Profunds - Profund Vp Nasdaq-100 Portföljinnehav

Grundläggande statistik

Portföljvärde	$ 210 427 461
Aktuella positioner	118

Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Profunds - Profund Vp Nasdaq-100 har redovisat 118 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 210 427 461 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Profunds - Profund Vp Nasdaq-100s största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Profunds - Profund Vp Nasdaq-100s nya positioner inkluderar Shopify Inc. (US:SHOP) , .

Profunds - Profund Vp Nasdaq-100 - Portföljvärde

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel

Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värde (MM$)	Portfölj % av	ΔPortfölj % av
15,62	9,6795	9,6795
15,62	9,6795	9,6795
15,62	9,6795	9,6795
10,54	6,5303	6,5303
10,54	6,5303	6,5303
5,27	3,2645	3,2645
4,48	2,7742	2,7742
4,33	2,6813	2,6813
4,33	2,6813	2,6813
4,33	2,6813	2,6813

Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Aktier (MM)	Värde (MM$)	Portfölj % av	ΔPortfölj % av
0,04	8,48	5,2569	−2,7018
0,03	6,45	3,9956	−0,8135
0,01	1,84	1,1418	−0,6450
0,00	2,99	1,8536	−0,6096
0,01	1,23	0,7641	−0,4426
0,02	2,84	1,7596	−0,3918
0,02	2,68	1,6612	−0,3871
0,00	1,50	0,9323	−0,3595
0,00	1,02	0,6336	−0,3485
0,02	10,23	6,3420	−0,3139

13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel Premium Registration Required .

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).

