Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 155 239 898
Aktuella positioner 325
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PRUDENTIAL SERIES FUND - GOVERNMENT INCOME PORTFOLIO Class I har redovisat 325 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 155 239 898 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PRUDENTIAL SERIES FUND - GOVERNMENT INCOME PORTFOLIO Class Is största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDK45) , United States Treasury Strip Coupon (US:US912834HV38) , Fannie Mae-Aces (US:US3136BLW227) , Regatta VII Funding Ltd (KY:US75888ABE55) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHJ36) . PRUDENTIAL SERIES FUND - GOVERNMENT INCOME PORTFOLIO Class Is nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDK45) , United States Treasury Strip Coupon (US:US912834HV38) , Fannie Mae-Aces (US:US3136BLW227) , Regatta VII Funding Ltd (KY:US75888ABE55) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHJ36) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
7,07 4,5929 4,5929
3,34 3,34 2,1720 2,1720
2,78 1,8035 1,8035
2,08 1,3517 1,3517
1,50 0,9731 0,9731
1,00 0,6504 0,6504
1,00 0,6489 0,6489
1,00 0,6476 0,6476
0,77 0,4984 0,4984
0,77 0,4984 0,4984
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,12 0,7264 −0,6092
1,40 0,9074 −0,5512
1,16 0,7542 −0,3899
0,72 0,4693 −0,3766
−0,29 −0,1861 −0,1861
1,67 1,0830 −0,1666
0,46 0,2962 −0,0962
−0,10 −0,0646 −0,0646
1,76 1,1430 −0,0518
2,41 1,5690 −0,0481
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-05-27 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US91282CDK45 / United States Treasury Note/Bond 7,07 4,5929 4,5929
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKQ32) 5,68 2,88 3,6885 0,0463
US912834HV38 / United States Treasury Strip Coupon 3,47 6,91 2,2528 0,1124
US3136BLW227 / Fannie Mae-Aces 3,38 3,65 2,1963 0,0439
PGIM Core Ultra Short Bond Fund / STIV (000000000) 3,34 3,34 2,1720 2,1720
US75888ABE55 / Regatta VII Funding Ltd 3,26 0,03 2,1157 −0,0324
US91282CHJ36 / United States Treasury Note/Bond 2,86 2,18 1,8604 0,0114
US31359MGK36 / Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond 2,86 1,57 1,8559 0,0001
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND - WHEN ISSUED / DBT (US91282CMU26) 2,78 1,8035 1,8035
US912810TB44 / T 1 7/8 11/15/51 2,77 4,14 1,7991 0,0441
US912810SU34 / United States Treasury Note/Bond 2,58 4,12 1,6749 0,0409
US912834KP23 / United States Treasury Strip Coupon 2,50 6,97 1,6251 0,0819
US31418DWR96 / Fannie Mae Pool 2,45 0,66 1,5948 −0,0148
US07335CAE49 / Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C4 2,41 −1,43 1,5690 −0,0481
US17325DAC74 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2016-P5, Class A3 2,11 0,76 1,3722 −0,0110
US912810TV08 / US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 2,08 1,3517 1,3517
US912834AU28 / United States Treasury Strip Coupon 2,02 6,25 1,3153 0,0577
US3132DWBJ18 / Freddie Mac Pool 1,89 0,75 1,2270 −0,0105
