Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 4 324 570 |
| Aktuella positioner | 102 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FDPIX - Falling U.s. Dollar Profund Investor Class har redovisat 102 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 324 570 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas).
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,31 | 30,3759 | 30,3759 | ||
| 1,25 | 28,8052 | 28,8052 | ||
| 0,47 | 10,8799 | 10,8799 | ||
| 0,45 | 10,4641 | 10,4641 | ||
| 0,38 | 8,7085 | 8,7085 | ||
| 0,34 | 7,8539 | 7,8539 | ||
| 0,05 | 1,1471 | 1,1471 | ||
| 0,02 | 0,5264 | 0,5264 | ||
| 0,01 | 0,2724 | 0,2724 | ||
| 0,01 | 0,1388 | 0,1388 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| −0,00 | −0,0592 | −0,0592 | ||
| −0,00 | −0,0529 | −0,0529 | ||
| −0,00 | −0,0256 | −0,0256 | ||
| −0,00 | −0,0168 | −0,0168 | ||
| −0,00 | −0,0123 | −0,0123 | ||
| −0,00 | −0,0105 | −0,0105 | ||
| −0,00 | −0,0092 | −0,0092 | ||
| −0,00 | −0,0087 | −0,0087 | ||
| −0,00 | −0,0071 | −0,0071 | ||
| −0,00 | −0,0069 | −0,0069 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-23 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
| Värdepapper | Typ | ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 1,31 | 30,3759 | 30,3759 | |||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 1,25 | 28,8052 | 28,8052 | |||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,47 | 10,8799 | 10,8799 | |||
| NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,45 | 10,4641 | 10,4641 | |||
| UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,38 | 8,7085 | 8,7085 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,34 | 7,8539 | 7,8539 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,05 | 1,1471 | 1,1471 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,02 | 0,5264 | 0,5264 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,01 | 0,2724 | 0,2724 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,01 | 0,1388 | 0,1388 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,01 | 0,1209 | 0,1209 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,1047 | 0,1047 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,1039 | 0,1039 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0961 | 0,0961 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0908 | 0,0908 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0604 | 0,0604 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0577 | 0,0577 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0572 | 0,0572 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0543 | 0,0543 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0333 | 0,0333 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0251 | 0,0251 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0215 | 0,0215 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0164 | 0,0164 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0135 | 0,0135 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0134 | 0,0134 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0122 | 0,0122 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0116 | 0,0116 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0112 | 0,0112 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0096 | 0,0096 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0084 | 0,0084 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0083 | 0,0083 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0076 | 0,0076 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0061 | 0,0061 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0048 | 0,0048 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0046 | 0,0046 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0045 | 0,0045 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0039 | 0,0039 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0038 | 0,0038 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0031 | 0,0031 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0028 | 0,0028 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0027 | 0,0027 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0025 | 0,0025 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0001 | −0,0001 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0002 | −0,0002 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0002 | −0,0002 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0003 | −0,0003 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0004 | −0,0004 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0005 | −0,0005 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0006 | −0,0006 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0007 | −0,0007 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0008 | −0,0008 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0010 | −0,0010 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0013 | −0,0013 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0015 | −0,0015 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0016 | −0,0016 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0016 | −0,0016 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0016 | −0,0016 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0017 | −0,0017 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0018 | −0,0018 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0024 | −0,0024 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0026 | −0,0026 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0028 | −0,0028 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0028 | −0,0028 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0028 | −0,0028 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0032 | −0,0032 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0034 | −0,0034 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0042 | −0,0042 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0046 | −0,0046 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0054 | −0,0054 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0063 | −0,0063 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0066 | −0,0066 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0067 | −0,0067 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0069 | −0,0069 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0071 | −0,0071 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0087 | −0,0087 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0092 | −0,0092 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0105 | −0,0105 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0123 | −0,0123 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0168 | −0,0168 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0256 | −0,0256 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0529 | −0,0529 | |||
| Currency Forward / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0592 | −0,0592 |
