Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 127 306 860 |
| Aktuella positioner | 407 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
LVPIX - Large-cap Value Profund Investor Class har redovisat 407 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 127 306 860 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LVPIX - Large-cap Value Profund Investor Classs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . LVPIX - Large-cap Value Profund Investor Classs nya positioner inkluderar Chesapeake Energy Corporation (US:CHK) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 0,1132 | 0,1132 | ||
| 0,14 | 0,1069 | 0,1069 | ||
| 0,00 | 0,12 | 0,0948 | 0,0948 | |
| 0,00 | 0,68 | 0,5317 | 0,0871 | |
| 0,01 | 2,75 | 2,1621 | 0,0691 | |
| 0,04 | 1,10 | 0,8626 | 0,0478 | |
| 0,00 | 0,58 | 0,4569 | 0,0429 | |
| 0,02 | 1,55 | 1,2186 | 0,0416 | |
| 0,05 | 0,0401 | 0,0401 | ||
| 0,05 | 0,0385 | 0,0385 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 9,51 | 7,4779 | −1,7380 | |
| 0,02 | 4,03 | 3,1691 | −1,2997 | |
| 0,02 | 7,79 | 6,1183 | −0,9628 | |
| 0,01 | 2,09 | 1,6426 | −0,7432 | |
| 0,00 | 0,91 | 0,7117 | −0,3831 | |
| 0,00 | 1,03 | 0,8118 | −0,3415 | |
| 0,04 | 1,46 | 1,1456 | −0,3332 | |
| 0,01 | 1,62 | 1,2758 | −0,2715 | |
| 0,01 | 0,91 | 0,7132 | −0,2659 | |
| 0,01 | 1,19 | 0,9350 | −0,2604 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-23 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,04 | 1 196,35 | 9,51 | 1 067,36 | 7,4779 | −1,7380 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 1 205,24 | 7,79 | 1 143,61 | 6,1183 | −0,9628 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 1 214,79 | 4,03 | 920,76 | 3,1691 | −1,2997 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 1 206,08 | 2,75 | 1 387,03 | 2,1621 | 0,0691 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | 1 191,83 | 2,54 | 1 181,82 | 1,9947 | −0,2518 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 1 199,50 | 2,10 | 1 175,15 | 1,6537 | −0,2155 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 1 205,91 | 2,09 | 890,52 | 1,6426 | −0,7432 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 1 204,12 | 2,08 | 1 240,00 | 1,6325 | −0,1204 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 1 196,09 | 1,62 | 1 093,38 | 1,2758 | −0,2715 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,02 | 1 203,17 | 1,55 | 1 390,38 | 1,2186 | 0,0416 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,04 | 1 193,81 | 1,46 | 1 020,77 | 1,1456 | −0,3332 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,02 | 1 189,35 | 1,29 | 1 071,82 | 1,0131 | −0,2413 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,02 | 1 203,14 | 1,27 | 1 144,12 | 0,9974 | −0,1584 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 1 205,61 | 1,26 | 1 352,87 | 0,9938 | 0,0048 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 1 204,81 | 1,26 | 1 095,24 | 0,9864 | −0,2061 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 1 204,09 | 1,25 | 1 245,16 | 0,9836 | −0,0780 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 1 207,46 | 1,19 | 1 238,20 | 0,9361 | −0,0777 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 1 205,05 | 1,19 | 1 032,38 | 0,9350 | −0,2604 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 1 206,81 | 1,11 | 1 053,13 | 0,8701 | −0,2245 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 1 202,07 | 1,10 | 1 294,94 | 0,8665 | −0,0359 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,04 | 1 204,71 | 1,10 | 1 423,61 | 0,8626 | 0,0478 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 1 203,02 | 1,03 | 911,76 | 0,8118 | −0,3415 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 1 205,17 | 1,03 | 1 079,31 | 0,8066 | −0,1815 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,02 | 1 204,72 | 1,02 | 1 361,43 | 0,8046 | 0,0115 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 1 194,74 | 0,94 | 1 008,24 | 0,7410 | −0,2219 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | 1 202,61 | 0,91 | 954,65 | 0,7132 | −0,2659 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | 1 196,18 | 0,91 | 1 018,52 | 0,7123 | −0,2086 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 1 203,09 | 0,91 | 842,71 | 0,7117 | −0,3831 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | 1 202,04 | 0,87 | 1 001,27 | 0,6844 | −0,2162 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | 1 201,81 | 0,80 | 1 032,39 | 0,6321 | −0,1736 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 1 203,96 | 0,77 | 1 201,69 | 0,6039 | −0,0686 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | 1 385,94 | 0,77 | 1 371,15 | 0,6017 | 0,0097 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,03 | 1 204,46 | 0,76 | 1 111,11 | 0,6001 | −0,1189 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 1 210,13 | 0,76 | 1 278,18 | 0,5962 | −0,0344 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | 1 205,45 | 0,76 | 1 137,70 | 0,5939 | −0,1017 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 1 219,67 | 0,74 | 1 030,77 | 0,5784 | −0,1633 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | 1 205,50 | 0,73 | 1 335,29 | 0,5761 | −0,0031 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 1 203,12 | 0,72 | 1 041,27 | 0,5654 | −0,1518 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,02 | 1 188,30 | 0,71 | 1 218,52 | 0,5596 | −0,0554 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,01 | 1 195,12 | 0,71 | 989,23 | 0,5568 | −0,1797 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 1 189,67 | 0,70 | 1 180,00 | 0,5536 | −0,0701 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 1 198,90 | 0,70 | 1 073,33 | 0,5535 | −0,1315 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 1 198,75 | 0,70 | 1 022,58 | 0,5477 | −0,1579 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 1 207,28 | 0,68 | 1 633,33 | 0,5317 | 0,0871 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 1 187,39 | 0,63 | 1 061,11 | 0,4932 | −0,1180 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 1 205,90 | 0,60 | 1 122,45 | 0,4715 | −0,0850 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 1 194,34 | 0,59 | 1 267,44 | 0,4627 | −0,0260 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 1 202,53 | 0,58 | 1 513,89 | 0,4569 | 0,0429 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | 1 205,48 | 0,56 | 1 024,00 | 0,4419 | −0,1299 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | 1 206,26 | 0,56 | 1 360,53 | 0,4368 | −0,0027 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 1 198,88 | 0,55 | 1 246,34 | 0,4340 | −0,0318 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 1 200,00 | 0,55 | 1 430,56 | 0,4331 | 0,0240 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 1 206,12 | 0,54 | 1 315,79 | 0,4231 | −0,0153 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 1 198,10 | 0,53 | 1 111,36 | 0,4196 | −0,0859 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 1 220,26 | 0,53 | 885,19 | 0,4182 | −0,1945 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 1 191,67 | 0,52 | 1 012,77 | 0,4111 | −0,1230 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,01 | 1 205,10 | 0,52 | 1 034,78 | 0,4109 | −0,1176 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 1 209,79 | 0,52 | 1 350,00 | 0,4107 | −0,0033 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 1 181,36 | 0,51 | 1 411,76 | 0,4041 | 0,0116 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,01 | 1 200,55 | 0,51 | 1 052,27 | 0,3992 | −0,1002 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | 1 206,25 | 0,50 | 882,35 | 0,3945 | −0,1899 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 1 179,63 | 0,49 | 1 437,50 | 0,3871 | 0,0240 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 1 210,08 | 0,49 | 1 263,89 | 0,3864 | −0,0299 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 1 161,48 | 0,49 | 1 418,75 | 0,3823 | 0,0112 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,02 | 1 208,98 | 0,48 | 1 271,43 | 0,3776 | −0,0235 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,01 | 1 211,09 | 0,47 | 1 026,19 | 0,3719 | −0,1119 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,01 | 1 205,63 | 0,46 | 1 446,67 | 0,3648 | 0,0245 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 1 180,56 | 0,46 | 1 145,95 | 0,3623 | −0,0621 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 1 204,51 | 0,43 | 1 010,26 | 0,3408 | −0,1099 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 1 197,84 | 0,42 | 1 088,57 | 0,3273 | −0,0702 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 1 206,61 | 0,40 | 1 183,87 | 0,3134 | −0,0394 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 1 187,13 | 0,39 | 986,11 | 0,3080 | −0,1039 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 1 194,24 | 0,39 | 1 106,25 | 0,3038 | −0,0652 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 1 206,47 | 0,38 | 997,14 | 0,3024 | −0,0967 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 1 186,24 | 0,38 | 1 260,71 | 0,2998 | −0,0169 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 1 206,83 | 0,38 | 1 084,38 | 0,2981 | −0,0727 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | 1 196,22 | 0,37 | 865,79 | 0,2890 | −0,1483 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 1 194,83 | 0,37 | 1 203,57 | 0,2871 | −0,0324 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 1 205,00 | 0,36 | 1 192,86 | 0,2853 | −0,0380 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 1 200,60 | 0,35 | 963,64 | 0,2759 | −0,1057 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,01 | 1 204,70 | 0,35 | 1 019,35 | 0,2730 | −0,0835 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 1 188,89 | 0,35 | 1 056,67 | 0,2729 | −0,0695 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | 1 204,62 | 0,34 | 1 079,31 | 0,2692 | −0,0692 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 1 208,62 | 0,34 | 1 268,00 | 0,2690 | −0,0154 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 1 210,29 | 0,33 | 1 180,77 | 0,2618 | −0,0390 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 1 206,38 | 0,33 | 970,97 | 0,2616 | −0,0947 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 1 186,96 | 0,33 | 1 173,08 | 0,2606 | −0,0388 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,01 | 1 206,44 | 0,33 | 1 555,00 | 0,2602 | 0,0279 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 1 204,17 | 0,33 | 1 334,78 | 0,2599 | −0,0062 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 1 199,18 | 0,33 | 993,33 | 0,2580 | −0,0836 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | 1 204,62 | 0,33 | 1 262,50 | 0,2573 | −0,0178 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 