Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 156 911 723
Aktuella positioner 117
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TOLZ - ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF har redovisat 117 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 156 911 723 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TOLZ - ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETFs största innehav är Enbridge Inc. (US:ENB) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , National Grid plc (GB:NG.) , and American Tower Corporation (US:AMT) .

TOLZ - ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
9,32 9,32 6,2780 6,2182
0,06 8,04 5,4198 0,5182
0,51 0,76 0,5100 0,5100
0,11 5,82 3,9200 0,2398
0,24 11,20 7,5492 0,1765
0,54 7,62 5,1358 0,1698
0,00 0,52 0,3518 0,1668
0,23 1,37 0,9239 0,1389
0,01 2,20 1,4825 0,1253
0,05 3,68 2,4822 0,1222
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 3,71 2,5011 −0,7311
0,02 2,55 1,7172 −0,5746
0,23 3,99 2,6917 −0,4020
0,11 3,31 2,2320 −0,2935
0,06 2,40 1,6200 −0,1714
0,07 3,26 2,1965 −0,1146
0,03 0,57 0,3831 −0,1051
0,03 1,42 0,9571 −0,0931
0,19 0,84 0,5669 −0,0677
0,10 0,26 0,1771 −0,0615
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ENB / Enbridge Inc. 0,24 17,19 11,20 27,66 7,5492 0,1765
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 9,32 12 976,47 9,32 13 019,72 6,2780 6,2182
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 11,18 8,04 37,85 5,4198 0,5182
NG. / National Grid plc 0,54 12,15 7,62 28,95 5,1358 0,1698
AMT / American Tower Corporation 0,03 19,50 7,42 24,74 5,0017 0,0032
TRP / TC Energy Corporation 0,11 17,29 5,82 32,79 3,9200 0,2398
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,09 19,44 5,46 24,22 3,6781 −0,0132
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,14 19,49 4,01 23,61 2,7030 −0,0226
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,23 19,70 3,99 8,47 2,6917 −0,4020
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 19,49 3,94 23,90 2,6519 −0,0165
OKE / ONEOK, Inc. 0,05 19,80 3,71 −3,54 2,5011 −0,7311
SRE / Sempra 0,05 19,42 3,68 31,16 2,4822 0,1222
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,11 19,44 3,31 10,22 2,2320 −0,2935
EXC / Exelon Corporation 0,07 19,52 3,26 18,51 2,1965 −0,1146
CCI / Crown Castle Inc. 0,03 19,46 3,23 27,40 2,1748 0,0464
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,34 12,00 3,13 25,46 2,1121 0,0133
FER / Ferrovial SE 0,05 12,70 2,78 29,18 1,8711 0,0653
PCG / PG&E Corporation 0,16 19,86 2,74 23,82 1,8464 −0,0127
FTS / Fortis Inc. 0,06 12,26 2,70 25,12 1,8163 0,0060
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,03 19,48 2,68 23,00 1,8054 −0,0249
TRGP / Targa Resources Corp. 0,02 19,32 2,55 −6,56 1,7172 −0,5746
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,07 13,11 2,50 21,20 1,6880 −0,0481
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,06 16,94 2,40 12,71 1,6200 −0,1714
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,01 12,76 2,20 36,16 1,4825 0,1253
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 19,33 2,06 25,52 1,3892 0,0089
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 19,23 1,84 26,82 1,2433 0,0217
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 22,27 1,82 24,30 1,2242 −0,0035
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,05 19,44 1,80 29,32 1,2102 0,0440
ES / Eversource Energy 0,03 19,55 1,76 22,94 1,1854 −0,0165
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 13,78 1,60 38,39 1,0765 0,1069
EIX / Edison International 0,03 19,54 1,59 22,24 1,0744 −0,0218
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,03 20,10 1,42 13,69 0,9571 −0,0931
NI / NiSource Inc. 0,03 20,90 1,37 17,14 0,9265 −0,0596
SRG / Snam S.p.A. 0,23 18,34 1,37 46,68 0,9239 0,1389
H / Hydro One Limited 0,04 12,50 1,29 29,26 0,8698 0,0313
TOG / Tokyo Gas Co.,Ltd. 0,04 17,85 1,29 26,18 0,8677 0,0104
UU. / United Utilities Group PLC 0,08 13,07 1,19 44,66 0,8039 0,1112
SVT1 / Severn Trent PLC 0,03 13,10 1,07 30,80 0,7190 0,0338
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 13,27 1,05 44,54 0,7042 0,0963
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 13,08 1,04 36,66 0,7013 0,0617
HCG / The Hong Kong and China Gas Company Limited 1,18 15,41 1,04 27,43 0,6985 0,0149
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,05 14,10 0,94 31,56 0,6324 0,0330
BZTA / Auckland International Airport Limited 0,19 13,02 0,84 11,39 0,5669 −0,0677
BIPI / BIP Bermuda Holdings I Limited - Corporate Bond/Note 0,03 17,64 0,83 22,90 0,5610 −0,0086
DTM / DT Midstream, Inc. 0,01 25,90 0,79 37,24 0,5294 0,0485
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 17,89 0,77 22,42 0,5194 −0,0091
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,14 16,70 0,76 36,14 0,5132 0,0434
788 / China Tower Corporation Limited 0,51 0,76 0,5100 0,5100
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,02 20,27 0,72 22,03 0,4854 −0,0106
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,04 15,18 0,68 33,20 0,4569 0,0287
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0,08 15,27 0,65 38,56 0,4414 0,0445