US912834LB28 / United States Treasury Strip Coupon 1,80 6,76 1,1704 0,0568
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKP58) 1,79 1,59 1,1602 0,0003
US3136BNX437 / Fannie Mae Multifamily REMIC Trust 2022-M13 1,77 2,91 1,1496 0,0149
US12515BAD01 / CD 2019-CD8 Mortgage Trust 1,76 −2,87 1,1430 −0,0518
US31418DTR34 / Fannie Mae Pool 1,68 0,36 1,0926 −0,0131
US31418DSH60 / Fannie Mae Pool 1,67 0,66 1,0854 −0,0103
US76116FAB31 / Resol Fnd Ser A 2030 Bonds Prin Comp 01/15/30 1,67 −11,99 1,0830 −0,1666
US3136B6XJ73 / Fannie Mae-Aces 1,64 1,80 1,0679 0,0025
Columbia Cent CLO 33 Ltd / ABS-CBDO (US19737PAA21) 1,50 −0,33 0,9766 −0,0185
Generate CLO 2 Ltd / ABS-CBDO (US370910AC51) 1,50 −0,40 0,9765 −0,0191
US3140KEK808 / Fannie Mae Pool 1,50 0,13 0,9761 −0,0141
Tikehau US CLO VII Ltd / ABS-CBDO (US88677FAA12) 1,50 0,9731 0,9731
US912834KV90 / United States Treasury Strip Coupon 1,40 −36,80 0,9074 −0,5512
US31418DY712 / Fannie Mae Pool 1,36 0,44 0,8821 −0,0101
US3132DWAN39 / FR SD8113 1,24 0,57 0,8040 −0,0084
US912810SF66 / Us Treasury Bond 1,16 −33,06 0,7542 −0,3899
US912810SK51 / United States Treasury Note/Bond 1,12 −44,78 0,7264 −0,6092
US912834FB91 / United States Treasury Strip Coupon 1,07 7,14 0,6929 0,0358
US36179WP937 / Government National Mortgage Association (GNMA) 1,06 0,28 0,6883 −0,0094
US3140KMU321 / Fannie Mae Pool 1,06 −0,38 0,6856 −0,0137
US36179WLP13 / Ginnie Mae II Pool 1,05 −0,10 0,6825 −0,0114
US3132DWE821 / Freddie Mac Pool 1,04 −0,57 0,6785 −0,0148
Barrow Hanley CLO I Ltd / ABS-CBDO (US068751AN68) 1,00 0,6504 0,6504
LCM 42 Ltd / ABS-CBDO (US52113AAA07) 1,00 −0,70 0,6503 −0,0149
Apidos CLO XVIII-R / ABS-CBDO (US03767NAW65) 1,00 −0,50 0,6499 −0,0136
Rockford Tower CLO 2021-3 Ltd / ABS-CBDO (US77341NAL91) 1,00 −0,60 0,6492 −0,0143
Marble Point CLO XVIII Ltd / ABS-CBDO (US566076BA22) 1,00 0,6489 0,6489
Anchorage Capital Clo 17 Ltd / ABS-CBDO (US03332PAN78) 1,00 0,6476 0,6476
US3133ENFJ47 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0,97 2,76 0,6291 0,0070
US3133XGAY07 / Federal Home Loan Banks 0,97 3,32 0,6278 0,0101
US31418DTQ50 / Fannie Mae Pool 0,93 0,65 0,6076 −0,0054
US912834KH07 / United States Treasury Strip Coupon 0,93 7,02 0,6046 0,0307
US912834AE85 / United States Treasury Strip Coupon 0,93 5,83 0,6020 0,0241
US31418DUF76 / FANNIE MAE POOL FN MA4181 0,88 0,80 0,5711 −0,0043
US31418EW482 / Fannie Mae Pool 0,87 −1,58 0,5681 −0,0183
US3132DWET62 / FHLG 30YR 5% 09/01/2052#SD8246 0,83 −0,60 0,5380 −0,0112
US31418EE639 / FN MA4656 0,82 −0,24 0,5299 −0,0100
US742651DY55 / Private Export Funding Corp 0,81 2,02 0,5259 0,0021
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMT52) 0,77 0,4984 0,4984
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMR96) 0,77 0,4984 0,4984
US31418EES54 / Fannie Mae Pool 0,76 −0,26 0,4960 −0,0094
US3140XAND04 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM6687 2.50000000 0,75 −0,80 0,4859 −0,0113
US36179WNF13 / GNMA II, 30 Year 0,75 −0,40 0,4856 −0,0100
