Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 12 313 417
Aktuella positioner 9
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PROFUNDS - ProFund Access VP High Yield har redovisat 9 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 12 313 417 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas).

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,45 32,0083 32,0083
3,00 21,5932 21,5932
1,50 10,7966 10,7966
1,27 9,1699 9,1699
1,23 8,8676 8,8676
0,75 5,3983 5,3983
0,06 0,4353 0,4353
0,05 0,3642 0,3642
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,00 −0,0048 −0,0048
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
HSBC SECURITIES (USA), INC. B 4.3 , 7/01/2025 / RA (N/A) 4,45 32,0083 32,0083
SOCIETE' GENERALE 4.26 , 7/01/2025 / RA (N/A) 3,00 21,5932 21,5932
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.26 , 7/01/2025 / RA (N/A) 1,50 10,7966 10,7966
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 7/01/2025 / RA (N/A) 1,27 9,1699 9,1699
NATWEST MARKETS PLC 4.24 , 7/01/2025 / RA (N/A) 1,23 8,8676 8,8676
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 7/01/2025 / RA (N/A) 0,75 5,3983 5,3983
VPHY_HYG_GOLDMAN / DE (N/A) 0,06 0,4353 0,4353
VPHY_HYG_UBS / DE (N/A) 0,05 0,3642 0,3642
VPHY_HYG_GOLDMAN / DE (N/A) −0,00 −0,0048 −0,0048