Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 53 966 878
Aktuella positioner 79
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TEPIX - Technology Ultrasector Profund Investor Class har redovisat 79 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 53 966 878 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TEPIX - Technology Ultrasector Profund Investor Classs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Salesforce, Inc. (US:CRM) .

TEPIX - Technology Ultrasector Profund Investor Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,21 6,0891 6,0891
3,04 5,7743 5,7743
1,16 2,2053 2,2053
1,16 2,2030 2,2030
1,16 2,2030 2,2030
1,15 2,1845 2,1845
1,11 2,0973 2,0973
0,92 1,7370 1,7370
0,83 1,5739 1,5739
0,01 1,17 2,2123 0,7731
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,80 3,4206 −1,0113
0,00 1,24 2,3440 −0,4363
0,03 5,90 11,1851 −0,3610
0,00 0,90 1,7052 −0,3422
0,01 1,10 2,0801 −0,2464
0,00 0,41 0,7746 −0,2385
0,05 4,93 9,3452 −0,1878
0,01 0,76 1,4373 −0,1642
0,00 0,78 1,4883 −0,1506
0,00 0,59 1,1163 −0,1493
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-23 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,03 −32,88 5,90 −39,57 11,1851 −0,3610
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −32,48 5,43 −35,71 10,2949 0,3066
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 −32,58 4,93 −38,84 9,3452 −0,1878
SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 3,21 6,0891 6,0891
HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) 3,04 5,7743 5,7743
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 −44,65 1,80 −51,87 3,4206 −1,0113
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −33,12 1,24 −47,40 2,3440 −0,4363
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 −33,21 1,17 −4,11 2,2123 0,7731
TEPIX_IXT_GOLDMAN / DE (N/A) 1,16 2,2053 2,2053
TEPIX_IXT_UBS / DE (N/A) 1,16 2,2030 2,2030
TEPIX_IXT_UBS / DE (N/A) 1,16 2,2030 2,2030
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) 1,15 2,1845 2,1845
NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 1,11 2,0973 2,0973
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 −33,25 1,11 −36,38 2,0956 0,0396
ORCL / Oracle Corporation 0,01 −32,59 1,10 −44,25 2,0801 −0,2464
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −33,20 1,07 −36,86 2,0379 0,0254
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −33,20 0,95 −37,38 1,7929 0,0075
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,92 1,7370 1,7370
ACN / Accenture plc 0,00 −33,14 0,90 −48,03 1,7052 −0,3422
INTU / Intuit Inc. 0,00 −33,32 0,84 −30,50 1,6004 0,1651
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,83 1,5739 1,5739
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 −33,51 0,79 −42,91 1,4963 −0,1391
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −33,91 0,78 −43,39 1,4883 −0,1506
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 −33,32 0,76 −44,05 1,4373 −0,1642
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −33,34 0,70 −42,20 1,3278 −0,1055
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −32,43 0,59 −31,57 1,1279 0,1006
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −34,15 0,59 −45,00 1,1163 −0,1493
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 −29,33 0,51 −23,87 0,9621 0,1738
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −33,26 0,46 −38,62 0,8812 −0,0142
KLAC / KLA Corporation 0,00 −33,58 0,45 −36,76 0,8515 0,0113
APH / Amphenol Corporation 0,01 −32,89 0,45 −27,08 0,8494 0,1231
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 −33,37 0,44 −41,07 0,8384 −0,0493
INTC / Intel Corporation 0,02 −32,94 0,42 −30,56 0,7932 0,0799
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 −32,87 0,41 −43,33 0,7814 −0,0796
ANET / Arista Networks Inc 0,00 −33,19 0,41 −52,34 0,7746 −0,2385
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −33,20 0,39 −33,22 0,7442 0,0495
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −33,19 0,35 −37,41 0,6706 0,0033
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −32,76 0,34 −41,21 0,6467 −0,0402
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 −33,19 0,32 −31,24 0,6017 0,0555
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 −33,29 0,29 −35,14 0,5470 0,0212
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −33,23 0,28 −41,16 0,5372 −0,0326
WDAY / Workday, Inc. 0,00 −32,88 0,25 −37,16 0,4781 0,0028
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −33,14 0,23 −29,05 0,4414 0,0536
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 −33,19 0,23 −40,94 0,4271 −0,0241
TEL / TE Connectivity plc 0,00 −33,36 0,21 −34,28 0,3981 0,0213
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 −33,33 0,17 −40,82 0,3318 −0,0168
GLW / Corning Incorporated 0,00 −33,17 0,16 −43,06 0,3118 −0,0298
IT / Gartner, Inc. 0,00 −33,51 0,16 −48,50 0,2946 −0,0618
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 −32,17 0,14 −39,91 0,2608 −0,0100
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 −34,47 0,14 −39,01 0,2587 −0,0060
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 −33,23 0,14 −38,64 0,2564 −0,0044
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 −32,77 0,13 −40,65 0,2425 −0,0116
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 −33,47 0,12 −45,95 0,2291 −0,0344
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 −33,10 0,12 −43,06 0,2259 −0,0223
HPQ / HP Inc. 0,00 −35,00 0,12 −48,89 0,2185 −0,0481
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 −33,12 0,11 −40,00 0,2122 −0,0070
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 −34,29 0,11 −13,39 0,2092 0,0578
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 −33,13 0,10 −39,18 0,1980 −0,0047
CDW / CDW Corporation 0,00 −33,26 0,10 −46,32 0,1949 −0,0311
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 −32,44 0,10 −48,22 0,1942 −0,0401
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 −33,11 0,09 −36,99 0,1757 0,0022
PTC / PTC Inc. 0,00 −32,99 0,09 −46,71 0,1702 −0,0276
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 −33,67 0,09 −51,40 0,1663 −0,0465
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 −33,91 0,08 −50,00 0,1524 −0,0373
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 −33,18 0,08 −25,24 0,1463 0,0240
JBL / Jabil Inc. 0,00 −35,22 0,08 −41,22 0,1462 −0,0098
TRMB / Trimble Inc. 0,00 −32,78 0,07 −44,27 0,1392 −0,0166
WDC / Western Digital Corporation 0,00 −32,77 0,07 −54,66 0,1391 −0,0526
FFIV / F5, Inc. 0,00 −33,73 0,07 −41,13 0,1391 −0,0079
GEN / Gen Digital Inc. 0,00 −33,19 0,07 −36,19 0,1279 0,0037
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 −33,12 0,06 −50,00 0,1229 −0,0297
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 −33,42 0,06 −57,93 0,1172 −0,0548
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 −33,21 0,06 −45,79 0,1103 −0,0174
TER / Teradyne, Inc. 0,00 −33,19 0,06 −57,04 0,1102 −0,0504
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 −33,21 0,06 −31,33 0,1096 0,0113
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 −32,72 0,05 −51,49 0,0942 −0,0264
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 −33,09 0,04 −59,22 0,0812 −0,0413
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 −34,47 0,03 −53,33 0,0539 −0,0178
TEPIX_IXT_GOLDMAN / DE (N/A) −0,00 −0,0017 −0,0017