Värdepapper	Aktier (MM)	ΔAktier (%)	ΔAktier (%)	Värde ($MM)	Portfölj (%)	ΔPortfölj (%)
HSBC SECURITIES (USA), INC. B 4.3 , 7/01/2025 / RA (N/A)			15,62		9,6795	9,6795
HSBC SECURITIES (USA), INC. B 4.3 , 7/01/2025 / RA (N/A)			15,62		9,6795	9,6795
HSBC SECURITIES (USA), INC. B 4.3 , 7/01/2025 / RA (N/A)			15,62		9,6795	9,6795
NVDA / NVIDIA Corporation	0,07	−9,57	10,67	31,83	6,6131	0,3059
SOCIETE' GENERALE 4.26 , 7/01/2025 / RA (N/A)			10,54		6,5303	6,5303
SOCIETE' GENERALE 4.26 , 7/01/2025 / RA (N/A)			10,54		6,5303	6,5303
MSFT / Microsoft Corporation	0,02	−9,59	10,23	19,81	6,3420	−0,3139
AAPL / Apple Inc.	0,04	−10,09	8,48	−16,95	5,2569	−2,7018
AMZN / Amazon.com, Inc.	0,03	−9,41	6,45	4,46	3,9956	−0,8135
AVGO / Broadcom Inc.	0,02	−9,29	5,93	49,35	3,6772	0,5813
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.26 , 7/01/2025 / RA (N/A)			5,27		3,2645	3,2645
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 7/01/2025 / RA (N/A)			4,48		2,7742	2,7742
META / Meta Platforms, Inc.	0,01	−10,34	4,44	14,84	2,7490	−0,2613
NATWEST MARKETS PLC 4.24 , 7/01/2025 / RA (N/A)			4,33		2,6813	2,6813
NATWEST MARKETS PLC 4.24 , 7/01/2025 / RA (N/A)			4,33		2,6813	2,6813
NATWEST MARKETS PLC 4.24 , 7/01/2025 / RA (N/A)			4,33		2,6813	2,6813
NFLX / Netflix, Inc.	0,00	−10,03	3,88	29,20	2,4053	0,0646
TSLA / Tesla, Inc.	0,01	−9,44	3,20	11,03	1,9834	−0,2632
COST / Costco Wholesale Corporation	0,00	−9,61	2,99	−5,38	1,8536	−0,6096
GOOGL / Alphabet Inc.	0,02	−9,76	2,84	2,83	1,7596	−0,3918
GOOG / Alphabet Inc.	0,02	−10,19	2,68	1,98	1,6612	−0,3871
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 7/01/2025 / RA (N/A)			2,63		1,6319	1,6319
PLTR / Palantir Technologies Inc.	0,02	−9,01	2,10	46,96	1,3019	0,1881
CSCO / Cisco Systems, Inc.	0,03	−9,98	1,87	1,19	1,1596	−0,2810
TMUS / T-Mobile US, Inc.	0,01	−10,06	1,84	−19,63	1,1418	−0,6450
AMD / Advanced Micro Devices, Inc.	0,01	−9,51	1,57	24,98	0,9711	−0,0059
LIN / Linde plc	0,00	−9,94	1,50	−9,23	0,9323	−0,3595
INTU / Intuit Inc.	0,00	−9,79	1,50	15,71	0,9270	−0,0802
ISRG / Intuitive Surgical, Inc.	0,00	−9,09	1,33	−0,23	0,8221	−0,2142
TXN / Texas Instruments Incorporated	0,01	−9,76	1,28	4,31	0,7960	−0,1639
BKNG / Booking Holdings Inc.	0,00	−10,53	1,28	12,49	0,7930	−0,0938
PEP / PepsiCo, Inc.	0,01	−9,59	1,23	−20,41	0,7641	−0,4426
QCOM / QUALCOMM Incorporated	0,01	−10,22	1,19	−6,96	0,7381	−0,2589
ADBE / Adobe Inc.	0,00	−11,39	1,12	−10,67	0,6959	−0,2830
AMGN / Amgen Inc.	0,00	−9,49	1,02	−18,89	0,6336	−0,3485
HON / Honeywell International Inc.	0,00	−10,55	1,02	−1,64	0,6318	−0,1756
AMAT / Applied Materials, Inc.	0,01	−10,66	1,00	12,74	0,6201	−0,0717
SHOP / Shopify Inc.	0,01		0,96		0,5930	0,5930
GILD / Gilead Sciences, Inc.	0,01	−9,66	0,94	−10,57	0,5821	−0,2367
MU / Micron Technology, Inc.	0,01	−9,30	0,94	28,53	0,5813	0,0132
PANW / Palo Alto Networks, Inc.	0,00	−8,91	0,93	9,29	0,5760	−0,0869
CMCSA / Comcast Corporation	0,03	−10,70	0,91	−13,56	0,5610	−0,2557
MELI / MercadoLibre, Inc.	0,00	−9,42	0,90	21,34	0,5605	−0,0203
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc.	0,00	−3,69	0,86	39,19	0,5354	0,0515
ADP / Automatic Data Processing, Inc.	0,00	−9,79	0,85	−8,97	0,5283	−0,2012
LRCX / Lam Research Corporation	0,01	−9,90	0,85	20,66	0,5255	−0,0222
KLAC / KLA Corporation	0,00	−9,99	0,81	18,68	0,5002	−0,0301
ADI / Analog Devices, Inc.	0,00	−9,53	0,80	6,77	0,4985	−0,0885
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated	0,00	−9,52	0,78	−16,97	0,4826	−0,2477
APP / AppLovin Corporation	0,00	−10,05	0,73	18,80	0,4546	−0,0263
SBUX / Starbucks Corporation	0,01	−9,53	0,71	−15,49	0,4395	−0,2144
MSTR / Strategy Inc	0,00	−3,46	0,70	35,27	0,4329	0,0308
CEG / Constellation Energy Corporation	0,00	−9,42	0,69	44,84	0,4269	0,0567
DASH / DoorDash, Inc.	0,00	−8,59	0,67	23,43	0,4148	−0,0082
INTC / Intel Corporation	0,03	−8,90	0,67	−10,14	0,4124	−0,1646
CTAS / Cintas Corporation	0,00	−9,48	0,61	−1,92	0,3799	−0,1067
MDLZ / Mondelez International, Inc.	0,01	−9,49	0,59	−10,00	0,3685	−0,1465
CDNS / Cadence Design Systems, Inc.	0,00	−9,88	0,57	9,35	0,3552	−0,0538
FTNT / Fortinet, Inc.	0,01	−9,98	0,55	−1,08	0,3415	−0,0928
SNPS / Synopsys, Inc.	0,00	−9,28	0,54	8,42	0,3356	−0,0535
