 0,0383 0,0011
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMA49) 0,05 2,00 0,0382 0,0013
US38375UKB51 / GNMA CMO IO 0,05 −15,00 0,0381 −0,0060
US816851BR98 / Sempra Energy 0,05 2,00 0,0380 0,0014
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −3,85 0,0378 −0,0002
SOP / DIR (N/A) 0,05 0,0378 0,0378
US26441CBF14 / Duke Energy Corp 0,05 0,00 0,0378 0,0013
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0376 0,0009
US50212YAC84 / LPL Holdings, Inc. 0,05 0,00 0,0371 0,0011
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADG94) 0,05 2,08 0,0369 0,0013
US949746TD35 / Wells Fargo & Co 0,05 0,00 0,0368 0,0012
US45866FAV67 / INTERCONTINENTALEXCHANGE REGD 4.35000000 0,05 2,08 0,0366 0,0012
US74340XBM20 / Prologis LP 0,05 2,08 0,0365 0,0015
US15089QAM69 / Celanese US Holdings LLC 0,05 2,13 0,0362 0,0015
US3617BG4P22 / GII30 0,05 −2,04 0,0360 0,0002
US38376RCL87 / GNMA CMO IO 0,05 −15,79 0,0357 −0,0058
US097023CR48 / Boeing Co. 0,05 0,00 0,0356 0,0009
US210385AD21 / Constellation Energy Generation LLC 0,05 2,17 0,0353 0,0016
D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0350 0,0350
US025537AX91 / American Electric Power Co Inc 0,05 0,00 0,0348 0,0013
US694308KL02 / Pacific Gas and Electric Co 0,05 0,00 0,0347 0,0009
US92938CAL19 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,05 −43,90 0,0347 −0,0256
US19828TAC09 / CORPORATE BONDS 0,05 −2,13 0,0346 0,0003
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,22 0,0346 0,0016
US404119CK30 / CORP. NOTE 0,05 2,22 0,0343 0,0015
US366651AE76 / Gartner Inc 0,05 0,00 0,0341 0,0013
DTE Electric Co. / DBT (US23338VAY20) 0,05 0,0341 0,0341
US61691EBB02 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2016-UBS12 SER 2016-UB12 CL XA V/R REGD 0.91744200 0,05 −23,73 0,0340 −0,0090
US12592GAG82 / Commercial Mortgage Trust, Series 2014-CR19, Class D 0,05 −29,69 0,0337 −0,0135
US961548AY02 / Westvaco Corp. 7.95% Debs 2/15/31 0,05 2,27 0,0336 0,0010
FirstEnergy Transmission LLC / DBT (US33767BAG41) 0,05 2,27 0,0335 0,0012
US257375AJ44 / Dominion Energy Gas Holdings LLC 0,04 0,00 0,0333 0,0010
US03027XBA72 / CORPORATE BONDS 0,04 0,00 0,0333 0,0012
Southern Co. Gas Capital Corp. / DBT (US8426EPAH13) 0,04 2,33 0,0332 0,0013
US91324PCR10 / UnitedHealth Group Inc 0,04 0,00 0,0329 0,0004
US50212YAH71 / LPL Holdings, Inc. 0,04 0,00 0,0325 0,0010
US61690WAY21 / CORP CMO 0,04 −18,87 0,0324 −0,0068
US38379B6E35 / GNMA CMO IO 0,04 −2,27 0,0321 −0,0002
US253393AG77 / Dick's Sporting Goods, Inc. 0,04 −2,33 0,0319 0,0006
US666807BU55 / Northrop Grumman Corp 0,04 0,00 0,0314 0,0005
Constellation Energy Generation LLC / DBT (US210385AF78) 0,04 2,44 0,0314 0,0013
OIS / DIR (N/A) 0,04 0,0313 0,0313
HCA, Inc. / DBT (US404119CU12) 0,04 0,00 0,0312 0,0012
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACY10) 0,04 0,00 0,0311 0,0009
US075887CJ64 / Becton Dickinson and Co 0,04 0,00 0,0310 0,0011
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,04 2,50 0,0308 0,0013
US68389XCE31 / Oracle Corp 0,04 2,50 0,0305 0,0013
US67077MAS70 / Nutrien Ltd 0,04 0,00 0,0302 0,0006
US68389XCA19 / Oracle Corp 0,04 0,00 0,0302 0,0008
Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DH13) 0,04 2,56 0,0302 0,0012
WCN / Waste Connections, Inc. 0,04 2,56 0,0301 0,0011
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0301 0,0301
