Grundläggande statistik
| Insiderprofil | Privium Fund Management B.V. |
| Portföljvärde | $ 463 503 750 |
| Aktuella positioner | 55 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Privium Fund Management B.V. har redovisat 55 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 463 503 750 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Privium Fund Management B.V.s största innehav är Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , Shopify Inc. (US:SHOP) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Privium Fund Management B.V.s nya positioner inkluderar BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BNTX) , Hims & Hers Health, Inc. (US:HIMS) , Sarepta Therapeutics, Inc. (US:SRPT) , Tidewater Inc. (US:TDW) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 24,19 | 5,2180 | 5,2180 | |
| 0,35 | 46,58 | 10,0504 | 2,0739 | |
| 0,24 | 74,67 | 16,1099 | 1,1455 | |
| 0,08 | 12,53 | 2,7033 | 0,6357 | |
| 0,02 | 2,67 | 0,5753 | 0,5753 | |
| 5,00 | 10,05 | 2,1672 | 0,4388 | |
| 0,01 | 1,68 | 0,3635 | 0,3635 | |
| 0,01 | 1,18 | 0,2548 | 0,2548 | |
| 0,02 | 1,10 | 0,2366 | 0,2366 | |
| 0,27 | 10,69 | 2,3059 | 0,2015 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 84,82 | 18,3003 | −2,6827 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,8578 | ||
| 0,43 | 1,12 | 0,2418 | −0,5106 | |
| 0,05 | 5,43 | 1,1715 | −0,4316 | |
| 0,25 | 9,18 | 1,9816 | −0,3762 | |
| 0,34 | 4,74 | 1,0219 | −0,3059 | |
| 0,45 | 6,26 | 1,3507 | −0,2495 | |
| 0,13 | 4,65 | 1,0030 | −0,2422 | |
| 0,01 | 3,75 | 0,8097 | −0,2392 | |
| 0,21 | 32,50 | 7,0122 | −0,1350 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,11 | −21,38 | 84,82 | 5,37 | 18,3003 | −2,6827 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,24 | 10,00 | 74,67 | 30,06 | 16,1099 | 1,1455 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,43 | 3,61 | 48,97 | 22,92 | 10,5653 | 0,1807 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,35 | −2,78 | 46,58 | 52,23 | 10,0504 | 2,0739 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,15 | 5,67 | 32,77 | 21,51 | 7,0704 | 0,0406 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 0,00 | 32,50 | 18,53 | 7,0122 | −0,1350 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,07 | 24,19 | 5,2180 | 5,2180 | |||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,08 | 10,96 | 12,53 | 57,96 | 2,7033 | 0,6357 | |||
| IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 0,27 | 0,00 | 10,69 | 32,38 | 2,3059 | 0,2015 | |||
| PRQR / ProQR Therapeutics N.V. | 5,00 | 0,24 | 10,05 | 51,51 | 2,1672 | 0,4388 | |||
| ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 0,61 | −2,70 | 9,85 | 22,88 | 2,1252 | 0,0357 | |||
| RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 0,25 | 1,40 | 9,18 | 1,54 | 1,9816 | −0,3762 | |||
| QURE / uniQure N.V. | 0,45 | −22,73 | 6,26 | 1,99 | 1,3507 | −0,2495 | |||
| AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. | 0,05 | 0,00 | 5,43 | −11,72 | 1,1715 | −0,4316 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,06 | 43,80 | 4,83 | 31,07 | 1,0430 | 0,0816 | |||
| ARQT / Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 0,34 | 5,76 | 4,74 | −7,03 | 1,0219 | −0,3059 | |||
| ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,00 | 4,65 | −2,68 | 1,0030 | −0,2422 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | 0,00 | 3,75 | −6,76 | 0,8097 | −0,2392 | |||
| ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. | 0,15 | 0,00 | 3,17 | 28,61 | 0,6839 | 0,0414 | |||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,10 | 36,86 | 2,97 | 38,52 | 0,6402 | 0,0817 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,02 | 2,67 | 0,5753 | 0,5753 | |||||
| CRSP / CRISPR Therapeutics AG | 0,04 | −25,62 | 2,17 | 6,01 | 0,4678 | −0,0652 | |||
| ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,80 | −1,05 | 1,93 | 2,78 | 0,4155 | −0,0729 | |||
| CVNA / Carvana Co. | 0,01 | 1,68 | 0,3635 | 0,3635 | |||||
| URGN / UroGen Pharma Ltd. | 0,11 | 0,00 | 1,40 | 17,73 | 0,3023 | −0,0079 | |||
| ROIV / Roivant Sciences Ltd. | 0,13 | 0,00 | 1,39 | 8,44 | 0,2996 | −0,0342 | |||
| RNA / Avidity Biosciences, Inc. | 0,05 | 33,33 | 1,31 | 28,59 | 0,2824 | 0,0170 | |||
| KRYS / Krystal Biotech, Inc. | 0,01 | 24,10 | 1,30 | −4,36 | 0,2795 | −0,0734 | |||
| BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 1,18 | 0,2548 | 0,2548 | |||||
| RCKT / Rocket Pharmaceuticals, Inc. | 0,43 | 0,00 | 1,12 | −61,19 | 0,2418 | −0,5106 | |||
| HIMS / Hims & Hers Health, Inc. | 0,02 | 1,10 | 0,2366 | 0,2366 | |||||
| MGTX / MeiraGTx Holdings plc | 0,16 | 39,32 | 1,06 | 33,17 | 0,2279 | 0,0211 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,04 | 14,55 | 0,93 | 13,19 | 0,2000 | −0,0135 | |||
| WVE / Wave Life Sciences Ltd. | 0,14 | 19,37 | 0,88 | −3,71 | 0,1907 | −0,0485 | |||
| PAASF / Pan American Silver Corp. - Equity Right | 0,03 | 39,76 | 0,84 | 53,73 | 0,1823 | 0,0390 | |||
| NOV / NOV Inc. | 0,06 | 28,41 | 0,83 | 8,98 | 0,1781 | −0,0193 | |||
| FDMT / 4D Molecular Therapeutics, Inc. | 0,20 | 50,73 | 0,82 | 93,62 | 0,1768 | 0,0665 | |||
| URNM / Sprott Funds Trust - Sprott Uranium Miners ETF | 0,02 | 34,37 | 0,76 | 94,13 | 0,1642 | 0,0618 | |||
| LXEO / Lexeo Therapeutics, Inc. | 0,18 | 11,33 | 0,75 | 35,50 | 0,1624 | 0,0175 | |||
| VZLA / Vizsla Silver Corp. | 0,25 | 30,29 | 0,73 | 67,89 | 0,1580 | 0,0441 | |||
| SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. | 0,04 | 0,70 | 0,1505 | 0,1505 | |||||
| AUTL / Autolus Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,29 | 16,87 | 0,67 | 72,56 | 0,1453 | 0,0436 | |||
| SA / Seabridge Gold Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,65 | 26,07 | 0,1399 | 0,0058 | |||
| RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 0,12 | 0,00 | 0,61 | −3,02 | 0,1317 | −0,0324 | |||
| VAL / Valaris Limited | 0,01 | −31,74 | 0,61 | −23,71 | 0,1307 | −0,0762 | |||
| EMX / EMX Royalty Corporation | 0,22 | 0,00 | 0,54 | 23,08 | 0,1175 | 0,0021 | |||
| SD / SandRidge Energy, Inc. | 0,04 | 58,89 | 0,40 | 50,38 | 0,0865 | 0,0171 | |||
| NE / Noble Corporation plc | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 15,98 | 0,0846 | −0,0037 | |||
| TSHA / Taysha Gene Therapies, Inc. | 0,13 | 0,00 | 0,32 | 68,45 | 0,0681 | 0,0192 | |||
| TDW / Tidewater Inc. | 0,01 | 0,26 | 0,0551 | 0,0551 | |||||
| SBSW / Sibanye Stillwater Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,25 | 59,35 | 0,0535 | 0,0128 | |||
| DYN / Dyne Therapeutics, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,24 | −17,01 | 0,0516 | −0,0235 | |||
| ALXO / ALX Oncology Holdings Inc. | 0,51 | 0,00 | 0,22 | −30,60 | 0,0476 | −0,0351 | |||
| FATE / Fate Therapeutics, Inc. | 0,11 | 1,89 | 0,13 | 46,51 | 0,0273 | 0,0049 | |||
| VYGR / Voyager Therapeutics, Inc. | 0,03 | 16,61 | 0,08 | 6,85 | 0,0170 | −0,0021 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,8578 | ||||
| NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IMVT / Immunovant, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
