Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 194 678 990
Aktuella positioner 15
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PROVX - Provident Trust Strategy Fund har redovisat 15 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 194 678 990 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PROVX - Provident Trust Strategy Funds största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Visa Inc. (US:V) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
40,38 40,38 20,7455 3,6344
0,03 9,62 4,9437 3,0802
0,10 18,33 9,4185 0,9356
0,10 18,59 9,5493 0,9191
0,13 11,74 6,0285 0,5723
0,02 16,25 8,3454 0,3345
0,06 11,52 5,9157 0,3116
0,06 7,54 3,8724 0,0349
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 15,28 7,8503 −1,3549
0,07 6,69 3,4355 −0,9060
0,05 13,89 7,1367 −0,6549
0,05 2,83 1,4556 −0,3005
0,03 5,86 3,0079 −0,1020
0,17 7,13 3,6603 −0,0541
0,02 9,03 4,6398 −0,0201
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 40,38 21,81 40,38 21,81 20,7455 3,6344
GOOG / Alphabet Inc. 0,10 −2,09 18,59 11,17 9,5493 0,9191
GOOGL / Alphabet Inc. 0,10 −2,11 18,33 11,55 9,4185 0,9356
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 0,00 16,25 4,66 8,3454 0,3345
V / Visa Inc. 0,04 −15,42 15,28 −14,31 7,8503 −1,3549
ACN / Accenture plc 0,05 −3,92 13,89 −7,97 7,1367 −0,6549
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,13 −4,76 11,74 11,01 6,0285 0,5723
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,06 0,00 11,52 6,06 5,9157 0,3116
AXP / American Express Company 0,03 124,82 9,62 166,57 4,9437 3,0802
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 0,00 9,03 0,04 4,6398 −0,0201
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,06 0,00 7,54 1,39 3,8724 0,0349
FAST / Fastenal Company 0,17 82,81 7,13 −0,99 3,6603 −0,0541
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,07 −24,31 6,69 −20,50 3,4355 −0,9060
FI / Fiserv, Inc. 0,03 24,47 5,86 −2,82 3,0079 −0,1020
TSCO / Tractor Supply Company 0,05 −13,04 2,83 −16,73 1,4556 −0,3005