Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 296 208 939
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Promethos Capital, LLC har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 296 208 939 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Promethos Capital, LLCs största innehav är SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , Manulife Financial Corporation (PH:MFC) , and HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HSBC) . Promethos Capital, LLCs nya positioner inkluderar Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Preferred Stock (ES:XCMIG) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , .

Promethos Capital, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 24,43 8,2482 1,9940
0,12 9,53 3,2157 0,9469
0,10 30,14 10,1757 0,8768
1,32 2,59 0,8741 0,8741
0,01 9,65 3,2582 0,7913
0,01 1,93 0,6528 0,6528
0,17 9,70 3,2759 0,3900
0,20 23,91 8,0719 0,3837
0,01 4,25 1,4341 0,3832
0,18 8,17 2,7592 0,3764
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,6334
0,08 3,78 1,2749 −0,5514
0,04 7,61 2,5677 −0,4548
0,03 4,08 1,3771 −0,2307
0,03 3,38 1,1416 −0,2277
0,10 4,53 1,5281 −0,2136
0,03 4,37 1,4762 −0,1907
3,31 10,00 3,3777 −0,1237
0,05 5,87 1,9818 −0,1196
0,02 4,93 1,6641 −0,1165
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 5,00 30,14 18,98 10,1757 0,8768
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 5,05 24,43 43,40 8,2482 1,9940
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 5,30 23,91 14,15 8,0719 0,3837
MFC / Manulife Financial Corporation 0,50 6,46 15,86 9,17 5,3555 0,0219
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 6,41 11,71 12,65 3,9532 0,1379
GIB / CGI Inc. 0,10 4,79 10,02 9,99 3,3813 0,0390
WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,31 6,30 10,00 4,89 3,3777 −0,1237
NTR / Nutrien Ltd. 0,17 5,26 9,70 23,42 3,2759 0,3900
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 0,00 9,65 43,62 3,2582 0,7913
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,96 9,53 54,10 3,2157 0,9469
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 −10,72 8,17 25,91 2,7592 0,3764
CNI / Canadian National Railway Company 0,08 4,85 7,91 11,93 2,6707 0,0764
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,00 7,61 −7,64 2,5677 −0,4548
UBS / UBS Group AG 0,22 6,28 7,28 16,97 2,4567 0,1730
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,09 0,00 6,15 12,43 2,0765 0,0684
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,05 0,00 5,87 2,55 1,9818 −0,1196
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,92 5,76 10,78 1,9457 0,0362
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,06 0,00 5,27 8,63 1,7808 −0,0015
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,03 0,00 5,22 7,87 1,7631 −0,0141
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,05 0,00 5,21 19,20 1,7585 0,1547
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 0,00 4,93 1,63 1,6641 −0,1165
RSG / Republic Services, Inc. 0,02 0,00 4,88 1,84 1,6460 −0,1113
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,03 0,00 4,86 21,94 1,6402 0,1778
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 4,63 2,52 1,5628 −0,0946
VZ / Verizon Communications Inc. 0,10 0,00 4,53 −4,62 1,5281 −0,2136
OC / Owens Corning 0,03 0,00 4,37 −3,72 1,4762 −0,1907
ADBE / Adobe Inc. 0,01 47,09 4,25 48,34 1,4341 0,3832
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 0,00 4,22 18,24 1,4252 0,1148
DVA / DaVita Inc. 0,03 0,00 4,08 −6,87 1,3771 −0,2307
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,02 0,00 4,06 3,34 1,3692 −0,0714
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,08 0,00 3,78 −24,10 1,2749 −0,5514
AME / AMETEK, Inc. 0,02 0,00 3,57 5,12 1,2053 −0,0413
BLD / TopBuild Corp. 0,01 0,00 3,42 6,15 1,1531 −0,0278
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,03 0,00 3,38 −9,36 1,1416 −0,2277
GDDY / GoDaddy Inc. 0,02 0,00 2,96 −0,03 0,9997 −0,0877
EBAY / eBay Inc. 0,04 0,00 2,75 9,97 0,9271 0,0102
XCMIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Preferred Stock 1,32 2,59 0,8741 0,8741
NTAP / NetApp, Inc. 0,02 0,00 2,42 21,29 0,8159 0,0846
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 0,00 2,14 −4,89 0,7221 −0,1032
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 2,02 −0,54 0,6821 −0,0634
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 1,93 0,6528 0,6528
ADR SHINHAN FINL GROUP CO LTD SPONSORED ADR / Equity (000824596) 0,02 1,05 0,0000
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0427
NHI / National Health Investors, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6334
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PRI / Primerica, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UPWK / Upwork Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0029
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ARCB / ArcBest Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PIPR / Piper Sandler Companies 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ROCK / Gibraltar Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HPQ / HP Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BL / BlackLine, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BRC / Brady Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HOUS / Anywhere Real Estate Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TGNA / TEGNA Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FTDR / Frontdoor, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PLUS / ePlus inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TDC / Teradata Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CBT / Cabot Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DBX / Dropbox, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LAM RESEARCH CORP / Equity (512807108) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SCS / Steelcase Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HURN / Huron Consulting Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ALX / Alexander's, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TIGO / Millicom International Cellular S.A. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0200