Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 212 832 943
Aktuella positioner 59
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Prosperitas Financial LLC har redovisat 59 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 212 832 943 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Prosperitas Financial LLCs största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Prosperitas Financial LLCs nya positioner inkluderar Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF (US:VYMI) , The Coca-Cola Company (US:KO) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,44 12,74 5,9841 1,7942
0,01 3,33 1,5663 1,5663
0,06 9,97 4,6840 1,3059
0,02 9,72 4,5667 0,9417
0,01 7,17 3,3687 0,7649
0,01 8,09 3,8032 0,7398
0,04 8,95 4,2039 0,4456
0,04 7,36 3,4585 0,4152
0,02 9,88 4,6422 0,3216
0,04 3,13 1,4701 0,2838
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,34 0,1613 −3,8102
0,07 12,06 5,6654 −1,7282
0,05 9,82 4,6160 −1,0019
0,52 12,33 5,7910 −0,9265
0,35 9,39 4,4106 −0,5769
0,03 3,74 1,7584 −0,3079
0,02 3,21 1,5093 −0,1882
0,06 1,05 0,4930 −0,1570
0,02 2,01 0,9451 −0,1370
0,00 0,87 0,4097 −0,1368
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,44 34,71 12,74 57,16 5,9841 1,7942
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,52 −14,30 12,33 −5,14 5,7910 −0,9265
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,07 −17,60 12,06 −15,69 5,6654 −1,7282
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 0,47 11,10 11,05 5,2132 0,0478
NVDA / NVIDIA Corporation 0,06 4,66 9,97 52,57 4,6840 1,3059
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 0,49 9,88 18,22 4,6422 0,3216
AAPL / Apple Inc. 0,05 −2,12 9,82 −9,59 4,6160 −1,0019
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 4,61 9,72 38,63 4,5667 0,9417
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 0,62 9,69 8,87 4,5518 −0,0486
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,35 2,66 9,39 −2,70 4,4106 −0,5769
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 6,73 8,95 23,08 4,2039 0,4456
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 6,67 8,09 36,61 3,8032 0,7398
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 9,72 7,36 25,04 3,4585 0,4152
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 −0,87 7,17 42,36 3,3687 0,7649
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 1,09 4,45 15,99 2,0923 0,1075
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 6,17 4,14 25,48 1,9457 0,2395
CVX / Chevron Corporation 0,03 9,39 3,74 −6,36 1,7584 −0,3079
MO / Altria Group, Inc. 0,06 6,15 3,61 3,70 1,6977 −0,1038
MA / Mastercard Incorporated 0,01 5,98 3,59 8,65 1,6887 −0,0215
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,31 20,46 3,55 28,65 1,6692 0,2416
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 5,47 3,51 10,41 1,6492 0,0055
AEE / Ameren Corporation 0,04 6,93 3,37 2,31 1,5844 −0,1199
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,01 3,33 1,5663 1,5663
AN / AutoNation, Inc. 0,02 5,43 3,30 29,37 1,5525 0,2318
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 10,43 3,21 −2,16 1,5093 −0,1882
KR / The Kroger Co. 0,04 28,67 3,13 36,36 1,4701 0,2838
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 11,57 3,12 15,67 1,4673 0,0716
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 11,73 3,05 5,47 1,4308 −0,0622
ACN / Accenture plc 0,01 11,77 2,77 7,07 1,3018 −0,0361
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,07 17,27 2,77 −0,18 1,3007 −0,1332
LNC / Lincoln National Corporation 0,08 22,55 2,65 18,06 1,2445 0,0848
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,05 31,99 2,58 4,28 1,2127 −0,0669
REZ / iShares Trust - iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 0,02 0,86 2,01 −3,92 0,9451 −0,1370
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,02 4,69 1,39 4,13 0,6517 −0,0367
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 9,73 1,20 34,53 0,5622 0,1023
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −8,28 1,05 1,35 0,4950 −0,0425
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −1,64 1,05 15,77 0,4936 0,0246
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,06 0,15 1,05 −16,55 0,4930 −0,1570
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −9,57 0,87 −17,60 0,4097 −0,1368
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 1,80 0,69 15,69 0,3257 0,0157
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,01 2,55 0,52 16,48 0,2428 0,0136
WMT / Walmart Inc. 0,00 −0,55 0,37 10,98 0,1759 0,0012
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −1,92 0,36 16,13 0,1695 0,0091
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −95,82 0,34 −95,54 0,1613 −3,8102
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,26 0,32 17,09 0,1515 0,0089
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 10,58 0,30 22,82 0,1395 0,0144
AVIV / American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF 0,00 2,74 0,29 12,89 0,1358 0,0033
FLR / Fluor Corporation 0,01 0,27 0,1287 0,1287
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 16,10 0,27 7,11 0,1273 −0,0037
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 −1,70 0,26 2,73 0,1238 −0,0088
O / Realty Income Corporation 0,00 5,75 0,25 5,02 0,1184 −0,0056
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −9,20 0,24 0,00 0,1151 −0,0112
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 12,48 0,24 5,38 0,1106 −0,0052
T / AT&T Inc. 0,01 0,23 0,1097 0,1097
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,23 10,78 0,1064 0,0005
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,00 0,22 0,1047 0,1047
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,22 0,1047 0,1047
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 −2,89 0,21 1,91 0,1002 −0,0081
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,00 −10,86 0,21 −2,83 0,0972 −0,0127
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000