Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 8 452 823
Aktuella positioner 54
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EUDV - ProShares MSCI Europe Dividend Growers har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 452 823 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EUDV - ProShares MSCI Europe Dividend Growerss största innehav är BAE Systems plc (GB:BA.) , Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock (CH:LISP) , Iberdrola, S.A. (ES:IBE) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , and United Utilities Group PLC (GB:UU.) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,19 0,19 2,3443 2,3443
0,01 0,26 3,1076 0,9815
0,01 0,22 2,6142 0,7143
0,00 0,24 2,9053 0,6209
0,00 0,18 2,1146 0,6155
0,00 0,21 2,5577 0,5088
0,01 0,22 2,6689 0,5077
0,00 0,20 2,3796 0,5001
0,02 0,22 2,6301 0,4795
0,00 0,18 2,1573 0,4374
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,14 1,6282 −0,9662
0,00 0,13 1,5953 −0,7102
0,00 0,13 1,5130 −0,4675
0,00 0,14 1,7424 −0,4467
0,01 0,17 2,0165 −0,3717
0,00 0,16 1,8714 −0,3676
0,00 0,18 2,1239 −0,3101
0,00 0,17 2,0134 −0,2719
0,00 0,17 2,0399 −0,1880
0,00 0,17 2,0267 −0,1656
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BA. / BAE Systems plc 0,01 26,57 0,26 84,29 3,1076 0,9815
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 25,00 0,24 59,60 2,9053 0,6209
IBE / Iberdrola, S.A. 0,01 23,05 0,22 54,55 2,6689 0,5077
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 22,64 0,22 53,52 2,6301 0,4795
UU. / United Utilities Group PLC 0,01 34,84 0,22 73,60 2,6142 0,7143
GEBN / Geberit AG 0,00 22,84 0,21 57,04 2,5577 0,5088
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 18,72 0,21 40,54 2,5025 0,2666
ACS / Athens Medical C.S.A. 0,00 0,25 0,21 21,89 2,4850 −0,0691
SOF / Sofina Société Anonyme 0,00 17,71 0,20 37,67 2,4284 0,2206
NG. / National Grid plc 0,01 28,06 0,20 47,79 2,4220 0,3593
ELISA / Elisa Oyj 0,00 27,27 0,20 45,99 2,4126 0,3320
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 19,96 0,20 32,89 2,3842 0,1303
SZLMY / Swiss Life Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 20,73 0,20 38,73 2,3810 0,2299
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 34,44 0,20 58,87 2,3796 0,5001
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,19 0,19 2,3443 2,3443
LGI / Legal & General Group Plc 0,06 12,61 0,19 23,18 2,2396 −0,0511
GIVN / Givaudan SA 0,00 19,35 0,19 33,09 2,2360 0,1335
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 18,23 0,18 22,82 2,2067 −0,0508
NEMKY / Nemetschek SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,11 0,18 25,52 2,1993 −0,0016
NVSEF / Novartis AG 0,00 22,48 0,18 30,00 2,1901 0,0699
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 12,64 0,18 26,76 2,1650 0,0141
DS81 / DSV A/S 0,00 16,51 0,18 36,64 2,1591 0,1739
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 104,73 0,18 57,02 2,1573 0,4374
H11 / Halma plc 0,00 8,08 0,18 19,59 2,1385 −0,0934
SGRO / SEGRO Plc 0,02 32,98 0,18 41,60 2,1318 0,2358
CBHD / Coloplast A/S 0,00 67,74 0,18 52,59 2,1291 0,3763
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,18 9,32 2,1239 −0,3101
LOTB / Lotus Bakeries NV 0,00 54,55 0,18 76,77 2,1146 0,6155
6CMB / Croda International Plc 0,00 39,80 0,17 38,71 2,0800 0,2043
SIKA / Sika AG 0,00 25,59 0,17 32,81 2,0520 0,1103
DGE / Diageo plc 0,01 37,63 0,17 37,10 2,0519 0,1803
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 12,53 0,17 14,97 2,0399 −0,1880
DIA / DiaSorin S.p.A. 0,00 35,97 0,17 34,13 2,0371 0,1263
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 10,19 0,17 15,86 2,0267 −0,1656
SGE / Société Générale Société anonyme 0,01 2,57 0,17 5,70 2,0165 −0,3717
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 13,35 0,17 10,60 2,0134 −0,2719
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 22,33 0,16 26,36 1,9706 0,0150
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0,00 9,44 0,16 16,55 1,9552 −0,1550
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 12,96 0,16 30,65 1,9527 0,0778
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 25,11 0,16 20,30 1,9257 −0,0816
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 14,47 0,16 4,73 1,8714 −0,3676
DCCPF / DCC plc 0,00 25,69 0,15 16,67 1,8543 −0,1425
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 9,09 0,14 −0,69 1,7424 −0,4467
LOGN / Logitech International S.A. 0,00 −7,46 0,14 −21,51 1,6282 −0,9662
1LNB / Spirax Group plc 0,00 3,12 0,13 −13,16 1,5953 −0,7102
BNZL N / Bunzl plc 0,00 26,77 0,13 −4,58 1,5130 −0,4675
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,02 0,1836 0,1836
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,02 0,1836 0,1836
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,01 0,1771 0,1771
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,01 0,1240 0,1240
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,01 0,1063 0,1063
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,01 0,0886 0,0886
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0531 0,0531
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0089 0,0089