Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 71 522 096
Aktuella positioner 88
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EFAD - ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF har redovisat 88 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 71 522 096 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EFAD - ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETFs största innehav är Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , BAE Systems plc (GB:BA.) , Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock (CH:LISP) , TIS Inc. (DE:4HO) , and Iberdrola, S.A. (ES:IBE) .

EFAD - ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,87 1,87 2,6471 2,6080
0,05 1,24 1,7570 0,5479
0,00 0,88 1,2477 0,4166
0,03 1,00 1,4131 0,4141
0,07 1,04 1,4721 0,3997
0,02 1,01 1,4302 0,3537
0,01 0,83 1,1764 0,3208
0,00 1,02 1,4530 0,3000
0,00 1,11 1,5771 0,2981
0,06 1,06 1,5093 0,2842
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,65 0,9181 −0,5564
0,03 0,79 1,1158 −0,4440
0,01 0,63 0,8991 −0,4116
0,03 0,86 1,2184 −0,3243
0,02 0,60 0,8553 −0,2625
0,00 0,70 0,9957 −0,2477
0,05 0,80 1,1356 −0,2218
0,05 0,67 0,9495 −0,2214
0,01 0,75 1,0659 −0,1976
0,00 0,84 1,1924 −0,1856
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,87 5 415,50 1,87 5 551,52 2,6471 2,6080
BA. / BAE Systems plc 0,05 10,22 1,24 59,61 1,7570 0,5479
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 6,15 1,11 35,49 1,5771 0,2981
4HO / TIS Inc. 0,03 9,75 1,08 30,51 1,5308 0,2426
IBE / Iberdrola, S.A. 0,06 7,53 1,06 35,41 1,5093 0,2842
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 6,98 1,04 33,76 1,4802 0,2648
9719 / SCSK Corporation 0,03 −9,64 1,04 10,85 1,4793 0,0137
UU. / United Utilities Group PLC 0,07 17,83 1,04 50,95 1,4721 0,3997
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,19 12,40 1,03 30,74 1,4555 0,2322
GEBN / Geberit AG 0,00 8,63 1,02 38,43 1,4530 0,3000
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,02 21,08 1,01 45,94 1,4302 0,3537
NPX / Nippon Sanso Holdings Corporation 0,03 13,07 1,00 34,23 1,4196 0,2568
ACS / Athens Medical C.S.A. 0,02 −11,38 1,00 7,88 1,4183 −0,0263
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 4,20 1,00 23,24 1,4155 0,1533
OBL / OBIC Co.,Ltd. 0,03 21,70 1,00 55,47 1,4131 0,4141
NST / Northern Star Resources Limited 0,07 5,45 0,98 33,33 1,3977 0,2472
SOF / Sofina Société Anonyme 0,00 4,55 0,98 22,58 1,3873 0,1435
NG. / National Grid plc 0,07 12,05 0,96 28,95 1,3656 0,2013
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 6,11 0,96 17,28 1,3588 0,0867
ELISA / Elisa Oyj 0,02 10,87 0,95 26,69 1,3549 0,1799
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 16,02 0,95 27,10 1,3520 0,1843
DQJCY / Pan Pacific International Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −7,45 0,95 15,15 1,3496 0,0624
MEJHF / Meiji Holdings Co., Ltd. 0,04 22,25 0,95 33,71 1,3468 0,2404
SZLMY / Swiss Life Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,71 0,95 18,08 1,3453 0,0938
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 17,39 0,94 38,53 1,3381 0,2779
SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,02 −2,36 0,93 8,88 1,3231 −0,0123
SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. 0,06 2,49 0,93 14,81 1,3214 0,0585
6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 0,64 8,27 0,93 21,63 1,3182 0,1286
GIVN / Givaudan SA 0,00 6,98 0,92 19,53 1,3122 0,1064
NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,83 8,66 0,92 25,27 1,3020 0,1598
87W / Hulic Co., Ltd. 0,09 11,43 0,91 21,31 1,2855 0,1222
LGI / Legal & General Group Plc 0,27 −2,17 0,89 6,47 1,2624 −0,0396
HKTGF / Hikari Tsushin, Inc. 0,00 −8,90 0,89 −1,33 1,2604 −0,1419
SOL / Washington H. Soul Pattinson and Company Limited 0,04 11,96 0,89 25,50 1,2577 0,1566
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,79 0,88 7,56 1,2523 −0,0260