US31418DY894 / Fannie Mae Pool 0,73 1,39 0,4753 −0,0009
US912810SS87 / T 1 5/8 11/15/50 0,73 4,29 0,4739 0,0120
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) 0,72 −43,64 0,4693 −0,3766
US3140XGXR59 / Fannie Mae Pool 0,72 −0,28 0,4654 −0,0087
US3132DWC924 / FREDDIE MAC POOL FR SD8196 0,71 −0,70 0,4630 −0,0103
US3140MKJB94 / Fannie Mae Pool 0,70 −2,09 0,4569 −0,0174
US3140QNTC60 / Fannie Mae Pool 0,70 −0,71 0,4544 −0,0110
US36179WFG87 / GINNIE MAE II POOL P#MA7367 2.50000000 0,70 0,00 0,4539 −0,0075
US3140XHBE67 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS1836 2.50000000 0,67 −0,15 0,4359 −0,0072
US912834NP95 / United States Treasury Strip Coupon 0,67 5,89 0,4327 0,0177
US31418D6D92 / Fannie Mae Pool 0,66 −0,45 0,4291 −0,0086
US912834UR78 / United States Treasury Strip Coupon 0,66 6,14 0,4271 0,0179
US912810RB61 / United States Treas Bds Bond 0,64 3,89 0,4169 0,0093
US3140KB4A99 / Fannie Mae Pool 0,60 1,19 0,3878 −0,0015
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMM00) 0,59 0,3860 0,3860
US31418DVB53 / FNMA UMBS, 30 Year 0,56 0,72 0,3651 −0,0026
US31418DY308 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 0,55 −0,90 0,3575 −0,0092
US880591CJ98 / Tennessee Valley Auth 6 3/4% 11/1/25 0,52 −0,39 0,3362 −0,0070
US912810SY55 / United States Treasury Note/Bond 0,51 4,50 0,3323 0,0090
US31418EHP88 / Federal National Mortgage Association 0,50 −0,99 0,3267 −0,0083
US3133ENZH60 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0,49 1,65 0,3203 0,0008
US31418DKQ42 / Fannie Mae Pool 0,48 0,63 0,3140 −0,0033
US31418DW658 / Fannie Mae Pool 0,47 0,43 0,3042 −0,0039
US912810SX72 / UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 0,47 3,78 0,3038 0,0067
US912834LX48 / United States Treasury Strip Coupon 0,46 6,70 0,3007 0,0143
US912834LR79 / United States Treasury Strip Coupon 0,46 1 812,50 0,2988 0,2826
US880591DM19 / Tennessee Valley Auth 7 1/8% Bonds 5/1/2030 0,46 −23,40 0,2962 −0,0962
US91282CHT18 / US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 0,46 2,94 0,2962 0,0039
US912834JB55 / United States Treasury Strip Coupon 0,44 6,88 0,2827 0,0141
US76116EHP88 / Resol Fnd Ser B 2030 Bonds Int Comp 04/15/30 0,43 −10,25 0,2791 −0,0365
US3138X1ZV13 / Fannie Mae Pool 0,43 0,47 0,2773 −0,0027
US36179W5F11 / Ginnie Mae II Pool 0,42 −0,72 0,2701 −0,0063
US31418EBT64 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 0,41 −0,24 0,2661 −0,0052
US3138WEV309 / Fannie Mae Pool 0,40 0,50 0,2623 −0,0030
US31418TMQ75 / Fannie Mae Pool 0,40 0,25 0,2591 −0,0032
US31418EGT10 / Fannie Mae Pool 0,40 −0,50 0,2584 −0,0054
US3132D6DJ64 / Freddie Mac Pool 0,39 −3,98 0,2513 −0,0146
US3132DWDU45 / Freddie Mac Pool 0,39 −0,26 0,2503 −0,0051
US3137BKGK03 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,39 2,12 0,2503 0,0013
US3133B9LT95 / Freddie Mac Pool 0,38 1,32 0,2501 −0,0002
US31418DYC00 / Fannie Mae Pool 0,37 0,27 0,2411 −0,0035
US31412RKU04 / Fannie Mae Pool 0,37 −0,80 0,2410 −0,0056