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 12,47 0,62 33,91 0,4208 0,0285
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 16,78 0,60 53,21 0,4018 0,0745
SOBO / South Bow Corporation 0,02 18,24 0,60 15,09 0,4014 −0,0331
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,00 12,97 0,58 27,57 0,3936 0,0088
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,03 20,31 0,57 −2,24 0,3831 −0,1051
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,01 20,32 0,54 10,95 0,3620 −0,0450
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 0,01 17,85 0,52 16,48 0,3526 −0,0248
ELI / Elia Group SA/NV 0,00 47,72 0,52 137,27 0,3518 0,1668
NTGY / Naturgy Energy Group, S.A. 0,02 19,09 0,52 35,70 0,3486 0,0283
AM / Antero Midstream Corporation 0,02 18,97 0,47 31,73 0,3138 0,0170
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,04 11,25 0,46 30,20 0,3081 0,0125
IG / Italgas S.p.A. 0,06 19,66 0,45 53,22 0,3051 0,0565
ENG / Enagás, S.A. 0,03 21,28 0,44 50,00 0,2932 0,0494
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0,12 11,96 0,40 21,95 0,2698 −0,0058
135 / Kunlun Energy Company Limited 0,40 15,36 0,40 16,08 0,2678 −0,0199
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,70 0,38 43,56 0,2561 0,0337
PEGRF / Pennon Group Plc 0,05 12,41 0,36 46,31 0,2410 0,0357
HICLL / HICL Infrastructure PLC 0,22 11,31 0,34 25,09 0,2320 0,0007
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,01 20,75 0,34 14,48 0,2295 −0,0203
3INL / 3i Infrastructure plc 0,07 12,09 0,33 27,84 0,2197 0,0049
SR / Spire Inc. 0,00 20,36 0,32 17,82 0,2190 −0,0126
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,01 13,07 0,32 22,52 0,2169 −0,0035
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,00 19,79 0,32 14,70 0,2159 −0,0189
0JA / Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0,01 12,07 0,32 17,65 0,2158 −0,0135
HESM / Hess Midstream LP 0,01 19,66 0,32 6,42 0,2123 −0,0372
OGS / ONE Gas, Inc. 0,00 19,69 0,31 19,01 0,2113 −0,0099
GEI / Gibson Energy Inc. 0,02 18,90 0,30 32,00 0,2005 0,0113
THOGF / Toho Gas Co., Ltd. 0,01 16,78 0,29 20,42 0,1948 −0,0076
EBZ / China Gas Holdings Limited 0,29 15,38 0,27 21,56 0,1789 −0,0048
CRGGF / China Resources Gas Group Limited 0,10 16,98 0,26 −7,42 0,1771 −0,0615
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,01 19,52 0,26 −2,65 0,1733 −0,0486
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,00 19,59 0,25 17,92 0,1691 −0,0091
FRA / Fraport AG 0,00 16,06 0,25 39,89 0,1683 0,0183
144 / China Merchants Port Holdings Company Limited 0,13 10,74 0,25 31,22 0,1673 0,0080
SESG / Hanetf Icav - Saturna Sustainable ESG Equity HANzero UCITS ETF 0,04 16,07 0,23 52,63 0,1565 0,0281
AWR / American States Water Company 0,00 16,73 0,22 20,22 0,1487 −0,0054
392 / Beijing Enterprises Holdings Limited 0,05 15,33 0,22 40,38 0,1480 0,0168
CWT / California Water Service Group 0,00 17,02 0,21 21,76 0,1401 −0,0035
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,00 17,40 0,21 13,19 0,1389 −0,0143
177 / Jiangsu Expressway Company Limited 0,13 15,92 0,17 30,00 0,1140 0,0045
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,00 13,95 0,16 −3,53 0,1109 −0,0323
HUN2 / Beijing Enterprises Water Group Limited 0,49 10,78 0,16 24,62 0,1095 0,0002
8HT / Helios Towers plc 0,09 17,32 0,14 54,95 0,0953 0,0182
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,01 14,64 0,13 41,30 0,0876 0,0100
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,00 20,45 0,12 21,00 0,0820 −0,0027
HTO / H2O America 0,00 17,59 0,12 17,00 0,0792 −0,0051
ACE / Acerinox, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 16,41 0,12 52,63 0,0786 0,0144
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,11 0,0753 0,0753
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,11 0,0727 0,0727
H09 / Hutchison Port Holdings Trust 0,57 16,45 0,09 12,50 0,0608 −0,0067
1199 / COSCO SHIPPING Ports Limited 0,14 16,06 0,08 24,62 0,0548 −0,0005
RWAY / Rai Way S.p.A. 0,01 28,90 0,08 48,08 0,0521 0,0083
694 / Beijing Capital International Airport Company Limited 0,21 15,13 0,08 15,38 0,0510 −0,0041
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,08 0,0509 0,0509
WTE / Westshore Terminals Investment Corporation 0,00 8,87 0,07 23,64 0,0464 0,0000
855 / China Water Affairs Group Limited 0,09 5,67 0,07 7,94 0,0459 −0,0077
CAAP / Corporación América Airports S.A. 0,00 18,14 0,07 34,69 0,0447 0,0028
UTL / Unitil Corporation 0,00 15,77 0,07 13,79 0,0445 −0,0045
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,06 0,0436 0,0436
SHZNF / Shenzhen Expressway Corporation Limited 0,07 15,77 0,06 16,33 0,0385 −0,0028
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,05 0,0364 0,0364
GZITF / Yuexiu Transport Infrastructure Limited 0,10 14,41 0,05 12,50 0,0307 −0,0036
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,04 0,0254 0,0254
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,03 0,0218 0,0218
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,01 39,70 0,02 −65,67 0,0159 −0,0411
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,01 0,0036 0,0036