Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 279 233
Aktuella positioner 8
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

UFPIX - Ultrashort Latin America Profund Investor Class har redovisat 8 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 279 233 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas).

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,39 30,5361 30,5361
0,37 28,8311 28,8311
0,14 10,8504 10,8504
0,14 10,4629 10,4629
0,12 9,2228 9,2228
0,10 7,8278 7,8278
0,01 0,8338 0,8338
0,01 0,5794 0,5794
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-23 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,39 30,5361 30,5361
HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,37 28,8311 28,8311
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,14 10,8504 10,8504
NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,14 10,4629 10,4629
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,12 9,2228 9,2228
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,10 7,8278 7,8278
UFPIX_BKTLA_UBS / DE (N/A) 0,01 0,8338 0,8338
UFPIX_BKTLA_GOLDMAN / DE (N/A) 0,01 0,5794 0,5794