Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 375 187
Aktuella positioner 101
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LGBT - LGBTQ + ESG100 ETF har redovisat 101 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 375 187 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LGBT - LGBTQ + ESG100 ETFs största innehav är Tesla, Inc. (US:TSLA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , and ServiceNow, Inc. (US:NOW) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,08 2,4945 1,6010
0,00 0,10 3,0703 0,9892
0,00 0,02 0,7061 0,7061
0,00 0,02 0,4988 0,4988
0,00 0,04 1,2417 0,3572
0,00 0,05 1,4296 0,2262
0,00 0,03 0,7554 0,2127
0,00 0,11 3,3627 0,2036
0,00 0,03 0,9815 0,1941
0,00 0,02 0,6821 0,1673
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,12 3,6044 −1,6695
0,00 0,06 1,7774 −0,8179
0,00 0,10 3,0343 −0,6695
0,00 0,04 1,2105 −0,5664
0,00 0,04 1,2683 −0,5257
0,00 0,04 1,2050 −0,4967
0,00 0,03 0,8294 −0,3575
0,00 0,10 2,9455 −0,3371
0,00 0,02 0,6824 −0,3257
0,00 0,02 0,5689 −0,3224
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-03-09 för rapporteringsperioden 2022-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −34,34 0,12 −45,00 3,6044 −1,6695
AAPL / Apple Inc. 0,00 −26,30 0,11 −14,39 3,3627 0,2036
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −16,67 0,10 −26,24 3,0991 −0,2876
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 10,05 0,10 18,39 3,0703 0,9892
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −21,17 0,10 −33,77 3,0343 −0,6695
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −22,71 0,10 −27,74 2,9455 −0,3371
T / AT&T Inc. 0,00 158,61 0,08 140,00 2,4945 1,6010
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −34,58 0,06 −44,44 1,7774 −0,8179
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −24,45 0,05 −18,03 1,4898 0,0180
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −27,08 0,05 −25,76 1,4687 −0,1167
V / Visa Inc. 0,00 −18,56 0,05 −12,73 1,4393 0,1026
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −16,67 0,05 −4,00 1,4296 0,2262
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −31,03 0,04 −31,25 1,3035 −0,2431
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −34,78 0,04 −34,85 1,2876 −0,2964
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −43,15 0,04 −44,00 1,2683 −0,5257
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −22,13 0,04 −32,26 1,2536 −0,2332
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −13,46 0,04 −16,00 1,2518 0,0448
CERN / Cerner Corp. 0,00 −7,63 0,04 13,89 1,2417 0,3572
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −38,76 0,04 −28,07 1,2358 −0,1296
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 −38,49 0,04 −45,95 1,2105 −0,5664
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −37,50 0,04 −43,66 1,2050 −0,4967
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −16,67 0,04 −24,53 1,2015 −0,0729
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −25,93 0,04 −29,09 1,1596 −0,1608
RTX / RTX Corporation 0,00 −30,41 0,04 −29,41 1,0812 −0,1554
HSY / The Hershey Company 0,00 −24,80 0,04 −16,28 1,0791 0,0477
SYK / Stryker Corporation 0,00 −16,67 0,04 −23,91 1,0646 −0,0423
SO / The Southern Company 0,00 −16,67 0,04 −7,89 1,0593 0,1384
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 −35,45 0,04 −36,36 1,0476 −0,2703
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −15,40 0,04 −12,50 1,0417 0,0759
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −22,41 0,03 −17,07 1,0155 0,0187
FISV / Fiserv, Inc. 0,00 −15,34 0,03 −10,81 1,0012 0,1110
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 20,83 0,03 −5,71 0,9984 0,1385
SRE / Sempra 0,00 −6,98 0,03 3,13 0,9815 0,1941
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −3,33 0,03 −11,11 0,9749 0,0718
DHR / Danaher Corporation 0,00 −23,33 0,03 −30,43 0,9728 −0,1454
EXC / Exelon Corporation 0,00 −31,76 0,03 −27,27 0,9691 −0,0839
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −37,24 0,03 −25,58 0,9615 −0,0759
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −23,61 0,03 −31,11 0,9463 −0,1435
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −27,78 0,03 −31,11 0,9442 −0,1522
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,82 0,03 −3,12 0,9411 0,1190
CNC / Centene Corporation 0,00 −25,82 0,03 −18,42 0,9322 0,0021
ECL / Ecolab Inc. 0,00 1,85 0,03 −11,43 0,9252 0,0645
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 −6,25 0,03 −31,82 0,9161 −0,1517
