Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 37 628 152 990
Aktuella positioner 102
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PEYAX - PUTNAM EQUITY INCOME FUND Class A Shares har redovisat 102 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 37 628 152 990 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PEYAX - PUTNAM EQUITY INCOME FUND Class A Sharess största innehav är Walmart Inc. (US:WMT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Citigroup Inc. (US:C) , The Coca-Cola Company (US:KO) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . PEYAX - PUTNAM EQUITY INCOME FUND Class A Sharess nya positioner inkluderar Accenture plc (US:ACN) , The Allstate Corporation (US:ALL) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , and lululemon athletica inc. (US:LULU) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13,61 785,80 2,2036 2,2036
1,93 576,02 1,6153 1,6153
2,87 570,33 1,5994 1,5994
0,42 386,54 1,0840 1,0840
3,72 338,43 0,9491 0,9491
286,61 0,8038 0,8038
6,29 1 077,93 3,0229 0,5989
200,00 0,5609 0,5609
200,00 0,5609 0,5609
192,58 0,5401 0,5401
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,47 347,42 0,9743 −1,3326
19,06 760,04 2,1314 −0,6193
1,79 736,39 2,0651 −0,5785
15,37 1 051,16 2,9478 −0,4604
0,71 388,93 1,0907 −0,3970
2,34 491,21 1,3775 −0,3067
3,55 484,24 1,3580 −0,2937
3,00 482,60 1,3534 −0,2898
2,44 236,33 0,6628 −0,2549
5,18 390,55 1,0952 −0,2271
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-18 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WMT / Walmart Inc. 11,64 2,29 1 131,58 1,34 3,1733 0,0635
PM / Philip Morris International Inc. 6,29 −5,90 1 077,93 23,85 3,0229 0,5989
C / Citigroup Inc. 15,37 2,29 1 051,16 −14,10 2,9478 −0,4604
KO / The Coca-Cola Company 13,92 2,29 1 010,07 16,90 2,8326 0,4263
XOM / Exxon Mobil Corporation 9,00 2,29 950,49 1,14 2,6655 0,0482
ABBV / AbbVie Inc. 4,62 −6,47 901,96 −0,77 2,5294 −0,0020
MSFT / Microsoft Corporation 2,23 2,29 880,89 −2,59 2,4703 −0,0482
MCK / McKesson Corporation 1,14 −6,08 815,22 12,56 2,2861 0,2691
COF / Capital One Financial Corporation 4,41 2,29 794,11 −9,49 2,2269 −0,2164
CSCO / Cisco Systems, Inc. 13,61 785,80 2,2036 2,2036
BAC / Bank of America Corporation 19,06 −10,66 760,04 −23,05 2,1314 −0,6193
PG / The Procter & Gamble Company 4,54 2,29 737,76 0,18 2,0689 0,0180
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 1,79 2,29 736,39 −22,42 2,0651 −0,5785
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 1,59 46,04 683,40 4,81 1,9165 0,1006
PHM / PulteGroup, Inc. 6,65 2,29 682,25 −7,78 1,9133 −0,1471
TMUS / T-Mobile US, Inc. 2,70 2,29 666,57 8,43 1,8693 0,1572
NRG / NRG Energy, Inc. 6,08 2,29 666,09 9,42 1,8679 0,1725
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,06 16,47 636,81 3,62 1,7858 0,0743
SCHW / The Charles Schwab Corporation 7,71 2,29 627,68 0,66 1,7602 0,0235
GM / General Motors Company 13,70 2,29 619,69 −6,44 1,7378 −0,1068
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 5,44 21,25 595,13 22,04 1,6689 0,3108
RTX / RTX Corporation 4,71 2,29 594,62 0,05 1,6675 0,0123
CME / CME Group Inc. 2,09 −3,88 578,24 12,60 1,6216 0,1914
ACN / Accenture plc 1,93 576,02 1,6153 1,6153
ALL / The Allstate Corporation 2,87 570,33 1,5994 1,5994
QCOM / QUALCOMM Incorporated 3,84 11,77 570,01 −4,05 1,5985 −0,0560
CTVA / Corteva, Inc. 9,09 2,29 563,29 −2,85 1,5796 −0,0352
CRH / CRH plc 5,45 2,29 520,03 −1,44 1,4583 −0,0111
CI / The Cigna Group 1,52 2,29 518,04 18,22 1,4527 0,2324
NEE / NextEra Energy, Inc. 7,44 2,29 497,29 −4,40 1,3946 −0,0541
LUV / Southwest Airlines Co. 17,72 2,29 495,37 −6,87 1,3892 −0,0922
HON / Honeywell International Inc. 2,34 2,29 491,86 −3,76 1,3793 −0,0440
FDX / FedEx Corporation 2,34 2,29 491,21 −18,77 1,3775 −0,3067
JCI / Johnson Controls International plc 5,85 2,29 490,53 10,03 1,3756 0,1340
NOC / Northrop Grumman Corporation 1,01 2,29 489,82 2,13 1,3736 0,0379
APO / Apollo Global Management, Inc. 3,55 2,29 484,24 −18,35 1,3580 −0,2937
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 3,00 2,29 482,60 −18,20 1,3534 −0,2898
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 6,68 2,29 479,74 3,78 1,3453 0,0579
AIG / American International Group, Inc. 5,74 2,29 468,19 13,20 1,3129 0,1611