US00912XBF06 / Air Lease Corp. 0,04 2,56 0,0300 0,0010
US3136BQKK44 / FNMA CMO IO 0,04 −4,88 0,0296 −0,0003
US26884TAR32 / ERAC USA Finance LLC 0,04 0,00 0,0293 0,0007
US31417GHQ29 / FNMA 30YR 3.0% 05/01/2043#AB9238 0,04 0,00 0,0291 0,0001
US92556HAB33 / ViacomCBS Inc 0,04 0,00 0,0289 0,0010
US36197F2T98 / GN30 0,04 −2,56 0,0287 −0,0000
FNMA Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-R03, Class 2A1 / ABS-MBS (US20754VAA52) 0,04 0,0287 0,0287
US117043AT65 / Brunswick Corp/DE 0,04 2,78 0,0278 0,0012
US38376R2S43 / GNMA CMO IO 0,04 −9,76 0,0278 −0,0026
US38376R2Q86 / GNMA CMO IO 0,04 −19,57 0,0277 −0,0061
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,78 0,0276 0,0011
US962166BR41 / Weyerhaeuser Co 7.375% Debentures 03/15/32 0,04 2,86 0,0269 0,0008
US38375UB255 / GNMA CMO IO 0,04 −12,20 0,0269 −0,0034
US04010LBE20 / Ares Capital Corp. 0,04 0,00 0,0269 0,0006
US16678RBV87 / CHEVY CHASE MORTGAGE FUNDING C CCMFC 2004 3A A2 144A 0,04 −2,78 0,0265 0,0002
US61747YFA82 / Morgan Stanley 0,04 0,00 0,0265 0,0007
US12592PBL67 / Commercial Mortgage Trust, Series 2014-UBS6, Class D 0,04 −5,41 0,0264 −0,0006
US775109CH22 / Rogers Communications Inc 0,04 2,94 0,0263 0,0012
US404119BT57 / HCA Inc 0,04 0,00 0,0261 0,0006
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 0,04 2,94 0,0261 0,0008
Mars, Inc. / DBT (US571676BD64) 0,03 −2,86 0,0260 0,0005
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAE21) 0,03 0,00 0,0258 0,0009
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,03 −2,86 0,0257 0,0002
US487836AT55 / Kellogg Company 7.45% Debs 4/1/31 0,03 0,0256 0,0256
US824348BM72 / Sherwin-Williams Co/The 0,03 0,00 0,0252 0,0006
US3138M7G337 / FN30 0,03 0,00 0,0250 0,0003
US05493NAA00 / BDS 2021-FL9 Ltd 0,03 −49,23 0,0249 −0,0224
US097023CJ22 / BOEING CO SR UNSECURED 05/34 3.6 0,03 0,0236 0,0236
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0236 0,0007
US620076BT59 / Motorola Solutions Inc 0,03 0,0231 0,0231
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,03 0,00 0,0229 0,0007
US3618BQKD73 / GII30 0,03 0,00 0,0228 0,0004
US35564KP373 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA1 0,03 −9,37 0,0223 −0,0013
US38376RBT23 / GNMA CMO IO 0,03 −21,62 0,0222 −0,0050
US69047QAB86 / Ovintiv Inc 0,03 0,00 0,0222 0,0006
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0222 0,0008
US404119BX69 / HCA Inc 0,03 0,00 0,0219 0,0008
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0218 0,0004
US38378U8K60 / GNMA CMO IO 0,03 −20,00 0,0213 −0,0044
Atlassian Corp. / DBT (US049468AA91) 0,03 0,00 0,0206 0,0006
US3138W1SQ11 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0205 0,0002
SOP / DIR (N/A) 0,03 0,0202 0,0202
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0202 0,0004
US36166RAC88 / CORP CMO 0,03 0,00 0,0202 0,0002
US72147KAH14 / Pilgrim's Pride Corp. 0,03 0,0201 0,0201
US61690YBV39 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2016-BNK2 MSC 2016-BNK2 XA 0,03 −21,21 0,0198 −0,0048
US3617G0SZ41 / GII30 0,03 0,00 0,0196 0,0002
US38376RBQ83 / GNMA CMO IO 0,03 −16,13 0,0195 −0,0032
JBS USA LUX SARL / JBS USA Food Co. / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 0,03 0,00 0,0193 0,0006
US3131XRJN59 / FR30 0,03 −3,85 0,0192 −0,0001
US12594PAX96 / COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO 0,03 −24,24 0,0191 −0,0055
