Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 237 954 433
Aktuella positioner 46
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TDV - ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF har redovisat 46 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 237 954 433 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TDV - ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETFs största innehav är Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Amphenol Corporation (US:APH) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Intuit Inc. (US:INTU) .

TDV - ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 7,70 3,2335 1,0170
0,08 7,48 3,1395 0,8485
0,09 6,43 2,6989 0,7587
0,23 6,75 2,8324 0,6573
0,04 7,13 2,9920 0,5783
0,13 7,79 3,2678 0,5726
0,01 6,89 2,8911 0,5179
0,01 6,78 2,8459 0,4634
0,08 6,85 2,8747 0,4064
0,04 6,12 2,5671 0,4021
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 4,88 2,0474 −1,0635
0,09 5,91 2,4827 −0,7023
0,02 5,80 2,4348 −0,5931
0,03 5,50 2,3086 −0,5846
0,01 5,59 2,3472 −0,5808
0,07 5,81 2,4392 −0,5549
0,13 5,67 2,3810 −0,5176
0,02 6,04 2,5334 −0,4773
0,02 5,63 2,3636 −0,3855
0,01 6,08 2,5531 −0,3831
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,13 15,28 7,79 13,68 3,2678 0,5726
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 12,68 7,70 36,77 3,2335 1,0170
APH / Amphenol Corporation 0,08 −4,86 7,48 28,46 3,1395 0,8485
ORCL / Oracle Corporation 0,04 16,58 7,13 16,22 2,9920 0,5783
INTU / Intuit Inc. 0,01 −16,41 7,01 2,61 2,9406 0,2538
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,03 17,24 6,95 3,56 2,9159 0,2765
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,01 5,43 6,89 14,21 2,8911 0,5179
LRCX / Lam Research Corporation 0,08 3,71 6,85 9,18 2,8747 0,4064
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −3,43 6,78 11,99 2,8459 0,4634
CGNX / Cognex Corporation 0,23 33,61 6,75 22,09 2,8324 0,6573
OLED / Universal Display Corporation 0,05 1,20 6,66 −5,57 2,7970 0,0202
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 5,17 6,64 −1,88 2,7873 0,1241
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0,04 −6,43 6,57 −2,77 2,7582 0,0988
BMI / Badger Meter, Inc. 0,03 −15,01 6,57 0,29 2,7580 0,1800
ADI / Analog Devices, Inc. 0,03 −0,47 6,47 −7,43 2,7145 −0,0347
KLAC / KLA Corporation 0,01 −3,36 6,45 3,20 2,7061 0,2475
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,09 25,94 6,43 30,43 2,6989 0,7587
CDW / CDW Corporation 0,04 1,75 6,43 3,00 2,6978 0,2419
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,10 −11,90 6,13 −13,37 2,5740 −0,2115
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,04 12,10 6,12 11,16 2,5671 0,4021
MA / Mastercard Incorporated 0,01 −19,77 6,08 −18,48 2,5531 −0,3831
V / Visa Inc. 0,02 −21,65 6,04 −21,11 2,5334 −0,4773
ACN / Accenture plc 0,02 −0,04 6,00 −9,13 2,5190 −0,0799
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,09 −28,87 5,91 −26,92 2,4827 −0,7023
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,07 −15,84 5,81 −23,62 2,4392 −0,5549
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 −26,54 5,80 −24,62 2,4348 −0,5931
POWI / Power Integrations, Inc. 0,11 5,74 5,69 −13,52 2,3866 −0,2005
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,03 −20,05 5,68 −16,56 2,3839 −0,2945
CASS / Cass Information Systems, Inc. 0,13 −20,42 5,67 −22,99 2,3810 −0,5176
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,04 −2,82 5,64 −10,22 2,3675 −0,1047
AVT / Avnet, Inc. 0,11 −9,90 5,63 −10,85 2,3652 −0,1221
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,02 −19,93 5,63 −19,40 2,3636 −0,3855
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 −22,97 5,59 −24,84 2,3472 −0,5808
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,07 −10,96 5,56 −18,98 2,3328 −0,3664
HPQ / HP Inc. 0,22 8,42 5,55 −12,54 2,3275 −0,1676
AAPL / Apple Inc. 0,03 −9,92 5,50 −25,19 2,3086 −0,5846
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 −11,03 5,33 −16,05 2,2366 −0,2611
G / Genpact Limited 0,11 −23,72 4,88 −38,30 2,0474 −1,0635
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,05 0,0200 0,0200
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,03 0,0140 0,0140
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,03 0,0120 0,0120
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,02 0,0100 0,0100
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,02 0,0070 0,0070
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,02 0,0070 0,0070
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,01 0,0060 0,0060
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0010 0,0010