Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 690 917
Aktuella positioner 31
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

UEPIX - Europe 30 Profund Investor Class har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 690 917 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). UEPIX - Europe 30 Profund Investor Classs största innehav är Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HSBC) , Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BUD) , and Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SNY) .

UEPIX - Europe 30 Profund Investor Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,40 0,40 12,0940 7,0785
0,00 0,15 4,5603 0,8866
0,00 0,12 3,5070 0,3275
0,00 0,09 2,8222 0,2924
0,01 0,11 3,3340 0,2607
0,00 0,12 3,5180 0,1612
0,01 0,09 2,5852 0,1473
0,00 0,13 3,7960 0,0727
0,00 0,13 3,8467 0,0606
0,01 0,11 3,1779 0,0481
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,12 3,5688 −1,8156
0,00 0,11 3,4153 −1,2644
0,02 0,04 1,1045 −0,8995
0,00 0,10 2,9772 −0,6519
0,00 0,07 2,0940 −0,5877
0,00 0,10 2,9894 −0,5749
0,00 0,09 2,8398 −0,4544
0,00 0,07 1,9717 −0,4326
0,00 0,09 2,6281 −0,4067
0,00 0,12 3,6026 −0,3639
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-23 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,40 352,37 0,40 354,55 12,0940 7,0785
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 73,92 0,26 85,00 7,8357 −0,1498
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,07 0,18 87,23 5,3273 −0,0404
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,03 0,15 134,38 4,5603 0,8866
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,16 0,14 77,50 4,2995 −0,2805
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,07 0,13 92,42 3,8467 0,0606
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,09 0,13 92,31 3,7960 0,0727
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,13 0,12 70,00 3,6215 −0,3611
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,53 0,12 72,46 3,6084 −0,3304
SHEL / Shell plc 0,00 74,01 0,12 72,46 3,6026 −0,3639
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 73,95 0,12 25,53 3,5688 −1,8156
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,13 0,12 73,13 3,5181 −0,3366
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,02 0,12 96,61 3,5180 0,1612
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,04 0,12 105,36 3,5070 0,3275
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,00 0,11 36,59 3,4153 −1,2644
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 74,10 0,11 103,70 3,3340 0,2607
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 74,12 0,11 90,91 3,1779 0,0481
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,12 0,10 58,06 2,9894 −0,5749
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,08 0,10 55,56 2,9772 −0,6519
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,21 0,10 75,93 2,8889 −0,1774
STOHF / Equinor ASA 0,00 74,06 0,09 60,34 2,8398 −0,4544
MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,18 0,09 111,36 2,8222 0,2924
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 74,08 0,09 89,36 2,6999 −0,0148
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 73,99 0,09 62,26 2,6281 −0,4067
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 74,07 0,09 102,38 2,5852 0,1473
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 74,08 0,08 90,91 2,5486 0,0167
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,10 0,08 80,00 2,4613 −0,1260
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 74,07 0,08 92,50 2,3483 0,0478
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,08 0,07 46,81 2,0940 −0,5877
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 74,13 0,07 54,76 1,9717 −0,4326
JMIA / Jumia Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 74,07 0,04 2,86 1,1045 −0,8995