FNMA Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-R02, Class 1A1 / ABS-MBS (US20754TAB89) 0,03 0,00 0,0190 0,0002
US38376CM308 / GNMA CMO IO 0,03 −7,41 0,0190 −0,0011
US36252AAE64 / GS Mortgage Securities Trust 2015-GS1 0,03 −26,47 0,0190 −0,0058
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0189 0,0006
US097023CP81 / Boeing Co/The 0,03 0,0188 0,0188
SOP / DIR (N/A) 0,03 0,0187 0,0187
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,03 4,17 0,0187 0,0005
SOP / DIR (N/A) 0,03 0,0186 0,0186
US3618B5MP43 / GII30 0,02 0,00 0,0184 0,0003
FNMA Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-R01, Class 1A1 / ABS-MBS (US20755JAA16) 0,02 −4,00 0,0181 −0,0002
US61762MBG50 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,02 14,29 0,0180 0,0027
US20754AAB98 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,02 0,00 0,0180 0,0005
US12527DAF78 / CFCRE Commercial Mortgage Trust, Series 2011-C2, Class D 0,02 0,00 0,0178 0,0005
US26884UAD19 / EPR Properties 0,02 0,00 0,0178 0,0006
XS2066744231 / Carnival PLC 0,02 4,55 0,0174 0,0008
US67077MAW82 / Nutrien Ltd 0,02 4,55 0,0173 0,0007
US097023CN34 / Boeing Co/The 0,02 4,55 0,0172 0,0007
US3138ETDK94 / FN30 0,02 −4,35 0,0171 0,0001
US31398PJU49 / FNMA CMO IO 0,02 0,00 0,0168 0,0006
US448579AQ51 / Hyatt Hotels Corp 0,02 0,00 0,0167 0,0004
US38376RG266 / GNMA CMO IO 0,02 −12,00 0,0165 −0,0024
US92564RAD70 / VICI PROPERTIES / NOTE 3.75% 02/15/2027 144A 0,02 0,00 0,0161 0,0005
US38376RJH03 / GNMA CMO IO 0,02 −19,23 0,0161 −0,0031
US46639YAC12 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,02 0,00 0,0161 0,0004
US22822VAF85 / Crown Castle International Corp 0,02 0,00 0,0159 0,0004
US29273RAR03 / Energy Transfer Partners 6.50% Senior Notes 02/01/42 0,02 0,00 0,0154 0,0004
SOP / DIR (N/A) 0,02 0,0154 0,0154
US38376REB87 / GNMA CMO IO 0,02 −16,67 0,0154 −0,0022
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0153 0,0004
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0153 0,0003
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACV70) 0,02 0,00 0,0152 0,0006
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 0,02 0,00 0,0152 0,0006
FNMA Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-R01, Class 1M1 / ABS-MBS (US20755JAB98) 0,02 −9,09 0,0151 −0,0014
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADX28) 0,02 0,0151 0,0151
US780153BG60 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,02 0,0151 0,0151
US02005NBQ25 / Ally Financial Inc 0,02 5,26 0,0150 0,0004
US94106BAE11 / Waste Connections Inc 0,02 5,26 0,0150 0,0006
US3138MAJN96 / FN30 0,02 −5,00 0,0149 0,0002
US63111XAJ00 / Nasdaq Inc 0,02 0,00 0,0147 0,0006
US20753XAB01 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,02 0,00 0,0147 0,0004
NFLX / Netflix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0147 0,0004
US20753YCK64 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2022-R04, Class 1M2 0,02 0,00 0,0146 0,0003
US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. 0,02 0,00 0,0145 0,0005
US575767AN80 / Massachusetts Mutual Life Insurance Co 0,02 0,00 0,0143 0,0003
Atlassian Corp. / DBT (US049468AB74) 0,02 0,00 0,0138 0,0005
US124857AX11 / ViacomCBS Inc 0,02 −67,92 0,0130 −0,0255
US013817AK77 / Alcoa Inc 5.95% Notes 2/1/37 0,02 6,25 0,0126 0,0005