1 202,21 | 0,32 | 1 345,45 | 0,2506 | −0,0007 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 1 196,88 | 0,31 | 1 295,45 | 0,2416 | −0,0112 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | 1 192,20 | 0,31 | 1 352,38 | 0,2403 | −0,0084 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | 1 205,17 | 0,30 | 1 390,00 | 0,2348 | 0,0063 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | 1 189,15 | 0,30 | 1 250,00 | 0,2334 | −0,0239 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 1 204,05 | 0,29 | 1 218,18 | 0,2280 | −0,0255 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 1 205,36 | 0,29 | 1 280,95 | 0,2280 | −0,0156 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,01 | 1 202,63 | 0,29 | 1 257,14 | 0,2246 | −0,0222 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,01 | 1 204,40 | 0,28 | 1 172,73 | 0,2205 | −0,0336 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 1 223,48 | 0,28 | 1 233,33 | 0,2204 | −0,0241 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 1 215,79 | 0,28 | 1 066,67 | 0,2201 | −0,0541 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,00 | 1 202,16 | 0,28 | 1 295,00 | 0,2197 | −0,0095 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | 1 187,84 | 0,28 | 1 444,44 | 0,2192 | 0,0065 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,01 | 1 194,83 | 0,28 | 969,23 | 0,2189 | −0,0832 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | 1 140,91 | 0,27 | 1 305,26 | 0,2099 | −0,0100 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | 1 207,47 | 0,27 | 1 458,82 | 0,2085 | 0,0127 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,01 | 1 205,41 | 0,26 | 1 429,41 | 0,2045 | 0,0123 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | 1 204,48 | 0,26 | 1 077,27 | 0,2041 | −0,0472 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 1 188,42 | 0,26 | 928,00 | 0,2023 | −0,0822 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,01 | 1 193,14 | 0,26 | 970,83 | 0,2021 | −0,0703 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 1 212,93 | 0,26 | 1 316,67 | 0,2011 | −0,0086 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | 1 203,80 | 0,25 | 1 481,25 | 0,1994 | 0,0137 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 1 201,43 | 0,25 | 1 104,76 | 0,1990 | −0,0393 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | 1 206,20 | 0,25 | 1 226,32 | 0,1982 | −0,0249 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 1 205,23 | 0,25 | 1 150,00 | 0,1969 | −0,0353 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,01 | 1 201,85 | 0,25 | 1 364,71 | 0,1963 | 0,0006 | |||
| GM / General Motors Company | 0,01 | 1 081,29 | 0,25 | 1 027,27 | 0,1953 | −0,0647 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | 1 231,03 | 0,25 | 1 352,94 | 0,1946 | −0,0033 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 1 207,23 | 0,25 | 1 261,11 | 0,1931 | −0,0108 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 1 196,41 | 0,24 | 838,46 | 0,1921 | −0,1119 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 1 252,38 | 0,24 | 1 184,21 | 0,1921 | −0,0248 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 1 198,58 | 0,24 | 1 238,89 | 0,1896 | −0,0176 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | 1 196,06 | 0,24 | 1 233,33 | 0,1894 | −0,0231 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 1 198,78 | 0,24 | 1 042,86 | 0,1893 | −0,0514 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | 1 182,35 | 0,24 | 1 157,89 | 0,1883 | −0,0357 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,00 | 1 204,38 | 0,24 | 815,38 | 0,1874 | −0,1148 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 1 202,29 | 0,24 | 1 085,00 | 0,1864 | −0,0468 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | 1 245,22 | 0,24 | 1 473,33 | 0,1855 | 0,0081 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 1 200,00 | 0,23 | 1 200,00 | 0,1843 | −0,0304 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 1 193,30 | 0,23 | 1 343,75 | 0,1818 | −0,0084 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | 1 182,46 | 0,23 | 1 177,78 | 0,1813 | −0,0287 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 1 198,75 | 0,23 | 1 325,00 | 0,1797 | −0,0121 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,01 | 1 281,55 | 0,23 | 1 413,33 | 0,1791 | 0,0060 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 1 199,18 | 0,22 | 1 300,00 | 0,1761 | −0,0092 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 1 198,63 | 0,22 | 1 281,25 | 0,1739 | −0,0079 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 1 200,68 | 0,22 | 1 553,85 | 0,1694 | 0,0136 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,02 | 1 199,82 | 0,22 | 1 243,75 | 0,1690 | −0,0194 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 1 213,04 | 0,21 | 1 658,33 | 0,1661 | 0,0214 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,00 | 1 194,67 | 0,21 | 1 212,50 | 0,1655 | −0,0168 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | 1 200,00 | 0,21 | 1 385,71 | 0,1641 | 0,0040 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 1 197,01 | 0,21 | 1 123,53 | 0,1638 | −0,0325 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | 1 197,78 | 0,21 | 1 193,75 | 0,1628 | −0,0258 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 1 203,73 | 0,20 | 1 088,24 | 0,1594 | −0,0421 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 1 209,62 | 0,20 | 1 246,67 | 0,1594 | −0,0156 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | 1 206,70 | 0,20 | 1 076,47 | 0,1579 | −0,0373 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | 1 194,04 | 0,20 | 1 011,11 | 0,1577 | −0,0484 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,01 | 1 207,67 | 0,20 | 1 328,57 | 0,1572 | −0,0066 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,00 | 1 162,10 | 0,20 | 1 058,82 | 0,1554 | −0,0435 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | 1 207,73 | 0,20 | 1 300,00 | 0,1547 | −0,0112 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 1 226,47 | 0,20 | 1 292,86 | 0,1534 | −0,0089 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 1 209,52 | 0,19 | 1 193,33 | 0,1525 | −0,0175 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,01 | 1 204,77 | 0,19 | 915,79 | 0,1521 | −0,0667 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | 1 198,56 | 0,19 | 1 180,00 | 0,1516 | −0,0199 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 1 208,96 | 0,19 | 1 376,92 | 0,1510 | 0,0006 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | 1 207,69 | 0,19 | 1 353,85 | 0,1487 | −0,0061 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | 1 205,52 | 0,19 | 1 075,00 | 0,1484 | −0,0435 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 1 206,86 | 0,19 | 1 466,67 | 0,1480 | 0,0054 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 1 181,25 | 0,19 | 1 075,00 | 0,1479 | −0,0422 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,01 | 1 204,71 | 0,19 | 1 330,77 | 0,1464 | −0,0037 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 1 181,25 | 0,19 | 1 133,33 | 0,1460 | −0,0347 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 1 212,96 | 0,18 | 1 269,23 | 0,1401 | −0,0126 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | 1 190,57 | 0,18 | 1 164,29 | 0,1398 | −0,0248 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | 1 207,77 | 0,18 | 941,18 | 0,1395 | −0,0532 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 1 205,88 | 0,17 | 1 142,86 | 0,1373 | −0,0318 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 1 194,47 | 0,17 | 1 128,57 | 0,1357 | −0,0241 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | 1 244,51 | 0,17 | 1 223,08 | 0,1356 | −0,0142 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | 1 200,83 | 0,17 | 838,89 | 0,1331 | −0,0742 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,00 | 1 255,62 | 0,17 | 1 590,00 | 0,1329 | 0,0113 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | 1 179,91 | 0,16 | 1 153,85 | 0,1288 | −0,0261 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,00 | 1 202,37 | 0,16 | 1 250,00 | 0,1280 | −0,0182 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,00 | 1 213,73 | 0,16 | 1 241,67 | 0,1270 | −0,0161 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | 1 200,68 | 0,16 | 1 050,00 | 0,1268 | −0,0374 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 1 200,00 | 0,16 | 1 354,55 | 0,1265 | −0,0084 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 1 212,20 | 0,16 | 1 480,00 | 0,1243 | 0,0088 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | 1 214,94 | 0,16 | 1 460,00 | 0,1232 | 0,0053 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | 1 190,14 | 0,16 | 1 007,14 | 0,1222 | −0,0393 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 1 193,85 | 0,16 | 1 092,31 | 0,1218 | −0,0314 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 1 208,08 | 0,15 | 1 183,33 | 0,1215 | −0,0223 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | 1 200,00 | 0,15 | 1 084,62 | 0,1215 | −0,0296 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 1 204,17 | 0,15 | 1 175,00 | 0,1205 | −0,0217 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | 1 211,36 | 0,15 | 1 069,23 | 0,1197 | −0,0331 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | 1 218,58 | 0,15 | 1 370,00 | 0,1162 | −0,0041 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | 1 204,20 | 0,15 | 1 023,08 | 0,1155 | −0,0353 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | 1 192,91 | 0,15 | 1 116,67 | 0,1152 | −0,0218 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | 1 159,78 | 0,14 | 1 100,00 | 0,1139 | −0,0221 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | 1 191,30 | 0,14 | 1 500,00 | 0,1136 | 0,0109 | |||
| SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,14 | 0,1132 | 0,1132 | ||||||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | 1 165,75 | 0,14 | 921,43 | 0,1126 | −0,0536 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | 1 227,27 | 0,14 | 1 455,56 | 0,1106 | 0,0042 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | 1 183,87 | 0,14 | 1 066,67 | 0,1102 | −0,0322 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | 1 187,70 | 0,14 | 1 172,73 | 0,1101 | −0,0160 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | 1 175,25 | 0,14 | 969,23 | 0,1099 | −0,0399 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 1 165,62 | 0,14 | 1 290,00 | 0,1098 | −0,0095 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,00 | 1 203,99 | 0,14 | 1 637,50 | 0,1097 | 0,0081 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | 1 206,12 | 0,14 | 1 163,64 | 0,1095 | −0,0183 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,00 | 1 206,85 | 0,14 | 961,54 | 0,1090 | −0,0382 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 1 202,78 | 0,14 | 1 270,00 | 0,1085 | −0,0118 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | 1 208,37 | 0,14 | 1 033,33 | 0,1076 | −0,0318 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 1 217,39 | 0,14 | 1 411,11 | 0,1075 | 0,0057 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 1 214,52 | 0,14 | 1 411,11 | 0,1071 | 0,0025 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | 1 205,06 | 0,14 | 1 033,33 | 0,1070 | −0,0398 | |||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,14 | 0,1069 | 0,1069 | ||||||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 1 204,81 | 0,13 | 1 240,00 | 0,1059 | −0,0181 | |||
