Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 15 959 692 |
| Aktuella positioner | 69 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
HCPIX - Health Care Ultrasector Profund Investor Class har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 15 959 692 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HCPIX - Health Care Ultrasector Profund Investor Classs största innehav är Eli Lilly and Company (US:LLY) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Abbott Laboratories (US:ABT) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,03 | 6,4667 | 6,4667 | ||
| 0,98 | 6,1349 | 6,1349 | ||
| 0,37 | 2,3162 | 2,3162 | ||
| 0,35 | 2,2223 | 2,2223 | ||
| 0,30 | 1,8843 | 1,8843 | ||
| 0,00 | 1,71 | 10,6979 | 1,7369 | |
| 0,27 | 1,6589 | 1,6589 | ||
| 0,16 | 1,0257 | 1,0257 | ||
| 0,16 | 0,9870 | 0,9870 | ||
| 0,00 | 0,83 | 5,2054 | 0,6469 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,91 | 5,7231 | −1,2800 | |
| 0,00 | 0,40 | 2,4788 | −0,7282 | |
| 0,01 | 0,52 | 3,2578 | −0,2498 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,4641 | −0,1471 | |
| 0,00 | 0,25 | 1,5392 | −0,1383 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,2315 | −0,1145 | |
| 0,00 | 0,14 | 0,8984 | −0,1063 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,3922 | −0,0940 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,4861 | −0,0808 | |
| 0,00 | 0,31 | 1,9279 | −0,0804 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-23 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 1,33 | 1,71 | 12,29 | 10,6979 | 1,7369 | |||
| SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 1,03 | 6,4667 | 6,4667 | ||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,98 | 6,1349 | 6,1349 | ||||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 1,37 | 0,91 | −23,13 | 5,7231 | −1,2800 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 1,32 | 0,91 | 4,13 | 5,6871 | 0,5474 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 1,26 | 0,83 | 7,36 | 5,2054 | 0,6469 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 1,38 | 0,55 | 3,60 | 3,4287 | 0,3156 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 1,34 | 0,52 | −12,61 | 3,2578 | −0,2498 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 1,53 | 0,44 | −8,26 | 2,7801 | −0,0759 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 1,32 | 0,40 | −27,39 | 2,4788 | −0,7282 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 1,33 | 0,38 | 3,29 | 2,3621 | 0,2105 | |||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,37 | 2,3162 | 2,3162 | ||||||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | 1,31 | 0,37 | 1,95 | 2,2913 | 0,1742 | |||
| NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,35 | 2,2223 | 2,2223 | ||||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 1,36 | 0,33 | −6,70 | 2,0910 | −0,0176 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 1,31 | 0,32 | 11,11 | 2,0069 | 0,3067 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 0,98 | 0,32 | 11,31 | 1,9775 | 0,3081 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 1,34 | 0,31 | −3,44 | 1,9405 | 0,0555 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,91 | 0,31 | −9,97 | 1,9279 | −0,0804 | |||
| UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,30 | 1,8843 | 1,8843 | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,27 | 1,6589 | 1,6589 | ||||||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 1,31 | 0,26 | −5,42 | 1,6428 | 0,0082 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 1,37 | 0,25 | −13,73 | 1,5392 | −0,1383 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 1,45 | 0,24 | 7,80 | 1,4744 | 0,1880 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | −0,15 | 0,22 | 15,46 | 1,4071 | 0,2600 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,33 | 0,22 | 20,11 | 1,3520 | 0,2942 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | 1,47 | 0,20 | 19,53 | 1,2708 | 0,2733 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,56 | 0,17 | −7,65 | 1,0584 | −0,0236 | |||
| HCPIX_IXV_UBS / DE (N/A) | 0,16 | 1,0257 | 1,0257 | ||||||
| HCPIX_IXV_GOLDMAN / DE (N/A) | 0,16 | 0,9870 | 0,9870 | ||||||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 1,20 | 0,15 | −9,52 | 0,9521 | −0,0427 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | −0,69 | 0,15 | 4,20 | 0,9332 | 0,0881 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,58 | 0,14 | −15,88 | 0,8984 | −0,1063 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 15,09 | 0,7640 | 0,1397 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 1,14 | 0,11 | 5,94 | 0,6725 | 0,0721 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 1,02 | 0,09 | 3,66 | 0,5363 | 0,0491 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 1,14 | 0,08 | 1,22 | 0,5258 | 0,0376 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 1,39 | 0,08 | 15,49 | 0,5165 | 0,0971 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | 1,28 | 0,08 | −19,79 | 0,4861 | −0,0808 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 1,75 | 0,08 | −8,43 | 0,4777 | −0,0162 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | 0,58 | 0,07 | −28,16 | 0,4641 | −0,1471 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | −0,66 | 0,07 | −7,79 | 0,4485 | −0,0059 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | 1,29 | 0,07 | −16,25 | 0,4214 | −0,0547 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | −1,46 | 0,06 | −24,39 | 0,3922 | −0,0940 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | −22,06 | 0,3351 | −0,0667 | |||
| STE / STERIS plc | 0,00 | 0,85 | 0,05 | 3,92 | 0,3334 | 0,0281 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | 1,42 | 0,05 | −15,52 | 0,3113 | −0,0337 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 1,26 | 0,05 | −5,77 | 0,3103 | 0,0040 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 0,50 | 0,05 | −2,04 | 0,3033 | 0,0090 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | 1,13 | 0,05 | 9,30 | 0,2990 | 0,0445 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,00 | −0,74 | 0,04 | 4,88 | 0,2743 | 0,0275 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | 1,73 | 0,04 | −14,29 | 0,2676 | −0,0266 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,00 | 1,81 | 0,04 | −8,70 | 0,2669 | −0,0052 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,00 | 1,47 | 0,04 | −13,33 | 0,2464 | −0,0237 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | 1,15 | 0,04 | −2,56 | 0,2406 | 0,0068 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,00 | 1,74 | 0,04 | −37,93 | 0,2315 | −0,1145 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,00 | −2,17 | 0,03 | −20,51 | 0,1975 | −0,0379 | |||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | 1,20 | 0,03 | −19,44 | 0,1833 | −0,0322 | |||
| PKI / Revvity Inc. | 0,00 | 1,38 | 0,03 | −25,00 | 0,1720 | −0,0435 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,00 | 2,16 | 0,03 | −3,85 | 0,1574 | 0,0030 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,00 | 1,57 | 0,02 | −14,29 | 0,1522 | −0,0146 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,00 | 1,16 | 0,02 | −25,00 | 0,1519 | −0,0373 | |||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,00 | 0,99 | 0,02 | −25,81 | 0,1461 | −0,0419 | |||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,00 | 0,60 | 0,02 | −8,33 | 0,1382 | −0,0066 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,00 | 1,01 | 0,02 | −17,39 | 0,1224 | −0,0180 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,00 | 0,53 | 0,02 | −29,63 | 0,1204 | −0,0442 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | −1,85 | 0,02 | −21,05 | 0,0939 | −0,0181 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | 0,82 | 0,01 | −30,00 | 0,0913 | −0,0270 | |||
| HCPIX_IXV_GOLDMAN / DE (N/A) | −0,00 | −0,0225 | −0,0225 |
