Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 57 132 992
Aktuella positioner 35
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

UFO - Procure Space ETF har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 57 132 992 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). UFO - Procure Space ETFs största innehav är Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , SKY Perfect JSAT Holdings Inc. (US:SKPJF) , Intuitive Machines, Inc. (US:LUNR) , MDA Space Ltd. (CA:MDA) , and Viasat, Inc. (US:VSAT) . UFO - Procure Space ETFs nya positioner inkluderar Globalstar, Inc. (US:GSAT) , .

UFO - Procure Space ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
7,76 7,76 15,6855 15,6855
0,11 2,10 4,2523 4,2523
0,23 1,62 3,2782 1,6986
0,20 1,06 2,1523 0,8923
0,08 0,81 1,6365 0,8766
0,04 1,09 2,2074 0,6004
0,31 2,50 5,0458 0,5695
0,03 1,16 2,3357 0,4877
0,36 0,36 0,7280 0,4813
0,01 1,35 2,7284 0,4056
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,30 2,47 4,9979 −3,2054
0,59 1,94 3,9271 −3,0035
0,10 1,10 2,2163 −1,3397
0,09 2,00 4,0373 −1,1801
0,12 2,41 4,8797 −1,1709
0,09 0,76 1,5318 −0,7239
0,07 0,70 1,4123 −0,5892
0,01 2,09 4,2340 −0,1815
0,01 1,15 2,3167 −0,1369
0,38 2,02 4,0901 −0,1348
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 7,76 7,76 15,6855 15,6855
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,13 15,81 2,91 −13,12 5,8774 0,1914
SKPJF / SKY Perfect JSAT Holdings Inc. 0,31 −28,98 2,50 −5,28 5,0458 0,5695
LUNR / Intuitive Machines, Inc. 0,30 35,37 2,47 −48,80 4,9979 −3,2054
MDA / MDA Space Ltd. 0,12 −9,73 2,41 15,07 4,8797 −1,1709
VSAT / Viasat, Inc. 0,25 −12,01 2,32 −15,20 4,6833 0,0417
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,11 2,41 2,30 −8,66 4,6500 0,3729
TRMB / Trimble Inc. 0,04 1,67 2,19 −15,71 4,4366 0,0129
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,09 2,05 2,10 −14,37 4,2556 0,0802
GSAT / Globalstar, Inc. 0,11 2,10 4,2523 4,2523
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 −6,92 2,09 −19,40 4,2340 −0,1815
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. 0,09 −19,51 2,08 −7,71 4,2109 0,3768
SESG / Hanetf Icav - Saturna Sustainable ESG Equity HANzero UCITS ETF 0,38 −49,91 2,02 −18,62 4,0901 −0,1348
SATS / EchoStar Corporation 0,09 −19,99 2,00 −34,98 4,0373 −1,1801
PL / Planet Labs PBC 0,59 −11,71 1,94 −52,39 3,9271 −3,0035
JP3102360009 / Ispace Inc/Japan 0,23 6,94 1,62 74,49 3,2782 1,6986
BA / The Boeing Company 0,01 −4,91 1,35 −1,32 2,7284 0,4056
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 −4,12 1,22 −0,49 2,4710 0,3839
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −4,20 1,20 −1,16 2,4215 0,3630
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −0,46 1,20 −6,35 2,4177 0,2484
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −11,04 1,17 −11,18 2,3625 0,1272
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 4,54 1,16 6,26 2,3357 0,4877
RTX / RTX Corporation 0,01 −18,88 1,15 −20,71 2,3167 −0,1369
AIR / Airbus SE 0,01 −14,52 1,11 −17,67 2,2423 −0,0473
RDW / Redwire Corporation 0,10 16,22 1,10 −47,61 2,2163 −1,3397
4825 / Weathernews Inc. 0,04 6,03 1,09 15,45 2,2074 0,6004
J9H / Astroscale Holdings Inc. 0,20 3,80 1,06 43,59 2,1523 0,8923
5595 / Institute for Q-shu Pioneers of Space, Inc. 0,08 16,94 0,81 80,98 1,6365 0,8766
BKSY / BlackSky Technology Inc. 0,09 2,33 0,76 −42,95 1,5318 −0,7239
SPIR / Spire Global, Inc. 0,07 8,30 0,70 −40,70 1,4123 −0,5892
SPCE / Virgin Galactic Holdings, Inc. 0,13 25,89 0,37 −23,70 0,7437 −0,0740
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,36 148,00 0,36 148,28 0,7280 0,4813
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −47,90 0,28 −10,73 0,5735 0,0342
LDO / Leonardo S.p.a. 0,00 −48,01 0,15 −14,04 0,2986 0,0070
CMTL / Comtech Telecommunications Corp. 0,06 3,11 0,08 −29,66 0,1694 −0,0322