| IP / International Paper Company | 0,00 | 1 880,27 | 0,13 | 1 550,00 | 0,1045 | 0,0121 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,00 | 1 202,46 | 0,13 | 1 000,00 | 0,1045 | −0,0378 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,00 | 1 201,38 | 0,13 | 1 220,00 | 0,1042 | −0,0116 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,01 | 1 166,01 | 0,13 | 915,38 | 0,1041 | −0,0462 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | 1 180,27 | 0,13 | 1 090,91 | 0,1031 | −0,0321 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,00 | 1 203,61 | 0,13 | 1 525,00 | 0,1022 | 0,0108 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | 1 218,18 | 0,13 | 1 322,22 | 0,1013 | −0,0059 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | 1 184,44 | 0,13 | 1 322,22 | 0,1008 | −0,0032 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | 1 182,86 | 0,13 | 1 700,00 | 0,0996 | 0,0145 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | 1 201,97 | 0,13 | 1 160,00 | 0,0992 | −0,0184 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | 1 210,43 | 0,12 | 1 018,18 | 0,0973 | −0,0290 | |||
| K / Kellanova | 0,00 | 1 201,75 | 0,12 | 1 255,56 | 0,0965 | −0,0088 | |||
| STE / STERIS plc | 0,00 | 1 221,95 | 0,12 | 1 244,44 | 0,0957 | −0,0065 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,00 | 1 208,73 | 0,12 | 1 412,50 | 0,0954 | 0,0014 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | 1 205,07 | 0,12 | 1 412,50 | 0,0954 | −0,0022 | |||
| CHK / Chesapeake Energy Corporation | 0,00 | 0,12 | 0,0948 | 0,0948 | |||||
| ES / Eversource Energy | 0,00 | 1 205,81 | 0,12 | 1 400,00 | 0,0946 | −0,0065 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,00 | 1 185,00 | 0,12 | 1 090,00 | 0,0941 | −0,0215 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 1 208,08 | 0,12 | 972,73 | 0,0934 | −0,0377 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 1 187,14 | 0,12 | 883,33 | 0,0932 | −0,0470 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | 1 212,50 | 0,12 | 972,73 | 0,0927 | −0,0333 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,01 | 1 218,55 | 0,12 | 963,64 | 0,0924 | −0,0393 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | 1 203,00 | 0,12 | 963,64 | 0,0924 | −0,0330 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,01 | 1 205,04 | 0,12 | 1 060,00 | 0,0917 | −0,0279 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 1 200,89 | 0,12 | 1 188,89 | 0,0915 | −0,0143 | |||
| AMCR / Amcor plc | 0,01 | 1 959,38 | 0,12 | 2 220,00 | 0,0913 | 0,0239 | |||
| SW / Smurfit Westrock Plc | 0,00 | 1 199,52 | 0,11 | 936,36 | 0,0901 | −0,0359 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | 1 200,00 | 0,11 | 1 166,67 | 0,0901 | −0,0184 | |||
| EIX / Edison International | 0,00 | 1 203,66 | 0,11 | 1 325,00 | 0,0899 | −0,0102 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | 1 188,52 | 0,11 | 1 528,57 | 0,0896 | 0,0049 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | 1 205,38 | 0,11 | 1 783,33 | 0,0894 | 0,0147 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 1 194,12 | 0,11 | 1 155,56 | 0,0891 | −0,0161 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 1 214,29 | 0,11 | 1 275,00 | 0,0871 | −0,0117 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | 1 206,48 | 0,11 | 1 122,22 | 0,0870 | −0,0193 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | 1 205,40 | 0,11 | 1 122,22 | 0,0867 | −0,0204 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | 1 196,19 | 0,11 | 1 471,43 | 0,0866 | −0,0003 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | 1 204,26 | 0,11 | 1 457,14 | 0,0859 | −0,0008 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | 1 207,45 | 0,11 | 980,00 | 0,0855 | −0,0387 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,00 | 1 199,59 | 0,11 | 1 428,57 | 0,0845 | −0,0007 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | 1 203,74 | 0,11 | 1 225,00 | 0,0840 | −0,0094 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,01 | 1 202,54 | 0,11 | 1 077,78 | 0,0840 | −0,0277 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | 1 213,48 | 0,11 | 1 225,00 | 0,0836 | −0,0133 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 1 175,64 | 0,10 | 940,00 | 0,0822 | −0,0324 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | 1 165,74 | 0,10 | 766,67 | 0,0820 | −0,0558 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,00 | 1 200,65 | 0,10 | 1 044,44 | 0,0816 | −0,0251 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,00 | 1 195,19 | 0,10 | 1 175,00 | 0,0807 | −0,0161 