Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 992 841 100
Aktuella positioner 64
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PRUDENTIAL SERIES FUND - VALUE PORTFOLIO Class I har redovisat 64 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 992 841 100 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PRUDENTIAL SERIES FUND - VALUE PORTFOLIO Class Is största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Walmart Inc. (US:WMT) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , NiSource Inc. (US:NI) , and The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) . PRUDENTIAL SERIES FUND - VALUE PORTFOLIO Class Is nya positioner inkluderar Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , Ralliant Corporation (US:RAL) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
59,69 59,65 3,1181 3,1181
44,48 44,48 2,3252 2,3252
0,13 28,89 1,5102 1,5102
0,12 23,49 1,2278 1,2278
0,33 40,59 2,1217 1,2058
0,53 36,47 1,9064 0,9175
0,11 25,71 1,3437 0,6915
0,05 25,38 1,3267 0,6212
0,12 24,88 1,3003 0,5657
0,58 23,79 1,2436 0,5563
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 18,58 0,9713 −0,9585
0,14 25,38 1,3265 −0,7522
0,20 38,20 1,9970 −0,7455
0,04 13,48 0,7045 −0,7315
0,88 41,70 2,1795 −0,6718
0,34 23,95 1,2520 −0,6191
0,69 29,69 1,5517 −0,6120
0,10 29,13 1,5227 −0,6032
0,12 17,99 0,9405 −0,4319
0,45 27,29 1,4267 −0,4311
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,33 −10,77 95,42 5,45 4,9880 −0,1526
WMT / Walmart Inc. 0,67 6,60 65,71 18,73 3,4349 0,2908
PGIM Institutional Money Market Fund - D / STIV (000000000) 59,69 59,65 3,1181 3,1181
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,49 6,60 53,17 −3,38 2,7794 −0,3468
NI / NiSource Inc. 1,25 6,60 50,62 7,27 2,6458 −0,0349
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,07 −18,01 49,75 6,22 2,6007 −0,0602
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,70 6,60 48,81 19,85 2,5513 0,2378
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,74 6,60 46,63 12,04 2,4373 0,0731
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) 44,48 44,48 2,3252 2,3252
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 6,60 42,42 41,25 2,2175 0,5113
BAC / Bank of America Corporation 0,88 −26,74 41,70 −16,93 2,1795 −0,6718
DIS / The Walt Disney Company 0,33 100,38 40,59 151,78 2,1217 1,2058
RTX / RTX Corporation 0,27 6,60 39,13 17,51 2,0453 0,1538
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,20 −25,38 38,20 −20,86 1,9970 −0,7455
MET / MetLife, Inc. 0,45 6,60 36,48 6,78 1,9070 −0,0341
CVS / CVS Health Corporation 0,53 105,77 36,47 109,51 1,9064 0,9175
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 6,60 35,80 36,52 1,8711 0,3815
LIN / Linde plc 0,08 6,60 35,64 7,41 1,8630 −0,0220
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,96 6,60 35,31 8,10 1,8457 −0,0099
TYIA / Johnson Controls International plc 0,33 6,60 34,95 40,54 1,8270 0,4142
CPT / Camden Property Trust 0,30 34,67 34,06 24,09 1,7806 0,2211
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,15 6,60 33,87 −4,49 1,7706 −0,2442
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,05 6,60 33,67 22,50 1,7601 0,1985
GE / General Electric Company 0,13 −23,69 33,29 −1,87 1,7404 −0,1871
MMM / 3M Company 0,22 23,43 33,23 27,95 1,7369 0,2616
GM / General Motors Company 0,61 6,60 30,17 11,54 1,5771 0,0405
ORCL / Oracle Corporation 0,14 1,06 30,16 58,03 1,5766 0,4923
TFC / Truist Financial Corporation 0,69 −25,40 29,69 −22,06 1,5517 −0,6120
CB / Chubb Limited 0,10 −18,86 29,13 −22,16 1,5227 −0,6032
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,13 28,89 1,5102 1,5102
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,60 6,60 28,01 −2,24 1,4643 −0,1635
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 6,60 27,57 2,43 1,4412 −0,0880
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,11 6,60 27,46 12,18 1,4355 0,0448
MCD / McDonald's Corporation 0,09 6,60 27,44 −0,29 1,4345 −0,1291
BA / The Boeing Company 0,13 −24,89 27,36 −7,73 1,4301 −0,2543
UNP / Union Pacific Corporation 0,12 22,55 27,32 19,36 1,4281 0,1278
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 −18,75 27,29 −16,54 1,4267 −0,4311
CRM / Salesforce, Inc. 0,10 6,60 27,19 8,32 1,4213 −0,0047
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 27,16 26,94 20,02 1,4081 0,1330
AIR / Airbus SE 0,13 6,60 26,44 26,65 1,3822 0,1961
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 64,10 25,71 123,90 1,3437 0,6915
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,05 109,29 25,38 104,38 1,3267 0,6212
ABBV / AbbVie Inc. 0,14 −21,72 25,38 −30,65 1,3265 −0,7522
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,12 66,51 24,88 92,38 1,3003 0,5657
DELL / Dell Technologies Inc. 0,20 26,81 24,29 70,57 1,2698 0,4607
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,21 64,82 24,03 78,14 1,2560 0,4898
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 −23,51 23,95 −27,28 1,2520 −0,6191
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 98,52 23,79 96,64 1,2436 0,5563
MTB / M&T Bank Corporation 0,12 23,49 1,2278 1,2278
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,10 6,60 22,57 1,41 1,1795 −0,0846
AVGO / Broadcom Inc. 0,08 −20,49 21,54 30,90 1,1258 0,1911
PLD / Prologis, Inc. 0,19 23,47 19,85 16,10 1,0378 0,0663
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,29 6,60 19,70 −2,09 1,0296 −0,1133
GOOGL / Alphabet Inc. 0,11 46,01 19,36 66,39 1,0118 0,3510
AMGN / Amgen Inc. 0,07 6,60 19,24 −4,46 1,0057 −0,1384
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,23 6,60 19,23 9,04 1,0051 0,0033
PEP / PepsiCo, Inc. 0,14 6,60 18,93 −6,13 0,9893 −0,1560
CVX / Chevron Corporation 0,13 −36,09 18,58 −45,30 0,9713 −0,9585
BX / Blackstone Inc. 0,12 −30,40 17,99 −25,52 0,9405 −0,4319
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 −10,49 13,48 −46,68 0,7045 −0,7315
URI / United Rentals, Inc. 0,02 −60,80 13,44 −16,85 0,7024 −0,3047
PCG / PG&E Corporation 0,89 −16,47 12,44 −32,22 0,6504 −0,3925
FTV / Fortive Corporation 0,23 6,60 11,80 −24,06 0,6166 −0,2659
RAL / Ralliant Corporation 0,08 3,66 0,1912 0,1912