Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 39 657 710
Aktuella positioner 68
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TSMDX - Trillium ESG Small/Mid Cap Fund Institutional Class har redovisat 68 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 39 657 710 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TSMDX - Trillium ESG Small/Mid Cap Fund Institutional Classs största innehav är LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Deckers Outdoor Corporation (US:DECK) , BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (US:BJ) , Lincoln Electric Holdings, Inc. (US:LECO) , and Lamb Weston Holdings, Inc. (US:LW) . TSMDX - Trillium ESG Small/Mid Cap Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar MYR Group Inc. (US:MYRG) , Domino's Pizza, Inc. (US:DPZ) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,73 1,8469 1,8469
0,00 0,32 0,8185 0,8185
0,01 0,71 1,7897 0,6557
0,01 1,03 2,5867 0,4973
0,00 1,14 2,8730 0,4827
0,00 0,56 1,4082 0,4784
0,01 0,70 1,7768 0,4674
0,01 0,49 1,2339 0,4291
0,94 0,94 2,3682 0,3878
0,00 0,69 1,7315 0,3363
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,59 1,4968 −1,2169
0,00 0,70 1,7738 −0,5519
0,02 0,70 1,7626 −0,5032
0,00 0,39 0,9711 −0,4016
0,01 0,73 1,8412 −0,3988
0,01 0,95 2,4062 −0,3149
0,00 0,40 1,0155 −0,2969
0,01 0,55 1,3938 −0,2669
0,01 0,85 2,1360 −0,2183
0,00 0,42 1,0579 −0,1748
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-11-02 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 −0,44 1,14 8,79 2,8730 0,4827
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 −0,44 1,05 −2,96 2,6480 0,1764
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 −1,04 1,03 12,02 2,5867 0,4973
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,01 −0,45 0,99 −8,89 2,5071 0,0156
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,01 −0,46 0,95 −19,97 2,4062 −0,3149
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,94 8,27 0,94 8,30 2,3682 0,3878
MSA / MSA Safety Incorporated 0,01 −0,46 0,92 −9,78 2,3248 −0,0086
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,01 −0,44 0,92 4,31 2,3201 0,3060
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 −0,44 0,91 −3,51 2,2868 0,1406
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,01 −0,45 0,85 −17,85 2,1360 −0,2183
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 −0,86 0,84 −8,98 2,1215 0,0118
MIDD / The Middleby Corporation 0,01 −0,45 0,77 −13,89 1,9408 −0,0977
MYRG / MYR Group Inc. 0,01 0,73 1,8469 1,8469
IPGP / IPG Photonics Corporation 0,01 −0,46 0,73 −25,59 1,8412 −0,3988
NYT / The New York Times Company 0,02 −0,46 0,72 4,06 1,8124 0,2368
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,00 −0,44 0,72 −7,61 1,8065 0,0371
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 64,83 0,71 42,94 1,7897 0,6557
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,01 23,04 0,70 22,86 1,7768 0,4674
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 −33,69 0,70 −30,94 1,7738 −0,5519
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,02 −0,46 0,70 −29,54 1,7626 −0,5032
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 −0,45 0,69 −9,82 1,7388 −0,0064
WBS / Webster Financial Corporation 0,02 −0,46 0,69 6,35 1,7339 0,2570
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 36,14 0,69 12,27 1,7315 0,3363
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −0,46 0,67 5,54 1,6830 0,2403
HXL / Hexcel Corporation 0,01 −0,45 0,67 −14,60 1,6818 −0,1032
TRMB / Trimble Inc. 0,01 −0,46 0,66 1,22 1,6757 0,1776
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 −0,45 0,65 −1,96 1,6366 0,1242
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 −0,46 0,65 −4,44 1,6291 0,0844
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 −0,43 0,63 −2,01 1,6002 0,1225
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,01 −0,47 0,61 −2,23 1,5465 0,1137
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 −1,02 0,61 −14,89 1,5289 −0,0979
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 −0,45 0,60 −10,04 1,5132 −0,0105
OMCL / Omnicell, Inc. 0,01 −18,32 0,59 −50,08 1,4968 −1,2169
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,01 −0,45 0,59 −12,31 1,4923 −0,0481
BLL / Ball Corp. 0,01 −0,46 0,58 −14,92 1,4548 −0,0925
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 −0,43 0,57 7,32 1,4442 0,2273
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 30,98 0,56 37,10 1,4082 0,4784
ETSY / Etsy, Inc. 0,01 −0,44 0,55 −24,07 1,3938 −0,2669
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,01 −0,44 0,55 −13,59 1,3812 −0,0643
CPT / Camden Property Trust 0,01 −0,48 0,53 −13,64 1,3435 −0,0634
ROG / Rogers Corporation 0,00 −0,48 0,52 −19,28 1,2997 −0,1567
US9778521024 / COMMON STOCK 0,01 22,53 0,50 −15,97 1,2615 −0,0985
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,01 68,83 0,49 38,92 1,2339 0,4291
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 −0,45 0,48 −9,07 1,2142 0,0062
SF / Stifel Financial Corp. 0,01 −0,46 0,48 2,35 1,2098 0,1411
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 −0,48 0,43 −15,32 1,0874 −0,0764
AOS / A. O. Smith Corporation 0,01 −0,45 0,43 −9,51 1,0796 −0,0010
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,01 −0,45 0,42 −18,62 1,0701 −0,1193
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. 0,00 −0,46 0,42 −22,41 1,0579 −0,1748
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,02 −0,45 0,41 −0,24 1,0293 0,0941
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 −0,36 0,40 −29,97 1,0155 −0,2969
SON / Sonoco Products Company 0,01 −0,46 0,39 −8,47 0,9832 0,0121
LTC / LTC Properties, Inc. 0,01 −0,45 0,39 −3,25 0,9777 0,0638
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,00 33,06 0,39 −35,94 0,9711 −0,4016
LKQ / LKQ Corporation 0,01 −0,45 0,37 −15,49 0,9378 −0,0660
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 −0,46 0,36 −8,08 0,9184 0,0138
NGVT / Ingevity Corporation 0,01 −0,45 0,36 −18,45 0,9039 −0,1003
FRPT / Freshpet, Inc. 0,01 −0,45 0,35 −0,28 0,8895 0,0814
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,01 −0,45 0,35 −1,42 0,8793 0,0719
MTH / Meritage Homes Corporation 0,00 −0,47 0,34 −14,54 0,8464 −0,0486
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 0,32 0,8185 0,8185
AGR / Avangrid, Inc. 0,01 −0,45 0,28 −20,51 0,7156 −0,0973
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,02 −0,46 0,26 −6,47 0,6580 0,0221
BRKS / Brooks Automation, Inc. 0,01 −0,45 0,26 7,11 0,6464 0,0996
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 −0,45 0,25 −14,43 0,6289 −0,0361
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 −0,48 0,23 −6,56 0,5760 0,0185
LOB / Live Oak Bancshares, Inc. 0,01 −0,46 0,21 9,63 0,5183 0,0898
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 −0,40 0,20 −6,85 0,5160 0,0152