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,01 | 1 200,26 | 0,10 | 1 033,33 | 0,0805 | −0,0270 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | 1 188,10 | 0,10 | 1 022,22 | 0,0799 | −0,0267 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | 1 205,00 | 0,10 | 1 342,86 | 0,0798 | −0,0071 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,00 | 1 210,10 | 0,10 | 1 342,86 | 0,0797 | −0,0038 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | 1 180,00 | 0,10 | 1 162,50 | 0,0796 | −0,0136 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,00 | 1 124,00 | 0,10 | 1 328,57 | 0,0786 | −0,0091 | |||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0,00 | 1 203,53 | 0,10 | 1 137,50 | 0,0785 | −0,0193 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | 1 224,59 | 0,10 | 1 112,50 | 0,0769 | −0,0224 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 1 183,02 | 0,10 | 1 100,00 | 0,0760 | −0,0190 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,00 | 1 205,79 | 0,10 | 1 500,00 | 0,0760 | −0,0012 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | 1 184,99 | 0,09 | 944,44 | 0,0747 | −0,0351 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | 1 214,29 | 0,09 | 1 242,86 | 0,0742 | −0,0112 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | 1 192,22 | 0,09 | 922,22 | 0,0726 | −0,0339 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | 1 191,18 | 0,09 | 1 214,29 | 0,0724 | −0,0127 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,00 | 1 183,14 | 0,09 | 1 200,00 | 0,0719 | −0,0166 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | 1 196,51 | 0,09 | 1 416,67 | 0,0717 | 0,0003 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | 1 188,46 | 0,09 | 800,00 | 0,0713 | −0,0505 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 1 213,64 | 0,09 | 1 185,71 | 0,0713 | −0,0171 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 1 200,00 | 0,09 | 1 400,00 | 0,0709 | −0,0067 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,00 | 1 196,47 | 0,09 | 1 025,00 | 0,0707 | −0,0221 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,00 | 1 197,85 | 0,09 | 1 012,50 | 0,0700 | −0,0300 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,00 | 1 160,42 | 0,09 | 1 157,14 | 0,0697 | −0,0185 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | 1 204,55 | 0,09 | 1 157,14 | 0,0694 | −0,0125 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | 1 199,54 | 0,09 | 1 142,86 | 0,0691 | −0,0108 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | 1 208,51 | 0,09 | 987,50 | 0,0690 | −0,0233 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | 1 194,90 | 0,09 | 1 350,00 | 0,0689 | −0,0022 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 1 198,18 | 0,09 | 1 350,00 | 0,0688 | −0,0005 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | 1 189,29 | 0,09 | 1 350,00 | 0,0688 | −0,0066 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 1 185,71 | 0,09 | 1 128,57 | 0,0683 | −0,0149 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,00 | 1 211,11 | 0,09 | 1 333,33 | 0,0679 | −0,0040 | |||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,00 | 1 205,62 | 0,09 | 1 128,57 | 0,0677 | −0,0152 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | 1 235,71 | 0,09 | 1 114,29 | 0,0676 | −0,0206 | |||
| BALL / Ball Corporation | 0,00 | 1 207,14 | 0,09 | 1 114,29 | 0,0672 | −0,0121 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | 1 216,67 | 0,09 | 1 316,67 | 0,0668 | −0,0039 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | 1 210,17 | 0,08 | 1 300,00 | 0,0668 | −0,0090 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | 1 146,15 | 0,08 | 1 100,00 | 0,0667 | −0,0133 | |||
| L / Loews Corporation | 0,00 | 1 182,89 | 0,08 | 1 300,00 | 0,0665 | −0,0069 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,00 | 1 187,10 | 0,08 | 740,00 | 0,0663 | −0,0535 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,00 | 1 215,07 | 0,08 | 833,33 | 0,0662 | −0,0413 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | 1 223,19 | 0,08 | 1 085,71 | 0,0658 | −0,0150 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,00 | 1 175,47 | 0,08 | 1 085,71 | 0,0658 | −0,0182 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | 1 212,84 | 0,08 | 937,50 | 0,0655 | −0,0278 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | 1 223,17 | 0,08 | 1 071,43 | 0,0649 | −0,0155 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,01 | 1 209,29 | 0,08 | 1 057,14 | 0,0641 | −0,0212 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | 1 205,05 | 0,08 | 862,50 | 0,0609 | −0,0325 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,00 | 1 202,94 | 0,08 | 1 150,00 | 0,0596 | −0,0118 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | 1 197,30 | 0,08 | 1 150,00 | 0,0591 | −0,0180 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,00 | 1 211,89 | 0,07 | 1 133,33 | 0,0589 | −0,0137 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | 1 217,86 | 0,07 | 1 380,00 | 0,0582 | −0,0036 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 1 280,00 | 0,07 | 1 116,67 | 0,0581 | −0,0191 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,00 | 1 203,12 | 0,07 | 928,57 | 0,0570 | −0,0241 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | 1 214,29 | 0,07 | 1 340,00 | 0,0569 | −0,0082 | |||
