Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 44 267 899 |
| Aktuella positioner | 38 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
VLEQX - Villere Equity Fund Investor Class har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 44 267 899 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VLEQX - Villere Equity Fund Investor Classs största innehav är Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , On Holding AG (CH:CH1134540470) , Visa Inc. (US:V) , Palomar Holdings, Inc. (US:PLMR) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 7,85 | 7,85 | 21,5516 | 21,5516 | |
| 4,11 | 4,11 | 11,2806 | 2,9389 | |
| 0,01 | 1,70 | 4,6629 | 1,2968 | |
| 0,03 | 1,79 | 4,9258 | 1,0573 | |
| 0,00 | 1,36 | 3,7279 | 0,6740 | |
| 0,02 | 1,67 | 4,5865 | 0,6012 | |
| 0,01 | 1,34 | 3,6758 | 0,3294 | |
| 0,03 | 1,19 | 3,2760 | 0,2528 | |
| 0,00 | 0,52 | 1,4408 | 0,2454 | |
| 0,00 | 1,73 | 4,7423 | 0,2108 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,10 | 3,0281 | −1,8930 | |
| 0,08 | 1,01 | 2,7830 | −0,7923 | |
| 0,10 | 0,13 | 0,3472 | −0,5681 | |
| 0,01 | 1,18 | 3,2494 | −0,4899 | |
| 0,03 | 0,93 | 2,5667 | −0,4851 | |
| 0,00 | 1,47 | 4,0437 | −0,4474 | |
| 0,01 | 1,10 | 3,0191 | −0,3529 | |
| 0,02 | 0,74 | 2,0251 | −0,2132 | |
| 0,02 | 0,74 | 2,0269 | −0,1566 | |
| 0,00 | 0,35 | 0,9589 | −0,1116 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-28 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 7,85 | 7,85 | 21,5516 | 21,5516 | |||||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 4,11 | 30,10 | 4,11 | 30,08 | 11,2806 | 2,9389 | |||
| CH1134540470 / On Holding AG | 0,03 | 0,00 | 1,79 | 22,54 | 4,9258 | 1,0573 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 0,70 | 4,7423 | 0,2108 | |||
| PLMR / Palomar Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,70 | 33,28 | 4,6629 | 1,2968 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,67 | 10,74 | 4,5865 | 0,6012 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,62 | −3,41 | 4,4352 | 0,0168 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,55 | −2,45 | 4,2664 | 0,0593 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,47 | −13,41 | 4,0437 | −0,4474 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,41 | −0,92 | 3,8606 | 0,1119 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 17,39 | 3,7279 | 0,6740 | |||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,34 | 5,69 | 3,6758 | 0,3294 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,19 | 4,28 | 3,2760 | 0,2528 | |||
| LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,18 | −16,40 | 3,2494 | −0,4899 | |||
| OPCH / Option Care Health, Inc. | 0,03 | −39,31 | 1,10 | −40,85 | 3,0281 | −1,8930 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,10 | −13,87 | 3,0191 | −0,3529 | |||
| LINE / Lineage, Inc. | 0,03 | 44,68 | 1,09 | 2,55 | 2,9828 | 0,1835 | |||
| AESI / Atlas Energy Solutions Inc. | 0,08 | 19,45 | 1,01 | −25,13 | 2,7830 | −0,7923 | |||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,93 | −19,13 | 2,5667 | −0,4851 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,82 | −0,24 | 2,2541 | 0,0801 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,74 | −10,65 | 2,0269 | −0,1566 | |||
| TDW / Tidewater Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,74 | −12,99 | 2,0251 | −0,2132 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 8,44 | 1,6247 | 0,1847 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 15,93 | 1,4408 | 0,2454 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | 0,00 | 0,51 | 1,80 | 1,3996 | 0,0787 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,01 | 1,3690 | 0,0654 | |||
| STE / STERIS plc | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 11,85 | 1,3498 | 0,1886 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 7,11 | 1,3243 | 0,1348 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,00 | 0,48 | −3,23 | 1,3203 | 0,0079 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,45 | 2,06 | 1,2256 | 0,0695 | |||
| FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,43 | −11,62 | 1,1721 | −0,1030 | |||
| BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,42 | −6,50 | 1,1475 | −0,0307 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,40 | −6,13 | 1,0951 | −0,0251 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,38 | 5,21 | 1,0543 | 0,0890 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,35 | −13,83 | 0,9589 | −0,1116 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | −14,25 | 0,8932 | −0,1101 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,31 | −1,61 | 0,8421 | 0,0205 | |||
| OABI / OmniAb, Inc. | 0,10 | 0,00 | 0,13 | −63,58 | 0,3472 | −0,5681 | |||
| US68218J3014 / OmniAb, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US68218J2024 / OmniAb, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