US76116EGR53 / Resol Fnd Ser A 2030 Bonds Int Comp 01/15/30 0,37 3,09 0,2388 0,0037
US36179SGL51 / Ginnie Mae II Pool 0,37 0,27 0,2377 −0,0032
US3128MJMN78 / Freddie Mac Gold Pool 0,36 −1,38 0,2322 −0,0068
US3132JM5V73 / Freddie Mac Gold Pool 0,35 −0,56 0,2299 −0,0046
US912834JP42 / United States Treasury Strip Coupon 0,35 7,14 0,2245 0,0118
US36179S2N61 / Ginnie Mae II Pool 0,33 −0,30 0,2127 −0,0041
US31417G3Y04 / Federal National Mortgage Association 0,32 −0,92 0,2104 −0,0050
US880591EW81 / TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 0.75% 05/15/2025 0,32 0,94 0,2102 −0,0014
US91282CGM73 / United States Treasury Note/Bond 0,32 2,89 0,2085 0,0027
US36179MX478 / Ginnie Mae II Pool 0,32 −0,62 0,2079 −0,0046
US3138M1MS40 / FNMA 3.50% 7/42 #AO9368 0,32 −1,54 0,2078 −0,0062
US3133ENGR53 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0,31 4,04 0,2008 0,0042
US3140X4TZ93 / Fannie Mae Pool 0,30 −0,33 0,1971 −0,0036
US880591EX64 / Tennessee Valley Authority 0,30 2,71 0,1969 0,0022
US3132HMXY29 / FHLG 30YR 3.5% 10/01/2042#Q11595 0,30 1,71 0,1932 −0,0002
US3140X4QP49 / Fannie Mae Pool 0,29 0,00 0,1903 −0,0028
US36179T4N26 / Ginnie Mae II Pool 0,29 −0,68 0,1901 −0,0041
US3132DWAD56 / Freddie Mac Pool 0,29 0,71 0,1853 −0,0016
US36179SLR66 / Ginnie Mae II Pool 0,28 0,00 0,1800 −0,0031
US36184HLS12 / Ginnie Mae I Pool 0,28 0,36 0,1796 −0,0021
US3132XXRG67 / Freddie Mac Gold Pool 0,28 −0,36 0,1788 −0,0035
US31418DVA70 / FNMA 30YR 2% 12/01/2050# 0,27 0,74 0,1785 −0,0015
US31418CQB36 / Federal National Mortgage Association 0,27 −0,37 0,1749 −0,0039
US3138WCX812 / Fannie Mae Pool 0,27 0,76 0,1731 −0,0014
US31417GWM40 / Fannie Mae Pool 0,26 −11,78 0,1708 −0,0255
US912810TN81 / United States Treasury Note/Bond 0,26 3,57 0,1697 0,0032
US36179SGK78 / Ginnie Mae II Pool 0,26 −0,39 0,1674 −0,0030
US31417FYY86 / Fannie Mae Pool 0,26 −1,54 0,1670 −0,0049
US31418EGX22 / Fannie Mae Pool 0,26 −3,03 0,1668 −0,0080
US880591CS97 / Tennessee Valley Auth 5.88% 4/1/36 0,25 1,61 0,1650 0,0005
US36179UST06 / Ginnie Mae II Pool 0,25 0,00 0,1646 −0,0030
US36179R7J23 / Ginnie Mae II Pool 0,25 0,00 0,1633 −0,0025
US31418DQZ86 / Fannie Mae Pool 0,25 2,05 0,1624 0,0011
US3138LUTA39 / Fannie Mae Pool 0,25 1,22 0,1618 −0,0012
US3134A4KX12 / Federal Home Loan Mortgage Corp 0,25 2,06 0,1614 0,0008
US3138LTN463 / FNMA 30YR 3.5% 06/42#AO3110 0,24 −2,02 0,1577 −0,0060
US3136F1EQ99 / Federal National Mortgage Association 0,24 3,42 0,1576 0,0027
US3134A4KY94 / Freddie Mac Strips 0,24 3,91 0,1558 0,0033
US3138WJQY77 / Fannie Mae Pool 0,24 0,42 0,1548 −0,0021
US912834DV73 / United States Treasury Strip Coupon 0,24 6,31 0,1539 0,0072
US31418DP710 / Fannie Mae Pool 0,23 2,18 0,1521 0,0009
US3140KDFJ42 / Fannie Mae Pool 0,22 0,45 0,1448 −0,0016
US36179UH219 / GNMA 0,22 0,92 0,1426 −0,0008
US3140X6PU90 / Fannie Mae Pool 0,22 0,46 0,1418 −0,0020
US3138EJHL59 / Fannie Mae Pool 0,22 0,00 0,1407 −0,0022
US3134A4AA29 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,22 1,89 0,1405 0,0003
