Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 812 403
Aktuella positioner 10
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Profunds - Profund Vp Short Small-cap har redovisat 10 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 812 403 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas).

Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)
Värde
(MM$)
Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,30 34,9217 34,9217
0,20 23,4777 23,4777
0,10 11,6799 11,6799
0,09 10,6181 10,6181
0,08 9,5563 9,5563
0,05 5,7809 5,7809
0,00 0,0195 0,0195
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)
Värde
(MM$)
Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,00 −0,00 −0,1733 −0,1733
−0,00 −0,0174 −0,0174
−0,00 −0,0174 −0,0174
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)
ΔAktier
(%)
ΔAktier
(%)
Värde
($MM)
Portfölj
(%)
ΔPortfölj
(%)
HSBC SECURITIES (USA), INC. B 4.3 , 7/01/2025 / RA (N/A) 0,30 34,9217 34,9217
SOCIETE' GENERALE 4.26 , 7/01/2025 / RA (N/A) 0,20 23,4777 23,4777
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.26 , 7/01/2025 / RA (N/A) 0,10 11,6799 11,6799
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 7/01/2025 / RA (N/A) 0,09 10,6181 10,6181
NATWEST MARKETS PLC 4.24 , 7/01/2025 / RA (N/A) 0,08 9,5563 9,5563
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 7/01/2025 / RA (N/A) 0,05 5,7809 5,7809
VPSSML_RTY_UBS / DE (N/A) 0,00 0,0195 0,0195
VPSSML_RTY_GOLDMAN / DE (N/A) −0,00 −0,0174 −0,0174
VPSSML_RTY_GOLDMAN / DE (N/A) −0,00 −0,0174 −0,0174
CME E-mini Russell 2000 Index Futures / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,1733 −0,1733