LOTB / Lotus Bakeries NV 0,00 44,07 0,88 64,92 1,2477 0,4166
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,42 0,88 13,58 1,2470 0,0413
FPH / Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited 0,04 18,71 0,88 35,60 1,2440 0,2355
KAO / Kao Corporation 0,02 4,76 0,87 11,52 1,2375 0,0197
UN4 / Unicharm Corporation 0,11 25,41 0,87 33,03 1,2354 0,2158
NEMKY / Nemetschek SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −8,48 0,87 9,16 1,2350 −0,0084
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 81,71 0,87 39,55 1,2332 0,2629
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −0,84 0,87 11,18 1,2279 0,0141
FJI / FUJIFILM Holdings Corporation 0,04 10,11 0,86 24,67 1,2202 0,1457
6758 / Sony Group Corporation 0,03 −18,50 0,86 −13,25 1,2184 −0,3243
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,03 30,51 0,86 40,95 1,2166 0,2678
CBHD / Coloplast A/S 0,01 48,45 0,86 34,86 1,2137 0,2247
SUI / Sekisui Chemical Co., Ltd. 0,05 0,82 0,85 3,39 1,2119 −0,0746
DS81 / DSV A/S 0,00 0,78 0,85 17,84 1,2105 0,0834
H11 / Halma plc 0,02 −6,10 0,85 4,43 1,2056 −0,0630
SGRO / SEGRO Plc 0,09 16,23 0,85 23,18 1,2007 0,1305
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −13,14 0,84 −4,98 1,1924 −0,1856
6920 / Lasertec Corporation 0,01 32,36 0,83 51,09 1,1764 0,3208
6CMB / Croda International Plc 0,02 22,50 0,83 21,80 1,1748 0,1158
ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 20,68 0,82 23,72 1,1710 0,1327
SIKA / Sika AG 0,00 10,36 0,82 16,38 1,1607 0,0659
DGE / Diageo plc 0,03 19,62 0,82 19,50 1,1572 0,0934
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −1,09 0,81 0,87 1,1565 −0,1023
DIA / DiaSorin S.p.A. 0,01 18,96 0,81 17,05 1,1497 0,0700
TRUMF / Terumo Corporation 0,04 15,19 0,81 20,21 1,1486 0,0992
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −0,48 0,80 −3,02 1,1403 −0,1509
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 −3,05 0,80 2,04 1,1390 −0,0876
SGE / Société Générale Société anonyme 0,05 −10,97 0,80 −8,05 1,1356 −0,2218
1038 / CK Infrastructure Holdings Limited 0,12 11,89 0,79 5,62 1,1199 −0,0453
CMSQY / Computershare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −22,48 0,79 −21,40 1,1158 −0,4440
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −0,61 0,78 15,04 1,1071 0,0488
REC / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 0,01 −4,38 0,78 1,57 1,1018 −0,0904
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,33 0,78 9,92 1,1017 −0,0000
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,18 0,78 6,89 1,1017 −0,0302
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 4,16 0,77 4,61 1,0970 −0,0534
CSJ / CSL Limited 0,00 20,65 0,77 18,34 1,0913 0,0787
WN6 / CAR Group Limited 0,03 18,30 0,77 17,28 1,0895 0,0699
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 1,21 0,75 −7,41 1,0659 −0,1976
DCCPF / DCC plc 0,01 10,14 0,74 2,08 1,0465 −0,0799
OTK / Otsuka Corporation 0,03 9,23 0,71 3,07 1,0024 −0,0653
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 −3,86 0,70 −12,05 0,9957 −0,2477
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,05 2,01 0,67 −11,05 0,9495 −0,2214
LOGN / Logitech International S.A. 0,01 −19,58 0,65 −31,64 0,9181 −0,5564
1LNB / Spirax Group plc 0,01 −10,46 0,63 −24,64 0,8991 −0,4116
BNZL N / Bunzl plc 0,02 11,22 0,60 −16,04 0,8553 −0,2625
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,07 0,1040 0,1040
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,05 0,0728 0,0728
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,04 0,0624 0,0624
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,04 0,0520 0,0520
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,03 0,0364 0,0364
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,03 0,0364 0,0364
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,02 0,0312 0,0312
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0052 0,0052