Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 772 768
Aktuella positioner 44
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FIXT - Procure Disaster Recovery Strategy ETF har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 772 768 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FIXT - Procure Disaster Recovery Strategy ETFs största innehav är Balfour Beatty plc (DE:BIH) , Tyler Technologies, Inc. (US:TYL) , Allison Transmission Holdings, Inc. (US:ALSN) , Fujitsu Limited (US:FJTSF) , and Generac Holdings Inc. (US:GNRC) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,07 2,6183 0,6289
0,01 0,06 2,3177 0,5313
0,00 0,07 2,4822 0,4214
0,00 0,07 2,5060 0,4073
0,00 0,07 2,6918 0,3607
0,01 0,08 2,7594 0,2924
0,00 0,07 2,5316 0,2844
0,00 0,07 2,3886 0,2539
0,00 0,07 2,4423 0,1894
0,00 0,07 2,3700 0,1443
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,01 0,3565 −0,8248
0,13 0,06 2,1662 −0,4880
0,00 0,06 2,1092 −0,4221
0,00 0,06 2,1509 −0,3062
0,00 0,07 2,5924 −0,2749
0,00 0,05 1,8226 −0,2648
0,00 0,06 2,1702 −0,2281
0,00 0,06 2,2827 −0,2046
0,00 0,07 2,5084 −0,1891
0,00 0,06 2,0372 −0,1494
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-09-30 för rapporteringsperioden 2024-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BIH / Balfour Beatty plc 0,01 4,96 0,08 24,59 2,7594 0,2924
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 −6,38 0,07 13,85 2,7029 0,0887
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 6,84 0,07 27,59 2,6918 0,3607
FJTSF / Fujitsu Limited 0,00 25,00 0,07 46,94 2,6183 0,6289
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 −12,00 0,07 0,00 2,5924 −0,2749
NVEE / NV5 Global, Inc. 0,00 13,50 0,07 27,27 2,5316 0,2844
REVG / REV Group, Inc. 0,00 −22,36 0,07 2,99 2,5084 −0,1891
ARCAD / Arcadis NV 0,00 0,00 0,07 15,00 2,5079 0,0727
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,00 42,34 0,07 32,69 2,5060 0,4073
SUN / Sulzer Ltd 0,00 −9,36 0,07 11,29 2,4905 −0,0170
FUR / Furukawa Co.,Ltd. 0,00 3,73 0,07 11,48 2,4861 0,0353
NCLTF / Nitori Holdings Co., Ltd. 0,00 52,63 0,07 33,33 2,4822 0,4214
GVA / Granite Construction Incorporated 0,00 −10,70 0,07 9,68 2,4725 −0,0289
KGFHY / Kingfisher plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −5,57 0,07 7,94 2,4545 −0,0811
FLR / Fluor Corporation 0,00 −11,63 0,07 4,69 2,4497 −0,1407
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 12,20 0,07 19,64 2,4423 0,1894
CMI / Cummins Inc. 0,00 2,67 0,07 6,35 2,4295 −0,1236
WFAFY / Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,33 0,07 15,52 2,4234 0,0662
STN / Stantec Inc. 0,00 7,20 0,07 17,86 2,4057 0,1366
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 13,21 0,07 24,53 2,3886 0,2539
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 12,78 0,07 14,04 2,3737 0,0733
NIPNF / NEC Corporation 0,00 −8,74 0,07 6,56 2,3730 −0,0781
ICFI / ICF International, Inc. 0,00 16,41 0,07 18,18 2,3700 0,1443
WDGJY / John Wood Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −20,69 0,07 12,07 2,3616 0,0081
ENS / EnerSys 0,00 −7,91 0,07 12,07 2,3536 0,0101
ACM / AECOM 0,00 8,68 0,06 6,67 2,3318 −0,1057
GLDD / Great Lakes Dredge & Dock Corporation 0,01 1,20 0,06 45,45 2,3177 0,5313
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,23 0,06 18,52 2,3148 0,1058
CNH / CNH Industrial N.V. 0,01 19,45 0,06 12,28 2,3124 0,0030
SNCAF / AtkinsRéalis Group Inc. 0,00 3,77 0,06 14,55 2,3046 0,0929
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 12,64 0,06 8,62 2,3027 −0,0515
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,00 −6,60 0,06 3,28 2,2827 −0,2046
BCKIF / Babcock International Group PLC 0,01 0,72 0,06 6,90 2,2700 −0,0702
VLMTY / Valmet Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −0,94 0,06 12,73 2,2476 0,0076
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,00 −2,21 0,06 10,91 2,2270 0,0109
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −1,14 0,06 1,69 2,1702 −0,2281
257 / China Everbright Environment Group Limited 0,13 −17,90 0,06 −9,09 2,1662 −0,4880
XYL / Xylem Inc. 0,00 −4,49 0,06 −3,28 2,1509 −0,3062
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −3,03 0,06 −7,94 2,1092 −0,4221
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 666,67 0,06 3,70 2,0372 −0,1494
HXG / Hexagon AB (publ) 0,01 10,35 0,06 5,66 2,0279 −0,1141
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 9,55 0,05 −1,96 1,8226 −0,2648
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,01 −66,37 0,01 −68,97 0,3565 −0,8248
U.S. Bank Money Market Deposit Account / STIV (8AMMF0A84) 0,00 101,64 0,00 0,0133 0,0060