US61690QAH20 / MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST MSBAM 2015-C23 B 0,02 −95,42 0,0123 −0,2415
US257375AJ44 / Dominion Energy Gas Holdings LLC 0,02 0,00 0,0121 0,0002
US571676AU98 / Mars Inc 0,02 −64,44 0,0121 −0,0212
US20755AAB89 / Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R02 0,02 −5,88 0,0120 −0,0004
US05329WAM47 / AutoNation Inc 0,02 0,00 0,0119 0,0003
US459506AQ49 / CORPORATE BONDS 0,02 −50,00 0,0118 −0,0102
US36253BAW37 / COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO 0,02 0,00 0,0117 0,0005
US3617GPMJ15 / GII30 0,02 0,00 0,0117 0,0002
US487836BQ08 / Kellogg Co 0,02 0,0115 0,0115
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0114 0,0003
US876030AA54 / Tapestry Inc 0,02 0,0113 0,0113
US35564KNK15 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4 0,02 −6,25 0,0113 −0,0005
US38375BFR87 / GNMA CMO IO 0,01 −17,65 0,0112 −0,0017
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0111 0,0004
US38382AAJ43 / GNMA CMO IO 0,01 7,69 0,0110 0,0010
US92553PAP71 / Viacom Inc 0,01 0,00 0,0110 0,0002
US38376RBE53 / GNMA CMO IO 0,01 −17,65 0,0107 −0,0019
US688225AH44 / CORPORATE BONDS 0,01 7,69 0,0104 0,0004
Huntsman International LLC / DBT (US44701QBG64) 0,01 −7,14 0,0104 0,0001
US3617G0S277 / GII30 0,01 −7,14 0,0103 0,0001
US817565CF96 / Service Corp International/US 0,01 0,00 0,0103 0,0005
Berry Global, Inc. / DBT (US08576PAL58) 0,01 0,00 0,0099 0,0003
CDSCMBX / DCR (N/A) 0,01 0,0097 0,0097
US35564K3G29 / Freddie Mac Stacr Remic Trust 2023-Hqa3 0,01 −14,29 0,0095 −0,0010
US38376RJD98 / GNMA CMO IO 0,01 −33,33 0,0095 −0,0036
US38376RAF38 / GNMA CMO IO 0,01 −20,00 0,0091 −0,0022
US20755DAA46 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,01 −8,33 0,0088 −0,0002
SOP / DIR (N/A) 0,01 0,0087 0,0087
US46631QAT94 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,01 −8,33 0,0086 −0,0005
US38376RFF82 / GNMA CMO IO 0,01 −15,38 0,0084 −0,0012
US3131XQTV82 / FR30 0,01 0,00 0,0083 0,0001
US3138M7KQ71 / FN30 0,01 −8,33 0,0082 −0,0007
US842587DS35 / Southern Co. (The) 0,01 0,00 0,0077 0,0003
US3617LELG72 / GII30 0,01 0,00 0,0077 0,0001
GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security 0,01 0,00 0,0076 0,0003
US126650BP48 / CVS PASS THROUGH TRUST PASS THRU CE 12/28 6.036 0,01 0,00 0,0076 −0,0003
US3618BTAF70 / GII30 0,01 0,00 0,0075 0,0002
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0074 0,0002
US92840VAQ59 / Vistra Operations Co. LLC 0,01 0,0074 0,0074
US38375UWZ91 / GNMA CMO IO 0,01 −18,18 0,0072 −0,0015
FNMA Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2024-R06, Class 1M1 / ABS-MBS (US20755RAB15) 0,01 −25,00 0,0067 −0,0023
US94988XAC02 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,01 0,00 0,0066 0,0004
US3137AW3K91 / FHLMC CMO IO 0,01 −11,11 0,0064 −0,0005
US44891ABL08 / Hyundai Capital America 0,01 0,00 0,0063 0,0002
US20754EAA38 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2023-R06, Class 1M1 0,01 −11,11 0,0063 −0,0004
US31397P6U91 / Freddie Mac REMICS 0,01 0,00 0,0062 0,0000
US207932AA28 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,01 0,00 0,0060 −0,0002
US20754PAC41 / Connecticut Avenue Securities Trust 2019-HRP1 0,01 −58,82 0,0053 −0,0073
US87264ABF12 / CORP. NOTE 0,01 0,00 0,0051 0,0002
SOP / DIR (N/A) 0,01 0,0049 0,0049
US38379LWF92 / GNMA CMO IO 0,01 −14,29 0,0048 −0,0008
