Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 47 534 736 |
| Aktuella positioner | 52 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
PGJAX - PGIM Jennison Global Infrastructure Fund Class A har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 47 534 736 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PGJAX - PGIM Jennison Global Infrastructure Fund Class As största innehav är Elia Group SA/NV (US:ELIAF) , National Grid plc (GB:NG.) , The Southern Company (US:SO) , Ferrovial SE (ES:FER) , and E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EONGY) . PGJAX - PGIM Jennison Global Infrastructure Fund Class As nya positioner inkluderar Elia Group SA/NV (US:ELIAF) , Atmos Energy Corporation (US:ATO) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 3,13 | 3,12 | 7,0182 | 7,0182 | |
| 0,02 | 2,38 | 5,3392 | 5,3392 | |
| 0,02 | 2,00 | 4,5031 | 3,1636 | |
| 0,16 | 2,34 | 5,2483 | 3,0808 | |
| 0,10 | 1,76 | 3,9571 | 2,7251 | |
| 0,02 | 1,11 | 2,4923 | 2,4923 | |
| 0,01 | 0,94 | 2,1150 | 2,1150 | |
| 0,20 | 1,34 | 3,0177 | 2,0196 | |
| 0,13 | 1,22 | 2,7312 | 1,7299 | |
| 0,62 | 0,62 | 1,3906 | 1,3906 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,25 | 0,5573 | −2,4248 | |
| 0,00 | 0,00 | −2,1389 | ||
| 0,00 | 0,48 | 1,0701 | −1,9369 | |
| 0,01 | 0,47 | 1,0553 | −1,8189 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,5340 | −1,7185 | |
| 0,02 | 1,53 | 3,4389 | −1,4548 | |
| 0,01 | 0,65 | 1,4633 | −1,4069 | |
| 0,00 | 0,50 | 1,1201 | −1,1115 | |
| 0,03 | 0,70 | 1,5832 | −1,1097 | |
| 0,01 | 0,98 | 2,1984 | −1,0027 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) | 3,13 | 3,12 | 7,0182 | 7,0182 | |||||
| ELIAF / Elia Group SA/NV | 0,02 | 2,38 | 5,3392 | 5,3392 | |||||
| NG. / National Grid plc | 0,16 | 93,17 | 2,34 | 129,82 | 5,2483 | 3,0808 | |||
| SO / The Southern Company | 0,02 | 191,52 | 2,00 | 219,46 | 4,5031 | 3,1636 | |||
| FER / Ferrovial SE | 0,04 | −16,78 | 1,83 | −4,89 | 4,1090 | 0,0084 | |||
| EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 106,48 | 1,76 | 205,03 | 3,9571 | 2,7251 | |||
| AENA / Aena S.M.E., S.A. | 0,01 | −17,74 | 1,55 | −4,09 | 3,4783 | 0,0374 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,02 | −28,63 | 1,53 | −33,30 | 3,4389 | −1,4548 | |||
| PEGRF / Pennon Group Plc | 0,20 | 206,44 | 1,34 | 187,37 | 3,0177 | 2,0196 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | 2,86 | 1,32 | 25,43 | 2,9721 | 0,7216 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,02 | −1,41 | 1,22 | 4,19 | 2,7398 | 0,2435 | |||
| TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units | 0,13 | 136,66 | 1,22 | 159,06 | 2,7312 | 1,7299 | |||
| SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | −4,75 | 1,21 | 6,60 | 2,7218 | 0,2982 | |||
| SCYR / Sacyr, S.A. | 0,33 | −3,11 | 1,20 | 8,60 | 2,6987 | 0,3414 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,03 | −5,47 | 1,14 | 12,57 | 2,5556 | 0,4004 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,02 | 1,11 | 2,4923 | 2,4923 | |||||
| GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 0,05 | −5,47 | 1,07 | 3,79 | 2,4020 | 0,2054 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | −5,47 | 1,06 | 15,29 | 2,3898 | 0,4223 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,03 | −35,89 | 1,03 | −32,81 | 2,3119 | −0,9524 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,01 | −36,45 | 0,98 | −34,80 | 2,1984 | −1,0027 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | −29,13 | 0,95 | −26,77 | 2,1347 | −0,6320 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,01 | 0,94 | 2,1150 | 2,1150 | |||||
| AEE / Ameren Corporation | 0,01 | 15,56 | 0,88 | 21,75 | 1,9762 | 0,4354 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | −5,47 | 0,87 | 1,64 | 1,9573 | 0,1298 | |||
| 9023 / Tokyo Metro Co., Ltd. | 0,07 | −5,47 | 0,86 | 7,28 | 1,9224 | 0,2214 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,02 | −4,26 | 0,80 | 7,27 | 1,7926 | 0,2074 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,03 | −41,69 | 0,70 | −44,22 | 1,5832 | −1,1097 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,01 | −49,42 | 0,65 | −51,60 | 1,4633 | −1,4069 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | −25,71 | 0,65 | −35,34 | 1,4520 | −0,6797 | |||
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) | 0,62 | 0,62 | 1,3906 | 1,3906 | |||||
| VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −5,48 | 0,60 | 22,68 | 1,3391 | 0,3031 | |||
| FRA / Fraport AG | 0,01 | −5,46 | 0,59 | 5,17 | 1,3278 | 0,1294 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,01 | −15,54 | 0,56 | −22,88 | 1,2675 | −0,2912 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | −28,46 | 0,54 | −37,28 | 1,2150 | −0,6220 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,03 | −28,73 | 0,51 | −24,82 | 1,1529 | −0,3017 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | −38,24 | 0,50 | −52,39 | 1,1201 | −1,1115 | |||
| FHZN / Flughafen Zürich AG | 0,00 | −5,49 | 0,49 | −1,02 | 1,0924 | 0,0442 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | −54,65 | 0,48 | −66,22 | 1,0701 | −1,9369 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | −41,93 | 0,47 | −49,63 | 1,0623 | −0,9372 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,01 | −67,92 | 0,47 | −65,18 | 1,0553 | −1,8189 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,01 | −55,05 | 0,45 | −49,83 | 1,0183 | −0,9087 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,01 | −5,48 | 0,45 | −0,44 | 1,0091 | 0,0459 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | 0,45 | 1,0032 | 1,0032 | |||||
| GET / Compagnie Chargeurs Invest | 0,02 | −5,46 | 0,41 | 12,30 | 0,9253 | 0,1426 | |||
| POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited | 0,10 | 78,45 | 0,37 | 86,29 | 0,8266 | 0,4062 | |||
| WEJ / West Japan Railway Company | 0,02 | −5,47 | 0,36 | 8,06 | 0,8157 | 0,0995 | |||
| ENAV / ENAV S.p.A. | 0,08 | −5,47 | 0,36 | 17,16 | 0,7994 | 0,1509 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | −80,19 | 0,25 | −82,32 | 0,5573 | −2,4248 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | −77,03 | 0,24 | −77,54 | 0,5340 | −1,7185 | |||
| SOBO / South Bow Corporation | 0,01 | −53,33 | 0,23 | −51,80 | 0,5129 | −0,4978 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,00 | −66,00 | 0,23 | −67,34 | 0,5107 | −0,9719 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | −46,38 | 0,22 | −49,66 | 0,5010 | −0,4404 | |||
| VG / Venture Global, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4326 | ||||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,1389 |