| APTV / Aptiv PLC | 0,00 | 1 166,00 | 0,07 | 1 100,00 | 0,0568 | −0,0138 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,00 | 1 151,52 | 0,07 | 928,57 | 0,0567 | −0,0241 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | 1 209,76 | 0,07 | 914,29 | 0,0563 | −0,0233 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,00 | 1 204,67 | 0,07 | 1 320,00 | 0,0561 | −0,0008 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 1 200,00 | 0,07 | 1 066,67 | 0,0558 | −0,0179 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,00 | 1 174,68 | 0,07 | 1 066,67 | 0,0557 | −0,0126 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,00 | 1 200,34 | 0,07 | 1 033,33 | 0,0541 | −0,0152 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,00 | 1 204,81 | 0,07 | 1 260,00 | 0,0540 | −0,0099 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | 1 204,44 | 0,07 | 1 600,00 | 0,0536 | −0,0007 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,00 | 1 214,81 | 0,07 | 1 260,00 | 0,0535 | −0,0096 | |||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | 1 234,48 | 0,07 | 1 016,67 | 0,0527 | −0,0191 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,00 | 1 195,31 | 0,07 | 1 000,00 | 0,0525 | −0,0198 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,00 | 1 202,90 | 0,07 | 842,86 | 0,0524 | −0,0379 | |||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,00 | 1 205,71 | 0,07 | 1 550,00 | 0,0522 | −0,0030 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,00 | 1 198,52 | 0,07 | 1 200,00 | 0,0512 | −0,0082 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,00 | 1 207,25 | 0,07 | 1 525,00 | 0,0512 | −0,0049 | |||
| PKI / Revvity Inc. | 0,00 | 1 192,31 | 0,06 | 933,33 | 0,0493 | −0,0248 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | 1 225,00 | 0,06 | 1 140,00 | 0,0488 | −0,0134 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | 1 171,43 | 0,06 | 1 120,00 | 0,0486 | −0,0171 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | 1 187,88 | 0,06 | 916,67 | 0,0485 | −0,0241 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,00 | 1 213,79 | 0,06 | 1 400,00 | 0,0478 | −0,0022 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,00 | 1 179,79 | 0,06 | 1 375,00 | 0,0471 | −0,0073 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,00 | 1 206,25 | 0,06 | 1 375,00 | 0,0469 | −0,0003 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 1 202,99 | 0,06 | 1 375,00 | 0,0468 | −0,0044 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | 1 186,27 | 0,06 | 1 060,00 | 0,0460 | −0,0114 | |||
| BG / Bunge Global SA | 0,00 | 1 147,46 | 0,06 | 1 325,00 | 0,0455 | −0,0052 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,00 | 1 200,00 | 0,06 | 1 325,00 | 0,0452 | −0,0081 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,00 | 1 191,18 | 0,06 | 1 040,00 | 0,0451 | −0,0208 | |||
| GL / Globe Life Inc. | 0,00 | 1 225,71 | 0,06 | 1 325,00 | 0,0450 | −0,0033 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,00 | 1 223,88 | 0,06 | 1 040,00 | 0,0448 | −0,0224 | |||
| NDSN / Nordson Corporation | 0,00 | 1 150,00 | 0,06 | 1 020,00 | 0,0447 | −0,0151 | |||
| NWSA / News Corporation | 0,00 | 1 205,62 | 0,06 | 1 300,00 | 0,0445 | −0,0063 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,00 | 1 209,68 | 0,06 | 1 300,00 | 0,0444 | −0,0036 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,01 | 1 202,37 | 0,06 | 1 000,00 | 0,0436 | −0,0209 | |||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,00 | 1 184,85 | 0,05 | 980,00 | 0,0431 | −0,0208 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,00 | 1 204,55 | 0,05 | 1 250,00 | 0,0431 | −0,0034 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,00 | 1 183,78 | 0,05 | 1 250,00 | 0,0430 | −0,0029 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,00 | 1 203,70 | 0,05 | 980,00 | 0,0429 | −0,0162 | |||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,00 | 1 247,62 | 0,05 | 1 250,00 | 0,0429 | −0,0082 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | 1 275,00 | 0,05 | 1 666,67 | 0,0424 | 0,0018 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,00 | 1 186,21 | 0,05 | 1 666,67 | 0,0420 | 0,0035 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 1 193,48 | 0,05 | 960,00 | 0,0420 | −0,0215 | |||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,00 | 1 199,31 | 0,05 | 960,00 | 0,0420 | −0,0222 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,00 | 1 200,00 | 0,05 | 1 666,67 | 0,0419 | −0,0006 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,00 | 1 231,03 | 0,05 | 1 200,00 | 0,0416 | −0,0137 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,00 | 1 202,53 | 0,05 | 1 175,00 | 0,0406 | −0,0106 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | 1 221,43 | 0,05 | 1 600,00 | 0,0406 | −0,0045 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,00 | 1 219,67 | 0,05 | 1 175,00 | 0,0403 | −0,0101 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 1 188,89 | 0,05 | 1 600,00 | 0,0403 | −0,0031 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,00 | 1 209,23 | 0,05 | 920,00 | 0,0401 | −0,0246 | |||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,05 | 0,0401 | 0,0401 | ||||||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,00 | 1 191,53 | 0,05 | 1 150,00 | 0,0396 | −0,0098 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,00 | 1 256,25 | 0,05 | 1 533,33 | 0,0393 | 0,0036 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | 1 166,67 | 0,05 | 1 125,00 | 0,0387 | −0,0095 | |||
