Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 3 870 448 |
| Aktuella positioner | 36 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
BMPIX - Basic Materials Ultrasector Profund Investor Class har redovisat 36 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 870 448 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BMPIX - Basic Materials Ultrasector Profund Investor Classs största innehav är Linde plc (US:LIN) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , Newmont Corporation (US:NEM) , Ecolab Inc. (US:ECL) , and Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,31 | 8,0350 | 8,0350 | ||
| 0,29 | 7,5915 | 7,5915 | ||
| 0,11 | 2,8696 | 2,8696 | ||
| 0,10 | 2,7392 | 2,7392 | ||
| 0,10 | 2,5044 | 2,5044 | ||
| 0,08 | 2,0348 | 2,0348 | ||
| 0,04 | 1,0285 | 1,0285 | ||
| 0,04 | 1,0285 | 1,0285 | ||
| 0,04 | 0,9517 | 0,9517 | ||
| 0,01 | 0,08 | 2,0132 | 0,9511 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,51 | 13,2780 | −2,7872 | |
| 0,00 | 0,14 | 3,7128 | −1,9223 | |
| 0,00 | 0,19 | 5,0269 | −1,2530 | |
| 0,00 | 0,15 | 3,8962 | −0,8658 | |
| 0,00 | 0,12 | 3,1845 | −0,7093 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,6598 | −0,0874 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,4457 | −0,0409 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,8497 | −0,0227 | |
| 0,00 | 0,08 | 2,0621 | −0,0043 | |
| −0,00 | −0,0007 | −0,0007 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-23 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN / Linde plc | 0,00 | −24,58 | 0,51 | −23,49 | 13,2780 | −2,7872 | |||
| SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,31 | 8,0350 | 8,0350 | ||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,29 | 7,5915 | 7,5915 | ||||||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | −24,69 | 0,19 | −25,87 | 5,0269 | −1,2530 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | −19,74 | 0,15 | −0,66 | 3,9236 | 0,2486 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | −24,52 | 0,15 | −23,98 | 3,8962 | −0,8658 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | −24,46 | 0,14 | −39,06 | 3,7128 | −1,9223 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | −1,72 | 0,13 | −7,14 | 3,4138 | 0,0232 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | 17,72 | 0,13 | 13,39 | 3,3191 | 0,5875 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | −24,56 | 0,12 | −24,22 | 3,1845 | −0,7093 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | 16,67 | 0,12 | 12,50 | 3,0619 | 0,5353 | |||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,11 | 2,8696 | 2,8696 | ||||||
| NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,10 | 2,7392 | 2,7392 | ||||||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 17,12 | 0,10 | 8,51 | 2,6843 | 0,3983 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | 17,44 | 0,10 | 1,00 | 2,6425 | 0,2149 | |||
| UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,10 | 2,5044 | 2,5044 | ||||||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | 17,36 | 0,09 | 10,84 | 2,4196 | 0,3937 | |||
| IP / International Paper Company | 0,00 | 78,27 | 0,09 | 46,67 | 2,3071 | 0,8460 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 18,10 | 0,08 | −7,06 | 2,0621 | −0,0043 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0,08 | 2,0348 | 2,0348 | ||||||
| AMCR / Amcor plc | 0,01 | 85,66 | 0,08 | 79,07 | 2,0132 | 0,9511 | |||
| SW / Smurfit Westrock Plc | 0,00 | 17,55 | 0,08 | −6,17 | 1,9896 | 0,0072 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | 17,67 | 0,07 | 5,80 | 1,9220 | 0,2412 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | 17,38 | 0,07 | 19,64 | 1,7596 | 0,3861 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | 17,20 | 0,06 | 1,69 | 1,5834 | 0,1484 | |||
| BLL / Ball Corp. | 0,00 | 17,47 | 0,06 | 9,80 | 1,4851 | 0,2282 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | 17,24 | 0,06 | −9,84 | 1,4457 | −0,0409 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,00 | 17,06 | 0,05 | 8,70 | 1,3168 | 0,1849 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | 17,68 | 0,05 | 0,00 | 1,3064 | 0,0955 | |||
| BMPIX_IXB_GOLDMAN / DE (N/A) | 0,04 | 1,0285 | 1,0285 | ||||||
| BMPIX_IXB_GOLDMAN / DE (N/A) | 0,04 | 1,0285 | 1,0285 | ||||||
| BMPIX_IXB_UBS / DE (N/A) | 0,04 | 0,9517 | 0,9517 | ||||||
| MOS / The Mosaic Company | 0,00 | 17,78 | 0,04 | 29,63 | 0,9247 | 0,2569 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,00 | 16,85 | 0,03 | −11,11 | 0,8497 | −0,0227 | |||
| ALB / Albemarle Corporation | 0,00 | 17,71 | 0,03 | −16,67 | 0,6598 | −0,0874 | |||
| BMPIX_IXB_UBS / DE (N/A) | −0,00 | −0,0007 | −0,0007 |
