Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 13 728 000
Aktuella positioner 5
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Pt Asset Management, Llc har redovisat 5 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 13 728 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Pt Asset Management, Llcs största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Nuveen Quality Municipal Income Fund (US:NAD) , Invesco Municipal Opportunity Trust (US:VMO) , Invesco High Income Trust II (US:VLT) , and BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc. (US:BKN) .

Pt Asset Management, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,18 2,35 17,0964 17,0964
0,17 1,97 14,3502 14,3502
0,14 1,96 14,3065 14,3065
0,02 7,12 51,8867 8,5466
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,32 2,3601 −0,5242
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2018-11-14 för rapporteringsperioden 2018-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,02 28,95 7,12 38,20 51,8867 8,5466
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,18 0,00 2,35 −3,85 17,0964 17,0964
VMO / Invesco Municipal Opportunity Trust 0,17 0,00 1,97 −2,57 14,3502 14,3502
VLT / Invesco High Income Trust II 0,14 0,00 1,96 1,66 14,3065 14,3065
BKN / BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc. 0,02 0,00 0,32 −5,54 2,3601 −0,5242