| EPAM / EPAM Systems, Inc. | 0,00 | 1 204,17 | 0,05 | 716,67 | 0,0386 | −0,0303 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,00 | 1 200,00 | 0,05 | 1 125,00 | 0,0385 | −0,0167 | |||
| NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,05 | 0,0385 | 0,0385 | ||||||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,00 | 1 196,77 | 0,05 | 1 500,00 | 0,0378 | −0,0042 | |||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,00 | 1 210,34 | 0,05 | 1 075,00 | 0,0371 | −0,0120 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,00 | 1 200,00 | 0,05 | 1 433,33 | 0,0362 | −0,0037 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | 1 194,74 | 0,05 | 1 025,00 | 0,0359 | −0,0098 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | 1 223,08 | 0,05 | 1 400,00 | 0,0358 | −0,0079 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,00 | 1 216,36 | 0,04 | 1 366,67 | 0,0352 | −0,0007 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,00 | 1 198,11 | 0,04 | 1 000,00 | 0,0351 | −0,0128 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,00 | 1 180,39 | 0,04 | 1 366,67 | 0,0348 | −0,0040 | |||
| UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,04 | 0,0346 | 0,0346 | ||||||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,00 | 1 202,99 | 0,04 | 975,00 | 0,0345 | −0,0212 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,00 | 1 202,30 | 0,04 | 1 333,33 | 0,0341 | −0,0012 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0336 | 0,0336 | |||||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | 1 168,42 | 0,04 | 1 266,67 | 0,0328 | −0,0045 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | 1 175,93 | 0,04 | 925,00 | 0,0328 | −0,0156 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,00 | 1 215,00 | 0,04 | 1 266,67 | 0,0327 | −0,0079 | |||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0,00 | 1 207,55 | 0,04 | 1 266,67 | 0,0323 | −0,0105 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,00 | 1 187,88 | 0,04 | 1 200,00 | 0,0314 | −0,0091 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | 1 194,05 | 0,04 | 1 200,00 | 0,0311 | −0,0057 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | 1 208,33 | 0,04 | 875,00 | 0,0309 | −0,0223 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,00 | 1 199,34 | 0,04 | 1 200,00 | 0,0308 | −0,0067 | |||
| MGM / MGM Resorts International | 0,00 | 1 187,50 | 0,04 | 1 166,67 | 0,0306 | −0,0069 | |||
| PARA / Paramount Global | 0,00 | 1 198,42 | 0,04 | 1 800,00 | 0,0303 | −0,0008 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,00 | 1 205,71 | 0,04 | 1 800,00 | 0,0301 | −0,0030 | |||
| ALB / Albemarle Corporation | 0,00 | 1 224,49 | 0,04 | 825,00 | 0,0299 | −0,0168 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,00 | 1 204,00 | 0,04 | 1 750,00 | 0,0293 | 0,0013 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,04 | 0,0291 | 0,0291 | ||||||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,00 | 1 170,83 | 0,04 | 800,00 | 0,0287 | −0,0167 | |||
| BFB / Brown-Forman Corp. - Class B | 0,00 | 1 206,49 | 0,04 | 1 650,00 | 0,0275 | −0,0012 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | 1 219,05 | 0,03 | 1 033,33 | 0,0274 | −0,0124 | |||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,00 | 1 188,54 | 0,03 | 1 033,33 | 0,0271 | −0,0147 | |||
| FOX / Fox Corporation | 0,00 | 1 223,64 | 0,03 | 1 550,00 | 0,0265 | −0,0038 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | 1 242,86 | 0,03 | 1 000,00 | 0,0263 | −0,0128 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,00 | 1 209,09 | 0,03 | 1 500,00 | 0,0258 | −0,0025 | |||
| ENPH / Enphase Energy, Inc. | 0,00 | 1 160,34 | 0,03 | 966,67 | 0,0256 | −0,0152 | |||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,00 | 1 197,94 | 0,03 | 1 500,00 | 0,0256 | −0,0039 | |||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 0,00 | 1 196,21 | 0,03 | 1 500,00 | 0,0252 | −0,0080 | |||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 0,00 | 1 205,56 | 0,03 | 933,33 | 0,0250 | −0,0117 | |||
| APA / APA Corporation | 0,00 | 1 201,27 | 0,03 | 933,33 | 0,0250 | −0,0140 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,00 | 1 150,00 | 0,03 | 1 450,00 | 0,0246 | −0,0024 | |||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,00 | 1 213,64 | 0,03 | 1 400,00 | 0,0242 | −0,0063 | |||
| PNR / Pentair plc | 0,00 | 1 176,00 | 0,03 | 1 300,00 | 0,0227 | −0,0066 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,00 | 1 211,11 | 0,02 | 1 000,00 | 0,0174 | −0,0052 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | 1 198,18 | 0,02 | 1 900,00 | 0,0158 | −0,0049 | |||
| NWS / News Corporation | 0,00 | 1 187,50 | 0,02 | 1 800,00 | 0,0153 | −0,0019 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | 1 277,78 | 0,01 | 1 300,00 | 0,0111 | −0,0040 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0,00 | −0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | −0,0149 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | −0,0020 | |||||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,0002 | |||||
| FMC / FMC Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0334 |