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −19,35 0,03 −26,83 0,9154 −0,0830
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −28,57 0,03 −31,82 0,8978 −0,1741
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −6,67 0,03 −30,23 0,8965 −0,1805
CME / CME Group Inc. 0,00 −27,78 0,03 −25,64 0,8831 −0,0661
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −24,24 0,03 −34,09 0,8765 −0,1794
NI / NiSource Inc. 0,00 −34,97 0,03 −21,62 0,8594 −0,0431
BLL / Ball Corp. 0,00 −20,70 0,03 −17,65 0,8479 0,0342
MMM / 3M Company 0,00 −32,54 0,03 −37,78 0,8354 −0,2412
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −35,90 0,03 −39,13 0,8351 −0,2832
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 −26,14 0,03 −17,65 0,8308 0,0040
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −39,10 0,03 −42,86 0,8294 −0,3575
MCO / Moody's Corporation 0,00 −16,67 0,03 −28,95 0,8122 −0,1155
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 −21,30 0,03 −25,71 0,7844 −0,0531
ANTM / Anthem Inc 0,00 −33,33 0,03 −33,33 0,7832 −0,1532
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 −16,67 0,03 −25,71 0,7776 −0,0670
MS / Morgan Stanley 0,00 −24,11 0,03 −23,53 0,7740 −0,0518
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −2,78 0,03 19,05 0,7554 0,2127
TGT / Target Corporation 0,00 −23,33 0,03 −34,21 0,7503 −0,1808
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 −29,82 0,02 −33,33 0,7397 −0,1356
INTU / Intuit Inc. 0,00 −16,67 0,02 −27,27 0,7395 −0,0687
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −22,74 0,02 −25,00 0,7333 −0,0376
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −16,67 0,02 −31,43 0,7117 −0,1280
INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF 0,00 −18,65 0,02 −28,12 0,7087 −0,0790
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,02 0,7061 0,7061
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 1,01 0,02 4,55 0,7040 0,1477
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 −39,81 0,02 −32,35 0,6995 −0,1266
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −36,27 0,02 −45,24 0,6824 −0,3257
CI / The Cigna Group 0,00 11,11 0,02 15,00 0,6821 0,1673
USB / U.S. Bancorp 0,00 −30,25 0,02 −33,33 0,6631 −0,1337
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 −12,70 0,02 −15,38 0,6599 0,0328
HUM / Humana Inc. 0,00 −29,49 0,02 −41,67 0,6390 −0,2248
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 −26,83 0,02 −33,33 0,6214 −0,1023
CMI / Cummins Inc. 0,00 −31,16 0,02 −39,39 0,6211 −0,1703
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −24,24 0,02 −35,48 0,6145 −0,1337
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 −21,88 0,02 −25,93 0,6024 −0,0564
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 9,76 0,02 17,65 0,6023 0,1557
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −16,67 0,02 −24,00 0,5890 −0,0146
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −16,67 0,02 −48,65 0,5689 −0,3224
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −16,67 0,02 −21,74 0,5578 −0,0070
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −6,25 0,02 −18,18 0,5495 −0,0188
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 −36,70 0,02 −35,71 0,5369 −0,1441
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 −8,73 0,02 −41,94 0,5347 −0,2206
VFC / V.F. Corporation 0,00 −33,57 0,02 −43,33 0,5308 −0,1906
DOW / Dow Inc. 0,00 0,02 0,4988 0,4988
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −9,72 0,02 −27,27 0,4806 −0,0662
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 −12,50 0,02 −38,46 0,4800 −0,1423
INTC / Intel Corporation 0,00 −17,93 0,02 −28,57 0,4696 −0,0606
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 −31,82 0,02 −25,00 0,4577 −0,0415
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −31,82 0,02 −34,78 0,4565 −0,1127
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 −10,26 0,01 −17,65 0,4355 0,0048
BIIB / Biogen Inc. 0,00 −16,67 0,01 −30,00 0,4348 −0,0625
GM / General Motors Company 0,00 −44,11 0,01 −46,15 0,4292 −0,2111
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 −41,06 0,01 −53,33 0,4261 −0,2929
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 35,14 0,01 18,18 0,3975 0,1179
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,00 −27,63 0,01 −29,41 0,3811 −0,0351
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −34,78 0,01 −33,33 0,3681 −0,0828
HPQ / HP Inc. 0,00 −60,00 0,01 −50,00 0,3262 −0,2177
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 0,01 −56,92 0,01 −61,11 0,2316 −0,2027