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 12,03 2,29 433,60 2,80 1,2159 0,0413
SHEL / Shell plc 13,32 2,29 433,25 0,57 1,2150 0,0153
PPL / PPL Corporation 11,46 2,29 418,40 11,12 1,1733 0,1247
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 1,83 2,29 412,96 −9,93 1,1581 −0,1188
JPM / JPMorgan Chase & Co. 1,61 2,29 394,51 −6,39 1,1063 −0,0674
IR / Ingersoll Rand Inc. 5,18 2,29 390,55 −17,74 1,0952 −0,2271
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,71 −14,85 388,93 −27,19 1,0907 −0,3970
BLK / BlackRock, Inc. 0,42 386,54 1,0840 1,0840
COP / ConocoPhillips 4,13 2,29 367,85 −7,76 1,0316 −0,0791
ORCL / Oracle Corporation 2,47 −49,31 347,42 −58,06 0,9743 −1,3326
STX / Seagate Technology Holdings plc 3,72 338,43 0,9491 0,9491
URI / United Rentals, Inc. 0,54 2,29 338,14 −14,80 0,9483 −0,1570
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,86 2,29 337,84 16,02 0,9474 0,1364
OTIS / Otis Worldwide Corporation 3,45 2,29 332,03 3,20 0,9311 0,0351
VLO / Valero Energy Corporation 2,58 2,29 299,78 −10,72 0,8407 −0,0944
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 2,55 2,29 299,32 21,40 0,8394 0,1528
EQUITY INDEX FUTURE / DE (N/A) 286,61 0,8038 0,8038
VNO / Vornado Realty Trust 7,69 2,29 271,41 −16,58 0,7611 −0,1450
DD / DuPont de Nemours, Inc. 4,09 2,29 269,71 −12,11 0,7563 −0,0983
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 5,08 −9,29 243,03 −10,29 0,6815 −0,0729
TGT / Target Corporation 2,44 2,29 236,33 −28,28 0,6628 −0,2549
PPG / PPG Industries, Inc. 2,12 2,29 231,12 −3,49 0,6481 −0,0188
REPURCHASE AGREEMENT / RA (N/A) 200,00 0,5609 0,5609
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 200,00 0,5609 0,5609
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 192,58 0,5401 0,5401
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 191,89 0,5381 0,5381
US74676P6640 / SHORT TERM INV FUND 190,33 −9,51 190,33 −9,51 0,5338 −0,0520
CMCSA / Comcast Corporation 5,56 2,29 190,10 3,93 0,5331 0,0237
MRK / Merck & Co., Inc. 2,13 2,29 181,87 −11,81 0,5100 −0,0643
AMT / American Tower Corporation 0,78 2,29 175,35 24,67 0,4917 0,1000
EMN / Eastman Chemical Company 2,21 2,29 170,17 −20,96 0,4772 −0,1224
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 166,96 0,4682 0,4682
STT / State Street Corporation 1,87 2,29 164,63 −11,32 0,4617 −0,0553
BALL / Ball Corporation 3,12 2,29 162,23 −4,62 0,4549 −0,0187
REPURCHASE AGREEMENT / RA (N/A) 159,20 0,4464 0,4464
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 156,36 0,4385 0,4385
LULU / lululemon athletica inc. 0,54 145,42 0,4078 0,4078
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 123,73 0,3470 0,3470
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 116,42 0,3265 0,3265
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 116,33 0,3262 0,3262
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 95,05 0,2665 0,2665
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 83,11 0,2331 0,2331
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 70,30 0,1972 0,1972
DISC. CP / ABS-APCP (US04821TSC08) 59,91 0,1680 0,1680
U.S. T BILLS / DBT (US912797LB15) 59,60 0,1671 0,1671
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 58,94 0,1653 0,1653
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 57,33 0,1608 0,1608
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 57,17 0,1603 0,1603
DISC. CP / STIV (N/A) 49,93 0,1400 0,1400
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 49,86 0,1398 0,1398
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 49,77 0,1396 0,1396
CURRENCY FORWARDS / DFE (N/A) 48,56 0,1362 0,1362
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 32,91 0,0923 0,0923
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 32,42 0,0909 0,0909
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 29,71 0,0833 0,0833
PLD / Prologis, Inc. 0,29 29,66 0,0832 0,0832
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 25,00 0,0701 0,0701
DISC. CP / ABS-APCP (N/A) 24,87 0,0697 0,0697
DISC. CP / ABS-APCP (N/A) 22,15 0,0621 0,0621
DISC. CP / ABS-APCP (N/A) 19,98 0,0560 0,0560
DISC. CP / ABS-APCP (N/A) 15,00 0,0421 0,0421
U.S. T BILLS / DBT (US912797MS31) 13,17 0,0369 0,0369
DISC. CP / ABS-APCP (N/A) 9,98 0,0280 0,0280