US36179WND64 / Ginnie Mae II Pool 0,22 0,00 0,1402 −0,0020
US36179VBF67 / Ginnie Mae II Pool 0,22 0,00 0,1401 −0,0023
US3130ATHY62 / Federal Home Loan Banks 0,21 2,46 0,1356 0,0015
US3128M9WU21 / Freddie Mac Gold Pool 0,21 0,48 0,1353 −0,0014
US3128MJ2C36 / Freddie Mac Gold Pool 0,20 −0,49 0,1317 −0,0023
US36179SQY62 / Ginnie Mae II Pool 0,20 0,00 0,1298 −0,0019
US3128P8DM02 / Freddie Mac Gold Pool 0,20 −1,52 0,1267 −0,0041
US36179UQ392 / GOVT NATL MORTG ASSN 3% 04/20/2049 SF2 0,19 0,52 0,1262 −0,0017
US3132HLA609 / Freddie Mac Gold Pool 0,19 1,08 0,1224 −0,0007
US36179Q6P10 / Ginnie Mae II Pool 0,19 0,00 0,1216 −0,0021
US36179TZ577 / Ginnie Mae II Pool 0,19 −1,06 0,1212 −0,0033
US3128MJY536 / Freddie Mac Gold Pool 0,19 1,09 0,1210 −0,0009
US45905APM44 / INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 0,18 3,43 0,1182 0,0020
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,18 2,84 0,1181 0,0013
US912834NF14 / United States Treasury Strip Coupon 0,18 5,99 0,1154 0,0048
US3138YWKA49 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AZ4788 4.00000000 0,18 −0,57 0,1140 −0,0023
US3138ER3T50 / Fannie Mae Pool 0,17 −7,57 0,1117 −0,0106
US880591EU26 / Tennessee Valley Authority 0,17 0,59 0,1115 −0,0008
US3130AKWJ12 / Federal Home Loan Banks 0,17 3,07 0,1095 0,0014
US36179UML34 / Government National Mortgage Association 0,17 −0,60 0,1078 −0,0024
US3133ELTR50 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0,16 4,49 0,1060 0,0026
5 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0,16 0,1057 0,1057
US3138EBJS58 / FNMA 3.50% 4/42 #AK6572 0,16 0,63 0,1036 −0,0010
US3132A9UD70 / Freddie Mac Pool 0,16 −3,07 0,1030 −0,0048
US31418D3L46 / Fannie Mae Pool 0,16 −0,63 0,1027 −0,0026
US3128MJ3D00 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,16 0,00 0,1026 −0,0016
US3133EL2C70 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0,16 2,61 0,1024 0,0013
US3140K8RB96 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BP1381 2.50000000 0,16 1,30 0,1017 −0,0004
US31407P2Y31 / Fannie Mae Pool 0,16 −2,50 0,1014 −0,0046
US36179SJU24 / Ginnie Mae II Pool 0,15 −0,65 0,1004 −0,0021
US31418DWW81 / Fannie Mae Pool 0,15 −0,65 0,1003 −0,0026
US36202FP759 / Ginnie Mae II Pool 0,15 −1,30 0,0993 −0,0026
US36179NBB38 / Ginnie Mae II Pool 0,15 −0,66 0,0986 −0,0019
US36179RBX61 / Ginnie Mae II Pool 0,15 0,00 0,0977 −0,0018
US3138WJEX23 / Fannie Mae Pool 0,15 −1,97 0,0970 −0,0033
US3138WCUT83 / Fannie Mae Pool 0,15 0,68 0,0968 −0,0008
US3138WEG292 / Fannie Mae Pool 0,15 1,39 0,0950 −0,0006
US912834PZ59 / United States Treasury Strip Coupon 0,14 5,97 0,0929 0,0041
US912834VE56 / United States Treasury Strip Coupon 0,14 6,11 0,0906 0,0039
US3140EWWY70 / Fannie Mae Pool 0,14 −7,38 0,0899 −0,0085
US3130AKKR65 / Federal Home Loan Banks 0,14 3,79 0,0895 0,0023
US36179UKW17 / Ginnie Mae II Pool 0,14 0,00 0,0888 −0,0015
US3132D56U17 / Freddie Mac Pool 0,13 −1,48 0,0871 −0,0022
US3137BPVN63 / FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series K152, Class A2 0,13 2,36 0,0850 0,0007