US24703TAK25 / CORPORATE BONDS 0,01 0,00 0,0047 0,0002
US35564KE393 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA3 0,01 0,00 0,0045 −0,0002
FNMA Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2024-R04, Class 1M1 / ABS-MBS (US20753GAB77) 0,01 −28,57 0,0045 −0,0006
SOP / DIR (N/A) 0,01 0,0042 0,0042
US55903VBA08 / Warnermedia Holdings Inc 0,01 0,0042 0,0042
US38379DJU90 / GNMA CMO IO 0,01 −28,57 0,0042 −0,0011
SOP / DIR (N/A) 0,01 0,0040 0,0040
US3617LEPL22 / GII30 0,01 0,00 0,0040 0,0000
US3136FCT223 / FNMA CMO PO 0,01 0,00 0,0037 −0,0000
Marvell Technology, Inc. / DBT (US573874AR57) 0,01 0,0037 0,0037
US38375USW17 / GNMA CMO IO 0,00 −20,00 0,0036 −0,0005
US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class M2 0,00 −20,00 0,0033 −0,0004
SOP / DIR (N/A) 0,00 0,0029 0,0029
CDSCMBX / DCR (N/A) 0,00 0,0025 0,0025
CDSCMBX / DCR (N/A) 0,00 0,0024 0,0024
US31413R3V60 / FN30 0,00 0,00 0,0023 −0,0001
US085770AA31 / Berry Global Escrow Corp. 0,00 0,00 0,0022 0,0001
CDSCMBX / DCR (N/A) 0,00 0,0022 0,0022
US31396HU727 / GOVT CMO 0,00 0,00 0,0021 −0,0000
US35564KRE19 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,00 −33,33 0,0019 −0,0003
CDSCMBX / DCR (N/A) 0,00 0,0013 0,0013
SOP / DIR (N/A) 0,00 0,0011 0,0011
US31397KMR94 / Freddie Mac REMICS 0,00 0,0007 −0,0000
US61765TAG85 / MSBAM 2015-C25 XA CSTR 10/48 0,00 −100,00 0,0005 −0,0032
US22545YBS90 / Credit Suisse Commercial Mortgage Trust, Series 2007-C2, Class AX 0,00 0,0004 0,0001
US3137AMVW41 / FHLMC CMO IO 0,00 0,0004 −0,0001
US92890KBD63 / WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C22 0,00 0,0003 0,0001
US36191YAA64 / GS Mortgage Securities Trust Interest Only REMIC 0,00 0,0002 0,0000
US88631FAA66 / COLLATERALIZED DEBT OBLIGATION 0,00 0,0001 0,0000
US94989EAJ64 / COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO 0,00 0,0001 −0,0000
US12635FAV67 / CSAIL 2015-C3 Commercial Mortgage Trust 0,00 0,0000 −0,0000
US61690VBA52 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 0,00 0,0000 −0,0003
US36198EAG08 / GS Mortgage Securities Trust 2013-GC13 0,00 0,0000 −0,0000
US92978PAG46 / COMMERCIAL MORT BACKED SEC IO 0,00 0,0000 −0,0000
US46642NBF24 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 0,00 0,0000 0,0000
US46643PBG46 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C25 0,00 0,0000 0,0000
US92890PAL85 / WFRBS Commercial Mortgage Trust 2013-C14 0,00 0,0000 −0,0000
SOP / DIR (N/A) −0,00 −0,0004 −0,0004
CDSCMBX / DCR (N/A) −0,00 −0,0006 −0,0006
CDSCMBX / DCR (N/A) −0,00 −0,0012 −0,0012
CDSCMBX / DCR (N/A) −0,00 −0,0012 −0,0012
CDSCMBX / DCR (N/A) −0,00 −0,0012 −0,0012
CDSCMBX / DCR (N/A) −0,00 −0,0013 −0,0013
CDSCMBX / DCR (N/A) −0,00 −0,0018 −0,0018
OIS / DIR (N/A) −0,01 −0,0045 −0,0045
OIS / DIR (N/A) −0,02 −0,0119 −0,0119
OIS / DIR (N/A) −0,02 −0,0119 −0,0119
CDSCMBX / DCR (N/A) −0,04 −0,0327 −0,0327
U.S. Treasury 2 Year Notes / DIR (N/A) −0,05 −0,0390 −0,0390
SOP / DIR (N/A) −0,06 −0,0428 −0,0428
CDSCMBX / DCR (N/A) −0,07 −0,0539 −0,0539
EW / Edwards Lifesciences Corporation −0,90 −198,47 −0,6697 −1,3139
US21H0606713 / Ginnie Mae −1,01 −0,7549 −0,7549
EW / Edwards Lifesciences Corporation −2,87 −392,76 −2,1346 −2,8636
US21H0226710 / GNII II 2.5% 07/01/2050 #TBA −3,40 −2,5281 −2,5281
US01F0526727 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA −4,00 −505,58 −2,9749 −3,6693