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc.	0,01	1 247,45	0,52	−15,21	0,3252	−0,1571
MAR / Marriott International, Inc.	0,00	−10,12	0,51	3,04	0,3158	−0,0694
PYPL / PayPal Holdings, Inc.	0,01	−11,09	0,49	1,23	0,3051	−0,0737
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock)	0,00	−12,50	0,48	5,78	0,2955	−0,0556
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)	0,00	−9,54	0,48	−20,00	0,2951	−0,1687
MRVL / Marvell Technology, Inc.	0,01	−9,91	0,45	13,22	0,2816	−0,0310
ADSK / Autodesk, Inc.	0,00	−9,95	0,45	6,62	0,2796	−0,0505
AXON / Axon Enterprise, Inc.	0,00	−8,15	0,44	44,55	0,2720	0,0355
CME E-Mini NASDAQ 100 Index Future / DE (N/A)	0,00		0,42		0,2612	0,2612
CSX / CSX Corporation	0,01	−10,34	0,42	−0,48	0,2587	−0,0685
MNST / Monster Beverage Corporation	0,01	−9,38	0,42	−3,04	0,2578	−0,0764
ROP / Roper Technologies, Inc.	0,00	−9,52	0,41	−13,03	0,2572	−0,1145
CHTR / Charter Communications, Inc.	0,00	−10,57	0,39	−0,76	0,2422	−0,0648
ABNB / Airbnb, Inc.	0,00	−9,85	0,39	−0,26	0,2411	−0,0624
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	0,00	−10,74	0,38	−26,12	0,2353	−0,1651
AEP / American Electric Power Company, Inc.	0,00	−9,41	0,38	−13,93	0,2339	−0,1080
NXPI / NXP Semiconductors N.V.	0,00	−9,90	0,38	3,58	0,2331	−0,0498
PAYX / Paychex, Inc.	0,00	−9,55	0,36	−14,83	0,2211	−0,1049
WDAY / Workday, Inc.	0,00	−8,81	0,35	−6,38	0,2187	−0,0747
PCAR / PACCAR Inc	0,00	−9,56	0,34	−11,72	0,2106	−0,0893
ZS / Zscaler, Inc.	0,00	−8,30	0,33	44,98	0,2063	0,0275
FAST / Fastenal Company	0,01	80,92	0,33	−1,80	0,2034	−0,0576
CPRT / Copart, Inc.	0,01	−9,59	0,32	−21,65	0,2001	−0,1208
KDP / Keurig Dr Pepper Inc.	0,01	−9,47	0,31	−12,61	0,1895	−0,0829
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc.	0,00	−6,62	0,30	9,45	0,1868	−0,0279
EXC / Exelon Corporation	0,01	−9,18	0,30	−14,37	0,1850	−0,0868
VRSK / Verisk Analytics, Inc.	0,00	−9,75	0,30	−5,73	0,1840	−0,0609
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc.	0,00	−10,62	0,29	14,01	0,1818	−0,0184
DDOG / Datadog, Inc.	0,00	−9,00	0,29	23,21	0,1811	−0,0037
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC	0,00	−9,91	0,29	−4,30	0,1797	−0,0557
ROST / Ross Stores, Inc.	0,00	−9,90	0,29	−10,09	0,1770	−0,0704
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock)	0,00	−7,46	0,28	−12,11	0,1758	−0,0754
FANG / Diamondback Energy, Inc.	0,00	−8,72	0,27	−21,55	0,1695	−0,1021
EA / Electronic Arts Inc.	0,00	−12,99	0,27	−3,89	0,1691	−0,0520
XEL / Xcel Energy Inc.	0,00	−9,22	0,27	−12,75	0,1658	−0,0729
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation	0,00	−9,88	0,26	−8,10	0,1624	−0,0597
BKR / Baker Hughes Company	0,01	−9,52	0,26	−21,10	0,1603	−0,0951
MCHP / Microchip Technology Incorporated	0,00	−9,33	0,26	31,63	0,1602	0,0074
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc.	0,00	−10,06	0,23	−11,74	0,1448	−0,0615
DXCM / DexCom, Inc.	0,00	−9,28	0,23	16,50	0,1445	−0,0122
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc.	0,00	−9,47	0,23	−16,97	0,1431	−0,0735
CSGP / CoStar Group, Inc.	0,00	−6,99	0,23	−5,74	0,1431	−0,0475
TEAM / Atlassian Corporation	0,00	−8,91	0,23	−12,98	0,1416	−0,0626
TTD / The Trade Desk, Inc.	0,00	−10,42	0,22	17,74	0,1362	−0,0091
ANSS / ANSYS, Inc.	0,00	−9,24	0,21	0,96	0,1304	−0,0324
KHC / The Kraft Heinz Company	0,01	−10,45	0,21	−23,81	0,1290	−0,0844
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc.	0,02	−8,85	0,19	−2,53	0,1197	−0,0349
LULU / lululemon athletica inc.	0,00	−10,62	0,19	−24,70	0,1153	−0,0779
CDW / CDW Corporation	0,00	−10,12	0,16	0,63	0,0993	−0,0254
ON / ON Semiconductor Corporation	0,00	−10,39	0,15	15,50	0,0924	−0,0083
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock)	0,00	−7,61	0,15	40,00	0,0913	0,0093
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc.	0,00	−9,56	0,14	−6,54	0,0891	−0,0306
VPNDX_NDX_GOLDMAN / DE (N/A)			0,14		0,0865	0,0865
VPNDX_NDX_GOLDMAN / DE (N/A)			0,14		0,0865	0,0865
BIIB / Biogen Inc.	0,00	−9,53	0,13	−16,67	0,0776	−0,0399
VPNDX_NDX_UBS / DE (N/A)			0,04		0,0250	0,0250
VPNDX_NDX_UBS / DE (N/A)			0,04		0,0250	0,0250
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class	0,00	−99,72	0,00	−100,00	0,0003	−0,1096