US912834PT99 / United States Treasury Strip Coupon 0,13 5,83 0,0832 0,0036
US31418DLT71 / Fannie Mae Pool 0,13 0,00 0,0831 −0,0011
US36202FQ740 / Ginnie Mae II Pool 0,13 −1,55 0,0831 −0,0024
US3138WJMK10 / Fannie Mae Pool 0,13 0,80 0,0822 −0,0006
US3138WHKD39 / Fannie Mae Pool 0,13 0,80 0,0821 −0,0009
US3132WKQR20 / Freddie Mac Gold Pool 0,13 0,00 0,0813 −0,0017
US38379FCL13 / Government National Mortgage Association 0,12 −3,12 0,0810 −0,0037
US36179TG585 / Ginnie Mae II Pool 0,12 −0,81 0,0802 −0,0017
US31417CJL00 / Fannie Mae Pool 0,12 0,00 0,0786 −0,0007
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,12 2,59 0,0779 0,0013
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,12 1,72 0,0769 0,0003
US3128M8R300 / Freddie Mac Gold Pool 0,12 −0,84 0,0768 −0,0019
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,12 2,63 0,0766 0,0010
US3132QS4S48 / Freddie Mac Gold Pool 0,12 1,75 0,0759 0,0001
US3133EMA446 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 0,11 1,85 0,0719 0,0000
US36179SLU95 / Ginnie Mae II Pool 0,11 −2,68 0,0710 −0,0032
US3133EMZ393 / FFCB 0,11 3,85 0,0703 0,0010
US3133ENSP69 / FEDERAL FARM CR BKS CONS BD 3.30%, DUE 03/23/2032 0,10 4,00 0,0676 0,0010
US3128MJ4S69 / Freddie Mac Gold Pool 0,10 −0,96 0,0675 −0,0013
US3128MJW977 / Freddie Mac Gold Pool 0,10 0,98 0,0671 −0,0005
US31402CU674 / Fannie Mae Pool 0,10 −2,91 0,0650 −0,0035
US3128M8HG29 / Freddie Mac Gold Pool 0,10 −2,00 0,0643 −0,0017
US3138YR6F02 / Fannie Mae Pool 0,10 −2,00 0,0641 −0,0023
US36179QGE52 / Ginnie Mae II Pool 0,10 −1,01 0,0640 −0,0019
US3140Q73S49 / Federal National Mortgage Association 0,10 −1,02 0,0633 −0,0020
US3133EM6C17 / FFCB 0,10 3,19 0,0631 0,0009
US31292K4D64 / Freddie Mac Gold Pool 0,10 −1,03 0,0627 −0,0015
US3132KEZJ70 / Freddie Mac Gold Pool 0,10 −11,21 0,0622 −0,0084
US36179SQX89 / Ginnie Mae II Pool 0,09 −1,05 0,0616 −0,0013
US31296JTZ92 / Freddie Mac Gold Pool 0,09 −2,11 0,0607 −0,0024
US31419BCD55 / FNMA 3.50% 6/39 #AE0967 0,09 −1,08 0,0600 −0,0020
US3130AM6D93 / Federal Home Loan Banks 0,09 3,41 0,0595 0,0008
US3130AMKL51 / Federal Home Loan Banks 0,09 3,41 0,0592 0,0007
US3130AMJ946 / Federal Home Loan Banks 0,09 2,27 0,0591 0,0007
US3133EMSR43 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0,09 4,71 0,0583 0,0017
US36200NHY04 / Ginnie Mae I Pool 0,09 −2,20 0,0583 −0,0018
US3130AK6M39 / Federal Home Loan Banks 0,09 3,49 0,0581 0,0010
US31418CMG68 / Fannie Mae Pool 0,09 0,00 0,0559 −0,0010
US3133EMSA18 / FFCB 0,09 2,41 0,0554 0,0004
US3130ALDV34 / Federal Home Loan Banks 0,08 3,70 0,0549 0,0013
US3140FPDG16 / FNMA POOL BE3702 FN 06/47 FIXED 4 0,08 0,00 0,0542 −0,0008
US912834NV63 / United States Treasury Strip Coupon 0,08 5,13 0,0537 0,0022
US31407NAD57 / Fannie Mae Pool 0,08 −2,41 0,0531 −0,0020
US3134A4CP79 / Freddie Mac Coupon Strips 0,08 5,19 0,0529 0,0014
US3134GXBA11 / Federal Home Loan Mortgage Corp 0,08 2,56 0,0525 0,0008
US3133ENMU19 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0,08 2,56 0,0521 0,0003
