Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 15 572 345
Aktuella positioner 49
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PEX - ProShares Global Listed Private Equity ETF har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 15 572 345 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PEX - ProShares Global Listed Private Equity ETFs största innehav är 3i Group plc (DE:IGQ5) , Ares Capital Corporation (US:ARCC) , FS KKR Capital Corp. (US:FSK) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , and Main Street Capital Corporation (US:MAIN) . PEX - ProShares Global Listed Private Equity ETFs nya positioner inkluderar Sofina Société Anonyme (BE:SOF) , .

PEX - ProShares Global Listed Private Equity ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,23 1,6989 1,6989
0,01 0,31 2,2610 0,9861
0,05 0,44 3,2681 0,3362
0,05 0,44 3,2681 0,3362
0,05 0,44 3,2681 0,3362
0,04 0,17 1,2711 0,2260
0,03 0,20 1,4784 0,1996
0,02 0,48 3,5147 0,1749
0,02 0,1707 0,1707
0,02 0,1707 0,1707
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,10 0,7141 −1,4941
0,08 0,26 1,9182 −0,4372
0,01 0,52 3,8725 −0,3905
0,06 1,24 9,1847 −0,3822
0,03 0,57 4,2310 −0,2390
0,02 0,23 1,6773 −0,2059
0,01 0,59 4,3795 −0,1859
0,02 0,27 2,0273 −0,1740
0,02 0,19 1,3727 −0,0781
0,01 0,16 1,2118 −0,0676
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IGQ5 / 3i Group plc 0,03 −12,11 1,42 −3,13 10,5075 0,1441
ARCC / Ares Capital Corporation 0,06 1,55 1,37 −4,20 10,0991 0,0240
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,06 1,55 1,24 −8,27 9,1847 −0,3822
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,03 −3,95 1,03 −3,93 7,5982 0,0399
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,02 2,31 1,01 −4,34 7,4889 0,0133
ONEXF / Onex Corporation 0,01 −2,87 0,92 −2,33 6,8053 0,1434
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,04 0,36 0,62 −2,69 4,5494 0,0874
RF / Eurazeo SE 0,01 3,46 0,59 −8,36 4,3795 −0,1859
HGT / HgCapital Trust plc 0,09 −4,34 0,58 −2,36 4,2876 0,0898
HTGC / Hercules Capital, Inc. 0,03 7,26 0,57 −9,64 4,2310 −0,2390
MF / Wendel 0,01 −10,57 0,52 −13,25 3,8725 −0,3905
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,02 1,50 0,48 0,42 3,5147 0,1749
KINV A / Kinnevik AB 0,05 1,13 0,44 6,51 3,2681 0,3362
KINV A / Kinnevik AB 0,05 1,13 0,44 6,51 3,2681 0,3362
KINV A / Kinnevik AB 0,05 1,13 0,44 6,51 3,2681 0,3362
GIMB / Gimv NV 0,01 30,43 0,31 70,00 2,2610 0,9861
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 0,02 1,28 0,27 −11,90 2,0273 −0,1740
HBMN / HBM Healthcare Investments AG 0,00 4,12 0,26 0,38 1,9376 0,0930
MFIC / MidCap Financial Investment Corporation 0,02 1,22 0,26 −3,35 1,9223 0,0172
PSEC / Prospect Capital Corporation 0,08 4,06 0,26 −22,22 1,9182 −0,4372
SOF / Sofina Société Anonyme 0,00 0,23 1,6989 1,6989
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,02 −6,23 0,23 −14,66 1,6773 −0,2059
CSWC / Capital Southwest Corporation 0,01 7,46 0,22 −3,93 1,6292 0,0087
NMFC / New Mountain Finance Corporation 0,02 1,25 0,22 −6,49 1,5981 −0,0332
BMG670131058 / Oakley Capital Investments Ltd. 0,03 0,17 0,20 10,50 1,4784 0,1996
BBDC / Barings BDC, Inc. 0,02 1,18 0,19 −9,76 1,3727 −0,0781
NBPVF / NB Private Equity Partners Limited 0,01 12,57 0,18 9,26 1,3124 0,1655
RATOB / Ratos AB 0,04 1,28 0,17 16,22 1,2711 0,2260
SLRC / SLR Investment Corp. 0,01 −4,80 0,16 −9,39 1,2118 −0,0676
SYNC / Syncona Limited 0,13 0,96 0,14 −9,49 1,0633 −0,0582
PEY / Partners Group Private Equity Limited 0,01 1,27 0,14 3,68 1,0461 0,0793
7AP / Apax Global Alpha Limited 0,09 1,80 0,13 −7,69 0,9770 −0,0365
CODI / Compass Diversified 0,01 0,64 0,10 −69,23 0,7141 −1,4941
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,02 0,1707 0,1707
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,02 0,1707 0,1707
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,02 0,1707 0,1707
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,02 0,1647 0,1647
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,02 0,1647 0,1647
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,02 0,1153 0,1153
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,02 0,1153 0,1153
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,01 0,0988 0,0988
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,01 0,0988 0,0988
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,01 0,0824 0,0824
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,01 0,0576 0,0576
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,01 0,0576 0,0576
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,01 0,0494 0,0494
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,01 0,0494 0,0494
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0082 0,0082
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0082 0,0082