Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 20 163 329
Aktuella positioner 33
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

WCPIX - Communication Services Ultrasector Profund Investor Class har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 20 163 329 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WCPIX - Communication Services Ultrasector Profund Investor Classs största innehav är Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Take-Two Interactive Software, Inc. (US:TTWO) . WCPIX - Communication Services Ultrasector Profund Investor Classs nya positioner inkluderar TKO Group Holdings, Inc. (US:TKO) , .

WCPIX - Communication Services Ultrasector Profund Investor Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,24 6,1978 6,1978
1,18 5,8784 5,8784
0,45 2,2256 2,2256
0,43 2,1358 2,1358
0,00 0,38 1,8950 1,8950
0,36 1,7865 1,7865
0,32 1,5968 1,5968
0,27 1,3456 1,3456
0,27 1,3312 1,3312
0,00 0,70 3,5129 0,9983
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 2,26 11,2597 −4,2515
0,01 1,33 6,6351 −1,5340
0,01 1,09 5,4482 −1,2574
0,13 0,13 0,6250 −0,1108
0,00 0,65 3,2558 −0,0777
0,01 0,65 3,2387 −0,0694
−0,00 −0,0170 −0,0170
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-23 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −50,67 2,26 −60,71 11,2597 −4,2515
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −43,51 1,33 −56,05 6,6351 −1,5340
SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 1,24 6,1978 6,1978
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −47,87 1,18 −39,60 5,8846 0,6103
HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) 1,18 5,8784 5,8784
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −43,80 1,09 −56,04 5,4482 −1,2574
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 −48,99 0,78 −35,90 3,8713 0,6051
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 −42,20 0,74 −34,51 3,7075 0,6464
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,01 −20,12 0,73 −26,86 3,6286 0,9425
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −35,94 0,70 −24,41 3,5129 0,9983
T / AT&T Inc. 0,02 −53,03 0,69 −45,22 3,4329 0,0436
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 −47,32 0,69 −41,07 3,4246 0,2787
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 −38,87 0,65 −37,93 3,2615 0,4189
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −50,12 0,65 −47,16 3,2558 −0,0777
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −34,12 0,65 −46,98 3,2387 −0,0694
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,07 −31,03 0,59 −42,70 2,9198 0,1604
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 −19,56 0,52 −29,51 2,6144 0,6094
CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,45 2,2256 2,2256
NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,43 2,1358 2,1358
FOXA / Fox Corporation 0,01 −21,32 0,38 −23,59 1,8950 0,5548
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 0,38 1,8950 1,8950
NWSA / News Corporation 0,01 −20,31 0,36 −23,34 1,7913 0,5297
UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,36 1,7865 1,7865
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,01 −20,12 0,33 −30,13 1,6348 0,3704
ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) 0,32 1,5968 1,5968
WCPIX_IXCPR_UBS / DE (N/A) 0,27 1,3456 1,3456
WCPIX_IXCPR_GOLDMAN / DE (N/A) 0,27 1,3312 1,3312
MTCH / Match Group, Inc. 0,01 −20,12 0,26 −33,67 1,3011 0,2399
PARA / Paramount Global 0,02 −20,13 0,24 −13,78 1,2203 0,4539
FOX / Fox Corporation 0,00 −20,11 0,21 −24,20 1,0658 0,3067
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,13 −54,02 0,13 −54,04 0,6250 −0,1108
NWS / News Corporation 0,00 −20,31 0,12 −21,29 0,6132 0,1936
WCPIX_IXCPR_UBS / DE (N/A) −0,00 −0,0170 −0,0170