Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 105 391 768
Aktuella positioner 112
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

OTPIX - Nasdaq-100 Profund Investor Class har redovisat 112 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 105 391 768 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OTPIX - Nasdaq-100 Profund Investor Classs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .

OTPIX - Nasdaq-100 Profund Investor Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
14,45 13,5863 13,5863
13,70 12,8828 12,8828
5,19 4,8777 4,8777
4,98 4,6840 4,6840
4,10 3,8582 3,8582
3,73 3,5130 3,5130
0,00 0,37 0,3441 0,3441
0,01 1,07 1,0047 0,3270
0,00 1,94 1,8255 0,2514
0,00 0,48 0,4472 0,0819
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 3,19 2,9961 −0,8314
0,01 1,67 1,5722 −0,6756
0,02 5,20 4,8936 −0,5702
0,00 1,96 1,8429 −0,4583
0,04 4,33 4,0742 −0,4295
0,01 1,51 1,4200 −0,4057
0,01 1,44 1,3557 −0,3869
0,01 2,43 2,2873 −0,3304
0,01 4,79 4,5047 −0,2221
0,00 0,20 0,1906 −0,1778
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-23 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 14,45 13,5863 13,5863
HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) 13,70 12,8828 12,8828
AAPL / Apple Inc. 0,02 −14,83 5,20 −23,32 4,8936 −0,5702
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) 5,19 4,8777 4,8777
NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 4,98 4,6840 4,6840
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −14,31 4,79 −18,39 4,5047 −0,2221
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 −14,61 4,33 −22,55 4,0742 −0,4295
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) 4,10 3,8582 3,8582
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) 3,73 3,5130 3,5130
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 −13,61 3,19 −32,98 2,9961 −0,8314
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 −13,98 2,43 −25,20 2,2873 −0,3304
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −13,92 1,96 −31,43 1,8429 −0,4583
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −14,29 1,94 −0,72 1,8255 0,2514
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −14,09 1,77 −12,80 1,6659 0,0299
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 −14,12 1,67 −40,11 1,5722 −0,6756
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −14,44 1,51 −33,41 1,4200 −0,4057
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −14,87 1,44 −33,38 1,3557 −0,3869
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −15,66 1,13 −10,60 1,0636 0,0449
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 −11,59 1,07 26,99 1,0047 0,3270
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 −14,37 0,92 −18,51 0,8662 −0,0431
LIN / Linde plc 0,00 −14,95 0,86 −13,60 0,8078 0,0073
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −14,30 0,75 −22,96 0,7015 −0,0775
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −14,17 0,74 −22,58 0,6937 −0,0736
INTU / Intuit Inc. 0,00 −14,43 0,70 −10,67 0,6616 0,0270
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −16,03 0,67 −9,61 0,6283 0,0331
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −14,68 0,66 −26,73 0,6193 −0,1047
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −15,30 0,65 −27,44 0,6151 −0,1103
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 −14,42 0,63 −28,18 0,5950 −0,1141
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −14,32 0,63 −12,69 0,5894 0,0115
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −14,46 0,58 −25,79 0,5496 −0,0850
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −14,30 0,55 −19,41 0,5160 −0,0320
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −14,31 0,53 −6,01 0,5005 0,0442
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −14,68 0,52 −5,76 0,4931 0,0447
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 −15,31 0,52 −13,98 0,4865 0,0024
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −13,52 0,50 −12,21 0,4666 0,0108
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −15,53 0,49 −29,35 0,4618 −0,0984
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −14,42 0,49 −15,08 0,4614 −0,0040
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −13,56 0,48 4,86 0,4472 0,0819
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 −14,26 0,40 −7,59 0,3784 0,0276
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −14,34 0,39 −21,34 0,3646 −0,0316
KLAC / KLA Corporation 0,00 −14,86 0,37 −19,05 0,3523 −0,0199
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 −14,44 0,37 −24,23 0,3471 −0,0457
CME E-Mini NASDAQ 100 Index Future / DE (N/A) 0,00 0,37 0,3441 0,3441
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −14,12 0,36 −36,25 0,3430 −0,1170
MSTR / Strategy Inc 0,00 −10,18 0,36 1,97 0,3407 0,0546
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 −17,03 0,35 −2,49 0,3324 0,0404
INTC / Intel Corporation 0,02 −13,93 0,35 −10,97 0,3283 0,0126
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 −14,24 0,34 −27,79 0,3234 −0,0595
CTAS / Cintas Corporation 0,00 −14,26 0,34 −9,52 0,3219 0,0173
APP / AppLovin Corporation 0,00 −11,23 0,33 −35,27 0,3143 −0,1018
