Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 151 392 378
Aktuella positioner 35
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

OSTFX - Osterweis Fund Investor Class har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 151 392 378 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OSTFX - Osterweis Fund Investor Classs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , FEDERATED U.S. TREASURY CASH RESERVES FUND INSTITUTIONAL SHARES (US:US60934N6821) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . OSTFX - Osterweis Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Terreno Realty Corporation (US:TRNO) , Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , Corpay, Inc. (US:CPAY) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 6,67 4,4059 2,5772
0,07 3,69 2,4336 2,4336
0,02 12,28 8,1075 2,2016
0,03 5,57 3,6775 1,6350
0,01 2,26 1,4907 1,4907
0,02 3,81 2,5138 1,4364
0,01 2,15 1,4187 1,4187
0,02 3,98 2,6276 0,8417
0,03 3,06 2,0227 0,6110
0,04 8,63 5,6994 0,6043
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,72 6,72 4,4347 −2,6528
0,01 2,21 1,4600 −1,5115
0,01 2,73 1,7996 −0,7492
0,01 3,05 2,0142 −0,4979
0,04 4,00 2,6381 −0,4579
0,03 4,30 2,8389 −0,3560
0,02 4,40 2,9048 −0,3177
0,00 4,83 3,1891 −0,2870
0,01 3,42 2,2564 −0,2831
0,02 5,98 3,9481 −0,1876
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 9,95 12,28 45,70 8,1075 2,2016
GOOG / Alphabet Inc. 0,06 0,00 10,76 13,54 7,1036 0,4642
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 2,95 8,63 18,72 5,6994 0,6043
US60934N6821 / FEDERATED U.S. TREASURY CASH RESERVES FUND INSTITUTIONAL SHARES 6,72 −33,60 6,72 −33,60 4,4347 −2,6528
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 55,31 6,67 155,73 4,4059 2,5772
V / Visa Inc. 0,02 0,00 5,98 1,32 3,9481 −0,1876
DHR / Danaher Corporation 0,03 98,29 5,57 91,11 3,6775 1,6350
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 4,83 −2,64 3,1891 −0,2870
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 4,75 18,20 3,1395 0,3204
BSX / Boston Scientific Corporation 0,04 0,00 4,59 6,47 3,0317 0,0099
WCN / Waste Connections, Inc. 0,02 0,00 4,40 −4,33 2,9048 −0,3177
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,03 0,00 4,32 9,39 2,8533 0,0856
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,03 0,00 4,30 −5,70 2,8389 −0,3560
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −15,49 4,14 0,36 2,7354 −0,1570
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 −3,26 4,08 14,17 2,6920 0,1897
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,04 1,46 4,00 −9,57 2,6381 −0,4579
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 30,29 3,98 56,16 2,6276 0,8417
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,02 0,00 3,96 35,91 2,6119 0,5722
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 3,93 28,29 2,5932 0,4479
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 150,39 3,81 126,82 2,5138 1,4364
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,07 3,69 2,4336 2,4336
PGR / The Progressive Corporation 0,01 0,00 3,42 −5,69 2,2564 −0,2831
LAMR / Lamar Advertising Company 0,03 42,56 3,06 52,09 2,0227 0,6110
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 −16,26 3,05 −14,90 2,0142 −0,4979
AME / AMETEK, Inc. 0,02 27,07 2,93 33,61 1,9352 0,3978
BA / The Boeing Company 0,01 0,00 2,84 22,90 1,8747 0,2553
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 41,38 2,74 35,22 1,8105 0,3895
ACN / Accenture plc 0,01 −21,77 2,73 −25,08 1,7996 −0,7492
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 28,03 2,50 10,28 1,6514 0,1573
DE / Deere & Company 0,00 0,00 2,33 8,36 1,5415 0,0315
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 2,26 1,4907 1,4907
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −64,23 2,21 −47,85 1,4600 −1,5115
CPAY / Corpay, Inc. 0,01 2,15 1,4187 1,4187
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 0,00 2,06 −1,91 1,3573 −0,1111
LIN / Linde plc 0,00 0,00 1,75 0,75 1,1553 −0,0615