Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 801 061 591
Aktuella positioner 62
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

REGL - ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF har redovisat 62 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 801 061 591 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). REGL - ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFs största innehav är Evercore Inc. (US:EVR) , The Ensign Group, Inc. (US:ENSG) , SEI Investments Company (US:SEIC) , Polaris Inc. (US:PII) , and The Toro Company (US:TTC) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
35,00 35,00 1,9791 1,9790
0,17 39,74 2,2475 0,6902
0,94 37,05 2,0954 0,5586
0,26 38,14 2,1568 0,4412
0,44 37,55 2,1234 0,3873
0,33 34,74 1,9648 0,3763
0,09 33,97 1,9210 0,3630
0,48 36,25 2,0500 0,3335
0,17 34,56 1,9542 0,2939
0,34 34,77 1,9665 0,2878
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 28,10 1,5893 −0,4575
0,79 30,27 1,7120 −0,3767
0,35 24,70 1,3968 −0,3611
0,41 30,58 1,7295 −0,2807
0,41 31,22 1,7658 −0,2666
0,74 31,47 1,7795 −0,2235
0,05 31,56 1,7849 −0,2234
0,65 29,92 1,6920 −0,2090
0,53 31,01 1,7536 −0,2040
1,30 34,79 1,9673 −0,1942
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
EVR / Evercore Inc. 0,17 63,23 39,74 56,28 2,2475 0,6902
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,26 19,39 38,14 36,14 2,1568 0,4412
SEIC / SEI Investments Company 0,44 24,35 37,55 32,44 2,1234 0,3873
PII / Polaris Inc. 0,94 69,09 37,05 47,64 2,0954 0,5586
TTC / The Toro Company 0,48 36,88 36,25 29,32 2,0500 0,3335
THO / THOR Industries, Inc. 0,44 48,57 36,11 21,37 2,0422 0,2201
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,28 29,77 35,57 20,25 2,0115 0,2002
UGI / UGI Corporation 0,98 −1,03 35,40 4,47 2,0019 −0,0731
RPM / RPM International Inc. 0,31 30,22 35,26 19,66 1,9939 0,1895
MSA / MSA Safety Incorporated 0,22 17,20 35,08 16,68 1,9836 0,1427
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,50 21,03 35,02 21,84 1,9807 0,2203
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 35,00 1 646 795,67 35,00 1 749 700,00 1,9791 1,9790
R / Ryder System, Inc. 0,24 29,52 34,96 15,87 1,9769 0,1294
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,63 10,55 34,85 12,10 1,9709 0,0671
PRGO / Perrigo Company plc 1,30 6,77 34,79 −1,44 1,9673 −0,1942
UMBF / UMB Financial Corporation 0,34 35,71 34,77 26,84 1,9665 0,2878
DTM / DT Midstream, Inc. 0,33 22,87 34,74 33,94 1,9648 0,3763
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,20 0,80 34,72 4,02 1,9635 −0,0805
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,17 27,08 34,56 27,46 1,9542 0,2939
GGG / Graco Inc. 0,41 16,22 34,47 13,01 1,9491 0,0815
RBA / RB Global, Inc. 0,33 −1,65 34,46 1,16 1,9487 −0,1373
ATR / AptarGroup, Inc. 0,22 14,30 34,40 23,38 1,9453 0,2380
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,18 16,51 34,39 9,13 1,9447 0,0151
NFG / National Fuel Gas Company 0,41 −4,42 34,13 4,91 1,9302 −0,0620
OZK / Bank OZK 0,77 29,81 33,98 19,86 1,9217 0,1856
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,09 19,67 33,97 33,51 1,9210 0,3630
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,93 19,08 33,71 19,08 1,9062 0,1729
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,53 16,84 33,55 13,18 1,8973 0,0821
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,13 14,04 33,41 19,70 1,8896 0,1802
UNM / Unum Group 0,41 1,88 33,38 1,16 1,8876 −0,1329
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,48 25,93 33,29 14,26 1,8824 0,0985
IBOC / International Bancshares Corporation 0,52 14,40 32,80 6,94 1,8548 −0,0233
NNN / NNN REIT, Inc. 0,78 3,18 32,65 1,50 1,8464 −0,1234
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,51 14,47 32,55 6,11 1,8410 −0,0377
SON / Sonoco Products Company 0,71 14,25 32,29 8,80 1,8261 0,0087
ORI / Old Republic International Corporation 0,85 1,97 32,01 0,09 1,8100 −0,1482
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,76 52,72 31,91 11,17 1,8044 0,0468
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,14 21,77 31,83 10,08 1,7998 0,0293
OGE / OGE Energy Corp. 0,71 2,53 31,74 −1,48 1,7951 −0,1779
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,18 −17,45 31,71 0,03 1,7935 −0,1480
RLI / RLI Corp. 0,41 −0,76 31,66 0,26 1,7902 −0,1433
CHE / Chemed Corporation 0,05 0,59 31,56 −3,76 1,7849 −0,2234
POR / Portland General Electric Company 0,74 1,72 31,47 −3,80 1,7795 −0,2235
SR / Spire Inc. 0,41 −3,95 31,22 −5,92 1,7658 −0,2666
AFG / American Financial Group, Inc. 0,25 12,37 31,03 10,32 1,7546 0,0324
BKH / Black Hills Corporation 0,53 1,50 31,01 −3,00 1,7536 −0,2040
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,07 −3,48 30,90 2,01 1,7474 −0,1075
OGS / ONE Gas, Inc. 0,41 −6,35 30,58 −6,84 1,7295 −0,2807
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,55 −0,97 30,44 −2,03 1,7217 −0,1813
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,79 −12,51 30,27 −11,25 1,7120 −0,3767
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,65 1,61 29,92 −3,62 1,6920 −0,2090
FLO / Flowers Foods, Inc. 1,76 16,83 29,71 5,36 1,6800 −0,0466
LANC / Lancaster Colony Corporation 0,17 −3,99 28,10 −15,92 1,5893 −0,4575
WLK / Westlake Corporation 0,35 36,03 24,70 −13,96 1,3968 −0,3611
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,53 0,0302 0,0302
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,51 0,0291 0,0291
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,36 0,0204 0,0204
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,31 0,0175 0,0175
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,26 0,0145 0,0145
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,18 0,0102 0,0102
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,15 0,0087 0,0087
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,03 0,0015 0,0015