Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 239 420
Aktuella positioner 71
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TMDV - ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF ProShares Russell US Dividend Growers ETF har redovisat 71 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 239 420 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TMDV - ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF ProShares Russell US Dividend Growers ETFs största innehav är Universal Corporation (US:UVV) , Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , National Fuel Gas Company (US:NFG) , UGI Corporation (US:UGI) , and W.W. Grainger, Inc. (US:GWW) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,08 1,8523 0,5975
0,00 0,08 1,9516 0,3999
0,00 0,08 1,7663 0,3797
0,00 0,07 1,6016 0,3760
0,00 0,07 1,6860 0,2711
0,00 0,07 1,6117 0,2619
0,00 0,06 1,4769 0,2597
0,00 0,07 1,6775 0,2380
0,00 0,07 1,7420 0,2331
0,00 0,07 1,7643 0,2166
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,05 1,2028 −0,4687
0,00 0,05 1,2349 −0,4400
0,00 0,07 1,5941 −0,3507
0,00 0,06 1,4375 −0,3495
0,00 0,06 1,4224 −0,3118
0,00 0,06 1,4414 −0,2954
0,00 0,06 1,5234 −0,2792
0,00 0,06 1,4286 −0,2356
0,00 0,06 1,3411 −0,2313
0,00 0,08 1,7875 −0,2231
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
UVV / Universal Corporation 0,00 −9,88 0,08 9,33 1,9516 0,3999
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 15,64 0,08 30,00 1,8523 0,5975
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 −27,85 0,08 −20,62 1,8223 −0,1888
UGI / UGI Corporation 0,00 −26,39 0,08 −22,68 1,7875 −0,2231
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 4,55 0,08 11,94 1,7663 0,3797
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 −2,36 0,07 −1,33 1,7643 0,2166
WMT / Walmart Inc. 0,00 −8,69 0,07 −8,64 1,7590 0,0773
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −12,64 0,07 −9,76 1,7470 0,0547
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,00 −5,58 0,07 1,37 1,7420 0,2331
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 −16,46 0,07 −15,29 1,7002 −0,0492
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −8,50 0,07 −12,35 1,6900 0,0100
MSA / MSA Safety Incorporated 0,00 −2,22 0,07 −2,74 1,6878 0,1724
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,00 4,15 0,07 4,41 1,6860 0,2711
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 −4,95 0,07 2,90 1,6775 0,2380
ORI / Old Republic International Corporation 0,00 −11,62 0,07 −13,58 1,6584 −0,0124
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,00 −3,12 0,07 −6,67 1,6581 0,1138
RLI / RLI Corp. 0,00 −0,87 0,07 0,00 1,6573 0,2110
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −23,25 0,07 −22,22 1,6529 −0,2061
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 −19,83 0,07 −16,67 1,6503 −0,0978
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 −3,31 0,07 −5,48 1,6438 0,1302
GPC / Genuine Parts Company 0,00 −14,64 0,07 −13,75 1,6319 −0,0174
AWR / American States Water Company 0,00 −9,42 0,07 −5,48 1,6243 0,1033
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −18,51 0,07 −16,87 1,6242 −0,0965
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −7,28 0,07 −8,11 1,6131 0,0778
CWT / California Water Service Group 0,00 −10,99 0,07 −8,11 1,6126 0,0895
NDSN / Nordson Corporation 0,00 3,53 0,07 4,62 1,6117 0,2619
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −18,42 0,07 −17,07 1,6030 −0,0842
FUL / H.B. Fuller Company 0,00 16,10 0,07 15,25 1,6016 0,3760
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,00 −12,41 0,07 −12,99 1,5989 0,0069
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 −8,88 0,07 −6,94 1,5974 0,0992
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −25,99 0,07 −28,72 1,5941 −0,3507
BKH / Black Hills Corporation 0,00 −9,75 0,07 −14,10 1,5923 −0,0212
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −13,57 0,07 −15,19 1,5795 −0,0548
ABM / ABM Industries Incorporated 0,00 −7,82 0,07 −10,67 1,5776 0,0340
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −14,49 0,07 −13,16 1,5750 −0,0042
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 −4,60 0,07 −7,04 1,5700 0,1003
DOV / Dover Corporation 0,00 −4,82 0,07 −15,38 1,5689 −0,0422
AFL / Aflac Incorporated 0,00 −13,24 0,07 −18,52 1,5646 −0,1019
SYY / Sysco Corporation 0,00 −7,63 0,07 −10,81 1,5602 0,0326
SON / Sonoco Products Company 0,00 −6,01 0,07 −10,81 1,5596 0,0368
GRC / The Gorman-Rupp Company 0,00 −3,97 0,07 −8,33 1,5584 0,0763
HTO / H2O America 0,00 −16,18 0,07 −16,67 1,5490 −0,0720
UHT / Universal Health Realty Income Trust 0,00 −16,12 0,07 −16,67 1,5469 −0,0734
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 −1,29 0,07 −10,96 1,5439 0,0345
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −21,47 0,06 −26,44 1,5234 −0,2792
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 8,14 0,06 −4,48 1,5222 0,1324
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −1,72 0,06 −11,11 1,5195 0,0311
RPM / RPM International Inc. 0,00 −2,07 0,06 −9,86 1,5193 0,0436
SCL / Stepan Company 0,00 11,81 0,06 −1,54 1,5117 0,1675
MSEX / Middlesex Water Company 0,00 −17,27 0,06 −4,62 1,4772 0,1273
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,00 5,32 0,06 5,08 1,4769 0,2597
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −13,06 0,06 −18,42 1,4594 −0,1209
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −10,89 0,06 −21,79 1,4508 −0,1621
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 −17,61 0,06 −27,38 1,4414 −0,2954
MDT / Medtronic plc 0,00 −22,03 0,06 −29,07 1,4375 −0,3495
CVX / Chevron Corporation 0,00 −12,94 0,06 −25,00 1,4286 −0,2356
CLX / The Clorox Company 0,00 −3,16 0,06 −18,92 1,4279 −0,1003
LANC / Lancaster Colony Corporation 0,00 −18,14 0,06 −28,57 1,4224 −0,3118
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −10,56 0,06 −23,38 1,3892 −0,1957
NUE / Nucor Corporation 0,00 −6,29 0,06 −26,32 1,3411 −0,2313
TGT / Target Corporation 0,00 0,67 0,06 −24,32 1,3343 −0,1967
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −15,79 0,05 −35,80 1,2349 −0,4400
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 −16,83 0,05 −37,04 1,2028 −0,4687
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0135 0,0135
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0095 0,0095
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0081 0,0081
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0068 0,0068
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0047 0,0047
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0047 0,0047
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0041 0,0041
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0007 0,0007