Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 11 457 131 020
Aktuella positioner 78
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NOBL - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF har redovisat 78 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 11 457 131 020 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NOBL - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFs största innehav är Emerson Electric Co. (US:EMR) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , Franklin Resources, Inc. (US:BEN) , Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , and Nordson Corporation (US:NDSN) .

NOBL - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,54 189,35 1,6500 0,4544
0,74 155,53 1,3552 0,4010
1,59 190,07 1,6562 0,3368
1,83 181,86 1,5847 0,2890
0,16 176,34 1,5365 0,2465
0,87 184,65 1,6089 0,2426
8,75 189,33 1,6497 0,2215
1,58 175,08 1,5256 0,2199
1,86 173,79 1,5143 0,2027
1,20 184,82 1,6105 0,1864
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,39 140,10 1,2208 −0,3466
1,43 149,37 1,3015 −0,2861
0,91 169,11 1,4735 −0,2653
2,19 158,22 1,3787 −0,2508
1,36 153,65 1,3389 −0,2455
2,10 152,75 1,3310 −0,2319
1,44 157,20 1,3698 −0,2246
0,02 0,02 0,0002 −0,2187
1,04 160,67 1,4001 −0,1924
1,01 155,91 1,3585 −0,1865
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
EMR / Emerson Electric Co. 1,59 22,70 190,07 20,45 1,6562 0,3368
CAT / Caterpillar Inc. 0,54 30,87 189,35 32,43 1,6500 0,4544
BEN / Franklin Resources, Inc. 8,75 3,72 189,33 10,84 1,6497 0,2215
CAH / Cardinal Health, Inc. 1,20 −9,02 184,82 8,52 1,6105 0,1864
NDSN / Nordson Corporation 0,87 12,08 184,65 12,99 1,6089 0,2426
PNR / Pentair plc 1,83 11,46 181,86 17,35 1,5847 0,2890
CINF / Cincinnati Financial Corporation 1,20 −2,80 181,01 −0,82 1,5773 0,0512
ES / Eversource Energy 2,78 −7,75 179,89 −5,12 1,5675 −0,0177
ECL / Ecolab Inc. 0,68 −3,42 179,59 −4,64 1,5649 −0,0097
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,55 −3,87 178,41 −0,71 1,5546 0,0523
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 2,72 41,56 178,05 7,04 1,5514 0,1607
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,16 7,31 176,34 14,29 1,5365 0,2465
SPGI / S&P Global Inc. 0,34 3,72 175,48 −0,33 1,5290 0,0569
CTAS / Cintas Corporation 0,77 −9,78 175,44 −1,52 1,5287 0,0393
GPC / Genuine Parts Company 1,39 −4,17 175,26 −2,91 1,5271 0,0178
PPG / PPG Industries, Inc. 1,58 14,56 175,08 12,12 1,5256 0,2199
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,49 3,23 174,28 2,24 1,5186 0,0934
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 1,86 25,14 173,79 10,78 1,5143 0,2027
KMB / Kimberly-Clark Corporation 1,21 −8,62 173,37 −7,49 1,5107 −0,0563
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,38 4,23 173,28 3,44 1,5099 0,1093
DOV / Dover Corporation 0,97 13,42 171,93 1,43 1,4981 0,0808
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 1,78 13,34 170,43 7,04 1,4850 0,1538
IBM / International Business Machines Corporation 0,66 −13,07 169,76 −10,79 1,4793 −0,1118
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,61 18,09 169,52 4,18 1,4771 0,1167
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 1,50 0,17 169,36 −3,78 1,4758 0,0041
ABBV / AbbVie Inc. 0,91 −8,67 169,11 −18,69 1,4735 −0,2653
NEE / NextEra Energy, Inc. 2,39 2,79 168,95 3,48 1,4722 0,1070
GD / General Dynamics Corporation 0,61 −4,81 168,61 4,94 1,4692 0,1258
CB / Chubb Limited 0,57 −11,01 168,06 −7,35 1,4644 −0,0523
LIN / Linde plc 0,36 −6,96 167,83 −6,86 1,4624 −0,0441