US36179UGB26 / Ginnie Mae II Pool 0,08 0,00 0,0503 −0,0009
2 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0,08 0,0500 0,0500
US3130ANUL25 / Federal Home Loan Banks 0,08 2,70 0,0497 0,0006
US31405QK231 / Fannie Mae Pool 0,08 −1,32 0,0490 −0,0013
US3133ELLH50 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0,07 4,29 0,0477 0,0008
US3138WHRP95 / Fannie Mae Pool 0,07 −4,00 0,0474 −0,0027
US31406GMM86 / Fannie Mae Pool 0,07 −20,00 0,0470 −0,0130
US3128MFCN66 / Freddie Mac Gold Pool 0,07 −4,00 0,0469 −0,0029
US36290SHW44 / Ginnie Mae I Pool 0,07 −10,13 0,0464 −0,0060
US36179SNU77 / Ginnie Mae II Pool 0,07 0,00 0,0454 −0,0007
US31418CRD82 / FNMA POOL MA3183 FN 11/47 FIXED 4 0,07 −1,47 0,0441 −0,0010
US3132KETW55 / Freddie Mac Gold Pool 0,07 −6,94 0,0437 −0,0044
US3138NY4L62 / Fannie Mae Pool 0,07 0,00 0,0437 −0,0009
US31404EDM57 / Fannie Mae Pool 0,07 −1,52 0,0424 −0,0017
US3133EK4C70 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp 0,06 3,23 0,0417 0,0003
US3135G05Q27 / Federal National Mortgage Association 0,06 3,28 0,0414 0,0005
US36179SSN89 / Ginnie Mae II Pool 0,06 0,00 0,0404 −0,0008
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133EL3N27) 0,06 3,39 0,0400 0,0006
US3128M5R934 / Freddie Mac Gold Pool 0,06 −1,61 0,0399 −0,0012
US31359YEA10 / Fannie Mae Interest Strip 0,06 3,45 0,0391 0,0004
US912834LK27 / United States Treasury Strip Coupon 0,06 7,27 0,0388 0,0018
US912834PH51 / United States Treasury Strip Coupon 0,06 5,56 0,0375 0,0015
US31413NU298 / Fannie Mae Pool 0,06 −1,79 0,0363 −0,0007
US3138WJBM94 / Fannie Mae Pool 0,06 0,00 0,0358 −0,0006
US3132DV3Z67 / Freddie Mac Pool 0,05 0,00 0,0353 −0,0005
US31407JZB15 / Fannie Mae Pool 0,05 −1,85 0,0349 −0,0010
US31391EFH99 / Fannie Mae Pool 0,05 −19,70 0,0348 −0,0091
US36179UV749 / Ginnie Mae II Pool 0,05 0,00 0,0330 −0,0006
US3620C0YW23 / GNMA 4.00% 6/40 #745125 0,05 0,00 0,0329 −0,0007
US3128X75U40 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,05 6,52 0,0322 0,0016
US31390NZK17 / Fannie Mae Pool 0,05 −4,08 0,0311 −0,0014
US31409BG688 / Fannie Mae Pool 0,05 0,00 0,0301 −0,0008
US31296X5V32 / Freddie Mac Gold Pool 0,05 −4,26 0,0296 −0,0015
US36200MRS43 / Ginnie Mae I Pool 0,05 −2,17 0,0295 −0,0014
US3138WJYT90 / FNMA 30YR 4% 02/01/2047#AS8821 0,04 −2,22 0,0288 −0,0010
US31402RF871 / Fannie Mae Pool 0,04 −2,27 0,0283 −0,0012
US31407DMH51 / Fannie Mae Pool 0,04 −2,33 0,0278 −0,0009
US3130AK6H44 / Federal Home Loan Banks 0,04 2,44 0,0276 0,0004
US3132QQKT83 / Freddie Mac Gold Pool 0,04 0,00 0,0255 −0,0006
US31418CUJ16 / Fannie Mae Pool 0,04 −2,63 0,0241 −0,0014
US31402CTT98 / Fannie Mae Pool 0,04 −2,70 0,0236 −0,0014
US36179UEB44 / Ginnie Mae II Pool 0,04 0,00 0,0235 −0,0006
US31407XRB90 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0218 −0,0005
AGM.A / Federal Agricultural Mortgage Corporation 0,03 10,00 0,0216 0,0012
US31297ECF16 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 −3,03 0,0214 −0,0008