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −14,34 0,33 −14,17 0,3078 0,0002
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 −15,13 0,33 −7,14 0,3061 0,0236
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 −13,97 0,32 −11,63 0,3010 0,0097
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 −13,12 0,31 −11,08 0,2870 0,0101
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −13,65 0,28 −24,67 0,2677 −0,0362
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −14,28 0,28 −19,20 0,2659 −0,0157
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 −14,22 0,28 −36,07 0,2637 −0,0897
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −14,92 0,26 −30,24 0,2482 −0,0561
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 −15,39 0,26 −37,11 0,2457 −0,0889
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −14,82 0,26 −24,12 0,2427 −0,0315
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 −14,14 0,24 −16,32 0,2270 −0,0057
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −13,01 0,24 −21,24 0,2268 −0,0203
CPRT / Copart, Inc. 0,00 −13,96 0,24 −9,23 0,2225 0,0123
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −14,31 0,24 −24,60 0,2224 −0,0299
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 −14,16 0,23 5,88 0,2208 0,0423
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 −14,13 0,23 −5,71 0,2180 0,0206
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 −14,56 0,22 −3,48 0,2097 0,0244
CSX / CSX Corporation 0,01 −15,77 0,21 −28,04 0,2006 −0,0382
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −14,19 0,21 −14,52 0,2000 −0,0003
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 −14,27 0,21 −20,38 0,1991 −0,0149
WDAY / Workday, Inc. 0,00 −14,04 0,21 −19,92 0,1975 −0,0129
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 −14,34 0,20 −55,80 0,1906 −0,1778
PCAR / PACCAR Inc 0,00 −14,11 0,19 −30,26 0,1787 −0,0403
EXC / Exelon Corporation 0,00 −14,19 0,19 0,53 0,1779 0,0265
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 −13,76 0,19 −18,97 0,1771 −0,0099
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 −14,22 0,19 −7,39 0,1770 0,0130
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 −14,47 0,19 −24,29 0,1763 −0,0234
FAST / Fastenal Company 0,00 −14,11 0,19 −5,10 0,1752 0,0172
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 −14,76 0,18 −21,46 0,1730 −0,0152
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,00 −14,08 0,17 −1,18 0,1578 0,0217
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −14,18 0,17 −13,02 0,1577 0,0026
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 −14,83 0,17 −12,17 0,1570 0,0039
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 −13,76 0,17 8,55 0,1554 0,0327
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 −14,08 0,16 −9,44 0,1533 0,0081
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −15,00 0,15 −31,70 0,1443 −0,0367
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −14,83 0,15 0,67 0,1426 0,0211
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 −12,96 0,15 −35,06 0,1413 −0,0455
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 −14,41 0,15 −24,08 0,1373 −0,0169
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 −15,14 0,14 −13,04 0,1323 0,0021
BKR / Baker Hughes Company 0,00 −14,18 0,14 −34,27 0,1322 −0,0399
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 −15,26 0,14 −17,26 0,1312 −0,0047
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 −14,23 0,14 −4,14 0,1308 0,0138
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 −14,63 0,13 −29,73 0,1228 −0,0264
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 −13,11 0,13 −37,80 0,1223 −0,0461
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 −14,09 0,13 −31,38 0,1214 −0,0305
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 −15,61 0,13 −45,18 0,1184 −0,0654
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 −14,19 0,12 −16,44 0,1148 −0,0035
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 −14,43 0,11 −21,68 0,1060 −0,0095
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 −14,13 0,11 −29,75 0,1053 −0,0224
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 −14,02 0,10 −27,21 0,0935 −0,0162
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 −13,74 0,10 −61,04 0,0916 −0,1096
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,01 −14,17 0,09 −28,57 0,0803 −0,0162
CDW / CDW Corporation 0,00 −14,90 0,09 −31,45 0,0802 −0,0199
GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. 0,00 −14,17 0,08 −28,04 0,0731 −0,0131
BIIB / Biogen Inc. 0,00 −13,80 0,07 −27,55 0,0668 −0,0121
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 −14,98 0,07 −35,58 0,0631 −0,0207
OTPIX_NDX_GOLDMAN / DE (N/A) 0,06 0,0600 0,0600
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −12,21 0,06 −37,89 0,0563 −0,0205
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,05 −41,69 0,05 −42,39 0,0506 −0,0266
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 −13,58 0,05 −45,74 0,0484 −0,0277
OTPIX_NDX_UBS / DE (N/A) 0,02 0,0166 0,0166
OTPIX_NDX_GOLDMAN / DE (N/A) −0,00 −0,0033 −0,0033