KVUE / Kenvue Inc. 7,01 −14,01 167,39 −13,03 1,4585 −0,1506
WMT / Walmart Inc. 1,69 −5,26 167,25 −5,16 1,4574 −0,0171
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,74 14,33 166,80 3,79 1,4534 0,1098
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,68 4,25 166,59 −3,21 1,4516 0,0125
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,29 −8,46 166,47 −10,69 1,4506 −0,1080
FAST / Fastenal Company 4,01 78,83 165,87 −2,38 1,4453 0,0247
ABT / Abbott Laboratories 1,24 −8,56 165,51 −11,50 1,4422 −0,1214
PG / The Procter & Gamble Company 0,97 −5,99 164,92 −8,13 1,4370 −0,0638
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,58 −4,78 164,84 −13,23 1,4363 −0,1521
TGT / Target Corporation 1,75 42,10 164,18 7,53 1,4306 0,1540
FRT / Federal Realty Investment Trust 1,70 6,85 162,28 −3,22 1,4140 0,0120
AOS / A. O. Smith Corporation 2,52 5,00 162,16 1,57 1,4130 0,0782
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 3,34 −0,35 161,39 1,91 1,4063 0,0822
ALB / Albemarle Corporation 2,89 51,50 161,28 9,67 1,4054 0,1757
SYY / Sysco Corporation 2,21 −2,61 161,13 −5,89 1,4040 −0,0275
CVX / Chevron Corporation 1,18 8,12 160,92 −6,82 1,4022 −0,0417
JNJ / Johnson & Johnson 1,04 −10,31 160,67 −15,64 1,4001 −0,1924
HRL / Hormel Foods Corporation 5,22 −4,85 160,20 1,96 1,3959 0,0823
MDT / Medtronic plc 1,92 2,24 159,41 −7,80 1,3891 −0,0566
CL / Colgate-Palmolive Company 1,71 −11,15 159,24 −9,42 1,3876 −0,0823
MCD / McDonald's Corporation 0,51 −14,92 158,53 −13,39 1,3813 −0,1491
KO / The Coca-Cola Company 2,19 −19,82 158,22 −18,82 1,3787 −0,2508
NUE / Nucor Corporation 1,44 3,63 157,20 −17,56 1,3698 −0,2246
O / Realty Income Corporation 2,77 −11,14 156,91 −11,78 1,3672 −0,1198
ATO / Atmos Energy Corporation 1,01 −17,02 155,91 −15,63 1,3585 −0,1865
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,74 50,17 155,53 36,28 1,3552 0,4010
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 4,65 −6,88 155,11 −6,23 1,3516 −0,0315
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 1,58 −1,23 154,87 −12,68 1,3495 −0,1334
SJM / The J. M. Smucker Company 1,37 −16,29 154,04 −14,71 1,3422 −0,1678
AMCR / Amcor plc 16,90 −2,67 153,96 −12,38 1,3415 −0,1276
BRO / Brown & Brown, Inc. 1,36 −14,86 153,65 −18,92 1,3389 −0,2455
AFL / Aflac Incorporated 1,48 −8,13 153,62 −13,11 1,3386 −0,1396
XOM / Exxon Mobil Corporation 1,50 −3,92 153,29 −11,72 1,3357 −0,1160
MKC / McCormick & Company, Incorporated 2,10 −7,19 152,75 −18,29 1,3310 −0,2319
CLX / The Clorox Company 1,16 8,71 152,54 −8,33 1,3291 −0,0621
ED / Consolidated Edison, Inc. 1,43 −23,58 149,37 −21,34 1,3015 −0,2861
PEP / PepsiCo, Inc. 1,13 −0,48 148,66 −14,76 1,2954 −0,1629
ERIE / Erie Indemnity Company 0,39 −10,76 140,10 −25,26 1,2208 −0,3466
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,80 14,25 137,26 −12,57 1,1960 −0,1166
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,90 0,0078 0,0078
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,86 0,0075 0,0075
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,61 0,0053 0,0053
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,52 0,0045 0,0045
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,43 0,0038 0,0038
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,30 0,0026 0,0026
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,30 0,0026 0,0026
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,26 0,0023 0,0023
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,02 −99,92 0,02 −99,92 0,0002 −0,2187