US36201VZK15 / Ginnie Mae I Pool 0,03 −3,12 0,0207 −0,0009
US31403DGY94 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0195 −0,0009
US36201Y3G93 / Ginnie Mae I Pool 0,03 0,00 0,0179 −0,0004
US3128M6AP35 / Freddie Mac Gold Pool 0,03 −3,70 0,0175 −0,0005
US31406KM493 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0172 −0,0005
US36292LBZ67 / Ginnie Mae I Pool 0,03 −3,85 0,0167 −0,0009
US36179SUX34 / Ginnie Mae II Pool 0,03 0,00 0,0163 −0,0003
US912834UH96 / United States Treasury Strip Coupon 0,02 4,55 0,0155 0,0007
US31407CAE75 / Fannie Mae Pool 0,02 −4,17 0,0154 −0,0006
US31407XSZ59 / Fannie Mae Pool 0,02 −4,35 0,0144 −0,0008
US3128M9A858 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 −4,55 0,0140 −0,0007
US31390PAB31 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0131 −0,0006
US3128M6TW84 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 −5,26 0,0123 −0,0005
US3128M5KA72 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 0,00 0,0120 −0,0004
US31404XUT98 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0107 −0,0005
US3128KKKL22 / FHLMC Gold Pools, 30 Year 0,02 0,00 0,0105 −0,0003
US31410KJY10 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0101 −0,0004
US31388LGD64 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0098 −0,0006
US31407RSY17 / Fannie Mae Pool 0,01 −40,00 0,0083 −0,0053
US31408EEQ17 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0066 −0,0002
US31287YAD67 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 0,00 0,0061 −0,0002
US3128MC4Y82 / Freddie Mac Gold Pool 0,01 −27,27 0,0057 −0,0021
US912834UB27 / United States Treasury Strip Coupon 0,01 14,29 0,0052 0,0002
US31403N6A05 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0045 −0,0002
TVC / Tennessee Valley Authority - Preferred Stock 0,01 0,00 0,0041 0,0002
US36201VYK24 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0040 −0,0002
US36201VYT33 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0040 −0,0002
US36225BB809 / Ginnie Mae I Pool 0,01 −16,67 0,0038 −0,0006
US912834JH26 / United States Treasury Strip Coupon 0,00 0,00 0,0031 0,0002
US31329PHT30 / FED HM LN PC POOL ZA5642 FR 09/48 FIXED 4 0,00 0,00 0,0027 −0,0001
US31294MGN56 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 −33,33 0,0019 −0,0005
US36206APW70 / Ginnie Mae I Pool 0,00 −33,33 0,0015 −0,0005
US36201VXY37 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0015 −0,0001
US36201VY487 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0007 −0,0000
10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
US31405H3V83 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0001 −0,0000
US31376KJV98 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0001 −0,0000
IRS USD / DIR (000000000) −0,00 −0,0002 −0,0002
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) −0,01 −0,0071 −0,0071
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) −0,10 −0,0646 −0,0646
U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) −0,29 −0,1861 −0,1861