Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 23 007 677
Aktuella positioner 57
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

UGPIX - UltraChina ProFund Investor Class har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 23 007 677 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). UGPIX - UltraChina ProFund Investor Classs största innehav är Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JD) , NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTES) , and Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCOM) . UGPIX - UltraChina ProFund Investor Classs nya positioner inkluderar Hesai Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HSAI) , .

UGPIX - UltraChina ProFund Investor Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,75 8,5438 8,5438
1,66 8,1046 8,1046
0,63 3,0642 3,0642
0,60 2,9423 2,9423
0,50 2,4543 2,4543
0,02 2,52 12,3035 2,4315
0,45 2,2055 2,2055
0,73 0,73 3,5385 0,9188
0,07 0,3439 0,3439
0,01 0,86 4,2078 0,2625
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 3,27 15,9543 −2,3959
0,02 0,21 1,0305 −0,6807
0,01 0,81 3,9462 −0,6340
0,07 0,30 1,4621 −0,4518
0,03 0,69 3,3816 −0,3579
0,01 0,20 0,9863 −0,3381
0,02 0,30 1,4514 −0,3041
0,03 0,37 1,7939 −0,3031
0,01 0,26 1,2700 −0,2313
0,01 0,10 0,4755 −0,1953
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-23 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −39,78 3,27 −27,24 15,9543 −2,3959
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 10,56 2,52 4,30 12,3035 2,4315
SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 1,75 8,5438 8,5438
HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) 1,66 8,1046 8,1046
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 7,41 1,52 −13,95 7,4051 0,2027
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −14,25 0,86 −10,77 4,2078 0,2625
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −14,23 0,81 −27,92 3,9462 −0,6340
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −10,20 0,80 −13,02 3,9178 0,1513
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,73 13,04 0,73 13,10 3,5385 0,9188
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −27,97 0,72 −16,82 3,5001 −0,0213
LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −27,33 0,69 −24,26 3,3816 −0,3579
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,63 3,0642 3,0642
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −29,29 0,62 −17,68 3,0473 −0,0495
NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,60 2,9423 2,9423
XPEV / XPeng Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −28,55 0,54 −12,66 2,6278 0,1092
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,50 2,4543 2,4543
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,45 2,2055 2,2055
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −30,96 0,38 −22,75 1,8424 −0,1513
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −29,04 0,37 −28,46 1,7939 −0,3031
NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −31,81 0,30 −36,11 1,4621 −0,4518
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −30,21 0,30 −30,77 1,4514 −0,3041
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −29,34 0,26 −29,16 1,2700 −0,2313
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −29,85 0,25 −25,30 1,2263 −0,1470
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −28,88 0,22 −24,41 1,0884 −0,1179
TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −29,56 0,21 −49,64 1,0305 −0,6807
BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −30,06 0,21 −26,92 1,0231 −0,1466
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −34,25 0,20 −37,65 0,9863 −0,3381
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −29,31 0,19 −27,44 0,9453 −0,1430
GDS / GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −28,28 0,13 −16,77 0,6561 −0,0032
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −27,50 0,13 −15,38 0,6445 0,0062
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −29,69 0,12 −35,98 0,5952 −0,1771
MNSO / MINISO Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −24,36 0,10 −40,85 0,4755 −0,1953
KC / Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −21,19 0,08 −15,31 0,4077 0,0073
ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −28,10 0,08 −30,36 0,3850 −0,0752
UGPIX_BKTCN_UBS / DE (N/A) 0,07 0,3439 0,3439
JOYY / JOYY Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −29,62 0,06 −34,07 0,2972 −0,0750
LU / Lufax Holding Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −28,55 0,06 −10,45 0,2964 0,0199
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −30,84 0,06 −37,23 0,2886 −0,0990
RLX / RLX Technology Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −30,41 0,05 −41,86 0,2451 −0,1067
FINV / FinVolution Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −24,71 0,05 −22,58 0,2374 −0,0175
HSAI / Hesai Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,05 0,2221 0,2221
ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −31,53 0,04 −38,89 0,2157 −0,0800
VNET / VNET Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −27,80 0,04 −35,38 0,2075 −0,0590
IQ / iQIYI, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −30,64 0,04 −41,67 0,1750 −0,0740
TIGR / UP Fintech Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −34,91 0,04 −25,53 0,1750 −0,0173
LX / LexinFintech Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −24,68 0,04 −25,53 0,1736 −0,0205
EH / EHang Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −30,20 0,03 −32,61 0,1545 −0,0334
JKS / JinkoSolar Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −28,86 0,03 −40,38 0,1519 −0,0644
MOMO / Hello Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −30,92 0,03 −45,28 0,1434 −0,0754
WB / Weibo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −29,82 0,03 −42,00 0,1432 −0,0638
DQ / Daqo New Energy Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −30,62 0,03 −51,92 0,1261 −0,0877
ZK / ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −30,32 0,02 −41,94 0,0890 −0,0409
UGPIX_BKTCN_GOLDMAN / DE (N/A) 0,01 0,0582 0,0582
API / Agora, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,0514 0,0514
CAN / Canaan Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −28,98 0,01 −75,76 0,0400 −0,0987
DDL / Dingdong (Cayman) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1110
GOTU / Gaotu Techedu Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0761
UGPIX_BKTCN_GOLDMAN / DE (N/A) −0,00 −0,0003 −0,0003
UGPIX_BKTCN_UBS / DE (N/A) −0,00 −0,0005 −0,0005